ZKB Tracker Certificate Dynamic
on Basket of European sustainable stocks hedged CHF

ISIN: CH0429812305 Security: 42981230 Symbol: n.a. Life cycle
Secondary market

Bid Price 126.88

Ask Price 127.77

Currency CHF

Exchange ZKB

Volume 1'750.00

Date/time (realtime) 15.05.2024 05:15:52

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Date

Veröffentlichung von Rebalancings

07.05.2024

Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0429812305 Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch)

Datum:

7. Mai 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Novozymes A/S

06.03.2024

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

6. März 2024

Basiswert-Name:

Novozymes A/S

Basiswert-ISIN:

DK0060336014

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

Novozymes A/S

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Dänemark

ISIN:

DK0060336014

Börsenplatz:

Nasdaq Copenhagen

Bloomberg Ticker:

NZYMB DC EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Novonesis (Novozymes) B

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Dänemark

ISIN:

DK0060336014

Börsenplatz:

Nasdaq Copenhagen

Bloomberg Ticker:

NSISB DC EQUITY

Datum:

10. April 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

29.01.2024

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Basket Europäischen nachhaltigen Aktien CHF hedged

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

29. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB00B1YW4409	3i Group PLC	3.0000%	0.148632	0.134272	GBP 21.9000	GBP 24.1380	1.1135	1.0962
CH0012221716	ABB Ltd	---	0.124460	---	CHF 33.8900	---	---	---
FR0000120073	Air Liquide	2.0000%	0.024647	0.014776	EUR 174.6427	EUR 171.3067	0.9650	0.9345
NL0010273215	ASML Holding NV	3.0200%	0.005849	0.004771	EUR 628.6000	EUR 800.5749	0.9650	0.9345
GB0006731235	Associated British Foods Plc	2.9900%	0.144273	0.135752	GBP 23.7800	GBP 23.7962	1.1135	1.0962
SE0017486889	Atlas Copco AB	---	0.356420	---	SEK 160.4000	---	0.0846	---
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.9700%	0.457193	0.469028	EUR 8.4000	EUR 8.0140	0.9650	0.9345
GB0007980591	BP PLC	0.0400%	0.602050	0.010117	GBP 4.7505	GBP 4.6877	1.1135	1.0962
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1.7800%	0.018126	0.023159	EUR 86.5000	EUR 97.3448	0.9650	0.9345
DE000CBK1001	Commerzbank AG	---	0.235330	---	EUR 11.0350	---	0.9650	---
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	0.0200%	0.078005	0.000627	EUR 29.4300	EUR 33.2718	0.9650	0.9345
FR0010208488	Engie SA	0.0100%	0.231504	0.000776	EUR 15.8360	EUR 14.6754	0.9650	0.9345
NO0010096985	Equinor ASA	2.0100%	0.126237	0.094877	NOK 352.1500	NOK 302.2712	0.0824	0.0828
NL0011585146	Ferrari N.V.	1.4900%	0.009503	0.006060	EUR 337.1000	EUR 312.1499	0.9650	0.9345
CH0010645932	Givaudan AG	3.5000%	0.000545	0.001130	CHF 3265.0000	CHF 3667.9977	---	---
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	0.1100%	0.067756	0.001572	EUR 72.5400	EUR 85.1267	0.9650	0.9345
DE0006048432	Henkel AG & Co KGaA	0.0200%	0.035757	0.000274	EUR 70.9000	EUR 72.2883	0.9650	0.9345
FR0000052292	Hermes International	3.0000%	0.001921	0.001930	EUR 1951.0000	EUR 1967.9660	0.9650	0.9345
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	2.9900%	0.103930	0.097710	EUR 37.1400	EUR 38.7812	0.9650	0.9345
DE0006231004	Infineon Technologies AG	2.1500%	0.074483	0.081147	EUR 33.6000	EUR 33.5567	0.9650	0.9345
NL0011821202	ING Groep NV	---	0.295638	---	EUR 12.6520	---	0.9650	---
FR0010259150	Ipsen	---	0.031469	---	EUR 103.1000	---	0.9650	---
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	---	0.642260	---	EUR 3.1730	---	0.9650	---
FR0000120321	L'Oréal SA	4.0200%	0.013850	0.011390	EUR 432.9500	EUR 446.7905	0.9650	0.9345
FI4000297767	Nordea Bank AB	---	0.331667	---	SEK 117.7000	---	0.0846	---
DK0062498333	Novo-Nordisk A/S	2.0600%	0.048924	0.026183	DKK 710.0000	DKK 743.3629	0.1294	0.1254
DK0060336014	Novozymes A/S	2.0000%	0.046801	0.051442	DKK 360.0000	DKK 367.5669	0.1294	0.1254
DK0060094928	Orsted A/S	1.3900%	0.079631	0.033427	DKK 311.4000	DKK 392.5493	0.1294	0.1254
GB00B2B0DG97	RELX Plc	4.0200%	0.086615	0.131035	GBP 30.7200	GBP 33.1477	1.1135	1.0962
CH0012032048	Roche Holding AG	4.1300%	0.020735	0.019803	CHF 236.9000	CHF 247.1027	---	---
GB00BP6MXD84	Shell PLC	0.0400%	0.111813	0.001889	EUR 30.1100	EUR 29.2002	0.9650	0.9345
IT0005239360	Unicredit SpA	2.9800%	0.148381	0.142273	EUR 24.7950	EUR 26.5085	0.9650	0.9345
AT0000746409	Verbund AG	2.9800%	0.028146	0.050569	EUR 83.4500	EUR 74.5745	0.9650	0.9345
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	2.9800%	2.359098	4.584121	GBP 0.7104	GBP 0.7020	1.1135	1.0962
SE0000115446	Volvo AB	2.9400%	0.150558	0.170262	SEK 238.9000	SEK 248.0772	0.0846	0.0823
FR0004125920	Amundi SA	2.5900%	---	0.051743	---	EUR 63.4384	---	0.9345
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	1.0000%	---	0.009162	---	CHF 128.6285	---	---
DK0060079531	DSV A/S	3.4900%	---	0.026368	---	DKK 1249.4578	---	0.1254
SE0012853455	EQT AB	1.9900%	---	0.103275	---	SEK 277.4447	---	0.0823
NL0006294274	Euronext NV	2.9900%	---	0.046577	---	EUR 81.3230	---	0.9345
GB00B19NLV48	Experian PLC	2.9900%	---	0.098475	---	GBP 32.7909	---	1.0962
PTGAL0AM0009	GALP Energia SGPS SA	1.9900%	---	0.170735	---	EUR 14.7859	---	0.9345
DE0006599905	Merck KGaA	1.9900%	---	0.016382	---	EUR 154.0959	---	0.9345
DE0008430026	Münchener Rück AG	2.9900%	---	0.009547	---	EUR 396.7426	---	0.9345
FI0009013296	Neste Corporation	1.9900%	---	0.076532	---	EUR 32.9859	---	0.9345
FR0000120693	Pernod-Ricard	2.9900%	---	0.024422	---	EUR 155.1000	---	0.9345
NL0000379121	Randstad N.V.	3.4900%	---	0.084102	---	EUR 52.5488	---	0.9345
DE000A12DM80	Scout24 AG	2.9900%	---	0.056086	---	EUR 67.5353	---	0.9345
GB00B5ZN1N88	Segro PLC (REIT)	1.9900%	---	0.247595	---	GBP 8.6877	---	1.0962
CH0012549785	Sonova Holding AG	2.9900%	---	0.012858	---	CHF 275.2877	---	---

Datum:

2. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, HeidelbergCement AG

29.12.2023

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

29. Dezember 2023

Basiswert-Name:

HeidelbergCement AG

Basiswert-ISIN:

DE0006047004

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

HeidelbergCement AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Deutschland

ISIN:

DE0006047004

Börsenplatz:

Xetra

Bloomberg Ticker:

HEI GY EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Heidelberg Materials AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Deutschland

ISIN:

DE0006047004

Börsenplatz:

Xetra

Bloomberg Ticker:

HEI GY EQUITY

Datum:

29. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

28.11.2023

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Basket Europäischen nachhaltigen Aktien CHF hedged

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
FR0000120073	Air Liquide	3.5300%	0.013609	0.024111	EUR 162.9604	EUR 174.6427	0.9634	0.9650
IE0001827041	CRH PLC	---	0.032667	---	USD 57.4903	---	0.8981	---

Datum:

1. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

03.11.2023

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Basket Europäischen nachhaltigen Aktien CHF hedged

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB00B1YW4409	3i Group PLC	3.0000%	0.185898	0.147931	GBP 20.7307	GBP 20.1517	1.1134	1.1100
CH0012221716	ABB Ltd	3.5200%	0.102003	0.124460	CHF 33.0300	CHF 31.2314	---	---
FR0000120073	Air Liquide	1.9400%	0.029755	0.013650	EUR 164.7670	EUR 162.9604	0.9597	0.9634
NL0010273215	ASML Holding NV	2.9600%	0.009413	0.005739	EUR 557.5000	EUR 590.9654	0.9597	0.9634
GB0006731235	Associated British Foods Plc	3.0400%	0.204058	0.142574	GBP 20.7808	GBP 21.2241	1.1134	1.1100
SE0017486889	Atlas Copco AB	4.0600%	0.341217	0.364006	SEK 146.8467	SEK 149.7318	0.0806	0.0822
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.9800%	0.518458	0.448594	EUR 7.3033	EUR 7.6250	0.9597	0.9634
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	---	0.038514	---	EUR 96.7800	---	0.9597	---
GB0007980591	BP PLC	3.0000%	0.627902	0.598817	GBP 5.2593	GBP 4.9921	1.1134	1.1100
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	---	0.025855	---	CHF 119.8500	---	---	---
DK0060079531	DSV A/S	---	0.012585	---	DKK 1318.5000	---	0.1287	---
FR0010908533	EDENRED SA	---	0.063195	---	EUR 58.2200	---	0.9597	---
DE0006048432	Henkel AG & Co KGaA	2.1100%	0.034317	0.035084	EUR 68.0600	EUR 68.8788	0.9597	0.9634
FR0000052292	Hermes International	2.9900%	0.003033	0.001885	EUR 1874.4000	EUR 1820.6585	0.9597	0.9634
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	3.0000%	0.071587	0.101976	EUR 35.5900	EUR 33.6754	0.9597	0.9634
DE0006231004	Infineon Technologies AG	1.8400%	0.150612	0.073082	EUR 31.4000	EUR 28.8785	0.9597	0.9634
NL0011821202	ING Groep NV	3.0700%	0.245734	0.290078	EUR 12.9529	EUR 12.1459	0.9597	0.9634
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins SGPS SA	---	0.097602	---	EUR 21.3613	---	0.9597	---
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	1.7500%	0.559267	0.630180	EUR 3.2185	EUR 3.1883	0.9597	0.9634
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	---	0.025143	---	GBP 83.9000	---	1.1134	---
FR0000120321	L'Oréal SA	4.7600%	0.014750	0.013590	EUR 404.4000	EUR 401.7722	0.9597	0.9634
DE0006599905	Merck KGaA	---	0.022858	---	EUR 160.8000	---	0.9597	---
NO0003054108	Mowi ASA	---	0.175438	---	NOK 195.5500	---	0.0836	---
DK0062498333	Novo-Nordisk A/S	3.8700%	0.051607	0.047950	DKK 650.4000	DKK 691.2891	0.1287	0.1291
CH0012032048	Roche Holding AG	4.5200%	0.013040	0.020735	CHF 257.9500	CHF 240.7473	---	---
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	---	0.012985	---	EUR 246.2000	---	0.9597	---
GB00B5ZN1N88	Segro PLC (REIT)	---	0.136692	---	GBP 7.2713	---	1.1134	---
DE0007236101	Siemens AG	---	0.015643	---	EUR 137.1800	---	0.9597	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.013727	---	CHF 218.9000	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	---	0.024638	---	CHF 126.9000	---	---	---
IT0005239360	Unicredit SpA	2.9500%	0.162559	0.145590	EUR 21.9569	EUR 23.2173	0.9597	0.9634
AT0000746409	Verbund AG	2.0200%	0.016489	0.027616	EUR 80.2500	EUR 83.7566	0.9597	0.9634
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1.7700%	2.777703	2.261365	GBP 0.7988	GBP 0.7786	1.1134	1.1100
SE0000115446	Volvo AB	2.5800%	0.251094	0.153763	SEK 230.5303	SEK 225.7672	0.0806	0.0822
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1.3000%	---	0.017785	---	EUR 83.9740	---	0.9634
DE000CBK1001	Commerzbank AG	2.1000%	---	0.230904	---	EUR 10.4232	---	0.9634
IE0001827041	CRH PLC	1.5000%	---	0.032128	---	USD 57.4903	---	0.8981
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	2.0000%	---	0.076538	---	EUR 29.9540	---	0.9634
FR0010208488	Engie SA	3.0000%	---	0.227150	---	EUR 15.1185	---	0.9634
NO0010096985	Equinor ASA	3.4900%	---	0.126716	---	NOK 375.4530	---	0.0811
NL0011585146	Ferrari N.V.	2.5000%	---	0.009324	---	EUR 307.0936	---	0.9634
CH0010645932	Givaudan AG	1.5000%	---	0.000545	---	CHF 3043.7587	---	---
DE0006047004	HeidelbergCement AG	3.9900%	---	0.066482	---	EUR 68.8268	---	0.9634
FR0010259150	Ipsen	3.0000%	---	0.030877	---	EUR 111.2202	---	0.9634
FR0000121964	Klepierre (ex-Compagnie Fonciere Klepierre) SA	1.0000%	---	0.046958	---	EUR 24.5125	---	0.9634
FI4000297767	Nordea Bank AB	3.0000%	---	0.338726	---	SEK 118.7922	---	0.0822
DK0060336014	Novozymes A/S	1.8000%	---	0.045869	---	DKK 335.8043	---	0.1291
DK0060094928	Orsted A/S	2.6000%	---	0.078046	---	DKK 284.6709	---	0.1291
GB00B2B0DG97	RELX Plc	2.5000%	---	0.087232	---	GBP 28.4885	---	1.1100
GB00BP6MXD84	Shell PLC	3.0000%	---	0.108620	---	EUR 31.6164	---	0.9634

Datum:

8. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

19.09.2023

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Basket Europäischen nachhaltigen Aktien CHF hedged

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

19. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB00B1YW4409	3i Group PLC	3.7600%	0.185447	0.185453	GBP 19.7694	GBP 20.7307	1.1162	1.1134
CH0012221716	ABB Ltd	2.9600%	0.101999	0.102003	CHF 34.8599	CHF 33.0300	---	---
FR0000120073	Air Liquide	4.1600%	0.022515	0.029959	EUR 163.8334	EUR 164.7670	0.9574	0.9597
GB0006731235	Associated British Foods Plc	4.1300%	0.203563	0.203569	GBP 20.8108	GBP 20.7808	1.1162	1.1134
SE0017486889	Atlas Copco AB	3.5900%	0.345213	0.345224	SEK 149.9624	SEK 146.8467	0.0825	0.0806
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.1500%	0.512714	0.512733	EUR 7.3073	EUR 7.3033	0.9574	0.9597
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	3.1600%	0.038776	0.038778	EUR 111.0096	EUR 96.7800	0.9574	0.9597
GB0007980591	BP PLC	3.2200%	0.626375	0.626398	GBP 4.7941	GBP 5.2593	1.1162	1.1134
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	2.6700%	0.025349	0.025350	CHF 139.7968	CHF 119.8500	---	---
IE0001827041	CRH PLC	---	0.024849	---	EUR 54.1780	---	0.9574	---
DK0060079531	DSV A/S	1.8800%	0.012650	0.012651	DKK 1336.3606	DKK 1318.5000	0.1285	0.1287
FR0010908533	EDENRED SA	3.1200%	0.063625	0.063628	EUR 59.2376	EUR 58.2200	0.9574	0.9597
DE0006048432	Henkel AG & Co KGaA	1.9800%	0.034550	0.034552	EUR 71.1105	EUR 68.0600	0.9574	0.9597
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	2.1300%	0.070959	0.070963	EUR 34.5374	EUR 35.5900	0.9574	0.9597
DE0006231004	Infineon Technologies AG	4.0100%	0.151639	0.151644	EUR 39.1819	EUR 31.4000	0.9574	0.9597
NL0011821202	ING Groep NV	2.7000%	0.247408	0.247418	EUR 13.2110	EUR 12.9529	0.9574	0.9597
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins SGPS SA	1.7700%	0.098265	0.098271	EUR 25.0023	EUR 21.3613	0.9574	0.9597
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	1.5300%	0.563057	0.563099	EUR 3.3203	EUR 3.2185	0.9574	0.9597
NO0003054108	Mowi ASA	2.4600%	0.171740	0.171748	NOK 176.6113	NOK 195.5500	0.0853	0.0836
DK0062498333	Novo-Nordisk A/S	3.8100%	0.051876	0.051878	DKK 530.06	DKK 650.4000	0.1285	0.1287
CH0012032048	Roche Holding AG	2.9500%	0.013039	0.013040	CHF 269.6053	CHF 257.9500	---	---
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	2.7100%	0.013073	0.013074	EUR 282.1537	EUR 246.2000	0.9574	0.9597
GB00B5ZN1N88	Segro PLC (REIT)	0.9700%	0.136348	0.136364	GBP 7.5437	GBP 7.2713	1.1162	1.1134
DE0007236101	Siemens AG	1.8200%	0.015749	0.015750	EUR 153.5647	EUR 137.1800	0.9574	0.9597
CH1175448666	Straumann Holding AG	2.7400%	0.024637	0.024638	CHF 143.2672	CHF 126.9000	---	---
IT0005239360	Unicredit SpA	3.0300%	0.163667	0.163673	EUR 22.4418	EUR 21.9569	0.9574	0.9597
AT0000746409	Verbund AG	1.1200%	0.016600	0.016602	EUR 73.8675	EUR 80.2500	0.9574	0.9597
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	2.1600%	2.770903	2.771049	GBP 0.7645	GBP 0.7988	1.1162	1.1134
SE0000115446	Volvo AB	4.1700%	0.255759	0.255766	SEK 232.6344	SEK 230.5303	0.0825	0.0806

Datum:

20. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

13.09.2023

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

13. September 2023

Basiswert-Name:

Novo-Nordisk A/S

Basiswert-ISIN:

DK0060534915

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	2.9900%	0.026027	0.052054	DKK 1060.1299	DKK 530.06	0.1285	0.1285

Datum:

13. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Novo-Nordisk A/S

13.09.2023

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

13. September 2023

Basiswert-Name:

Novo-Nordisk A/S

Basiswert-ISIN:

DK0060534915

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	---	0.052054	---	DKK 530.06	---	0.1285	---
DK0062498333	Novo-Nordisk A/S	2.9900%	---	0.052054	---	DKK 530.06	---	0.1285

Basiswert alt:

Name:

Novo-Nordisk A/S

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Dänemark

ISIN:

DK0060534915

Börsenplatz:

Nasdaq Copenhagen

Bloomberg Ticker:

NOVOB DC EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Novo-Nordisk A/S

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Dänemark

ISIN:

DK0062498333

Börsenplatz:

Nasdaq Copenhagen

Bloomberg Ticker:

NOVOB DC EQUITY

Datum:

13. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

28.07.2023

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Basket Europäischen nachhaltigen Aktien CHF hedged

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. Juli 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB00B1YW4409	3i Group PLC	3.4500%	0.234985	0.185742	GBP 17.7069	GBP 19.7694	1.1206	1.1162
NL0011540547	ABN AMRO Group N.V.	---	0.243868	---	EUR 14.5288	---	0.9849	---
NL0010273215	ASML Holding NV	5.0000%	0.009003	0.009503	EUR 573.4861	EUR 652.1400	0.9849	0.9574
GB0006731235	Associated British Foods Plc	3.9900%	0.133919	0.203887	GBP 19.6579	GBP 20.8108	1.1206	1.1162
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	---	0.318975	---	GBP 6.3480	---	1.1206	---
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.0400%	0.524904	0.516236	EUR 6.6564	EUR 7.3073	0.9849	0.9574
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	2.9900%	0.036637	0.025349	CHF 147.0970	CHF 139.7968	---	---
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	---	0.060534	---	USD 63.7449	---	0.8978	---
DE000CBK1001	Commerzbank AG	---	0.191783	---	EUR 10.0608	---	0.9849	---
IE0001827041	CRH PLC	1.0900%	0.054802	0.025020	EUR 43.5178	EUR 54.1780	0.9849	0.9574
DE0005552004	Deutsche Post AG	---	0.113309	---	EUR 43.3845	---	0.9849	---
DK0060079531	DSV A/S	1.8500%	0.020602	0.012755	DKK 1284.2707	DKK 1336.3606	0.1321	0.1285
FR0010908533	EDENRED SA	3.0600%	0.061076	0.064062	EUR 58.9819	EUR 59.2376	0.9849	0.9574
NO0010096985	Equinor ASA	---	0.128066	---	NOK 306.1058	---	0.0835	---
FR0000052292	Hermes International	4.9600%	0.003007	0.003075	EUR 1962.3697	EUR 2000.7988	0.9849	0.9574
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	1.9900%	0.038410	0.071446	EUR 31.0077	EUR 34.5374	0.9849	0.9574
DE0006231004	Infineon Technologies AG	4.8300%	0.108599	0.152681	EUR 32.9604	EUR 39.1819	0.9849	0.9574
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	---	0.284939	---	GBP 7.1903	---	1.1206	---
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	1.5200%	0.726208	0.566924	EUR 3.3045	EUR 3.3203	0.9849	0.9574
FR0010307819	LEGRAND SA	---	0.028142	---	EUR 85.6865	---	0.9849	---
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	2.0200%	0.023980	0.025011	GBP 83.7954	GBP 85.8118	1.1206	1.1162
CH0013841017	Lonza Group AG	---	0.006160	---	CHF 554.7866	---	---	---
FR0000120321	L'Oréal SA	5.0700%	0.010946	0.014953	EUR 431.6447	EUR 420.4102	0.9849	0.9574
DE0006599905	Merck KGaA	3.0100%	0.022413	0.023172	EUR 161.9868	EUR 160.9518	0.9849	0.9574
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	2.9900%	0.023792	0.026049	DKK 1133.8650	DKK 1060.1299	0.1321	0.1285
DK0060336014	Novozymes A/S	---	0.052272	---	DKK 354.3392	---	0.1321	---
FR0000120693	Pernod-Ricard	---	0.017173	---	EUR 208.6130	---	0.9849	---
CH0012032048	Roche Holding AG	2.9600%	0.016414	0.013039	CHF 281.1686	CHF 269.6053	---	---
GB00B5ZN1N88	Segro PLC (REIT)	0.9600%	0.248166	0.134989	GBP 8.3923	GBP 7.5437	1.1206	1.1162
DE0007236101	Siemens AG	1.9700%	0.024154	0.015857	EUR 148.3215	EUR 153.5647	0.9849	0.9574
CH1175448666	Straumann Holding AG	2.9800%	0.019519	0.024637	CHF 133.5757	CHF 143.2672	---	---
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	---	0.036673	---	EUR 48.4313	---	0.9849	---
IT0005239360	Unicredit SpA	2.9800%	0.197450	0.164791	EUR 17.9879	EUR 22.4418	0.9849	0.9574
AT0000746409	Verbund AG	1.0000%	0.014728	0.016714	EUR 80.6291	EUR 73.8675	0.9849	0.9574
SE0000115446	Volvo AB	4.0200%	0.324742	0.248400	SEK 210.4032	SEK 232.6344	0.0871	0.0825
CH0012221716	ABB Ltd	3.0000%	---	0.101999	---	CHF 34.8599	---	---
FR0000120073	Air Liquide	3.0000%	---	0.022669	---	EUR 163.8334	---	0.9574
SE0017486889	Atlas Copco AB	3.5000%	---	0.335281	---	SEK 149.9624	---	0.0825
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	3.5000%	---	0.039043	---	EUR 111.0096	---	0.9574
GB0007980591	BP PLC	2.8000%	---	0.620100	---	GBP 4.7941	---	1.1162
DE0006048432	Henkel AG & Co KGaA	2.0000%	---	0.034787	---	EUR 71.1105	---	0.9574
NL0011821202	ING Groep NV	2.6000%	---	0.243576	---	EUR 13.2110	---	0.9574
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins SGPS SA	2.0000%	---	0.098940	---	EUR 25.0023	---	0.9574
NO0003054108	Mowi ASA	2.1000%	---	0.165157	---	NOK 176.6113	---	0.0853
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech	3.0000%	---	0.013163	---	EUR 282.1537	---	0.9574
CH0012549785	Sonova Holding AG	2.8000%	---	0.013727	---	CHF 241.7341	---	---
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	2.0000%	---	2.775311	---	GBP 0.7645	---	1.1162

Datum:

31. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

03.07.2023

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

3. Juli 2023

Basiswert-Name:

Deutsche Post AG

Basiswert-ISIN:

DE0005552004

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

Deutsche Post AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Deutschland

ISIN:

DE0005552004

Börsenplatz:

Xetra

Bloomberg Ticker:

DPW GY EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Deutsche Post AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Deutschland

ISIN:

DE0005552004

Börsenplatz:

Xetra

Bloomberg Ticker:

DHL GY EQUITY

Datum:

4. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

02.05.2023

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Basket Europäischen nachhaltigen Aktien CHF hedged

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. Mai 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB00B1YW4409	3i Group PLC	4.0600%	0.183822	0.233008	GBP 16.3888	GBP 17.7069	1.1217	1.1206
NL0011540547	ABN AMRO Group N.V.	2.9800%	0.214888	0.237062	EUR 16.5857	EUR 14.5288	0.9875	0.9849
NL0010273215	ASML Holding NV	4.3400%	0.006688	0.008752	EUR 598.2963	EUR 573.4861	0.9875	0.9849
SE0017486889	Atlas Copco AB	---	0.417602	---	SEK 125.2104	---	0.0893	---
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	2.0100%	0.334029	0.321174	GBP 6.0127	GBP 6.3480	1.1217	1.1206
CH0009002962	Barry Callebaut AG	---	0.001730	---	CHF 1954.5127	---	---	---
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.9400%	0.257050	0.510254	EUR 6.9347	EUR 6.6564	0.9875	0.9849
SE0017768716	Boliden AB	---	0.045249	---	SEK 446.0621	---	0.0893	---
GB0007980591	BP PLC	---	0.360982	---	GBP 5.5637	---	1.1217	---
FR0006174348	Bureau Veritas SA	---	0.109298	---	EUR 26.0842	---	0.9875	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	4.7400%	0.023885	0.036637	CHF 141.5583	CHF 147.0970	---	---
NL0010545661	CNH Industrial NV	---	0.227651	---	EUR 15.3888	---	0.9875	---
IE0001827041	CRH PLC	2.0100%	0.079094	0.053273	EUR 44.2126	EUR 43.5178	0.9875	0.9849
FR0000120644	DANONE	---	0.054489	---	EUR 52.3210	---	0.9875	---
FR0010208488	Engie SA	---	0.260004	---	EUR 14.2758	---	0.9875	---
NO0010096985	Equinor ASA	2.8500%	0.084892	0.126641	NOK 315.7074	NOK 306.1058	0.0899	0.0835
DK0010272202	Genmab A/S	---	0.008576	---	DKK 2773.8860	---	0.1326	---
FR0000052292	Hermes International	4.9700%	0.002357	0.002923	EUR 1700.0901	EUR 1962.3697	0.9875	0.9849
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	1.0000%	0.081908	0.037338	EUR 28.3045	EUR 31.0077	0.9875	0.9849
DE0006231004	Infineon Technologies AG	3.0100%	0.042661	0.105568	EUR 34.7501	EUR 32.9604	0.9875	0.9849
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	2.0100%	0.296100	0.284105	GBP 6.7829	GBP 7.1903	1.1217	1.1206
NL0011821202	ING Groep NV	---	0.178962	---	EUR 13.1237	---	0.9875	---
GB0031638363	Intertek Group PLC	---	0.044931	---	GBP 44.7003	---	1.1217	---
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	---	0.892824	---	EUR 2.5545	---	0.9875	---
FR0000121964	Klepierre (ex-Compagnie Fonciere Klepierre) SA	---	0.076445	---	EUR 23.2072	---	0.9875	---
FR0000120321	L'Oréal SA	3.9800%	0.008884	0.010641	EUR 383.1914	EUR 431.6447	0.9875	0.9849
DE0006599905	Merck KGaA	3.0200%	0.018557	0.021536	EUR 184.3569	EUR 161.9868	0.9875	0.9849
NO0003054108	Mowi ASA	---	0.126132	---	NOK 171.4313	---	0.0899	---
DE0008430026	Münchener Rück AG	---	0.010421	---	EUR 328.2854	---	0.9875	---
FI4000297767	Nordea Bank AB	---	0.215874	---	SEK 129.4549	---	0.0893	---
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	3.0500%	0.025861	0.023139	DKK 992.1970	DKK 1133.8650	0.1326	0.1321
GB00B2B0DG97	RELX Plc	---	0.082034	---	GBP 24.8451	---	1.1217	---
CH0012032048	Roche Holding AG	4.0600%	0.016446	0.016414	CHF 280.7333	CHF 281.1686	---	---
GB00B5ZN1N88	Segro PLC (REIT)	2.0700%	0.246807	0.249877	GBP 8.3314	GBP 8.3923	1.1217	1.1206
GB00BP6MXD84	Shell PLC	---	0.088713	---	EUR 28.2802	---	0.9875	---
DE0007236101	Siemens AG	3.0100%	0.023701	0.023480	EUR 144.3456	EUR 148.3215	0.9875	0.9849
CH0418792922	SIKA AG	---	0.013782	---	CHF 276.2235	---	---	---
SE0000242455	Swedbank AB	---	0.191420	---	SEK 213.4792	---	0.0893	---
AT0000746409	Verbund AG	0.9600%	0.018003	0.013772	EUR 82.3492	EUR 80.6291	0.9875	0.9849
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	---	1.965179	---	GBP 1.0220	---	1.1217	---
GB0006731235	Associated British Foods Plc	2.5900%	---	0.133793	---	GBP 19.6579	---	1.1206
GB00BDCPN049	Coca-Cola European Partners PLC	2.9900%	---	0.059421	---	USD 63.7449	---	0.8978
DE000CBK1001	Commerzbank AG	1.5900%	---	0.183048	---	EUR 10.0608	---	0.9849
DE0005552004	Deutsche Post AG	3.9800%	---	0.106104	---	EUR 43.3845	---	0.9849
DK0060079531	DSV A/S	2.9900%	---	0.020037	---	DKK 1284.2707	---	0.1321
FR0010908533	EDENRED SA	2.9900%	---	0.058536	---	EUR 58.9819	---	0.9849
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	1.9900%	---	0.696590	---	EUR 3.3045	---	0.9849
FR0010307819	LEGRAND SA	1.9900%	---	0.026864	---	EUR 85.6865	---	0.9849
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	1.9900%	---	0.024145	---	GBP 83.7954	---	1.1206
CH0013841017	Lonza Group AG	2.9900%	---	0.006130	---	CHF 554.7866	---	---
DK0060336014	Novozymes A/S	2.0900%	---	0.050839	---	DKK 354.3392	---	0.1321
FR0000120693	Pernod-Ricard	2.9900%	---	0.016550	---	EUR 208.6130	---	0.9849
CH1175448666	Straumann Holding AG	2.2900%	---	0.019519	---	CHF 133.5757	---	---
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	1.4900%	---	0.035649	---	EUR 48.4313	---	0.9849
IT0005239360	Unicredit SpA	2.9900%	---	0.191939	---	EUR 17.9879	---	0.9849
SE0000115446	Volvo AB	4.9800%	---	0.309358	---	SEK 210.4032	---	0.0871

Datum:

4. Mai 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

21.02.2023

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Basket Europäischen nachhaltigen Aktien CHF hedged

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. Februar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
FR0000120073	Air Liquide	---	0.016038	---	EUR 138.4875	---	0.9853	---
NL0010273215	ASML Holding NV	3.50%	0.009488	0.006959	EUR 562.2408	EUR 598.2963	0.9853	0.9875
GB0009895292	Astrazeneca Plc	---	0.025667	---	GBP 110.8400	---	1.1413	---
SE0017486889	Atlas Copco AB	4.00%	0.282403	0.420138	SEK 129.5632	SEK 125.2104	0.0904	0.0893
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.50%	0.694435	0.257299	EUR 5.5972	EUR 6.9347	0.9853	0.9875
DE0005200000	Beiersdorf AG	---	0.041844	---	EUR 103.5065	---	0.9853	---
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	---	0.032918	---	EUR 84.3429	---	0.9853	---
FR0000131104	BNP Paribas	---	0.062581	---	EUR 53.2371	---	0.9853	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	3.00%	0.030127	0.024893	CHF 119.5500	CHF 141.5583	---	---
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	---	0.174986	---	GBP 18.5652	---	1.1413	---
IE0001827041	CRH PLC	3.00%	0.086913	0.080714	EUR 38.3331	EUR 44.2126	0.9853	0.9875
IT0003128367	ENEL SpA	---	0.449066	---	EUR 5.0804	---	0.9853	---
NO0010096985	Equinor ASA	2.00%	0.132534	0.082764	NOK 371.0722	NOK 315.7074	0.0955	0.0899
FR0000121667	EssilorLuxottica SA	---	0.012660	---	EUR 175.4477	---	0.9853	---
DK0010272202	Genmab A/S	2.80%	0.004116	0.008940	DKK 3215.4709	DKK 2773.8860	0.1325	0.1326
GB00BN7SWP63	GSK PLC	---	0.273100	---	GBP 14.2530	---	1.1413	---
GB0005405286	HSBC Holdings	---	0.719285	---	GBP 5.1410	---	1.1413	---
CH0013841017	Lonza Group AG	---	0.006061	---	CHF 493.9000	---	---	---
FR0000120321	L'Oréal SA	2.95%	0.009207	0.009158	EUR 349.4500	EUR 383.1914	0.9853	0.9875
GB00B1CRLC47	Mondi PLC	---	0.093627	---	GBP 15.5905	---	1.1413	---
FI4000297767	Nordea Bank AB	2.00%	0.339826	0.203182	SEK 109.9000	SEK 129.4549	0.0904	0.0893
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	3.00%	0.029286	0.026779	DKK 875.6000	DKK 992.1970	0.1325	0.1326
DK0060094928	Orsted A/S	---	0.040812	---	DKK 607.9712	---	0.1325	---
GB00B2B0DG97	RELX Plc	2.00%	0.084832	0.084296	GBP 22.9423	GBP 24.8451	1.1413	1.1217
CH0012032048	Roche Holding AG	4.00%	0.009407	0.016736	CHF 310.2000	CHF 280.7333	---	---
DE0007164600	SAP AG	---	0.042672	---	EUR 104.0998	---	0.9853	---
FR0000121972	Schneider Electric SA	---	0.021563	---	EUR 139.9800	---	0.9853	---
CH0418792922	SIKA AG	3.35%	0.014386	0.014246	CHF 235.3000	CHF 276.2235	---	---
FR0000120271	TotalEnergies SE	---	0.097146	---	EUR 58.5869	---	0.9853	---
GB00B10RZP78	Unilever PLC	---	0.088567	---	EUR 48.0300	---	0.9853	---
FI0009005987	UPM-Kymmene OYJ	---	0.064208	---	EUR 34.5920	---	0.9853	---
AT0000746409	Verbund AG	1.30%	0.026050	0.018778	EUR 85.2639	EUR 82.3492	0.9853	0.9875
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	---	0.042339	---	EUR 104.9202	---	0.9853	---
GB00B1YW4409	3i Group PLC	3.00%	---	0.191686	---	GBP 16.3888	---	1.1217
NL0011540547	ABN AMRO Group N.V.	3.00%	---	0.215159	---	EUR 16.5857	---	0.9875
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC	2.00%	---	0.348320	---	GBP 6.0127	---	1.1217
CH0009002962	Barry Callebaut AG	3.00%	---	0.001803	---	CHF 1954.5127	---	---
SE0017768716	Boliden AB	1.50%	---	0.044225	---	SEK 446.0621	---	0.0893
GB0007980591	BP PLC	2.00%	---	0.376426	---	GBP 5.5637	---	1.1217
FR0006174348	Bureau Veritas SA	2.50%	---	0.114008	---	EUR 26.0842	---	0.9875
NL0010545661	CNH Industrial NV	3.00%	---	0.231894	---	EUR 15.3888	---	0.9875
FR0000120644	DANONE	2.50%	---	0.056838	---	EUR 52.3210	---	0.9875
FR0010208488	Engie SA	3.00%	---	0.249974	---	EUR 14.2758	---	0.9875
FR0000052292	Hermes International	3.50%	---	0.002449	---	EUR 1700.0901	---	0.9875
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	2.00%	---	0.084052	---	EUR 28.3045	---	0.9875
DE0006231004	Infineon Technologies AG	1.30%	---	0.044500	---	EUR 34.7501	---	0.9875
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	2.00%	---	0.308768	---	GBP 6.7829	---	1.1217
NL0011821202	ING Groep NV	2.00%	---	0.181279	---	EUR 13.1237	---	0.9875
GB0031638363	Intertek Group PLC	2.00%	---	0.046853	---	GBP 44.7003	---	1.1217
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	2.00%	---	0.931301	---	EUR 2.5545	---	0.9875
FR0000121964	Klepierre (ex-Compagnie Fonciere Klepierre) SA	1.50%	---	0.076885	---	EUR 23.2072	---	0.9875
DE0006599905	Merck KGaA	3.00%	---	0.019357	---	EUR 184.3569	---	0.9875
NO0003054108	Mowi ASA	1.60%	---	0.121935	---	NOK 171.4313	---	0.0899
DE0008430026	Münchener Rück AG	3.00%	---	0.010870	---	EUR 328.2854	---	0.9875
GB00B5ZN1N88	Segro PLC (REIT)	2.00%	---	0.251381	---	GBP 8.3314	---	1.1217
GB00BP6MXD84	Shell PLC	2.20%	---	0.092536	---	EUR 28.2802	---	0.9875
DE0007236101	Siemens AG	3.00%	---	0.024722	---	EUR 144.3456	---	0.9875
SE0000242455	Swedbank AB	3.00%	---	0.184816	---	SEK 213.4792	---	0.0893
GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	2.00%	---	2.049255	---	GBP 1.0220	---	1.1217

Datum:

22. Februar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

29.11.2022

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Basket Europäischen nachhaltigen Aktien CHF hedged

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

29. November 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
FR0000120073	Air Liquide	2.00%	0.025608	0.016194	EUR 117.0483	EUR 138.4875	0.9566	0.9853
NL0010273215	ASML Holding NV	4.79%	0.007004	0.009563	EUR 429.0297	EUR 562.2408	0.9566	0.9853
GB0006731235	Associated British Foods Plc	---	0.134732	---	GBP 12.6485	---	1.0891	---
DE0005200000	Beiersdorf AG	3.90%	0.029650	0.042252	EUR 101.0936	EUR 103.5065	0.9566	0.9853
FR0000131104	BNP Paribas	3.00%	0.034680	0.063191	EUR 43.2154	EUR 53.2371	0.9566	0.9853
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	3.30%	0.142897	0.172083	GBP 17.8887	GBP 18.5652	1.0891	1.1413
IE0001827041	CRH PLC	3.00%	0.057890	0.087759	EUR 32.7920	EUR 38.3331	0.9566	0.9853
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	---	0.017760	---	EUR 168.7764	---	0.9566	---
FI0009007884	Elisa Corporation	---	0.021612	---	EUR 46.2309	---	0.9566	---
NO0010096985	Equinor ASA	3.90%	0.044580	0.121578	NOK 355.5520	NOK 371.0722	0.0904	0.0955
SE0000108656	Ericsson L.M. AB	---	0.499815	---	SEK 64.9683	---	0.0880	---
FR0000121667	EssilorLuxottica SA	2.00%	0.018801	0.012783	EUR 140.0192	EUR 175.4477	0.9566	0.9853
DK0010272202	Genmab A/S	1.60%	0.009062	0.004150	DKK 2462.5938	DKK 3215.4709	0.1286	0.1325
GB00BN7SWP63	GSK PLC	4.00%	0.197337	0.271693	GBP 13.0846	GBP 14.2530	1.0891	1.1413
GB0005405286	HSBC Holdings	3.80%	0.549180	0.715580	GBP 4.6547	GBP 5.1410	1.0891	1.1413
ES0144580Y14	Iberdrola SA	---	0.166923	---	EUR 9.5769	---	0.9566	---
FR0000121485	Kering SA	---	0.006650	---	EUR 450.7292	---	0.9566	---
DE0006599905	Merck KGaA	---	0.018062	---	EUR 165.7500	---	0.9566	---
NO0003054108	Mowi ASA	---	0.151885	---	NOK 138.1024	---	0.0904	---
GB00BDR05C01	National Grid PLC	---	0.230950	---	GBP 9.3859	---	1.0891	---
GB00B2B0DG97	RELX Plc	2.00%	0.128956	0.084395	GBP 21.9100	GBP 22.9423	1.0891	1.1413
ES0173516115	Repsol SA	---	0.127425	---	EUR 11.7614	---	0.9566	---
FI0009003305	Sampo Plc	---	0.079870	---	EUR 43.6900	---	0.9566	---
DE0007164600	SAP AG	4.00%	0.030608	0.043088	EUR 83.5100	EUR 104.0998	0.9566	0.9853
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.006850	---	CHF 216.9000	---	---	---
CH0012453913	Temenos AG	---	0.020647	---	CHF 66.5526	---	---	---
FR0000120271	TotalEnergies SE	5.00%	0.052194	0.095701	EUR 47.8561	EUR 58.5869	0.9566	0.9853
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	4.00%	0.037089	0.042751	EUR 99.6200	EUR 104.9202	0.9566	0.9853
SE0017486889	Atlas Copco AB	3.00%	---	0.282870	---	SEK 129.5632	---	0.0904
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3.50%	---	0.701197	---	EUR 5.5972	---	0.9853
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	2.50%	---	0.033238	---	EUR 84.3429	---	0.9853
IT0003128367	ENEL SpA	2.00%	---	0.441451	---	EUR 5.0804	---	0.9853
GB00B1CRLC47	Mondi PLC	1.50%	---	0.093144	---	GBP 15.5905	---	1.1413
DK0060094928	Orsted A/S	3.00%	---	0.041150	---	DKK 607.9712	---	0.1325
FI0009005987	UPM-Kymmene OYJ	2.00%	---	0.064834	---	EUR 34.5920	---	0.9853
AT0000746409	Verbund AG	2.00%	---	0.026303	---	EUR 85.2639	---	0.9853

Datum:

29. November 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.09.2022

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Basket Europäischen nachhaltigen Aktien CHF hedged

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. September 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	---	0.110000	---	CHF 28.5200	---	---	---
FR0000120073	Air Liquide	3.00%	0.034246	0.026297	EUR 134.6710	EUR 117.0483	0.9750	0.9566
NL0010273215	ASML Holding NV	3.00%	0.005959	0.007174	EUR 551.8000	EUR 429.0297	0.9750	0.9566
GB0009895292	Astrazeneca Plc	3.00%	0.020340	0.027008	GBP 106.8400	GBP 100.1086	1.1608	1.0891
SE0017486889	Atlas Copco AB	---	0.215945	---	SEK 116.7112	---	0.0938	---
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	---	0.455645	---	EUR 4.3800	---	0.9750	---
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	3.00%	0.159792	0.151141	GBP 19.1585	GBP 17.8887	1.1608	1.0891
IE0001827041	CRH PLC	1.90%	0.091353	0.059447	EUR 37.8631	EUR 32.7920	0.9750	0.9566
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	3.00%	0.020997	0.018237	EUR 170.2252	EUR 168.7764	0.9750	0.9566
FI0009007884	Elisa Corporation	1.00%	0.034123	0.022193	EUR 54.0566	EUR 46.2309	0.9750	0.9566
SE0012853455	EQT AB	---	0.137711	---	SEK 271.4000	---	0.0938	---
NO0010096985	Equinor ASA	1.50%	0.103822	0.045830	NOK 364.6367	NOK 355.5520	0.0986	0.0904
GB00BN7SWP63	GSK PLC	3.00%	0.236369	0.206633	GBP 17.4699	GBP 13.0846	1.1608	1.0891
GB0005405286	HSBC Holdings	3.00%	0.801693	0.580863	GBP 5.1624	GBP 4.6547	1.1608	1.0891
ES0144580Y14	Iberdrola SA	1.60%	0.273475	0.171411	EUR 10.5397	EUR 9.5769	0.9750	0.9566
GB00BZ4BQC70	Johnson Matthey PLC	---	0.056977	---	GBP 21.4885	---	1.1608	---
FR0000121485	Kering SA	3.00%	0.003520	0.006829	EUR 556.8616	EUR 450.7292	0.9750	0.9566
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	---	0.729405	---	EUR 3.1612	---	0.9750	---
GB00BDR05C01	National Grid PLC	2.50%	0.181046	0.240051	GBP 11.2723	GBP 9.3859	1.1608	1.0891
ES0116870314	Gas Natural SDG SA	---	0.013466	---	EUR 28.6700	---	0.9750	---
DK0060094928	Orsted A/S	---	0.031226	---	DKK 850.1000	---	0.1310	---
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	---	0.028399	---	GBP 65.3744	---	1.1608	---
FR0000121972	Schneider Electric SA	2.50%	0.024143	0.022358	EUR 133.8200	EUR 114.7217	0.9750	0.9566
GB00B5ZN1N88	Segro PLC (REIT)	---	0.122237	---	GBP 10.9338	---	1.1608	---
FR0000120271	TotalEnergies SE	2.50%	0.117372	0.053598	EUR 49.7161	EUR 47.8561	0.9750	0.9566
GB00B10RZP78	Unilever PLC	4.00%	0.098183	0.090993	EUR 47.4028	EUR 45.1020	0.9750	0.9566
GB0006731235	Associated British Foods Plc	2.00%	---	0.142505	---	GBP 12.6485	---	1.0891
DE0005200000	Beiersdorf AG	3.00%	---	0.030447	---	EUR 101.0936	---	0.9566
FR0000131104	BNP Paribas	1.50%	---	0.035612	---	EUR 43.2154	---	0.9566
SE0000108656	Ericsson L.M. AB	3.00%	---	0.514840	---	SEK 64.9683	---	0.0880
FR0000121667	EssilorLuxottica SA	2.63%	---	0.019307	---	EUR 140.0192	---	0.9566
DK0010272202	Genmab A/S	3.00%	---	0.009294	---	DKK 2462.5938	---	0.1286
CH0013841017	Lonza Group AG	3.00%	---	0.006061	---	CHF 485.7919	---	---
NO0003054108	Mowi ASA	2.00%	---	0.157322	---	NOK 138.1024	---	0.0904
FI4000297767	Nordea Bank AB	3.00%	---	0.350621	---	SEK 95.3972	---	0.0880
ES0173516115	Repsol SA	1.50%	---	0.130851	---	EUR 11.7614	---	0.9566
CH0012453913	Temenos AG	1.40%	---	0.020647	---	CHF 66.5526	---	---

Datum:

3. Oktober 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

29.07.2022

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Basket Europäischen nachhaltigen Aktien CHF hedged

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

29. Juli 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
FR0000120073	Air Liquide	4.00%	0.030875	0.033825	EUR 148.5684	EUR 134.6710	1.0413	0.9750
DE0008404005	Allianz SE	---	0.017481	---	EUR 196.7966	---	1.0413	---
DK0010244508	A.P. Moeller-Maersk A/S	---	0.001657	---	DKK 21439.8667	---	0.1400	---
SE0017768716	Boliden AB	---	0.054264	---	SEK 421.1097	---	0.0992	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	3.00%	0.038381	0.029495	CHF 111.2612	CHF 112.9258	---	---
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	3.00%	0.185668	0.149765	GBP 18.0969	GBP 19.1585	1.2211	1.1608
IE0001827041	CRH PLC	3.00%	0.087935	0.090228	EUR 39.1228	EUR 37.8631	1.0413	0.9750
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	3.10%	0.014719	0.020738	EUR 155.8245	EUR 170.2252	1.0413	0.9750
NO0010096985	Equinor ASA	3.10%	0.071232	0.095743	NOK 352.8000	NOK 364.6367	0.1022	0.0986
GB00BN7SWP63	GSK PLC	4.00%	0.190500	0.218994	GBP 17.0200	GBP 17.4699	1.2211	1.1608
GB0005405286	HSBC Holdings	4.00%	0.358779	0.741086	GBP 5.3233	GBP 5.1624	1.2211	1.1608
ES0144580Y14	Iberdrola SA	2.50%	0.172294	0.270108	EUR 10.8962	EUR 10.5397	1.0413	0.9750
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	2.00%	1.300326	0.720424	EUR 3.3943	EUR 3.1612	1.0413	0.9750
DE0006599905	Merck KGaA	3.00%	0.026354	0.018320	EUR 174.0573	EUR 186.4845	1.0413	0.9750
GB00BDR05C01	National Grid PLC	2.00%	0.256556	0.169686	GBP 11.1666	GBP 11.2723	1.2211	1.1608
FI0009013296	Neste Corporation	---	0.060196	---	EUR 43.8500	---	1.0413	---
FI4000297767	Nordea Bank AB	---	0.245504	---	SEK 97.9771	---	0.0992	---
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	3.00%	0.035208	0.029837	DKK 797.5000	DKK 852.3366	0.1400	0.1310
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	1.80%	0.050602	0.026332	GBP 62.2225	GBP 65.3744	1.2211	1.1608
GB00B2B0DG97	RELX Plc	3.18%	0.169813	0.127012	GBP 22.4942	GBP 23.9462	1.2211	1.1608
CH0418792922	SIKA AG	3.00%	0.011845	0.014386	CHF 263.9000	CHF 231.5313	---	---
FR0000130809	Societe Generale	---	0.089833	---	EUR 25.5307	---	1.0413	---
FR0000120271	TotalEnergies SE	5.00%	0.083592	0.114532	EUR 55.4945	EUR 49.7161	1.0413	0.9750
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	---	0.022360	---	EUR 64.4800	---	1.0413	---
GB00B10RZP78	Unilever PLC	4.00%	0.066267	0.096096	EUR 43.2650	EUR 47.4028	1.0413	0.9750
GB00BMX86B70	Haleon PLC	---	0.238124	---	GBP 3.2600	---	1.2211	---
SE0017486889	Atlas Copco AB	2.00%	---	0.202761	---	SEK 116.7112	---	0.0938
FI0009007884	Elisa Corporation	1.60%	---	0.033703	---	EUR 54.0566	---	0.9750
GB00BZ4BQC70	Johnson Matthey PLC	1.20%	---	0.053402	---	GBP 21.4885	---	1.1608
FR0000121485	Kering SA	1.70%	---	0.003476	---	EUR 556.8616	---	0.9750
FI0009003305	Sampo Plc	3.00%	---	0.081007	---	EUR 42.1729	---	0.9750
GB00B5ZN1N88	Segro PLC (REIT)	1.30%	---	0.113701	---	GBP 10.9338	---	1.1608
CH0012549785	Sonova Holding AG	2.10%	---	0.006850	---	CHF 340.3708	---	---
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	3.50%	---	0.037423	---	EUR 106.4788	---	0.9750

Datum:

2. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, GSK PLC

22.07.2022

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

22. Juli 2022

Basiswert-Name:

GSK PLC

Basiswert-ISIN:

GB0009252882

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB0009252882	GSK PLC	---	0.188810	---	GBP 17.0200	---	1.2211	---
GB00BN7SWP63	GSK PLC	4.01%	---	0.188810	---	GBP 17.0200	---	1.2211

Basiswert alt:

Name:

GSK PLC

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Vereinigtes Königreich

ISIN:

GB0009252882

Börsenplatz:

London Stock Exchange

Bloomberg Ticker:

GSK LN EQUITY

Basiswert neu:

Name:

GSK PLC

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Vereinigtes Königreich

ISIN:

GB00BN7SWP63

Börsenplatz:

London Stock Exchange

Bloomberg Ticker:

GSK LN EQUITY

Datum:

25. Juli 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Reverse Stock Split

19.07.2022

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Reverse Stock Split

Datum des Ereignisses:

19. Juli 2022

Basiswert-Name:

GSK PLC

Basiswert-ISIN:

GB0009252882

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB0009252882	GSK PLC	4.24%	0.236012	0.188810	GBP 17.0200	GBP 17.0200	1.2211	1.2211

Datum:

19. Juli 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Spin off

19.07.2022

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Spin off

Datum des Ereignisses:

19. Juli 2022

Basiswert-Name:

GSK PLC

Basiswert-ISIN:

GB0009252882

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB00BMX86B70	Haleon PLC	0.89%	---	0.236012	---	GBP 3.2600	---	1.2211

Basiswert neu:

Name:

Haleon PLC

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Vereinigtes Königreich

ISIN:

GB00BMX86B70

Börsenplatz:

London Stock Exchange

Bloomberg Ticker:

HLN LN EQUITY

Datum:

21. Juli 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

07.06.2022

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Basket Europäischen nachhaltigen Aktien CHF hedged

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

7. Juni 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE000A1EWWW0	Adidas AG	---	0.007087	---	EUR 210.9500	---	1.0229	---
FR0000120073	Air Liquide	4.00%	0.023296	0.029057	EUR 159.5194	EUR 148.5684	1.0229	1.0413
NL0013267909	Akzo Nobel NV	---	0.042863	---	EUR 78.8720	---	1.0229	---
DE0008404005	Allianz SE	3.00%	0.010782	0.016452	EUR 218.9000	EUR 196.7966	1.0229	1.0413
GB0009895292	Astrazeneca Plc	2.00%	0.026899	0.018241	GBP 101.9273	GBP 100.8990	1.2134	1.2211
SE0017486889	Atlas Copco AB	---	0.270404	---	SEK 123.58	---	0.0990	---
DE000BASF111	BASF SE	---	0.076773	---	EUR 52.1321	---	1.0229	---
ES0140609019	Caixabank SA	---	0.738791	---	EUR 3.1269	---	1.0229	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	3.80%	0.030364	0.038381	CHF 117.1000	CHF 111.2612	---	---
FR0000120222	CNP Assurances	---	0.105627	---	EUR 21.8562	---	1.0229	---
DE0005552004	Deutsche Post AG	---	0.052778	---	EUR 43.7537	---	1.0229	---
NO0010161896	DNB Bank ASA	---	0.110411	---	NOK 200.7415	---	0.1058	---
IT0003128367	ENEL SpA	---	0.346095	---	EUR 6.0882	---	1.0229	---
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	---	0.031619	---	GBP 104.6505	---	1.2134	---
IT0000062072	Assicurazioni Generali SPA	---	0.105323	---	EUR 20.9418	---	1.0229	---
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	---	0.172484	---	GBP 6.0293	---	1.2134	---
FR0000121485	Kering SA	---	0.005837	---	EUR 578.2777	---	1.0229	---
GB00BDR05C01	National Grid PLC	3.00%	0.182318	0.247236	GBP 11.6450	GBP 11.1666	1.2134	1.2211
FI4000297767	Nordea Bank AB	2.00%	0.353913	0.231332	SEK 97.8632	SEK 97.9771	0.0990	0.0992
GB00B2B0DG97	RELX Plc	4.00%	0.108167	0.163645	GBP 23.7300	GBP 22.4942	1.2134	1.2211
CH0008742519	Swisscom AG	---	0.006399	---	CHF 536.1356	---	---	---
FR0000120271	TotalEnergies SE	4.00%	0.091590	0.077791	EUR 46.0110	EUR 55.4945	1.0229	1.0413
BE0003739530	UCB SA	---	0.030919	---	EUR 108.6900	---	1.0229	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	---	0.006833	---	CHF 457.4570	---	---	---
CH0012221716	ABB Ltd	3.00%	---	0.110000	---	CHF 30.6482	---	---
DK0010244508	A.P. Moeller-Maersk A/S	4.14%	---	0.001551	---	DKK 21439.8667	---	0.1400
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.00%	---	0.423538	---	EUR 5.0963	---	1.0413
SE0017768716	Boliden AB	1.90%	---	0.051132	---	SEK 421.1097	---	0.0992
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	3.50%	---	0.177981	---	GBP 18.0969	---	1.2211
IE0001827041	CRH PLC	3.00%	---	0.082758	---	EUR 39.1228	---	1.0413
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	2.00%	---	0.013852	---	EUR 155.8245	---	1.0413
SE0012853455	EQT AB	3.00%	---	0.121839	---	SEK 279.0394	---	0.0992
GB0005405286	HSBC Holdings	2.00%	---	0.345745	---	GBP 5.3233	---	1.2211
ES0144580Y14	Iberdrola SA	1.60%	---	0.158475	---	EUR 10.8962	---	1.0413
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	3.80%	---	1.208233	---	EUR 3.3943	---	1.0413
DE0006599905	Merck KGaA	4.00%	---	0.024802	---	EUR 174.0573	---	1.0413
FR0000130809	Societe Generale	2.00%	---	0.084544	---	EUR 25.5307	---	1.0413

Datum:

10. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stockdividende

06.06.2022

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Stockdividende

Datum des Ereignisses:

6. Juni 2022

Basiswert-Name:

Air Liquide

Basiswert-ISIN:

FR0000120073

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
FR0000120073	Air Liquide	3.00%	0.021178	0.023296	EUR 159.5194	EUR 159.5194	1.0229	1.0229

Datum:

10. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Kapitalreduktion

19.05.2022

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Kapitalreduktion

Datum des Ereignisses:

19. Mai 2022

Basiswert-Name:

Atlas Copco AB

Basiswert-ISIN:

SE0017486889

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
SE0017486889	Atlas Copco AB	2.82%	0.266108	2.712950	SEK 123.58	SEK 123.58	0.0990	0.0990
SE0017486863	Atlas Copco AB	---	0.065484	---	SEK 0.0001	---	0.0990	---

Basiswert alt:

Name:

Atlas Copco AB

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweden

ISIN:

SE0017486863

Börsenplatz:

Nasdaq Stockholm

Bloomberg Ticker:

AKILA SS EQUITY

Datum:

25. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, GlaxoSmithKline PLC

18.05.2022

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

18. Mai 2022

Basiswert-Name:

GlaxoSmithKline PLC

Basiswert-ISIN:

GB0009252882

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

Basiswert alt:

Name:

GlaxoSmithKline PLC

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Vereinigtes Königreich

ISIN:

GB0009252882

Börsenplatz:

London Stock Exchange

Bloomberg Ticker:

GSK LN EQUITY

Basiswert neu:

Name:

GSK PLC

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Vereinigtes Königreich

ISIN:

GB0009252882

Börsenplatz:

London Stock Exchange

Bloomberg Ticker:

GSK LN EQUITY

Datum:

18. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Atlas Copco AB

13.05.2022

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

13. Mai 2022

Basiswert-Name:

Atlas Copco AB

Basiswert-ISIN:

SE0011166610

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
SE0011166610	Atlas Copco AB	---	0.065650	---	SEK 494.3195	---	0.0990	---
SE0017486889	Atlas Copco AB	2.81%	---	0.065484	---	SEK 494.3195	---	0.0990

Basiswert alt:

Name:

Atlas Copco AB

Domizil:

Schweden

ISIN:

SE0011166610

Börsenplatz:

Nasdaq Stockholm

Bloomberg Ticker:

ATCOA SS EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Atlas Copco AB

Domizil:

Schweden

ISIN:

SE0017486889

Börsenplatz:

Nasdaq Stockholm

Bloomberg Ticker:

ATCOA SS EQUITY

Datum:

17. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

13.05.2022

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

13. Mai 2022

Basiswert-Name:

Atlas Copco AB

Basiswert-ISIN:

SE0017486889

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
SE0017486889	Atlas Copco AB	2.81%	0.065484	0.261936	SEK 494.3195	SEK 123.58	0.0990	0.0990
SE0017486863	Atlas Copco AB	0.01%	---	0.065484	---	SEK 0.0001	---	0.0990

Basiswert neu:

Name:

Atlas Copco AB

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweden

ISIN:

SE0017486863

Börsenplatz:

Nasdaq Stockholm

Bloomberg Ticker:

AKILA SS EQUITY

Datum:

17. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.04.2022

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Basket Europäischen nachhaltigen Aktien CHF hedged

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. April 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
FR0000120073	Air Liquide	3.00%	0.014846	0.021024	EUR 154.0892	EUR 159.5194	1.0307	1.0229
NL0010273215	ASML Holding NV	3.00%	0.008512	0.005540	EUR 592.8000	EUR 605.3940	1.0307	1.0229
DE000BASF111	BASF SE	3.40%	0.017487	0.072910	EUR 65.4059	EUR 52.1321	1.0307	1.0229
DE0005200000	Beiersdorf AG	---	0.036373	---	EUR 91.6000	---	1.0307	---
FR0000131104	BNP Paribas	---	0.042694	---	EUR 61.0600	---	1.0307	---
GB0031743007	Burberry Group PLC	---	0.111551	---	GBP 19.0200	---	1.2297	---
DK0060448595	Coloplast A/S	---	0.035878	---	DKK 946.9126	---	0.1385	---
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	---	0.016669	---	EUR 171.5400	---	1.0307	---
NO0010096985	Equinor ASA	2.00%	0.089093	0.065738	NOK 251.6922	NOK 328.9707	0.1013	0.1058
SE0000108656	Ericsson L.M. AB	---	0.119680	---	SEK 101.6593	---	0.0981	---
AT0000652011	Erste Group Bank AG	---	0.052349	---	EUR 41.5132	---	1.0307	---
FR0000121667	EssilorLuxottica SA	---	0.016870	---	EUR 169.4988	---	1.0307	---
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	3.50%	0.026337	0.031521	GBP 114.8500	GBP 104.6505	1.2297	1.2134
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	4.00%	0.178131	0.226951	GBP 16.4803	GBP 16.6111	1.2297	1.2134
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	---	1.034754	---	GBP 1.8637	---	1.2297	---
BE0003565737	KBC Group SA/NV	---	0.044712	---	EUR 76.7419	---	1.0307	---
FR0000121485	Kering SA	3.00%	0.004351	0.005800	EUR 657.1210	EUR 578.2777	1.0307	1.0229
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	---	0.119961	---	EUR 28.6036	---	1.0307	---
DE0006599905	Merck KGaA	---	0.017258	---	EUR 193.2500	---	1.0307	---
ES0116870314	Gas Natural SDG SA	0.30%	0.081194	0.012506	EUR 28.6747	EUR 26.8173	1.0307	1.0229
FI4000297767	Nordea Bank AB	3.00%	0.247016	0.354029	SEK 103.8219	SEK 97.8632	0.0981	0.0990
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	3.00%	0.052574	0.033204	DKK 611.3000	DKK 751.2480	0.1385	0.1375
CH0012032048	Roche Holding AG	3.00%	0.017041	0.009407	CHF 354.7827	CHF 364.6850	---	---
SE0000667891	Sandvik AB	---	0.156565	---	SEK 238.8000	---	0.0981	---
DE0007164600	SAP AG	2.60%	0.046118	0.028779	EUR 119.0450	EUR 100.9989	1.0307	1.0229
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	---	0.006150	---	CHF 568.4535	---	---	---
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	---	0.664374	---	GBP 2.9027	---	1.2297	---
FR0000127771	Vivendi	---	0.099541	---	EUR 11.4904	---	1.0307	---
NL0013267909	Akzo Nobel NV	3.00%	---	0.042522	---	EUR 78.8720	---	1.0229
GB0009895292	Astrazeneca Plc	2.90%	---	0.026815	---	GBP 101.9273	---	1.2134
SE0011166610	Atlas Copco AB	2.81%	---	0.065650	---	SEK 494.3195	---	0.0990
ES0140609019	Caixabank SA	2.00%	---	0.715038	---	EUR 3.1269	---	1.0229
FR0000120222	CNP Assurances	2.00%	---	0.102299	---	EUR 21.8562	---	1.0229
DE0005552004	Deutsche Post AG	2.00%	---	0.051101	---	EUR 43.7537	---	1.0229
NO0010161896	DNB Bank ASA	1.90%	---	0.102343	---	NOK 200.7415	---	0.1058
IT0003128367	ENEL SpA	1.90%	---	0.348886	---	EUR 6.0882	---	1.0229
IT0000062072	Assicurazioni Generali SPA	1.90%	---	0.101427	---	EUR 20.9418	---	1.0229
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	1.10%	---	0.171948	---	GBP 6.0293	---	1.2134
DK0060094928	Orsted A/S	3.00%	---	0.028784	---	DKK 866.5979	---	0.1375
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	3.00%	---	0.047814	---	GBP 59.1339	---	1.2134
CH0008742519	Swisscom AG	3.00%	---	0.006399	---	CHF 536.1356	---	---
FR0000120271	TotalEnergies SE	3.80%	---	0.092329	---	EUR 46.0110	---	1.0229
BE0003739530	UCB SA	3.00%	---	0.030857	---	EUR 108.6900	---	1.0229
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	1.30%	---	0.021213	---	EUR 68.5091	---	1.0229
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	2.64%	---	0.006605	---	CHF 457.4570	---	---

Datum:

1. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

24.01.2022

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Basket Europäischen nachhaltigen Aktien CHF hedged

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

24. Januar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB00BF8Q6K64	Abrdn Plc	---	1.253865	---	GBP 2.3594	---	1.2342	---
FR0000120073	Air Liquide	2.00%	0.024751	0.014674	EUR 148.2531	EUR 154.0892	1.0431	1.0307
DE0008404005	Allianz SE	2.00%	0.015183	0.010278	EUR 194.9107	EUR 220.0035	1.0431	1.0307
GB0009895292	Astrazeneca Plc	---	0.021181	---	GBP 83.3373	---	1.2342	---
FR0000051732	Atos SE	---	0.082365	---	EUR 37.3657	---	1.0431	---
GB0000811801	Barratt Developments PLC	---	0.558079	---	GBP 7.0681	---	1.2342	---
DK0060448595	Coloplast A/S	4.00%	0.016494	0.035547	DKK 1080.9923	DKK 946.9126	0.1403	0.1385
NO0010161896	DNB Bank ASA	---	0.122169	---	NOK 203.2030	---	0.1019	---
FI0009007884	Elisa Corporation	---	0.035492	---	EUR 53.3616	---	1.0431	---
AT0000652011	Erste Group Bank AG	1.90%	0.071548	0.051745	EUR 38.7387	EUR 41.5132	1.0431	1.0307
FR0000121667	EssilorLuxottica SA	2.50%	0.020700	0.016675	EUR 182.9843	EUR 169.4988	1.0431	1.0307
CH0030170408	Geberit AG	---	0.003277	---	CHF 702.0421	---	---	---
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	3.00%	0.129699	0.172493	GBP 15.2066	GBP 16.4803	1.2342	1.2297
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	---	0.978773	---	EUR 2.1648	---	1.0431	---
BE0003565737	KBC Group SA/NV	3.00%	0.032537	0.044196	EUR 72.7604	EUR 76.7419	1.0431	1.0307
FR0000121485	Kering SA	2.50%	0.005525	0.004301	EUR 686.2444	EUR 657.1210	1.0431	1.0307
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	3.00%	0.077929	0.118577	EUR 30.3791	EUR 28.6036	1.0431	1.0307
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	---	0.900659	---	EUR 2.6285	---	1.0431	---
SE0015988019	Nibe Industrier AB	---	0.358498	---	SEK 126.4555	---	0.1012	---
DK0060094928	Orsted A/S	---	0.006109	---	DKK 865.7462	---	0.1403	---
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	---	0.025638	---	GBP 61.5425	---	1.2342	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.10%	0.013678	0.016750	CHF 357.8412	CHF 354.7827	---	---
DE0007164600	SAP AG	4.80%	0.040554	0.045586	EUR 116.7539	EUR 119.0450	1.0431	1.0307
GB00B5ZN1N88	Segro PLC (REIT)	---	0.062036	---	GBP 14.3065	---	1.2342	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.009779	---	CHF 347.8518	---	---	---
GB00B10RZP78	Unilever PLC	2.50%	0.076097	0.060952	EUR 46.6657	EUR 46.3717	1.0431	1.0307
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	---	0.041271	---	EUR 100.3833	---	1.0431	---
DE000BASF111	BASF SE	1.00%	---	0.017285	---	EUR 65.4059	---	1.0307
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	3.44%	---	0.030364	---	CHF 132.2034	---	---
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	2.50%	---	0.016477	---	EUR 171.5400	---	1.0307
NO0010096985	Equinor ASA	2.00%	---	0.091386	---	NOK 251.6922	---	0.1013
SE0000108656	Ericsson L.M. AB	1.00%	---	0.116893	---	SEK 101.6593	---	0.0981
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC	2.00%	---	1.016868	---	GBP 1.8637	---	1.2297
GB00BDR05C01	National Grid PLC	2.00%	---	0.173460	---	GBP 10.9256	---	1.2297
ES0116870314	Gas Natural SDG SA	2.00%	---	0.078855	---	EUR 28.6747	---	1.0307
FI0009013296	Neste Corporation	2.00%	---	0.055930	---	EUR 40.4282	---	1.0307
FI4000297767	Nordea Bank AB	2.00%	---	0.228917	---	SEK 103.8219	---	0.0981
GB00B2B0DG97	RELX Plc	2.50%	---	0.104409	---	GBP 22.6891	---	1.2297
FR0000121972	Schneider Electric SA	3.00%	---	0.021928	---	EUR 154.6728	---	1.0307
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	3.00%	---	0.006150	---	CHF 568.4535	---	---
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	2.00%	---	0.652890	---	GBP 2.9027	---	1.2297
FR0000127771	Vivendi	1.00%	---	0.098392	---	EUR 11.4904	---	1.0307

Datum:

24. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

29.11.2021

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Basket Europäischen nachhaltigen Aktien CHF hedged

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

29. November 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB00BF8Q6K64	Abrdn Plc	3.00%	1.496565	1.260639	GBP 2.5347	GBP 2.3594	1.2649	1.2342
DE000A1EWWW0	Adidas AG	1.50%	0.007295	0.006889	EUR 265.4000	EUR 255.4241	1.0746	1.0431
NL0013267909	Akzo Nobel NV	---	0.032111	---	EUR 92.7000	---	1.0746	---
NL0010273215	ASML Holding NV	5.00%	0.007021	0.008338	EUR 647.0000	EUR 703.4018	1.0746	1.0431
GB0009895292	Astrazeneca Plc	1.79%	0.021360	0.021296	GBP 88.7965	GBP 83.3373	1.2649	1.2342
FR0000051732	Atos SE	2.60%	0.048081	0.081624	EUR 44.3300	EUR 37.3657	1.0746	1.0431
DE000A1DAHH0	Brenntag AG	---	0.013691	---	EUR 81.6018	---	1.0746	---
GB0031743007	Burberry Group PLC	2.00%	0.113830	0.109475	GBP 18.7150	GBP 18.1131	1.2649	1.2342
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	---	0.020213	---	CHF 101.3500	---	---	---
DK0060448595	Coloplast A/S	2.00%	0.020687	0.016141	DKK 990.7658	DKK 1080.9923	0.1444	0.1403
DE0005552004	Deutsche Post AG	---	0.038599	---	EUR 53.3900	---	1.0746	---
NO0010161896	DNB Bank ASA	2.09%	0.122606	0.123459	NOK 205.8000	NOK 203.2030	0.1083	0.1019
AT0000652011	Erste Group Bank AG	2.29%	0.069190	0.069344	EUR 39.0200	EUR 38.7387	1.0746	1.0431
FR0000121667	EssilorLuxottica SA	3.20%	0.015625	0.020514	EUR 165.1696	EUR 182.9843	1.0746	1.0431
SE0009922164	Essity AB	---	0.081217	---	SEK 264.1000	---	0.1057	---
DE0006048432	Henkel AG & Co KGaA	---	0.025780	---	EUR 79.2200	---	1.0746	---
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	---	0.304612	---	GBP 5.7260	---	1.2649	---
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	1.79%	0.935583	0.969972	EUR 2.5162	EUR 2.1648	1.0746	1.0431
BE0003565737	KBC Group SA/NV	2.00%	0.057128	0.032244	EUR 80.7543	EUR 72.7604	1.0746	1.0431
FR0000121485	Kering SA	3.19%	0.005306	0.005453	EUR 631.6310	EUR 686.2444	1.0746	1.0431
IE0004927939	Kingspan Group PLC	---	0.036071	---	EUR 87.0000	---	1.0746	---
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	2.00%	0.621361	0.892561	EUR 2.6971	EUR 2.6285	1.0746	1.0431
CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	---	0.000010	---	CHF 109890.0000	---	---	---
FR0000120321	L'Oréal SA	3.00%	0.006635	0.008656	EUR 358.6794	EUR 406.5389	1.0746	1.0431
DE0006599905	Merck KGaA	3.15%	0.018034	0.016905	EUR 186.6000	EUR 218.5812	1.0746	1.0431
SE0015988019	Nibe Industrier AB	3.68%	0.364602	0.351732	SEK 107.2500	SEK 126.4555	0.1057	0.1012
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	4.15%	0.051308	0.051138	DKK 632.7000	DKK 707.9913	0.1444	0.1403
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	1.60%	0.028762	0.025776	GBP 54.7272	GBP 61.5425	1.2649	1.2342
CH0012032048	Roche Holding AG	4.00%	0.009841	0.013678	CHF 356.5500	CHF 357.8412	---	---
SE0000667891	Sandvik AB	2.89%	0.150113	0.151917	SEK 209.8000	SEK 229.9297	0.1057	0.1012
DE0007164600	SAP AG	4.00%	0.028551	0.040189	EUR 117.9400	EUR 116.7539	1.0746	1.0431
FR0000121972	Schneider Electric SA	---	0.017810	---	EUR 141.1477	---	1.0746	---
GB0002405495	Schroders PLC	---	0.066771	---	GBP 34.9500	---	1.2649	---
GB00B5ZN1N88	Segro PLC (REIT)	0.90%	0.297008	0.062371	GBP 12.1334	GBP 14.3065	1.2649	1.2342
CH0418792922	SIKA AG	3.47%	0.011851	0.011774	CHF 303.1000	CHF 360.6390	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	2.78%	0.009876	0.009779	CHF 341.8000	CHF 347.8518	---	---
GB00B10RZP78	Unilever PLC	3.00%	0.054499	0.075412	EUR 45.4150	EUR 46.6657	1.0746	1.0431
FR0000127771	Vivendi	---	0.313955	---	EUR 11.0317	---	1.0746	---
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	3.50%	0.035161	0.040900	EUR 90.7200	EUR 100.3833	1.0746	1.0431
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	---	0.006967	---	CHF 386.2123	---	---	---
FR0000120073	Air Liquide	3.10%	---	0.024529	---	EUR 148.2531	---	1.0431
DE0008404005	Allianz SE	2.50%	---	0.015046	---	EUR 194.9107	---	1.0431
GB0000811801	Barratt Developments PLC	4.00%	---	0.561094	---	GBP 7.0681	---	1.2342
DE0005200000	Beiersdorf AG	2.75%	---	0.035630	---	EUR 90.5385	---	1.0431
FR0000131104	BNP Paribas	2.00%	---	0.041822	---	EUR 56.0983	---	1.0431
FI0009007884	Elisa Corporation	1.60%	---	0.035173	---	EUR 53.3616	---	1.0431
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	3.00%	---	0.025874	---	GBP 114.9567	---	1.2342
CH0030170408	Geberit AG	1.88%	---	0.003277	---	CHF 702.0421	---	---
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	2.00%	---	0.130400	---	GBP 15.2066	---	1.2342
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	2.00%	---	0.077228	---	EUR 30.3791	---	1.0431
DK0060094928	Orsted A/S	0.60%	---	0.006046	---	DKK 865.7462	---	0.1403

Datum:

30. November 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

08.10.2021

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Basket Europäischen nachhaltigen Aktien CHF hedged

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. Oktober 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB00BF8Q6K64	Abrdn Plc	4.00%	0.891941	1.459462	GBP 2.8400	GBP 2.5347	1.2622	1.2649
GB0009895292	Astrazeneca Plc	2.00%	0.029483	0.020830	GBP 82.0168	GBP 88.7965	1.2622	1.2649
ES0140609019	Caixabank SA	---	0.742454	---	EUR 2.5050	---	1.0759	---
FI0009007884	Elisa Corporation	---	0.029596	---	EUR 54.4702	---	1.0759	---
FR0000121667	EssilorLuxottica SA	2.31%	0.013498	0.015225	EUR 159.7762	EUR 165.1696	1.0759	1.0746
FR0010040865	Gecina	---	0.014833	---	EUR 133.8500	---	1.0759	---
BE0003565737	KBC Group SA/NV	4.00%	0.031030	0.053922	EUR 67.9000	EUR 80.7543	1.0759	1.0746
FR0000121485	Kering SA	3.00%	0.004747	0.005170	EUR 756.2000	EUR 631.6310	1.0759	1.0746
CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	0.90%	0.000021	0.000010	CHF 104806.7000	CHF 109890.0000	---	---
FR0000120321	L'Oréal SA	2.13%	0.005693	0.006465	EUR 385.9000	EUR 358.6794	1.0759	1.0746
DK0060094928	Orsted A/S	---	0.015592	---	DKK 935.7896	---	0.1446	---
FR0000121972	Schneider Electric SA	2.25%	0.023730	0.017353	EUR 141.3000	EUR 141.1477	1.0759	1.0746
GB00B5ZN1N88	Segro PLC (REIT)	3.80%	0.176656	0.289644	GBP 12.1750	GBP 12.1334	1.2622	1.2649
GB0004082847	Standard Chartered PLC	---	0.525890	---	GBP 4.3713	---	1.2622	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	---	0.004806	---	CHF 468.0000	---	---	---
FR0000127771	Vivendi	3.10%	0.118156	0.305906	EUR 28.5000	EUR 11.0317	1.0759	1.0746
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	---	0.118155	---	EUR 25.0000	---	1.0759	---
DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1.00%	---	0.013340	---	EUR 81.6018	---	1.0746
DK0060448595	Coloplast A/S	2.47%	---	0.020164	---	DKK 990.7658	---	0.1444
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	2.00%	---	0.865271	---	EUR 2.5162	---	1.0746
NL0000009082	Koninklijke KPN NV	1.50%	---	0.605431	---	EUR 2.6971	---	1.0746
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	2.30%	---	0.006967	---	CHF 386.2123	---	---

Datum:

8. Oktober 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Spin off

21.09.2021

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Spin off

Datum des Ereignisses:

21. September 2021

Basiswert-Name:

Vivendi

Basiswert-ISIN:

FR0000127771

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	2.19%	---	0.116412	---	EUR 25.0000	---	1.0759

Basiswert neu:

Name:

Universal Music Group N.V.

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Niederlande

ISIN:

NL0015000IY2

Börsenplatz:

Euronext Amsterdam

Bloomberg Ticker:

UMG NA EQUITY

Datum:

21. September 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

02.08.2021

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Basket Europäischen nachhaltigen Aktien CHF hedged

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. August 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE0008404005	Allianz SE	---	0.013869	---	EUR 217.1500	---	1.0989	---
DE0005200000	Beiersdorf AG	---	0.031603	---	EUR 97.2048	---	1.0989	---
IT0003128367	ENEL SpA	---	0.329993	---	EUR 8.0681	---	1.0989	---
CH0030170408	Geberit AG	---	0.005164	---	CHF 653.8002	---	---	---
FI0009013296	Neste Corporation	---	0.028535	---	EUR 53.8293	---	1.0989	---
CH0002497458	SGS Ltd	---	0.000897	---	CHF 2817.0000	---	---	---
DE000SYM9999	Symrise AG	---	0.028163	---	EUR 109.0792	---	1.0989	---
FR0000120271	TotalEnergies SE	---	0.048949	---	EUR 38.7900	---	1.0989	---
FR0000051732	Atos SE	1.75%	---	0.046754	---	EUR 40.6881	---	1.0759
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	1.98%	---	0.019938	---	CHF 116.1376	---	---
DE0005552004	Deutsche Post AG	1.98%	---	0.037534	---	EUR 57.3442	---	1.0759
FI0009007884	Elisa Corporation	1.48%	---	0.029536	---	EUR 54.4702	---	1.0759
FR0000121667	EssilorLuxottica SA	1.98%	---	0.013471	---	EUR 159.7762	---	1.0759
SE0009922164	Essity AB	1.98%	---	0.078218	---	SEK 280.3840	---	0.1056
DE0006048432	Henkel AG & Co KGaA	1.98%	---	0.025068	---	EUR 85.8587	---	1.0759
IE0004927939	Kingspan Group PLC	2.97%	---	0.035001	---	EUR 92.2406	---	1.0759
CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	1.88%	---	0.000021	---	CHF 104806.7000	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	2.98%	---	0.009876	---	CHF 352.8755	---	---
GB0004082847	Standard Chartered PLC	2.48%	---	0.525673	---	GBP 4.3713	---	1.2622

Datum:

3. August 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

05.07.2021

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

5. Juli 2021

Basiswert-Name:

Standard Life Aberdeen PLC

Basiswert-ISIN:

GB00BF8Q6K64

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB00BF8Q6K64	Abrdn Plc	2.71%	0.861187	0.861187	GBP 2.7703	GBP 2.7703	1.2783	1.2783

Basiswert alt:

Name:

Standard Life Aberdeen PLC

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Vereinigtes Königreich

ISIN:

GB00BF8Q6K64

Börsenplatz:

London Stock Exchange

Bloomberg Ticker:

SLA LN EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Abrdn Plc

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Vereinigtes Königreich

ISIN:

GB00BF8Q6K64

Börsenplatz:

London Stock Exchange

Bloomberg Ticker:

ABDN LN EQUITY

Datum:

7. Juli 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

02.07.2021

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

2. Juli 2021

Basiswert-Name:

DNB ASA

Basiswert-ISIN:

NO0010031479

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
NO0010031479	DNB ASA	---	0.111201	---	NOK 185.9529	---	0.1088	---
NO0010161896	DNB Bank ASA	2.00%	---	0.111201	---	NOK 185.9529	---	0.1088

Basiswert alt:

Name:

DNB ASA

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Norwegen

ISIN:

NO0010031479

Börsenplatz:

Oslo Bors

Bloomberg Ticker:

DNB NO EQUITY

Basiswert neu:

Name:

DNB Bank ASA

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Norwegen

ISIN:

NO0010161896

Börsenplatz:

Oslo Bors

Bloomberg Ticker:

DNB NO EQUITY

Datum:

7. Juli 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

03.06.2021

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

3. Juni 2021

Basiswert-Name:

TOTAL SE

Basiswert-ISIN:

FR0000120271

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
FR0000120271	TotalEnergies SE	1.85%	0.048949	0.048949	EUR 38.7900	EUR 38.7900	1.0989	1.0989

Basiswert alt:

Name:

TOTAL SE

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Frankreich

ISIN:

FR0000120271

Börsenplatz:

Euronext Paris

Bloomberg Ticker:

FP FP EQUITY

Basiswert neu:

Name:

TotalEnergies SE

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Frankreich

ISIN:

FR0000120271

Börsenplatz:

Euronext Paris

Bloomberg Ticker:

TTE FP EQUITY

Datum:

3. Juni 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.06.2021

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Basket Europäischen nachhaltigen Aktien CHF hedged

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. Juni 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE000A1EWWW0	Adidas AG	3.00%	0.012719	0.010223	EUR 264.4060	EUR 300.4992	1.1084	1.0989
FR0000120073	Air Liquide	---	0.024138	---	EUR 136.3838	---	1.1084	---
SE0011166610	Atlas Copco AB	---	0.027908	---	SEK 519.4468	---	0.1088	---
FR0000120628	AXA SA	---	0.088900	---	EUR 22.5692	---	1.1084	---
DE0005200000	Beiersdorf AG	3.00%	0.021386	0.031603	EUR 89.6496	EUR 97.2048	1.1084	1.0989
CH0002748082	Cash CHF	---	0.086468	---	CHF 1.0000	---	---	---
FI0009007884	Elisa Corporation	---	0.027460	---	EUR 52.0644	---	1.1084	---
IT0003128367	ENEL SpA	2.60%	0.147495	0.329993	EUR 8.3932	EUR 8.0681	1.1084	1.0989
SE0009922164	Essity AB	---	0.069954	---	SEK 268.6000	---	0.1088	---
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	---	0.022372	---	GBP 86.5000	---	1.2950	---
ES0144580Y14	Iberdrola SA	---	0.158896	---	EUR 10.9000	---	1.1084	---
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	---	0.839528	---	EUR 2.2993	---	1.1084	---
GB0033195214	Kingfisher PLC	---	0.578059	---	GBP 3.2585	---	1.2950	---
IE0004927939	Kingspan Group PLC	---	0.032108	---	EUR 69.8500	---	1.1084	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	---	0.009965	---	CHF 266.1944	---	---	---
FR0000120321	L'Oréal SA	2.00%	0.008822	0.005553	EUR 322.1000	EUR 368.8308	1.1084	1.0989
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	---	0.034684	---	GBP 71.0162	---	1.2950	---
DE0008430026	Münchener Rück AG	---	0.010541	---	EUR 261.6000	---	1.1084	---
FI0009013296	Neste Corporation	1.50%	0.039433	0.028535	EUR 48.6788	EUR 53.8293	1.1084	1.0989
DK0060094928	Orsted A/S	2.50%	0.014133	0.020535	DKK 1001.3752	DKK 927.1262	0.1490	0.1478
GB0002405495	Schroders PLC	2.60%	0.046941	0.063942	GBP 34.7418	GBP 35.7960	1.2950	1.2783
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.008198	---	CHF 256.1444	---	---	---
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	2.71%	0.585856	0.861187	GBP 2.9080	GBP 2.7703	1.2950	1.2783
FR0000054470	UBISOFT Entertainment	---	0.029718	---	EUR 64.0880	---	1.1084	---
BE0003739530	UCB SA	---	0.012011	---	EUR 80.4081	---	1.1084	---
GB0009895292	Astrazeneca Plc	3.23%	---	0.034878	---	GBP 81.4361	---	1.2783
GB0031743007	Burberry Group PLC	3.00%	---	0.121449	---	GBP 21.7458	---	1.2783
ES0140609019	Caixabank SA	2.00%	---	0.724211	---	EUR 2.8279	---	1.0989
NO0010031479	DNB ASA	2.00%	---	0.111201	---	NOK 185.9529	---	0.1088
CH0030170408	Geberit AG	3.00%	---	0.005164	---	CHF 653.8002	---	---
BE0003565737	KBC Group SA/NV	2.00%	---	0.030267	---	EUR 67.6636	---	1.0989
SE0015988019	Nibe Industrier AB	3.00%	---	0.341305	---	SEK 91.1120	---	0.1086
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	2.00%	---	0.027462	---	GBP 64.1127	---	1.2783
SE0000667891	Sandvik AB	3.00%	---	0.140521	---	SEK 221.2979	---	0.1086
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	2.00%	---	0.004806	---	CHF 468.2678	---	---
DE000SYM9999	Symrise AG	3.00%	---	0.028163	---	EUR 109.0792	---	1.0989
FR0000127771	Vivendi	3.30%	---	0.113214	---	EUR 29.8479	---	1.0989

Datum:

1. Juni 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

26.03.2021

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Basket Europäischen nachhaltigen Aktien CHF hedged

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

26. März 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE000A1EWWW0	Adidas AG	3.50%	0.009279	0.012539	EUR 264.9000	EUR 264.4060	1.0776	1.1084
NL0013267909	Akzo Nobel NV	3.00%	0.030196	0.029855	EUR 84.1200	EUR 95.1857	1.0776	1.1084
DE0008404005	Allianz SE	3.00%	0.013530	0.013285	EUR 188.5400	EUR 213.9153	1.0776	1.1084
NL0010273215	ASML Holding NV	4.00%	0.006092	0.007585	EUR 446.0596	EUR 499.5528	1.0776	1.1084
SE0011166610	Atlas Copco AB	1.50%	0.063422	0.027866	SEK 463.7000	SEK 519.4468	0.1064	0.1088
FR0000120628	AXA SA	2.00%	0.135375	0.083942	EUR 18.4700	EUR 22.5692	1.0776	1.1084
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	---	0.028852	---	CHF 83.4175	---	---	---
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	---	0.030668	---	GBP 63.5453	---	1.2155	---
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	---	0.043754	---	EUR 40.8200	---	1.0776	---
FI0009007884	Elisa Corporation	1.45%	0.038977	0.026381	EUR 49.4900	EUR 52.0644	1.0776	1.1084
IT0003128367	ENEL SpA	1.30%	0.218302	0.146717	EUR 8.2992	EUR 8.3932	1.0776	1.1084
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	---	0.116067	---	GBP 13.6788	---	1.2155	---
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	2.00%	1.145521	0.823969	EUR 1.8160	EUR 2.2993	1.0776	1.1084
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	---	0.076358	---	EUR 23.7269	---	1.0776	---
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	3.00%	0.024399	0.034250	GBP 86.2000	GBP 71.0162	1.2155	1.2950
FI0009013296	Neste Corporation	2.00%	0.022977	0.038919	EUR 59.1376	EUR 48.6788	1.0776	1.1084
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	2.90%	0.048301	0.048356	DKK 430.3000	DKK 422.4634	0.1449	0.1490
DK0060336014	Novozymes A/S	---	0.057903	---	DKK 372.0000	---	0.1449	---
GB00B2B0DG97	RELX Plc	---	0.127433	---	GBP 18.3000	---	1.2155	---
DE0007164600	SAP AG	2.00%	0.019152	0.018381	EUR 106.8200	EUR 103.0664	1.0776	1.1084
FR0000121972	Schneider Electric SA	3.00%	0.026591	0.022647	EUR 123.0500	EUR 125.4820	1.0776	1.1084
CH0418792922	SIKA AG	3.00%	0.006036	0.011781	CHF 245.8750	CHF 267.3569	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	2.00%	0.011073	0.008198	CHF 218.4000	CHF 256.1444	---	---
GB0007908733	SSE PLC	---	0.088564	---	GBP 14.9632	---	1.2155	---
FR0000120271	TOTAL SE	2.00%	0.051407	0.048691	EUR 35.7451	EUR 38.9092	1.0776	1.1084
FR0000054470	UBISOFT Entertainment	2.00%	0.021676	0.029561	EUR 82.0000	EUR 64.0880	1.0776	1.1084
BE0003739530	UCB SA	1.00%	0.029680	0.011781	EUR 85.4200	EUR 80.4081	1.0776	1.1084
GB00B10RZP78	Unilever PLC	2.50%	0.052845	0.050092	EUR 48.2550	EUR 47.2755	1.0776	1.1084
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	3.00%	0.040428	0.039150	EUR 68.7988	EUR 72.5876	1.0776	1.1084
JE00B8KF9B49	WPP PLC	---	0.203386	---	GBP 7.7140	---	1.2155	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	---	0.006675	---	CHF 361.3000	---	---	---
FR0000120073	Air Liquide	3.40%	---	0.023615	---	EUR 136.3838	---	1.1084
DE0005200000	Beiersdorf AG	2.00%	---	0.021132	---	EUR 89.6496	---	1.1084
CH0002748082	Cash CHF	0.08%	---	0.086468	---	CHF 1.0000	---	---
AT0000652011	Erste Group Bank AG	2.00%	---	0.064610	---	EUR 29.3223	---	1.1084
GB00BMJ6DW54	Informa PLC	3.00%	---	0.427072	---	GBP 5.6954	---	1.2950
GB0033195214	Kingfisher PLC	2.31%	---	0.574774	---	GBP 3.2585	---	1.2950
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	2.50%	---	0.009860	---	CHF 266.1944	---	---
DE0006599905	Merck KGaA	2.60%	---	0.016908	---	EUR 145.6647	---	1.1084
DK0060094928	Orsted A/S	2.00%	---	0.014069	---	DKK 1001.3752	---	0.1490
GB0002405495	Schroders PLC	2.00%	---	0.046675	---	GBP 34.7418	---	1.2950
GB00B5ZN1N88	Segro PLC (REIT)	2.00%	---	0.173186	---	GBP 9.3631	---	1.2950
CH0002497458	SGS Ltd	2.30%	---	0.000897	---	CHF 2693.2135	---	---

Datum:

29. März 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

29.01.2021

Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen einen Basket Europäischen nachhaltigen Aktien CHF hedged

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Rebalancing

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE000A1EWWW0	Adidas AG	2.71%	0.009513	0.009532	EUR 272.6000	EUR 264.9000	1.0825	1.0776
NL0013267909	Akzo Nobel NV	2.80%	0.030959	0.031021	EUR 88.8784	EUR 84.1200	1.0825	1.0776
DE0008404005	Allianz SE	2.82%	0.013872	0.013900	EUR 198.3522	EUR 188.5400	1.0825	1.0776
NL0010273215	ASML Holding NV	3.00%	0.010133	0.006259	EUR 362.0722	EUR 446.0596	1.0825	1.0776
SE0011166610	Atlas Copco AB	3.18%	0.064874	0.064660	SEK 437.9000	SEK 463.7000	0.1065	0.1064
FR0000120628	AXA SA	2.76%	0.138797	0.139075	EUR 19.8245	EUR 18.4700	1.0825	1.0776
DE0005200000	Beiersdorf AG	---	0.028876	---	EUR 95.2895	---	1.0825	---
CH0002748082	Cash CHF	---	0.603612	---	CHF 1.0000	---	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	2.40%	0.039111	0.028852	CHF 76.6816	CHF 83.4175	---	---
DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE	1.97%	0.044860	0.044950	EUR 40.8917	EUR 40.8200	1.0825	1.0776
FI0009007884	Elisa Corporation	2.13%	0.039962	0.040042	EUR 45.4445	EUR 49.4900	1.0825	1.0776
SE0009922164	Essity AB	2.00%	0.112062	0.070138	SEK 274.4538	SEK 268.7328	0.1065	0.1064
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	2.40%	0.029496	0.023040	GBP 83.4510	GBP 85.9361	1.2100	1.2155
FR0010040865	Gecina	1.81%	0.014219	0.014248	EUR 129.0081	EUR 118.0000	1.0825	1.0776
SE0000106270	Hennes & Mauritz AB H&M	---	0.101773	---	SEK 183.1508	---	0.1065	---
ES0144580Y14	Iberdrola SA	1.98%	0.160184	0.162377	EUR 11.4517	EUR 11.3400	1.0825	1.0776
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	2.30%	1.174471	1.176827	EUR 1.9524	EUR 1.8160	1.0825	1.0776
FR0000121485	Kering SA	2.79%	0.004672	0.004699	EUR 608.5633	EUR 551.9000	1.0825	1.0776
FR0000120321	L'Oréal SA	2.82%	0.008908	0.008926	EUR 308.8861	EUR 294.2000	1.0825	1.0776
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	2.70%	0.026073	0.025822	GBP 78.6733	GBP 86.2000	1.2100	1.2155
NL0010773842	NN Group N.V.	---	0.053240	---	EUR 34.4553	---	1.0825	---
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	3.05%	0.049049	0.049112	DKK 417.4475	DKK 430.3000	0.1455	0.1449
DK0060336014	Novozymes A/S	3.17%	0.058838	0.058914	DKK 359.5954	DKK 372.0000	0.1455	0.1449
DK0060094928	Orsted A/S	---	0.006072	---	DKK 1123.9579	---	0.1455	---
GB00B2B0DG97	RELX Plc	2.99%	0.136175	0.134864	GBP 17.4400	GBP 18.3000	1.2100	1.2155
CH0012032048	Roche Holding AG	3.00%	0.012720	0.009651	CHF 301.1000	CHF 311.7061	---	---
GB00B8C3BL03	Sage Group PLC	---	0.219382	---	GBP 6.1160	---	1.2100	---
DE0007164600	SAP AG	2.26%	0.019636	0.019675	EUR 100.3800	EUR 106.8200	1.0825	1.0776
DE0007165631	Sartorius AG	---	0.006346	---	EUR 361.3176	---	1.0825	---
FR0000121972	Schneider Electric SA	3.61%	0.027263	0.027317	EUR 117.7492	EUR 123.0500	1.0825	1.0776
GB00BF8Q6K64	Standard Life Aberdeen PLC	2.23%	0.606900	0.601058	GBP 2.7039	GBP 3.0590	1.2100	1.2155
FR0000120271	TOTAL SE	2.00%	0.014587	0.052070	EUR 37.7259	EUR 35.7451	1.0825	1.0776
FR0000054470	UBISOFT Entertainment	1.96%	0.022224	0.022269	EUR 78.4134	EUR 82.0000	1.0825	1.0776
BE0003739530	UCB SA	2.80%	0.030430	0.030491	EUR 90.4218	EUR 85.4200	1.0825	1.0776
GB00B10RZP78	Unilever PLC	2.79%	0.053589	0.053847	GBP 45.9324	EUR 48.2550	1.2100	1.0776
NL0000395903	Wolters Kluwer NV	3.07%	0.052582	0.041533	EUR 69.7719	EUR 68.7988	1.0825	1.0776
JE00B8KF9B49	WPP PLC	2.01%	0.217339	0.215247	GBP 7.5504	GBP 7.7140	1.2100	1.2155
GB00BJFFLV09	Croda International PLC	2.50%	---	0.032457	---	GBP 63.5453	---	1.2155
IT0003128367	ENEL SpA	2.00%	---	0.224268	---	EUR 8.2992	---	1.0776
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	2.00%	---	0.120622	---	GBP 13.6788	---	1.2155
IE0004927939	Kingspan Group PLC	2.00%	---	0.032712	---	EUR 56.8976	---	1.0776
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	2.00%	---	0.078445	---	EUR 23.7269	---	1.0776
DE0008430026	Münchener Rück AG	2.49%	---	0.010421	---	EUR 222.5736	---	1.0776
FI0009013296	Neste Corporation	1.50%	---	0.023605	---	EUR 59.1376	---	1.0776
CH0418792922	SIKA AG	1.48%	---	0.006036	---	CHF 245.8750	---	---
GB0007908733	SSE PLC	1.70%	---	0.093729	---	GBP 14.9632	---	1.2155

Datum:

1. Februar 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, London Stock Exchange Group PLC

29.01.2021

Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429812305

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

29. Januar 2021

Basiswert-Name:

London Stock Exchange Group PLC

Basiswert-ISIN:

GB00B0SWJX34

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

Bloomberg-Symbol alt:

LSE LN EQUITY

Bloomberg-Symbol neu:

LSEG LN EQUITY

Datum:

5. Februar 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

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