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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Compagnie Financière Richemont SA/UBS Group AG/Partners Group Holding AG

ISIN: CH1303988393 Valor: 130398839 Symbol: Z08ZXZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.52%

Briefkurs 104.02%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.06.2024 10:39:39

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Cie Fin Richemont N143.2121.00CHF121.00
(100.00%)
15.91%72.600
(60.00%)
49.55%41.3223
UBS Group AG26.625.71CHF25.71
(100.00%)
3.35%15.426
(60.00%)
42.01%194.4769
Part Grp Hldg N11571'141.00CHF1'141.00
(100.00%)
1.30%684.600
(60.00%)
40.78%4.3821

Stammdaten

ISIN CH1303988393
Valor 130398839
Symbol Z08ZXZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'450.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.00% (9.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.39%
Prämienteil p.a.7.61%
Coupontermin31.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.78%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.01.2024
Liberierungstag31.01.2024
Erster Handelstag31.01.2024
Letzter Handelstag27.01.2025
Final Fixing Tag27.01.2025
Rückzahlungstag31.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen214
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 1.31%

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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