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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Deutsche Bank AG/General Electric - GE Vernova Basket/Lonza Group AG

ISIN: CH1273444021 Valor: 127344402 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.71%

Briefkurs n.v.

Währung qUSD

Handelsplatz ZKB

Volumen 275'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 06.06.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Deutsche Bank N15.2649.985EUR9.99
(100.00%)
34.58%4.993
(50.00%)
67.29%n.v.
Lonza Grp N506.4548.40CHF548.40
(100.00%)
-8.29%274.200
(50.00%)
45.85%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1273444021
Valor 127344402
Symbol n.v.
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.30

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.03% (14.99% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.35%
Prämienteil p.a.9.64%
Coupontermin26.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.07.2023
Liberierungstag26.07.2023
Erster Handelstag26.07.2023
Letzter Handelstag19.07.2024
Final Fixing Tag19.07.2024
Rückzahlungstag26.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen42
Emissionsbetrag275'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.66%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.35%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.91%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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