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8.29% ZKB Barrier Reverse Convertible, 10.06.2025 on worst of LISP SE/IFCN SE/ASML NA
INFICON HOLDING AG/ASML Holding NV/Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG

ISIN: CH1329139385 Valor: 132913938 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.93%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.06.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Inficon Hldg N13701'425.00CHF1'425.00
(100.00%)
-4.01%926.250
(65.00%)
32.39%n.v.
ASML Holding A946.6892.10EUR892.10
(100.00%)
5.76%579.865
(65.00%)
38.74%n.v.
Lindt & Sprüngli...1043010'460.00CHF10'460.00
(100.00%)
-0.29%6'799.000
(65.00%)
34.81%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329139385
Valor 132913938
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'082.94

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.29% (8.23% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.31%
Prämienteil p.a.6.92%
Coupontermin10.12.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag31.05.2024
Liberierungstag07.06.2024
Erster Handelstag07.06.2024
Letzter Handelstag02.06.2025
Final Fixing Tag02.06.2025
Rückzahlungstag10.06.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen340
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.86%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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