ISIN | CH1358039001 |
Valor | 135803900 |
Symbol | Z09ROZ |
Währung | CHF |
Währungssicherung | Nein |
Nennbetrag | 1'000.00 |
Barriere Level Beobachtung | continuous |
Maximale Rückzahlung | 1'080.00 |
Coupon (Coupon p.a.) | 8.00% (8.00% ) |
Couponzahlung | garantiert |
Zinsteil p.a. | 0.95% |
Prämienteil p.a. | 7.05% |
Coupontermin | 25.07.2025 |
Couponzinsusanz | 30/360 (German), modified following |
Aufgelaufener Coupon | 1.93% |
Emissionspreis | 100.00% |
Initial Fixing Tag | 18.07.2024 |
Liberierungstag | 25.07.2024 |
Erster Handelstag | 25.07.2024 |
Letzter Handelstag | 18.07.2025 |
Final Fixing Tag | 18.07.2025 |
Rückzahlungstag | 25.07.2025 |
Rückzahlungsart | physische Lieferung oder Cash Settlement |
Vorzeitige Rückzahlung | 20.01.2025 |
Restlaufzeit in Tagen | 62 |
Emissionsbetrag | 5'000'000.00 |
Kursstellung | flat Marchzins |
Handelsplatz | ZKB |
Handelszeit | 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ) |
Minimale Handelsmenge | CHF 1'000.00 |
Performance Basiswert seit Emission | 5.03% |
Derivatekategorie SVSP | Renditeoptimierung |
Bezeichnung SVSP (Code) | Barrier Reverse Convertible (1230) |
Emittentin | Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd |
Keep-Well Agreement | mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Rating der Emittentin | |
Lead Manager | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle | Zürcher Kantonalbank, Zürich |
Einkommenssteuer | Ja |
Verrechnungssteuer | Nein |
Umsatzabgabe im Sekundärmarkt | Nein |
Umsatzabgabe bei Titellieferung | Ja |
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode | (out of scope) |
Internal Rate of Return | 0.95% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission | 99.06% |
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung | 100.00% |
USA, US persons, Guernsey, EWR, GB |
Rückzahlungsdatum | 25.07.2025 |
Rückzahlungsbetrag | |
Rückzahlungswährung | n.v. |
Basiswert | n.v. |
Physische Lieferung | - |
Rückzahlungsdatum | 20.01.2025 |
Rückzahlungsbetrag | 1'000.00 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Eli Lilly & Co/Johnson & Johnson/Merck ... 139433613 / CH1394336130 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of ASML Holding NV/Advanced Micro Devices Inc 139434241 / CH1394342419 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Vale SA/Starbucks Corp/Adobe Inc 132912438 / CH1329124387 |
ZKB Reverse Convertible auf Unitedhealth Group Inc 142529913 / CH1425299133 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Baloise-Holding AG/Swiss Life Holding AG/Zu... 134141312 / CH1341413123 |