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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
S&P 500®/NASDAQ 100

ISIN: CH1303983428 Valor: 130398342 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.83%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 80'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 23.07.2024 10:15:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
S&P 500® Indexn.v.4'678.578USD4'678.58
(100.00%)
15.92%3'275.005
(70.00%)
41.14%0.2137
NASDAQ 100® Index19822.86544516'230.4532USD16'230.45
(100.00%)
18.12%11'361.317
(70.00%)
42.69%0.0616

Stammdaten

ISIN CH1303983428
Valor 130398342
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'132.30

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.23% (6.61% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.29%
Prämienteil p.a.2.32%
Coupontermin15.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.24%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.01.2024
Liberierungstag12.01.2024
Erster Handelstag12.01.2024
Letzter Handelstag05.01.2026
Final Fixing Tag05.01.2026
Rückzahlungstag12.01.2026
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen530
Emissionsbetrag80'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 18.93%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.29%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission91.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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