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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Baloise-Holding AG/Swiss Life Holding AG/Swiss Re AG

ISIN: CH1358039001 Valor: 135803900 Symbol: Z09ROZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 101.62%

Briefkurs 102.32%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (realtime) 20.01.2025 17:58:40

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Bâloise-Hldg N191.8157.20CHF157.20
(100.00%)
4.78%102.180
(65.00%)
38.11%6.3613
Swiss Life N814671.40CHF671.40
(100.00%)
6.98%436.410
(65.00%)
39.54%1.4894
Swiss Re N151.8108.50CHF108.50
(100.00%)
19.99%70.525
(65.00%)
47.99%9.2166

Stammdaten

ISIN CH1358039001
Valor 135803900
Symbol Z09ROZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'080.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.95%
Prämienteil p.a.7.05%
Coupontermin25.07.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.93%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.07.2024
Liberierungstag25.07.2024
Erster Handelstag25.07.2024
Letzter Handelstag18.07.2025
Final Fixing Tag18.07.2025
Rückzahlungstag25.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung20.01.2025
Restlaufzeit in Tagen62
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 5.03%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.95%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.06%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.01.2025
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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