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9.20% p.a. ZKB Callable Barrier Reverse Convertible, 31.01.2025 on worst of CFR SE/SLHN SE/SDZ SE
Compagnie Financière Richemont SA/Sandoz Group AG/Swiss Life Holding AG

ISIN: CH1303994177 Valor: 130399417 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Cie Fin Richemont N132.65121.70CHF121.70
(100.00%)
8.77%73.020
(60.00%)
45.26%8.2169
Sandoz Group AG37.2529.50CHF29.50
(100.00%)
15.76%17.700
(60.00%)
49.46%33.8983
Swiss Life N671602.20CHF602.20
(100.00%)
10.25%361.320
(60.00%)
46.15%1.6606

Stammdaten

ISIN CH1303994177
Valor 130399417
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'092.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.20% (9.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.43%
Prämienteil p.a.7.77%
Coupontermin31.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.25%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag24.01.2024
Liberierungstag31.01.2024
Erster Handelstag31.01.2024
Letzter Handelstag24.01.2025
Final Fixing Tag24.01.2025
Rückzahlungstag31.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung24.07.2024
Restlaufzeit in Tagen160
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 9.61%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.07.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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