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6.23% ZKB Reverse Convertible, 01.07.2025 on worst of LISP SE/SPSN SE/ARYN SE
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG/ARYZTA AG/Swiss Prime Site AG

ISIN: CH1358034887 Valor: 135803488 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.44%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 80'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 16.07.2024 17:40:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Lindt & Sprüngli...1069010'890.00CHF9'038.70 (83.00%)15.45%2.2127
ARYZTA N1.7161.6535CHF1.37 (83.00%)20.02%14'572.9577
Swiss Prime Site N8884.10CHF69.80 (83.00%)20.68%286.5206

Stammdaten

ISIN CH1358034887
Valor 135803488
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.23% (6.23% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.05%
Prämienteil p.a.5.18%
Coupontermin01.07.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.06.2024
Liberierungstag01.07.2024
Erster Handelstag01.07.2024
Letzter Handelstag24.06.2025
Final Fixing Tag24.06.2025
Rückzahlungstag01.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen341
Emissionsbetrag80'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.84%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.05%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.96%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum01.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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