Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1139756923
Produkt-Symbol: IDICHZ
Ereignis: Übernahme
Datum des Ereignisses: 25. November 2024
Basiswert-Name: Centamin PLC
Basiswert-ISIN: JE00B5TT1872
Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
ISIN Basiswert Gewicht neu Bestand alt Bestand neu Preis alt Preis neu FX alt FX neu
JE00B5TT1872 Centamin PLC --- 2.457778 --- GBP 0.92944 --- 1.22790 ---
GB00BRXH2664 AngloGold Ashanti Ltd 2.75% --- 0.171627 --- USD 25.20 --- 0.88765
CH0002748082 Cash CHF 0.11% --- 0.27323 --- CHF 1.00 --- 1.00000
Basiswert alt:
Name: Centamin PLC
Art des Wertpapiers: Aktie
Domizil: Jersey
ISIN: JE00B5TT1872
Börsenplatz: London Stock Exchange
Bloomberg Ticker: CEY LN EQUITY
Basiswert neu:
Name: AngloGold Ashanti Ltd
Art des Wertpapiers: Aktie
Domizil: Südafrika
ISIN: GB00BRXH2664
Börsenplatz: New York Stock Exchange
Bloomberg Ticker: AU UN EQUITY
Basiswert neu:
Name: Cash CHF
Art des Wertpapiers: Währung
Domizil: Schweiz
ISIN: CH0002748082
Börsenplatz:
Bloomberg Ticker: CHF CRNCY
Bank:
Zürcher Kantonalbank
Email:
documentation@zkb.ch