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ZKB Tracker-Zertifikat
auf einen internationalen Dividendenbasket CHF

ISIN: CH1139756923 Valor: 113975692 Symbol: IDICHZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.042

Briefkurs 103.87

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 2'250.00

Volumen 2'250.00

Datum/Zeit (verzögert) 23.08.2024 17:15:00

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Basiswert

BasiswertISINKursInitial FixingWhg.GewichtungAnzahl Aktien
Adecco NCH001213860529.143.0965CHF2.86%0.065302
Allianz NDE0008404005276.1212.40EUR2.86%0.012867
AT&T AUS00206R102319.7323.2435USD2.16%0.129227
AXA AFR000012062833.9525.4988EUR2.86%0.107180
Bk of Nova Scotia ACA064149107565.4592.4139CAD2.86%0.041194
BASF NDE000BASF11144.9554.2381EUR2.86%0.050388
BCE ACA05534B760447.2668.1402CAD2.86%0.055868
Centamin PLC NJE00B5TT18721.290.9294GBP2.86%2.465953
ENEL SpAIT00031283676.70655.7666EUR2.86%0.473926
Engie SA AFR001020848815.5112.0138EUR2.86%0.227484
Fortescue Metals NAU000000FMG417.9718.3328AUD2.86%0.222162
GSK PLC NGB00BN7SWP6316.0320.3191GBP2.34%0.112424
H.& R.Block Inc NUS093671105263.3526.1939USD2.86%0.115305
Helvetia Hldg NCH0466642201134119.5179CHF2.86%0.023547
IG Group Hdgs NGB00B06QFB759.777.9545GBP2.86%0.288135
ING GroepNL001182120215.9829.4614EUR2.86%0.288852
IBM AUS4592001014196.1127.3991USD2.86%0.023707
Legal & General Gr.AGB00056039972.262.7739GBP2.86%0.826253
Manulife Financial NCA56501R106436.6825.6038CAD2.86%0.148684
Mapfre SA NES0124244E342.2421.8584EUR2.86%1.470611
Northwst Bncshs NUS667340103913.813.9821USD2.86%0.216011
PPL AUS69351T106031.7926.8240USD2.86%0.112597
Randstad N.VNL000037912143.3858.7232EUR2.86%0.046540
Rio Tinto AGB000718875747.6257.2332GBP2.86%0.040046
SNAP AIT00031534154.3934.9307EUR2.86%0.554277
SSE AGB000790873318.7616.8513GBP2.86%0.136010
Swisscom NCH0008742519534552.80CHF2.86%0.005091
Telenor ANO0010063308128130.4696NOK2.86%0.202393
Telus NCA87971M103221.7332.5849CAD2.86%0.116830
Terna AIT00032426227.7347.0201EUR2.86%0.389306
Total AFR000012027162.1645.7869EUR2.86%0.059689
Unipol NIT00048100549.38254.6413EUR2.86%0.588830
Valiant Holding NCH001478650098.295.8964CHF2.86%0.029347
The W U Cmpny AUS959802109811.817.8327USD2.86%0.169368
Zurich Insurance NCH0011075394488.8441.50CHF2.86%0.006374
Warner Bros NUS93442310418.0524.90USD0.70%0.031262
Haleon PLC NGB00BMX86B703.713.26GBP0.52%0.140530

Stammdaten

ISIN CH1139756923
Valor 113975692
Symbol IDICHZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein / Composite
Nennbetrag 100.00
Ratio 1:1
Mindestrückzahlung n.v.
Maximale Rückzahlung n.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00
Initial Fixing Tag18.03.2022
Liberierungstag25.03.2022
Erster Handelstag25.03.2022
Letzter Handelstag17.03.2025
Final Fixing Tag18.03.2025
Rückzahlungstag25.03.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen204
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung n.v.
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge 1
Performance Basiswert seit Emission n.v.

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Partizipation
Bezeichnung SVSP (Code) Tracker-Zertifikat (1300)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.03.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-
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