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ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
auf SAM Global High Income Bond Opportunities

ISIN: CH0473220488 Valor: 47322048 Symbol: Z19BQZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 88.79%

Briefkurs 90.58%

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen 100'000.00

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 17:14:18

Basiswert

BasiswertISINKursInitial FixingWhg.GewichtungNennwert pro Produkt
6 7/8 GCG, 09/08/26USC41069AA0192.250.8972USD4.58%48.824303
BANCO 27-S FTNUSP1265VAD4998.010.9865USD3.87%37.516151
FXD-FRN ALT TIER I COCO P...US06738ECN31104.241.067USD3.98%35.630358
8.5 BNP OEUSF1067PAE63103.111.0406USD3.61%33.199863
BNP-S FRNUSF1R15XK36799.681.0062USD2.45%23.267672
7.25% SNR NTS 13/02/2033 ...USN15516AG7094.30.9347USD4.06%41.490623
5.7492 BURGAN, OEXS201923182399.2310.9982USD2.92%27.967359
7.00 COBA OEXS202450296098.2511.0346USD2.96%27.353776
7.25% SNR NTS 27/06/2031 ...USL20041AG1199.771.0236USD3.99%37.273926
Deutsche Bk SFRNUS251525AN1697.491.0234USD3.19%29.786659
7.875 Front28Nts -SUSC35898AB8281.240.8188USD3.86%45.037040
6.25 Gunvor 26 Bds-SXS236261905395.18750.9701USD6.04%59.561679
ICAHN ENT./C 19/26US451102BT3297.5250.9957USD4.00%38.421377
12 INT.APF 15/03/33USE6R69LAA27n.v.1.0859USD5.94%52.312896
JUL.BAER GRP 22/UND. FLRXS2468403428900.9512USD4.03%40.526088
8 LLOYDS BK OEUS53944YAV5698.141.0048USD3.72%35.416912
8.875 MIN., 13/09/33USL6401PAM51102.271.0991USD3.89%33.841142
9.375 SG, OEUSF8500RAC63101.761.0569USD5.36%48.488141
Bonds Trafigura Group Pte...XS238564204193.140.9545USD6.41%64.198515
10.25 TUL.O 15/05/26USG91237AB6095.830.9284USD4.45%45.867570
9.25 UBS, OPEN ENDUSH42097ER431001.1357USD3.92%32.988321
US-DOLLARUS9117941131n.v.1.00USD12.75%121.897126

Lebenszyklus

Emissionspreis1'000.00
Initial Fixing Tag23.09.2019
Liberierungstag25.09.2019
Erster Handelstag25.09.2019
Letzter Handelstagn.v.
Final Fixing Tagn.v.
Rückzahlungstagopen end
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagenopen end
Emissionsbetrag10'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung clean
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission n.v.

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Partizipation
Bezeichnung SVSP (Code) Tracker-Zertifikat (1300)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatumn.v.
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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