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12.00% ZKB Barrier Reverse Convertible, 05.01.2026 on worst of G IM/ZURN SE/CS FP/ALV GY
Zurich Insurance Group AG/AXA SA/Allianz SE/Assicurazioni Generali S.p.A.

ISIN: CH1358033061 Valor: 135803306 Symbol: Z09PBZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.04%

Briefkurs 100.54%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.07.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N478.8480.10CHF480.10
(100.00%)
-0.27%331.269
(69.00%)
30.81%n.v.
AXA A32.4830.37EUR30.37
(100.00%)
6.50%20.955
(69.00%)
35.48%n.v.
Allianz N261.1259.40EUR259.40
(100.00%)
0.65%178.986
(69.00%)
31.45%n.v.
Assicuraz.Gen.A23.81523.30EUR23.30
(100.00%)
2.16%16.077
(69.00%)
32.49%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1358033061
Valor 135803306
Symbol Z09PBZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'120.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.96%
Prämienteil p.a.7.04%
Coupontermin06.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.56%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.06.2024
Liberierungstag05.07.2024
Erster Handelstag05.07.2024
Letzter Handelstag29.12.2025
Final Fixing Tag29.12.2025
Rückzahlungstag05.01.2026
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen519
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.27%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.96%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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