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4.88% ZKB Barrier Reverse Convertible, 14.07.2025 on worst of GIVN SE/SGSN SE/NESN SE
Givaudan AG/Nestlé AG/SGS Ltd

ISIN: CH1358037070 Valor: 135803707 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.15%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 60'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 07.08.2024 17:45:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Givaudan N41404'313.00CHF4'313.00
(100.00%)
-4.18%2'932.840
(68.00%)
29.16%4.6371
Nestlé N89.2892.75CHF92.75
(100.00%)
-3.89%63.070
(68.00%)
29.36%215.6334
SGS N92.1481.56CHF81.56
(100.00%)
11.48%55.461
(68.00%)
39.81%245.2182

Stammdaten

ISIN CH1358037070
Valor 135803707
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 20'976.76

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.88% (4.86% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.06%
Prämienteil p.a.3.79%
Coupontermin13.01.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag03.07.2024
Liberierungstag12.07.2024
Erster Handelstag12.07.2024
Letzter Handelstag07.07.2025
Final Fixing Tag07.07.2025
Rückzahlungstag14.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen333
Emissionsbetrag60'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.01%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.06%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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