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7.02% ZKB Reverse Convertible, 06.08.2025 on worst of ACA FP/UBSG SE
UBS Group AG/Credit Agricole SA

ISIN: CH1358044035 Valor: 135804403 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.39%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 21.11.2024 17:39:47

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
UBS Group AG28.1426.695CHF20.02 (75.00%)28.85%n.v.
Credit Agricole SA13.2713.8875EUR10.42 (75.00%)21.51%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358044035
Valor 135804403
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.02% (7.02% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.15%
Prämienteil p.a.3.87%
Coupontermin06.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.07.2024
Liberierungstag06.08.2024
Erster Handelstag06.08.2024
Letzter Handelstag30.07.2025
Final Fixing Tag30.07.2025
Rückzahlungstag06.08.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen250
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.45%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.95%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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