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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG/Alcon AG

ISIN: CH1303975614 Valor: 130397561 Symbol: Z08UCZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.08%

Briefkurs 101.58%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 27.06.2024 17:14:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N92.1497.72CHF97.72
(100.00%)
-5.96%56.678
(58.00%)
38.54%10.2333
Roche GS250.4245.90CHF245.90
(100.00%)
1.95%142.622
(58.00%)
43.13%4.0667
Zurich Insurance N480.1445.60CHF445.60
(100.00%)
7.30%258.448
(58.00%)
46.24%2.2442
Alcon N80.3266.60CHF66.60
(100.00%)
17.23%38.628
(58.00%)
51.99%15.0150

Stammdaten

ISIN CH1303975614
Valor 130397561
Symbol Z08UCZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'075.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.50% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.20%
Prämienteil p.a.3.80%
Coupontermin20.06.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.15%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.12.2023
Liberierungstag20.12.2023
Erster Handelstag20.12.2023
Letzter Handelstag16.06.2025
Final Fixing Tag16.06.2025
Rückzahlungstag20.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen352
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.63%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.20%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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