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5.03% ZKB Barrier Reverse Convertible, 19.08.2025 on worst of ROG SE/UBSG SE/SDZ SE
Roche Holding AG/UBS Group AG/Sandoz Group AG

ISIN: CH1358048226 Valor: 135804822 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 101.05%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 225'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.08.2024 17:45:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS281.2276.65CHF276.65
(100.00%)
1.55%165.990
(60.00%)
40.93%3.6147
UBS Group AG26.5124.845CHF24.85
(100.00%)
6.07%14.907
(60.00%)
43.64%40.2495
Sandoz Group AG37.7735.535CHF35.54
(100.00%)
5.32%21.321
(60.00%)
43.19%28.1413

Stammdaten

ISIN CH1358048226
Valor 135804822
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'050.37

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.04% (5.04% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.75%
Prämienteil p.a.4.28%
Coupontermin19.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.08.2024
Liberierungstag19.08.2024
Erster Handelstag19.08.2024
Letzter Handelstag12.08.2025
Final Fixing Tag12.08.2025
Rückzahlungstag19.08.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen361
Emissionsbetrag225'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.57%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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