Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0473220488 Produkt-Symbol: Z19BQZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 5. April 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 5. März 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | USG6436QAP12 | 7.75% NCL Corp Ltd, 15.02.2029 | --- | 47.932322 | --- | 1.0478% | --- | --- | --- | USU8215LAA27 | 6.00% SierraCol Energy Andina LLC, 15.06.2028 | --- | 37.425866 | --- | 0.8511% | --- | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 12.75% | 39.114421 | 121.897126 | 1.0000% | 1.0000% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 31. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | NO0011088593 | 7.875% Bonds DNO ASA 09.09.26 | --- | 59.425965 | --- | 96.7210% | --- | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 3.38% | 47.759177 | 31.805684 | 1.0000% | 1.0000% | --- | --- | US06738ECN31 | 9.625% Notes Barclays PLC 2023-Perpetual | 4.00% | --- | 35.630358 | --- | 1.0558% | --- | --- | USL20041AG11 | 7.25% Notes Cosan Luxembourg S.A. 2024-27.06.31 | 4.00% | --- | 37.273926 | --- | 1.0092% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 16. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | XS2239056174 | 7.00% SMC Global Power Holdings Corp | --- | 30.012576 | --- | 89.8272% | --- | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 5.14% | 57.291101 | 47.759176 | 1.0000% | 1.0000% | --- | --- | US451102BT32 | 6.25% Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp, 15.05.2026 | 4.00% | --- | 38.421377 | --- | 95.7300% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 12. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US9117941131 | Cash USD | 14.14% | 76.117683 | 131.635157 | 1.0000% | 1.0000% | --- | --- | XS1023280271 | 7.25% Wanda Properties International Co Ltd, 29.01.2024 | --- | 60.075269 | --- | 51.2600% | --- | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 12. Januar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US9117941131 | Cash USD | 6.16% | 131.635152 | 57.291101 | 1.0000% | 1.0000% | --- | --- | USN15516AG70 | 7.25% Braskem Netherlands Finance BV, 13.02.2033 | 4.00% | --- | 41.490623 | --- | 86.4900% | --- | --- | XS2468403428 | 6.875% Julius Baer Gruppe AG | 4.00% | --- | 40.526088 | --- | 90.9980% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 28. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US9117941131 | Cash USD | 7.71% | 136.793742 | 67.115535 | 1.0000% | 1.0000% | --- | --- | USL6401PAM51 | 8.875% Minerva Luxembourg SA, 13.09.2033 | 4.00% | --- | 33.841142 | --- | 101.1000% | --- | --- | USH42097ER43 | 9.25% UBS Group AG, Open End | 4.00% | --- | 32.988321 | --- | 105.2250% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 20. Oktober 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | USP3772WAF97 | Notes Banco do Brasil SA (Cayman Branch) 2014- | --- | 42.341076 | --- | 99.7500% | --- | --- | --- | XS2337336445 | 9.25% Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. 30.04.2026 | --- | 44.257304 | --- | 101.4240% | --- | --- | --- | USJ64264AC82 | 10.25% Rakuten Group Inc., 30.11.2024 | --- | 34.860477 | --- | 100.9820% | --- | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 15.67% | 5.231093 | 132.170148 | 1.0000% | 1.0000% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 26. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US9117941131 | Cash USD | 0.12% | 50.489169 | 0.996718 | 1.0000% | 1.0000% | --- | --- | USF8500RAC63 | 9.375% Societe Generale SA, Open End | 5.78% | --- | 48.488141 | --- | 98.7900% | --- | --- | Datum: 28. September 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 20. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | USP1401KAB72 | Contingent Convertible Bond Banco Mercantile del Norte 2021-Open End Fixed/Float | --- | 34.930404 | --- | 81.5000% | --- | --- | --- | US404280BP39 | HSBC Holdings PLC, Open End | --- | 25.551012 | --- | 93.0000% | --- | --- | --- | USF8586CBQ45 | 6.75%/var Société Générale, Open End | --- | 28.685050 | --- | 86.2500% | --- | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 5.78% | 24.034209 | 49.780831 | 1.0000% | 1.0000% | --- | --- | XS2019231823 | 5.7492% Burgan Bank, Open End | 2.99% | --- | 27.967359 | --- | 90.7500% | --- | --- | XS2239056174 | 7.00% SMC Global Power Holdings Corp | 2.99% | --- | 30.012576 | --- | 82.8500% | --- | --- | Datum: 28. September 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 10. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | USP2121VAH70 | 9.875% Notes Carnival Corporation 2020-01.08.27 | --- | 39.837442 | --- | 101.4380% | --- | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 1.71% | 51.145930 | 14.284258 | 1.0000% | 1.0000% | --- | --- | XS1023280271 | 7.25% Wanda Properties International Co Ltd, 29.01.2024 | 3.10% | 32.148491 | 60.075269 | 89.9900% | 42.8400% | --- | --- | USF1067PAE63 | 8.50% BNP Paribas SA, Without Fixed Maturity | 4.00% | --- | 33.199863 | --- | 100.7300% | --- | --- | US53944YAV56 | 8.00% Lloyds Banking Group PLC, Without Fixed Maturity | 4.00% | --- | 35.416912 | --- | 93.3800% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 6. April 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | USH3698DDQ46 | Notes Credit Suisse Group AG 2022- | --- | 77.232613 | --- | 97.4600% | --- | --- | --- | USH3698DCP71 | CS Group AG, Open End | --- | 26.319511 | --- | 82.7530% | --- | --- | --- | USG2583XAB76 | 6.75% CSN Inova Ventures, 28.01.2028 | --- | 24.597464 | --- | 100.6140% | --- | --- | --- | XS2024502960 | 7.00% Commerzbank AG Reg S Fixed/Variable Rate, Open End | 2.90% | --- | 27.353776 | --- | 85.7200% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 30. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | USP4173SAF13 | 8% Financiera Independencia SAB de CV SOFOM ENR, 19.07.2024 | --- | 67.762884 | --- | 65.8760% | --- | --- | --- | USG6436QAP12 | 7.75% NCL Corp Ltd, 15.02.2029 | 4.63% | --- | 47.932322 | --- | 86.7400% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 26. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US36254VAA61 | 7% Gol Finance SA, 31.01.2025 | --- | 58.488795 | --- | 50.1450% | --- | --- | --- | USU8215LAA27 | 6.00% SierraCol Energy Andina LLC, 15.06.2028 | 3.37% | --- | 37.425866 | --- | 83.2500% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 20. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | XS2391398174 | 8.75% Arabische Republik Aegypten EMTN, 30.09.2051 | --- | 111.671310 | --- | 73.7100% | --- | --- | --- | USP36035AB29 | 10.25% Notes Mexarrend SAPI de CV 2019-24.07.24 | --- | 70.033106 | --- | 19.4900% | --- | --- | --- | USP9485MAA73 | 8.375% Unifin Financiera SAB de CV, 27.01.28 | --- | 59.041818 | --- | 3.0000% | --- | --- | --- | USP3772WAF97 | Notes Banco do Brasil SA (Cayman Branch) 2014- | 4.59% | --- | 42.341076 | --- | 99.5000% | --- | --- | USP2121VAH70 | 9.875% Notes Carnival Corporation 2020-01.08.27 | 4.50% | --- | 39.837442 | --- | 99.8750% | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 1.51% | --- | 14.013755 | --- | 1.0000% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 13. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | USH3698DDQ46 | Notes Credit Suisse Group AG 2022- | 7.88% | 30.227136 | 77.232613 | 89.8505% | 94.3800% | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | --- | 44.682035 | --- | 1.0000% | --- | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 20. Dezember 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | USP5300PAB96 | 6.375% Hunt Oil Company Of Peru, 01.06.2028 | --- | 43.061951 | --- | 91.1190% | --- | --- | --- | USJ64264AC82 | 10.25% Rakuten Group Inc., 30.11.2024 | 3.98% | --- | 34.860477 | --- | 102.3500% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 4. November 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | USF2R125CJ25 | Notes Credit Agricole SA 2022-Without Fixed Maturity Fixed/Floating Rate | --- | 32.132216 | --- | 79.5660% | --- | --- | --- | USG9T27HAB07 | 8% VEDLN 04/23/23 | --- | 55.940605 | --- | 87.0470% | --- | --- | --- | USP4173SAF13 | 8% Financiera Independencia SAB de CV SOFOM ENR, 19.07.2024 | 5.89% | --- | 67.762884 | --- | 70.5000% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 24. Juni 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | XS2301399205 | 5.50% India Toll Roads, 19.08.2024 | --- | 32.046432 | --- | 98.1520% | --- | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.69% | --- | 6.458021 | --- | 1.0000% | --- | --- | USH3698DDQ46 | Notes Credit Suisse Group AG 2022- | 3.34% | --- | 30.227136 | --- | 103.5200% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 19. Mai 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | XS2080321198 | 6.50% Dilijan Finance B.V., 28.01.2025 | --- | 58.643222 | --- | 97.7440% | --- | --- | --- | USC07885AD50 | 5.00% Bausch Health Companies Inc, 30.01.2028 | --- | 42.450433 | --- | 80.7050% | --- | --- | --- | US36162JAB26 | 6% The GEO Group Inc 2016-15.04.26 | --- | 66.967383 | --- | 80.3310% | --- | --- | --- | XS1953029284 | 6.125% Shimao Group Holdings Limited 2019-21.02.24 | --- | 42.255389 | --- | 21.4050% | --- | --- | --- | USP1265VAD49 | Banco GNB Sudameris, 03.04.2027 | 3.75% | --- | 37.516151 | --- | 94.5000% | --- | --- | USF1R15XK367 | BNP Paribas SA, Open End | 2.54% | --- | 23.267672 | --- | 102.4000% | --- | --- | USH3698DCP71 | CS Group AG, Open End | 2.54% | --- | 26.319511 | --- | 90.6000% | --- | --- | USG2583XAB76 | 6.75% CSN Inova Ventures, 28.01.2028 | 2.54% | --- | 24.597464 | --- | 96.5300% | --- | --- | US251525AN16 | Deutsche Bank AG, Open End | 3.04% | --- | 29.786659 | --- | 96.8800% | --- | --- | US404280BP39 | HSBC Holdings PLC, Open End | 2.54% | --- | 25.551012 | --- | 93.9200% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 16. März 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US9117941131 | Cash USD | --- | 58.682441 | --- | 1.0000% | --- | --- | --- | USF2R125CJ25 | Notes Credit Agricole SA 2022-Without Fixed Maturity Fixed/Floating Rate | 3.02% | --- | 32.132216 | --- | 90.4300% | --- | --- | USF8586CBQ45 | 6.75%/var Société Générale, Open End | 3.02% | --- | 28.685050 | --- | 99.2500% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 28. Februar 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | XS1601094755 | 8.875% CBOM Finance PLC, Open End | --- | 44.078745 | --- | 99.5600% | --- | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 5.33% | 45.334930 | 54.389745 | 1.0000% | 1.0000% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 8. Dezember 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | XS2393688598 | 7.60% Sovcom Capital Designated Activity Company, Open End | --- | 72.118585 | --- | 99.1500% | --- | --- | --- | USP1401KAB72 | Contingent Convertible Bond Banco Mercantile del Norte 2021-Open End Fixed/Float | 3.25% | --- | 34.930404 | --- | 99.3300% | --- | --- | XS1953029284 | 6.125% Shimao Group Holdings Limited 2019-21.02.24 | 3.18% | --- | 42.255389 | --- | 80.5000% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 16. November 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | USU0242AAD47 | 3.75% Notes American Airlines Group Inc 01.03.2025 | --- | 75.521889 | --- | 90.3561% | --- | --- | --- | XS2393688598 | 7.60% Sovcom Capital Designated Activity Company, Open End | 6.58% | --- | 72.118585 | --- | 99.1500% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 14. Oktober 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | XS2239056174 | 7.00% SMC Global Power Holdings Corp | --- | 58.422500 | --- | 105.2330% | --- | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | --- | 12.158915 | --- | 1.0000% | --- | --- | --- | XS2391398174 | 8.75% Arabische Republik Aegypten EMTN, 30.09.2051 | 5.56% | --- | 63.209471 | --- | 97.1375% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 27. September 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US71656MAF68 | 6.625% MTN Petroleos Mexicanos PEMEX, Open End | --- | 69.847775 | --- | 87.7500% | --- | --- | --- | XS1582433428 | 6.875% Trafigura Group, Open End | --- | 64.519116 | --- | 101.2710% | --- | --- | --- | XS2362619053 | 6.25% Bonds Gunvor Group Ltd 2021-30.09.26 | 5.27% | --- | 59.561679 | --- | 99.9100% | --- | --- | XS2385642041 | Bonds Trafigura Group Pte Ltd 2021-Without Fixed Maturity Fixed/Variable Rate | 5.79% | --- | 64.198515 | --- | 101.7400% | --- | --- | Datum: 28. September 2021 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 17. September 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US9117941131 | Cash USD | 0.97% | 5.657764 | 11.002061 | 1.0000% | 1.0000% | --- | --- | USP32457AA44 | 7.25% Notes Credito Real SAB de CV SOFOM ER, 20.07.2023 | --- | 59.420383 | --- | 99.5000% | --- | --- | --- | NO0011088593 | 7.875% Bonds DNO ASA 09.09.26 | 5.33% | --- | 59.425965 | --- | 101.6000% | --- | --- | Datum: 17. September 2021 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 7. September 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US9117941131 | Cash USD | 0.01% | 55.494154 | 5.657764 | 1.0000% | 1.0000% | --- | --- | USV7780TAC72 | 11.5% Royal Caribbean Cruises Ltd 2020-01.06.25 | --- | 34.801281 | --- | 114.6067% | --- | --- | --- | USC07885AD50 | 5.00% Bausch Health Companies Inc, 30.01.2028 | 3.66% | --- | 42.450433 | --- | 95.2900% | --- | --- | USC41069AA01 | 6.875% Gran Colombia Gold Corp, 09.08.2026 | 4.48% | --- | 48.824303 | --- | 101.5000% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 19. August 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | XS2100597330 | 8.05% CFLD (Cayman) Investment Ltd, 13.01.25 | --- | 56.458524 | --- | 36.9900% | --- | --- | --- | XS1587867539 | 9.50% China Evergrande Group, 29.03.2024 | --- | 48.010495 | --- | 66.3620% | --- | --- | --- | USV7780TAC72 | 11.5% Royal Caribbean Cruises Ltd 2020-01.06.25 | 3.81% | --- | 34.801281 | --- | 114.6067% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 13. Juli 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | USC35898AA00 | 9.70% Frontera Energy Corp., 25.06.2023 | --- | 43.271738 | --- | 104.3570% | --- | --- | --- | USC35898AB82 | 7.875% Frontera Energy Corporation 2021-21.06.28 | 4.26% | --- | 45.037040 | --- | 100.5000% | --- | --- | US9117941131 | Cash USD | 0.04% | --- | 41.143228 | --- | 1.0000% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 1. Juli 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | XS2348420303 | 8.75% Ecobank Transnational Inc., 17.06.2031 | --- | 55.441680 | --- | 102.3500% | --- | --- | --- | US36162JAB26 | 6% The GEO Group Inc 2016-15.04.26 | 5.28% | --- | 66.967383 | --- | 83.7330% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 29. Juni 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | USP7922BAA63 | 9.70% Promerica Financial Corporation, 14.05.2024 | --- | 53.325036 | --- | 104.6030% | --- | --- | --- | XS2348420303 | 8.75% Ecobank Transnational Inc., 17.06.2031 | 5.34% | --- | 55.441680 | --- | 102.3500% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 17. Mai 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | USL0427PAD89 | 8.00% Atento Luxco 1 S.A., 10.02.2026 | --- | 42.592411 | --- | 108.7500% | --- | --- | --- | USG91237AB60 | 10.25% Tullow Oil PLC, 15.05.2026 | 4.48% | --- | 45.867570 | --- | 103.2400% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 10. Mai 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | USP2121VAL82 | 5.75% Carnival Corporation, 01.03.2027 | --- | 43.439407 | --- | USD 102.9030 | --- | --- | --- | USG6436QAL08 | 5.875% NCL Corp Ltd, 15.03.2026 | --- | 44.086636 | --- | USD 101.2110 | --- | --- | --- | USP5300PAB96 | 6.375% Hunt Oil Company Of Peru, 01.06.2028 | 4.23% | --- | 43.061951 | --- | 104.2500% | --- | --- | XS2337336445 | 9.25% Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. 30.04.2026 | 4.33% | --- | 44.257304 | --- | 103.9000% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 15. März 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | XS1071551474 | 6.25% Deutsche Bank, Open End | --- | 65.012943 | --- | 96.0145% | --- | --- | --- | USU0242AAD47 | 3.75% Notes American Airlines Group Inc 01.03.2025 | 6.16% | --- | 75.521889 | --- | 86.2370% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 12. März 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | USG1315RAC54 | 7.375% Braskem Finance Ltd, Open End | --- | 64.292864 | --- | --- | --- | --- | --- | XS2301399205 | 5.50% India Toll Roads, 19.08.2024 | 3.01% | --- | 32.046432 | --- | 99.1500% | --- | --- | XS1023280271 | 7.25% Wanda Properties International Co Ltd, 29.01.2024 | 3.04% | --- | 32.148491 | --- | 99.7500% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen SAM Global High Income Bond Opportunities Produkt-ISIN: CH0473220488 Datum des Ereignisses: 22. Februar 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | USP7S08VBZ31 | 6.875% Petroleos Mexicanos PEMEX, 16.10.2025 | --- | --- | --- | USD 40.1246 | --- | --- | --- | XS1696810669 | 5.125% Puma International Financing SA, 06.10.2024 | --- | --- | --- | USD 58.7610 | --- | --- | --- | USF8586CBQ45 | 6.75%/var Société Générale, Open End | --- | --- | --- | USD 116.9964 | --- | --- | --- | XS1578203462 | 6.125% Turkiye Is Bankasi A.S. MTN, 25.04.2024 | --- | --- | --- | USD 41.2170 | --- | --- | --- | XS2080321198 | 6.50% Dilijan Finance B.V., 28.01.2025 | 5.63% | --- | --- | --- | USD 58.6432 | --- | --- | USL0427PAD89 | 8.00% Atento Luxco 1 S.A., 10.02.2026 | 4.21% | --- | --- | --- | USD 42.5924 | --- | --- | USP2121VAL82 | 5.75% Carnival Corporation, 01.03.2027 | 4.14% | --- | --- | --- | USD 43.4394 | --- | --- | XS1587867539 | 9.50% China Evergrande Group, 29.03.2024 | 4.05% | --- | --- | --- | USD 48.0105 | --- | --- | XS1601094755 | 8.875% CBOM Finance PLC, Open End | 4.21% | --- | --- | --- | USD 44.0787 | --- | --- | USG6436QAL08 | 5.875% NCL Corp Ltd, 15.03.2026 | 4.21% | --- | --- | --- | USD 44.0866 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |