ZKB Tracker Certificate Dynamic
on AMC Swiss Equity Pearls

ISIN: CH0429794271 Security: 42979427 Symbol: AAPAIZ Life cycle
Secondary market

Bid Price 17.595

Ask Price 17.71

Currency CHF

Exchange ZKB

Volume n.a.

Date/time (realtime) 16.05.2024 05:14:20

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Date

Veröffentlichung von Rebalancings

07.05.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0429794271 Produkt-Symbol: AAPAIZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch)

Datum:

7. Mai 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

26.01.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf AMC Aktienperlen Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0429794271

Produkt-Symbol:

AAPAIZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

26. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	4.9400%	0.026104	0.023314	CHF 30.4150	CHF 36.3538	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	4.9600%	0.034196	0.031106	CHF 23.7189	CHF 27.3363	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	---	0.011513	---	CHF 65.7521	---	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	---	0.003913	---	CHF 99.7438	---	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	---	0.001745	---	CHF 440.7756	---	---	---
CH0030170408	Geberit AG	---	0.001794	---	CHF 452.0296	---	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	5.0000%	0.000733	0.000668	CHF 1106.3992	CHF 1283.7097	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	5.0000%	0.003060	0.002918	CHF 265.0501	CHF 293.6901	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	5.0000%	0.012491	0.010497	CHF 64.9332	CHF 81.6478	---	---
CH1252930610	Luzerner Kantonalbank AG	---	0.005472	---	CHF 71.4723	---	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	5.0000%	0.059358	0.061903	CHF 13.6643	CHF 13.8456	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	---	0.001644	---	CHF 246.6746	---	---	---
CH0012005267	Novartis AG	5.0000%	0.009226	0.009198	CHF 87.9127	CHF 93.1795	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	---	0.000784	---	CHF 1034.0430	---	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	---	0.003669	---	CHF 110.5284	---	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.0000%	0.003184	0.003479	CHF 254.7417	CHF 246.3875	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	---	0.009571	---	CHF 84.7395	---	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	---	0.000807	---	CHF 483.7941	---	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	---	0.001400	---	CHF 579.2315	---	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	5.0000%	0.001482	0.001691	CHF 547.2091	CHF 506.8959	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	5.0000%	0.004012	0.008488	CHF 97.2823	CHF 100.9749	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	---	0.002492	---	CHF 320.5804	---	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	---	0.001896	---	CHF 427.8172	---	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	5.0000%	---	0.002398	---	CHF 357.4430	---	---
CH0012829898	Emmi AG	5.0400%	---	0.000918	---	CHF 941.8295	---	---
CH0360674466	Galenica AG	5.0000%	---	0.011532	---	CHF 74.3233	---	---
CH0100837282	Kardex AG	5.1500%	---	0.003981	---	CHF 221.7842	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	5.0000%	---	0.000079	---	CHF 10894.1339	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	5.0000%	---	0.002361	---	CHF 362.9902	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	5.0000%	---	0.008495	---	CHF 100.8986	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	5.0000%	---	0.001001	---	CHF 856.0831	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.0000%	---	0.003078	---	CHF 278.4805	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.0000%	---	0.003910	---	CHF 219.1819	---	---

Datum:

1. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf AMC Aktienperlen Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0429794271

Produkt-Symbol:

AAPAIZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012138605	Adecco SA	---	0.026258	---	CHF 34.2300	---	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	---	0.001952	---	CHF 448.9000	---	---	---
CH0212255803	Burkhalter Holding AG	---	0.009141	---	CHF 90.5000	---	---	---
CH0012142631	Clariant AG	---	0.062282	---	CHF 13.9150	---	---	---
CH0012829898	Emmi AG	---	0.000965	---	CHF 862.0000	---	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	---	0.001245	---	CHF 715.7500	---	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	---	0.004609	---	CHF 184.3500	---	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	---	0.011193	---	CHF 75.0500	---	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	5.0600%	0.000815	0.000733	CHF 982.0000	CHF 1106.3992	---	---
CH0100837282	Kardex AG	---	0.004287	---	CHF 215.5000	---	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	5.0600%	0.003152	0.003060	CHF 271.5500	CHF 265.0501	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	---	0.000400	---	CHF 2035.0000	---	---	---
CH1252930610	Luzerner Kantonalbank AG	2.4400%	0.011278	0.005472	CHF 73.6500	CHF 71.4723	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	5.0600%	0.059283	0.059358	CHF 14.2400	CHF 13.6643	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	2.5300%	0.003406	0.001644	CHF 252.5000	CHF 246.6746	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	---	0.001126	---	CHF 742.5000	---	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	5.0600%	0.010491	0.009571	CHF 83.3250	CHF 84.7395	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	2.4300%	0.001769	0.000807	CHF 497.8897	CHF 483.7941	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	---	0.005999	---	CHF 139.5750	---	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	---	0.004335	---	CHF 193.8000	---	---	---
CH0012221716	ABB Ltd	4.9500%	---	0.026104	---	CHF 30.4150	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	5.0600%	---	0.034196	---	CHF 23.7189	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.7200%	---	0.011513	---	CHF 65.7521	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	2.4300%	---	0.003913	---	CHF 99.7438	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	4.8000%	---	0.001745	---	CHF 440.7756	---	---
CH0030170408	Geberit AG	5.0600%	---	0.001794	---	CHF 452.0296	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	5.0600%	---	0.012491	---	CHF 64.9332	---	---
CH0012005267	Novartis AG	5.0600%	---	0.009226	---	CHF 87.9127	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	5.0600%	---	0.000784	---	CHF 1034.0430	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	2.5300%	---	0.003669	---	CHF 110.5284	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.0600%	---	0.003184	---	CHF 254.7417	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.0600%	---	0.001400	---	CHF 579.2315	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	5.0600%	---	0.001482	---	CHF 547.2091	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	2.4300%	---	0.004012	---	CHF 97.2823	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	4.9800%	---	0.002492	---	CHF 320.5804	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.0600%	---	0.001896	---	CHF 427.8172	---	---

Datum:

2. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

25.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf AMC Aktienperlen Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0429794271

Produkt-Symbol:

AAPAIZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

25. Juli 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	---	0.009450	---	CHF 94.5250	---	---	---
CH0130293662	BKW AG	---	0.005871	---	CHF 149.9775	---	---	---
CH0212255803	Burkhalter Holding AG	4.8500%	0.009253	0.009141	CHF 95.1530	CHF 90.5000	---	---
CH0012829898	Emmi AG	4.8800%	0.000926	0.000965	CHF 950.8830	CHF 862.0000	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	5.1300%	0.001142	0.001222	CHF 770.8318	CHF 715.7500	---	---
CH0360674466	Galenica AG	---	0.011189	---	CHF 78.6882	---	---	---
CH0100837282	Kardex AG	5.4100%	0.004347	0.004287	CHF 202.5625	CHF 215.5000	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	4.7700%	0.000418	0.000400	CHF 2104.4669	CHF 2035.0000	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	---	0.000079	---	CHF 11141.6710	---	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	---	0.001545	---	CHF 569.8855	---	---	---
CH0012005267	Novartis AG	---	0.010027	---	CHF 87.8068	---	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	---	0.007309	---	CHF 120.4669	---	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	---	0.010331	---	CHF 85.2107	---	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.003096	---	CHF 284.3573	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	4.9100%	0.006407	0.005999	CHF 137.4206	CHF 139.5750	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	---	0.001466	---	CHF 600.4901	---	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	4.9200%	0.004658	0.004335	CHF 189.0284	CHF 193.8000	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	---	0.007686	---	CHF 114.5500	---	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	---	0.002902	---	CHF 303.3455	---	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	---	0.010782	---	CHF 81.6580	---	---	---
CH0012138605	Adecco SA	5.2700%	---	0.026258	---	CHF 34.2300	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	5.1300%	---	0.001952	---	CHF 448.9000	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.0800%	---	0.062282	---	CHF 13.9150	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	4.9800%	---	0.004609	---	CHF 184.3500	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	4.9200%	---	0.011193	---	CHF 75.0500	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	4.6900%	---	0.000815	---	CHF 982.0000	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	5.0200%	---	0.003152	---	CHF 271.5500	---	---
CH1252930610	Luzerner Kantonalbank AG	4.8700%	---	0.011278	---	CHF 73.6500	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	4.9500%	---	0.059283	---	CHF 14.2400	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	5.0400%	---	0.003406	---	CHF 252.5000	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	4.9000%	---	0.001126	---	CHF 742.5000	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	5.1200%	---	0.010491	---	CHF 83.3250	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	5.1600%	---	0.001769	---	CHF 497.8897	---	---

Datum:

25. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

21.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf AMC Aktienperlen Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0429794271

Produkt-Symbol:

AAPAIZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0130293662	BKW AG	5.0000%	0.005915	0.005871	CHF 147.6855	CHF 149.9775	---	---
CH0212255803	Burkhalter Holding AG	5.0000%	0.004799	0.009253	CHF 91.0144	CHF 95.1530	---	---
CH0012829898	Emmi AG	5.0000%	0.000942	0.000926	CHF 937.2000	CHF 950.8830	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	5.0000%	0.001159	0.001142	CHF 753.8214	CHF 770.8318	---	---
CH0360674466	Galenica AG	5.0000%	0.011134	0.011189	CHF 78.4619	CHF 78.6882	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	---	0.000489	---	CHF 892.5153	---	---	---
CH0100837282	Kardex AG	5.0000%	0.004353	0.004347	CHF 200.7153	CHF 202.5625	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	5.0000%	0.000216	0.000418	CHF 2024.3727	CHF 2104.4669	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	---	0.009091	---	CHF 48.0504	---	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	5.0000%	0.000080	0.000079	CHF 10987.8224	CHF 11141.6710	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	5.0000%	0.001515	0.001545	CHF 576.4640	CHF 569.8855	---	---
CH0012005267	Novartis AG	5.0000%	0.010072	0.010027	CHF 86.7358	CHF 87.8068	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	5.0000%	0.007367	0.007309	CHF 118.5785	CHF 120.4669	---	---
CH1256740924	SGS Ltd	---	0.005238	---	CHF 83.3989	---	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	5.0000%	0.005158	0.010331	CHF 84.6892	CHF 85.2107	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.0000%	0.003134	0.003096	CHF 278.7318	CHF 284.3573	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.0000%	0.006396	0.006407	CHF 136.5973	CHF 137.4206	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	5.0000%	0.001453	0.001466	CHF 601.1537	CHF 600.4901	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.0000%	0.004683	0.004658	CHF 186.5510	CHF 189.0284	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	5.0000%	0.007396	0.007686	CHF 118.1137	CHF 114.5500	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	5.0000%	0.002817	0.002902	CHF 310.1227	CHF 303.3455	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	5.0000%	0.005544	0.010782	CHF 79.4463	CHF 81.6580	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	---	0.006059	---	CHF 72.0965	---	---	---

Datum:

24. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

18.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf AMC Aktienperlen Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0429794271

Produkt-Symbol:

AAPAIZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0008837566	Allreal Holding AG	---	0.005321	---	CHF 159.5703	---	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	5.0000%	0.009685	0.009388	CHF 87.6650	CHF 93.0572	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	---	0.001794	---	CHF 479.3880	---	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	---	0.006169	---	CHF 137.6303	---	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	---	0.003832	---	CHF 221.5664	---	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	5.0000%	0.001276	0.001159	CHF 665.2418	CHF 753.8214	---	---
CH0030170408	Geberit AG	---	0.001710	---	CHF 496.6019	---	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	2.5000%	0.000970	0.000489	CHF 886.0075	CHF 892.5153	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	2.5000%	0.017754	0.009091	CHF 51.1781	CHF 48.0504	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	---	0.016803	---	CHF 50.5265	---	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	---	0.007462	---	CHF 113.7769	---	---	---
CH1256740924	SGS Ltd	2.5000%	0.009445	0.005238	CHF 92.25	CHF 83.3989	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	---	0.001285	---	CHF 660.6444	---	---	---
CH0418792922	SIKA AG	---	0.003455	---	CHF 247.7292	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.0000%	0.007164	0.006396	CHF 118.9678	CHF 136.5973	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	5.0000%	0.001621	0.001453	CHF 536.7925	CHF 601.1537	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	---	0.002073	---	CHF 409.5511	---	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	---	0.002865	---	CHF 296.3568	---	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	5.0000%	0.003034	0.002817	CHF 279.8733	CHF 310.1227	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	2.5000%	0.013788	0.006059	CHF 62.5556	CHF 72.0965	---	---
CH0130293662	BKW AG	5.0000%	---	0.005915	---	CHF 147.6855	---	---
CH0212255803	Burkhalter Holding AG	2.5000%	---	0.004799	---	CHF 91.0144	---	---
CH0012829898	Emmi AG	5.0000%	---	0.000932	---	CHF 937.2000	---	---
CH0360674466	Galenica AG	5.0000%	---	0.011134	---	CHF 78.4619	---	---
CH0100837282	Kardex AG	5.0000%	---	0.004353	---	CHF 200.7153	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	2.5000%	---	0.000216	---	CHF 2024.3727	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	5.0000%	---	0.000080	---	CHF 10987.8224	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	5.0000%	---	0.001515	---	CHF 576.4640	---	---
CH0012005267	Novartis AG	5.0000%	---	0.010072	---	CHF 86.7358	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	5.0000%	---	0.007367	---	CHF 118.5785	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	2.5000%	---	0.005158	---	CHF 84.6892	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.0000%	---	0.003134	---	CHF 278.7318	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.0000%	---	0.004683	---	CHF 186.5510	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	5.0000%	---	0.007396	---	CHF 118.1137	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	2.5000%	---	0.005498	---	CHF 79.4463	---	---

Datum:

19. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

12.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429794271

Produkt-Symbol:

AAPAIZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

12. April 2023

Basiswert-Name:

SGS Ltd

Basiswert-ISIN:

CH0002497458

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002497458	SGS Ltd	5.0000%	0.000378	0.009450	CHF 2306.1912	CHF 92.25	---	---

Datum:

14. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, SGS Ltd

12.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429794271

Produkt-Symbol:

AAPAIZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

12. April 2023

Basiswert-Name:

SGS Ltd

Basiswert-ISIN:

CH0002497458

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002497458	SGS Ltd	---	0.009450	---	CHF 92.25	---	---	---
CH1256740924	SGS Ltd	5.0000%	---	0.009450	---	CHF 92.25	---	---

Basiswert alt:

Name:

SGS Ltd

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0002497458

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

SGSN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

SGS Ltd

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1256740924

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

SGSN SE EQUITY

Datum:

17. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

18.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf AMC Aktienperlen Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0429794271

Produkt-Symbol:

AAPAIZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	5.00%	0.011038	0.009685	CHF 66.0412	CHF 87.6650	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	5.00%	0.002067	0.001771	CHF 352.6470	CHF 479.3880	---	---
CH0130293662	BKW AG	---	0.006011	---	CHF 121.2786	---	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	---	0.002274	---	CHF 320.5937	---	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	---	0.001817	---	CHF 401.0991	---	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	5.00%	0.001158	0.001276	CHF 629.5455	CHF 665.2418	---	---
CH0030170408	Geberit AG	5.00%	0.001714	0.001710	CHF 425.2911	CHF 496.6019	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	---	0.000252	---	CHF 2893.2540	---	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	---	0.018103	---	CHF 40.2687	---	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	---	0.009239	---	CHF 78.9027	---	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	5.00%	0.001103	0.000958	CHF 660.8570	CHF 886.0075	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	---	0.000077	---	CHF 9470.5200	---	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	---	0.047759	---	CHF 15.2637	---	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	5.00%	0.006850	0.007462	CHF 106.4235	CHF 113.7769	---	---
CH0012005267	Novartis AG	---	0.009605	---	CHF 75.8940	---	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	---	0.002254	---	CHF 323.3752	---	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.00%	0.003508	0.003427	CHF 207.8297	CHF 247.7292	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.00%	0.007793	0.007136	CHF 93.5385	CHF 118.9678	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	5.00%	0.002142	0.002073	CHF 340.2642	CHF 409.5511	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	---	0.007610	---	CHF 95.7904	---	---	---
CH0008837566	Allreal Holding AG	5.00%	---	0.005321	---	CHF 159.5703	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	5.00%	---	0.006169	---	CHF 137.6303	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	5.00%	---	0.003832	---	CHF 221.5664	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	5.00%	---	0.016589	---	CHF 51.1781	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	5.00%	---	0.016803	---	CHF 50.5265	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	5.00%	---	0.000368	---	CHF 2306.1912	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	5.00%	---	0.001285	---	CHF 660.6444	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	5.00%	---	0.001582	---	CHF 536.7925	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	5.00%	---	0.002865	---	CHF 296.3568	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	5.00%	---	0.003034	---	CHF 279.8733	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	5.00%	---	0.013572	---	CHF 62.5556	---	---

Datum:

19. Januar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

13.10.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf AMC Aktienperlen Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0429794271

Produkt-Symbol:

AAPAIZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. Oktober 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0009002962	Barry Callebaut AG	---	0.000375	---	CHF 2124.6813	---	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	---	0.009796	---	CHF 81.4313	---	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	5.00%	0.002248	0.002067	CHF 354.8271	CHF 352.6470	---	---
CH0130293662	BKW AG	5.00%	0.007754	0.006011	CHF 102.8787	CHF 121.2786	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	---	0.000604	---	CHF 1321.4595	---	---	---
CH0360674466	Galenica AG	---	0.010373	---	CHF 76.9028	---	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	5.00%	0.000232	0.000252	CHF 3438.6411	CHF 2893.2540	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	---	0.003407	---	CHF 234.1344	---	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	5.00%	0.000082	0.000077	CHF 9740.0000	CHF 9470.5200	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	5.00%	0.006968	0.006850	CHF 114.4835	CHF 106.4235	---	---
CH0012005267	Novartis AG	5.00%	0.009666	0.009605	CHF 82.5345	CHF 75.8940	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.00%	0.002449	0.002254	CHF 325.8043	CHF 323.3752	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	---	0.000827	---	CHF 964.2644	---	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	---	0.000361	---	CHF 2209.3314	---	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	---	0.001192	---	CHF 669.5004	---	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	---	0.035450	---	CHF 22.5035	---	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.002461	---	CHF 324.0905	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.00%	0.006793	0.007793	CHF 117.4437	CHF 93.5385	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	5.00%	0.002526	0.002142	CHF 315.8337	CHF 340.2642	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	---	0.001894	---	CHF 421.1872	---	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	5.00%	---	0.011038	---	CHF 66.0412	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	5.00%	---	0.002274	---	CHF 320.5937	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	5.00%	---	0.001817	---	CHF 401.0991	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	5.00%	---	0.001158	---	CHF 629.5455	---	---
CH0030170408	Geberit AG	5.00%	---	0.001714	---	CHF 425.2911	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	5.00%	---	0.018103	---	CHF 40.2687	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	5.00%	---	0.009239	---	CHF 78.9027	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	5.00%	---	0.001103	---	CHF 660.8570	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	5.00%	---	0.047759	---	CHF 15.2637	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.00%	---	0.003508	---	CHF 207.8297	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	5.00%	---	0.007610	---	CHF 95.7904	---	---

Datum:

14. Oktober 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

14.07.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf AMC Aktienperlen Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0429794271

Produkt-Symbol:

AAPAIZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

14. Juli 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	---	0.005368	---	CHF 172.1395	---	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	5.00%	0.000417	0.000375	CHF 2153.7719	CHF 2124.6813	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	5.00%	0.011294	0.009796	CHF 81.9861	CHF 81.4313	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	---	0.007342	---	CHF 126.1126	---	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	---	0.056326	---	CHF 15.9541	---	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	5.00%	0.007258	0.006968	CHF 123.8061	CHF 114.4835	---	---
CH0012005267	Novartis AG	5.00%	0.010369	0.009666	CHF 86.6611	CHF 82.5345	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	---	0.007207	---	CHF 124.6870	---	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.00%	0.002314	0.002449	CHF 388.3723	CHF 325.8043	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	5.00%	0.001181	0.001192	CHF 764.6781	CHF 669.5004	---	---
CH0418792922	SIKA AG	---	0.002910	---	CHF 308.8127	---	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	---	0.012170	---	CHF 74.0821	---	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.00%	0.002406	0.002461	CHF 377.3102	CHF 324.0905	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	---	0.009653	---	CHF 94.7833	---	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	---	0.001941	---	CHF 474.2951	---	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	---	0.010295	---	CHF 87.2872	---	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	---	0.001575	---	CHF 570.4518	---	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	---	0.005500	---	CHF 165.2428	---	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.00%	0.001999	0.001894	CHF 449.5698	CHF 421.1872	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	5.00%	---	0.002248	---	CHF 354.8271	---	---
CH0130293662	BKW AG	5.00%	---	0.007754	---	CHF 102.8787	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	5.00%	---	0.000604	---	CHF 1321.4595	---	---
CH0360674466	Galenica AG	5.00%	---	0.010373	---	CHF 76.9028	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	5.00%	---	0.000232	---	CHF 3438.6411	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	5.00%	---	0.003407	---	CHF 234.1344	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	5.00%	---	0.000827	---	CHF 964.2644	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	5.00%	---	0.000361	---	CHF 2209.3314	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	5.00%	---	0.035450	---	CHF 22.5035	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.00%	---	0.006793	---	CHF 117.4437	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	5.00%	---	0.002526	---	CHF 315.8337	---	---

Datum:

15. Juli 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

19.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf AMC Aktienperlen Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0429794271

Produkt-Symbol:

AAPAIZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

19. April 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0008837566	Allreal Holding AG	---	0.004574	---	CHF 198.8000	---	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	5.00%	0.005570	0.005220	CHF 160.2000	CHF 172.1395	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	5.00%	0.012095	0.010961	CHF 75.2000	CHF 81.9861	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	---	0.000902	---	CHF 986.0000	---	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	5.00%	0.007796	0.007126	CHF 116.5000	CHF 126.1126	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	---	0.017630	---	CHF 52.1800	---	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	---	0.013344	---	CHF 70.2000	---	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	5.00%	0.065388	0.056326	CHF 14.1600	CHF 15.9541	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	5.00%	0.007375	0.007258	CHF 121.6000	CHF 123.8061	---	---
CH0012005267	Novartis AG	5.00%	0.010966	0.010369	CHF 82.4700	CHF 86.6611	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.00%	0.002396	0.002314	CHF 363.8500	CHF 388.3723	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	---	0.006708	---	CHF 134.7000	---	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	---	0.000305	---	CHF 2911.0000	---	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	5.00%	0.002013	0.001895	CHF 447.5000	CHF 474.2951	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	---	0.001491	---	CHF 604.6000	---	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	5.00%	0.009786	0.010295	CHF 95.6200	CHF 87.2872	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	5.00%	0.001749	0.001575	CHF 517.0000	CHF 570.4518	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	---	0.003032	---	CHF 285.4097	---	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	---	0.009485	---	CHF 96.3000	---	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.00%	0.002153	0.001999	CHF 435.6000	CHF 449.5698	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	5.00%	---	0.000417	---	CHF 2153.7719	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	5.00%	---	0.000082	---	CHF 11009.5170	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	5.00%	---	0.007207	---	CHF 124.6870	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	5.00%	---	0.001175	---	CHF 764.6781	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.00%	---	0.002910	---	CHF 308.8127	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	5.00%	---	0.012130	---	CHF 74.0821	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.00%	---	0.002382	---	CHF 377.3102	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	5.00%	---	0.009481	---	CHF 94.7833	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.00%	---	0.005438	---	CHF 165.2428	---	---

Datum:

19. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Gebührenanpassung

31.01.2022

Offizielle Mitteilung

Titel: Anpassung Jährliche Gebühr
Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch AMC Aktienperlen Schweiz
ISIN: CH0429794271
Valor: 42 979 427
Symbol: AAPAIZ

Die Jährliche Gebühr wird per 01.02.2022 wie folgt angepasst:

Alt/vor Korrektur
Jährliche Gebühr: 1.10% p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis berücksichtigt. Von der jährlichen Gebühr entfallen 0.25% p.a. auf die Emittentin für die Administration und 0.85% p.a. auf den Investment Manager für die diskretionäre Verwaltung des Strukturierten Produktes.

Neu/nach Korrektur
Jährliche Gebühr: 1.20% p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis berücksichtigt. Von der jährlichen Gebühr entfallen 0.25% p.a. auf die Emittentin für die Administration und 0.95% p.a. auf den Investment Manager für die diskretionäre Verwaltung des Strukturierten Produktes.

Datum:

31. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

13.01.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf AMC Aktienperlen Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0429794271

Produkt-Symbol:

AAPAIZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. Januar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0008837566	Allreal Holding AG	5.00%	0.004477	0.004447	CHF 191.0273	CHF 199.2648	---	---
CH0012530207	Bachem Holding AG	---	0.001099	---	CHF 778.4320	---	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	5.00%	0.006058	0.005570	CHF 141.1699	CHF 159.0863	---	---
CH0130293662	BKW AG	---	0.007275	---	CHF 117.5632	---	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	---	0.002683	---	CHF 318.7290	---	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	---	0.002166	---	CHF 394.8140	---	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	5.00%	0.008196	0.007796	CHF 104.3570	CHF 113.6488	---	---
CH0100837282	Kardex AG	---	0.003191	---	CHF 267.9909	---	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	5.00%	0.014641	0.012897	CHF 58.4146	CHF 68.6997	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	---	0.000079	---	CHF 10829.7950	---	---	---
CH0468525222	Medacta Group AG	2.00%	0.005823	0.002839	CHF 146.8680	CHF 124.8579	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	5.00%	0.065874	0.062683	CHF 12.9834	CHF 14.1352	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	5.00%	0.007581	0.007267	CHF 112.8225	CHF 121.9317	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.00%	0.002384	0.002355	CHF 358.7056	CHF 376.1686	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	5.00%	0.001987	0.002013	CHF 430.3491	CHF 440.1418	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.00%	0.001807	0.001491	CHF 473.3167	CHF 594.4174	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	5.00%	0.001581	0.001703	CHF 540.9734	CHF 520.1561	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	---	0.004940	---	CHF 173.1268	---	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	5.00%	0.009381	0.009485	CHF 91.1745	CHF 93.4140	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.00%	0.002209	0.002081	CHF 387.2090	CHF 425.7833	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	5.00%	---	0.012095	---	CHF 73.2584	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	5.00%	---	0.000902	---	CHF 982.5495	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	5.00%	---	0.017630	---	CHF 50.2575	---	---
CH0012005267	Novartis AG	5.00%	---	0.010675	---	CHF 83.0036	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	5.00%	---	0.006708	---	CHF 132.0874	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	5.00%	---	0.000300	---	CHF 2957.9893	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	5.00%	---	0.009356	---	CHF 94.7068	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	3.00%	---	0.001835	---	CHF 289.6563	---	---

Datum:

13. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

13.01.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf AMC Aktienperlen Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0429794271

Produkt-Symbol:

AAPAIZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. Januar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0468525222	Medacta Group AG	---	0.002839	---	CHF 124.8579	---	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	4.85%	0.001835	0.003032	CHF 289.6563	CHF 285.4097	---	---

Datum:

13. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Gebührenanpassung

31.12.2021

Offizielle Mitteilung

Titel: Anpassung Jährliche Gebühr
Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch AMC Aktienperlen Schweiz
ISIN: CH0429794271
Valor: 42 979 427
Symbol: AAPAIZ

Die Jährliche Gebühr wird per 01.01.2022 wie folgt angepasst:

Alt/vor Korrektur
Jährliche Gebühr: 1.20% p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis berücksichtigt. Von der jährlichen Gebühr entfallen 0.35% p.a. auf die Emittentin für die Administration und 0.85% p.a. auf den Investment Manager für die diskretionäre Verwaltung des Strukturierten Produktes.

Neu/nach Korrektur
Jährliche Gebühr: 1.10% p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis berücksichtigt. Von der jährlichen Gebühr entfallen 0.25% p.a. auf die Emittentin für die Administration und 0.85% p.a. auf den Investment Manager für die diskretionäre Verwaltung des Strukturierten Produktes.

Datum:

31. Dezember 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

15.10.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf AMC Aktienperlen Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0429794271

Produkt-Symbol:

AAPAIZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. Oktober 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	5.00%	0.001386	0.001099	CHF 564.7951	CHF 778.4320	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	---	0.001840	---	CHF 425.3112	---	---	---
CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	---	0.002998	---	CHF 260.9820	---	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	---	0.000857	---	CHF 923.0984	---	---	---
CH0030170408	Geberit AG	---	0.001108	---	CHF 706.5232	---	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	---	0.000179	---	CHF 4366.7581	---	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	---	0.000211	---	CHF 3702.5553	---	---	---
CH0100837282	Kardex AG	5.00%	0.003476	0.003191	CHF 225.1352	CHF 267.9909	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	5.00%	0.014234	0.014641	CHF 54.9775	CHF 58.4146	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	5.00%	0.006776	0.007581	CHF 115.4773	CHF 112.8225	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	---	0.000551	---	CHF 1419.5370	---	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.00%	0.002208	0.002384	CHF 354.4790	CHF 358.7056	---	---
CH0406705126	Sensirion Holding AG	---	0.009454	---	CHF 82.7747	---	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	---	0.000878	---	CHF 891.3663	---	---	---
CH0418792922	SIKA AG	---	0.002537	---	CHF 308.4045	---	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.002204	---	CHF 355.0577	---	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	5.00%	0.001468	0.001581	CHF 533.0526	CHF 540.9734	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	---	0.001635	---	CHF 478.6718	---	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	---	0.002495	---	CHF 313.6116	---	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	---	0.008756	---	CHF 89.3696	---	---	---
CH0008837566	Allreal Holding AG	5.00%	---	0.004477	---	CHF 191.0273	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	5.00%	---	0.006058	---	CHF 141.1699	---	---
CH0130293662	BKW AG	5.00%	---	0.007275	---	CHF 117.5632	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	5.00%	---	0.002683	---	CHF 318.7290	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	5.00%	---	0.002166	---	CHF 394.8140	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	5.00%	---	0.008196	---	CHF 104.3570	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	5.00%	---	0.000079	---	CHF 10829.7950	---	---
CH0468525222	Medacta Group AG	5.00%	---	0.005823	---	CHF 146.8680	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	5.00%	---	0.065874	---	CHF 12.9834	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	5.00%	---	0.001987	---	CHF 430.3491	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.00%	---	0.001807	---	CHF 473.3167	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.00%	---	0.004940	---	CHF 173.1268	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	5.00%	---	0.009381	---	CHF 91.1745	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.00%	---	0.002209	---	CHF 387.2090	---	---

Datum:

15. Oktober 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

09.07.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf AMC Aktienperlen Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0429794271

Produkt-Symbol:

AAPAIZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. Juli 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	5.00%	0.001770	0.001386	CHF 404.5607	CHF 564.7951	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	5.00%	0.001854	0.001840	CHF 384.0576	CHF 425.3112	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	---	0.003013	---	CHF 237.0629	---	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	---	0.000405	---	CHF 1758.2018	---	---	---
CH0030170408	Geberit AG	5.00%	0.001167	0.001108	CHF 617.4926	CHF 706.5232	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	---	0.006538	---	CHF 112.2168	---	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	5.00%	0.000207	0.000211	CHF 3451.7754	CHF 3702.5553	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	---	0.002639	---	CHF 272.6409	---	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	---	0.007113	---	CHF 100.0850	---	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	---	0.059274	---	CHF 12.4747	---	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	5.00%	0.006686	0.006776	CHF 108.2762	CHF 115.4773	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	5.00%	0.000560	0.000551	CHF 1289.8065	CHF 1419.5370	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	5.00%	0.000920	0.000878	CHF 776.5972	CHF 891.3663	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.00%	0.002617	0.002537	CHF 273.6589	CHF 308.4045	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	---	0.000582	---	CHF 1227.1841	---	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	---	0.001550	---	CHF 473.3290	---	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	---	0.005408	---	CHF 132.5801	---	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	5.00%	0.001629	0.001635	CHF 438.8658	CHF 478.6718	---	---
CH0012453913	Temenos AG	---	0.004944	---	CHF 144.7217	---	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	5.00%	0.002628	0.002495	CHF 274.9588	CHF 313.6116	---	---
CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	5.00%	---	0.002998	---	CHF 260.9820	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	5.00%	---	0.000848	---	CHF 923.0984	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	5.00%	---	0.000179	---	CHF 4366.7581	---	---
CH0100837282	Kardex AG	5.00%	---	0.003476	---	CHF 225.1352	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	5.00%	---	0.014234	---	CHF 54.9775	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.00%	---	0.002208	---	CHF 354.4790	---	---
CH0406705126	Sensirion Holding AG	5.00%	---	0.009454	---	CHF 82.7747	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.00%	---	0.002204	---	CHF 355.0577	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	5.00%	---	0.001468	---	CHF 533.0526	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	5.00%	---	0.008756	---	CHF 89.3696	---	---

Datum:

12. Juli 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

09.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf AMC Aktienperlen Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0429794271

Produkt-Symbol:

AAPAIZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. April 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0110240600	Arbonia AG	---	0.043856	---	CHF 15.1967	---	---	---
CH0012530207	Bachem Holding AG	5.00%	0.001696	0.001760	CHF 393.0672	CHF 404.5607	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	5.00%	0.001720	0.001854	CHF 390.5000	CHF 384.0576	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	---	0.001535	---	CHF 434.1784	---	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	---	0.000782	---	CHF 852.6967	---	---	---
CH0030170408	Geberit AG	5.00%	0.001123	0.001153	CHF 593.6058	CHF 617.4926	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	---	0.000247	---	CHF 2694.4823	---	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	---	0.000751	---	CHF 897.1188	---	---	---
CH0100837282	Kardex AG	---	0.003184	---	CHF 209.2849	---	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	5.00%	0.007340	0.007113	CHF 90.8019	CHF 100.0850	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	---	0.001133	---	CHF 588.4082	---	---	---
CH0012005267	Novartis AG	---	0.008183	---	CHF 83.4903	---	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	5.00%	0.000636	0.000552	CHF 1048.0509	CHF 1289.8065	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	---	0.002170	---	CHF 313.2022	---	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	---	0.000252	---	CHF 2697.2738	---	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.00%	0.002623	0.002601	CHF 254.1286	CHF 273.6589	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.00%	0.001540	0.001504	CHF 432.6369	CHF 473.3290	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.00%	0.006526	0.005369	CHF 102.1221	CHF 132.5801	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	5.00%	0.002808	0.002589	CHF 237.3425	CHF 274.9588	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	---	0.010285	---	CHF 65.4892	---	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	5.00%	---	0.003003	---	CHF 237.0629	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	5.00%	---	0.000405	---	CHF 1758.2018	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	5.00%	---	0.006344	---	CHF 112.2168	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	5.00%	---	0.000206	---	CHF 3451.7754	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	5.00%	---	0.002611	---	CHF 272.6409	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	5.00%	---	0.057066	---	CHF 12.4747	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	5.00%	---	0.006575	---	CHF 108.2762	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	5.00%	---	0.000917	---	CHF 776.5972	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	5.00%	---	0.000580	---	CHF 1227.1841	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	5.00%	---	0.001622	---	CHF 438.8658	---	---
CH0012453913	Temenos AG	5.00%	---	0.004919	---	CHF 144.7217	---	---

Datum:

12. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

07.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429794271

Produkt-Symbol:

AAPAIZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

7. April 2021

Basiswert-Name:

Belimo Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0001503199

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0001503199	Belimo Holding AG	---	0.000085	---	CHF 7810.0000	---	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	5.00%	---	0.000085	---	CHF 7810.0000	---	---

Basiswert alt:

Name:

Belimo Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0001503199

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BEAN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Belimo Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1101098163

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BEAN SE EQUITY

Datum:

7. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

07.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429794271

Produkt-Symbol:

AAPAIZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

7. April 2021

Basiswert-Name:

Belimo Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1101098163

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1101098163	Belimo Holding AG	5.00%	0.000085	0.001700	CHF 7810.0000	CHF 390.5000	---	---

Datum:

8. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

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