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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of RWE I / E.ON N
RWE AG/E.ON SE

ISIN: CH1214868445 Valor: 121486844 Symbol: Z06PCZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.39%

Briefkurs 96.89%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 21.11.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
RWE AG30.7741.59EUR41.59
(100.00%)
-35.16%24.954
(60.00%)
18.90%n.v.
E.ON AG11.629.334EUR9.33
(100.00%)
19.67%5.600
(60.00%)
51.80%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1214868445
Valor 121486844
Symbol Z06PCZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'192.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)19.20% (6.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.70%
Prämienteil p.a.4.70%
Coupontermin09.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag30.12.2022
Liberierungstag09.01.2023
Erster Handelstag09.01.2023
Letzter Handelstag30.12.2025
Final Fixing Tag30.12.2025
Rückzahlungstag09.01.2026
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen403
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -26.02%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.06%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.01.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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