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7.75% ZKB Barrier Reverse Convertible, 04.07.2025 on worst of ADS GY/SIE GY/DTE GY
adidas AG/Deutsche Telekom AG/Siemens AG

ISIN: CH1358033079 Valor: 135803307 Symbol: Z09PCZ Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.95%

Briefkurs 100.45%

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (realtime) 28.06.2024 17:17:57

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Adidas N223222.60EUR222.60
(100.00%)
n.v.122.430
(55.00%)
n.v.4.4924
Deutsche Telekom N23.4823.37EUR23.37
(100.00%)
n.v.12.854
(55.00%)
n.v.42.7899
Siemens N173.72173.54EUR173.54
(100.00%)
n.v.95.447
(55.00%)
n.v.5.7624

Stammdaten

ISIN CH1358033079
Valor 135803307
Symbol Z09PCZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'077.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.75% (7.75% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.36%
Prämienteil p.a.4.39%
Coupontermin06.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.06.2024
Liberierungstag04.07.2024
Erster Handelstag04.07.2024
Letzter Handelstag27.06.2025
Final Fixing Tag27.06.2025
Rückzahlungstag04.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen362
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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