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12.25% ZKB Barrier Reverse Convertible, 26.06.2025 on worst of SHELL NA/ENI IM/TTE FP/REP SQ/RWE GY
Shell PLC/RWE AG/ENI S.p.A./TotalEnergies SE/Repsol S.A.

ISIN: CH1358033442 Valor: 135803344 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.21%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 05.07.2024 17:45:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Royal Dutch Shell A33.93532.575EUR32.58
(100.00%)
4.01%21.174
(65.00%)
37.60%30.6984
RWE AG33.633.34EUR33.34
(100.00%)
0.77%21.671
(65.00%)
35.50%29.9940
ENI A14.45513.854EUR13.85
(100.00%)
4.16%9.005
(65.00%)
37.70%72.1813
Total A65.3662.40EUR62.40
(100.00%)
4.53%40.560
(65.00%)
37.94%16.0256
Repsol YPF A14.3714.5625EUR14.56
(100.00%)
-1.34%9.466
(65.00%)
34.13%68.6695

Stammdaten

ISIN CH1358033442
Valor 135803344
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'122.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.25% (12.25% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.39%
Prämienteil p.a.8.87%
Coupontermin27.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.06.2024
Liberierungstag26.06.2024
Erster Handelstag26.06.2024
Letzter Handelstag19.06.2025
Final Fixing Tag19.06.2025
Rückzahlungstag26.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen346
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.32%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.73%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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