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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Swiss Re AG/Swiss Life Holding AG

ISIN: CH1303987668 Valor: 130398766 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.01%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.06.2024 15:10:23

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Swiss Re N109.597.00CHF97.00
(100.00%)
11.38%63.050
(65.00%)
42.39%10.3093
Swiss Life N635.4584.00CHF584.00
(100.00%)
8.23%379.600
(65.00%)
40.35%1.7123

Stammdaten

ISIN CH1303987668
Valor 130398766
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'047.87

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.79% (4.76% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.43%
Prämienteil p.a.3.33%
Coupontermin20.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.01%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.01.2024
Liberierungstag18.01.2024
Erster Handelstag18.01.2024
Letzter Handelstag13.01.2025
Final Fixing Tag13.01.2025
Rückzahlungstag20.01.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen209
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 8.97%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.58%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.01.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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