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10.75% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 13.02.2026 on worst of BMW GY/CFR SE/RKT LN
Compagnie Financière Richemont SA/Bayerische Motoren Werke AG/Reckitt Benckiser Group Plc

ISIN: CH1358045115 Valor: 135804511 Symbol: Z09VMZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.43%

Briefkurs 101.13%

Währung qEUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 15.08.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Cie Fin Richemont N133.1124.15CHF124.15
(100.00%)
6.76%62.075
(50.00%)
53.38%n.v.
BMW A81.4879.82EUR79.82
(100.00%)
2.37%39.910
(50.00%)
51.19%n.v.
Reckitt Ben Grp Plc42.7641.45GBP41.45
(100.00%)
3.22%20.725
(50.00%)
51.61%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358045115
Valor 135804511
Symbol Z09VMZ
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'161.25

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.13% (10.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.60%
Prämienteil p.a.8.15%
Coupontermin13.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.21%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.08.2024
Liberierungstag13.08.2024
Erster Handelstag13.08.2024
Letzter Handelstag05.02.2026
Final Fixing Tag05.02.2026
Rückzahlungstag13.02.2026
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen538
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 2.43%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum13.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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