27.09.2024, 16:Sep
Ereignis | Datum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Veröffentlichung von Rebalancings | 07.05.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Datum: 7. Mai 2024 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Übernahme | 01.03.2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Übernahme Datum des Ereignisses: 1. März 2024 Basiswert-Name: CropEnergies AG Basiswert-ISIN: DE000A0LAUP1 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Basiswert alt: Name: CropEnergies AG Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Domizil: Deutschland ISIN: DE000A0LAUP1 Börsenplatz: Xetra Bloomberg Ticker: CE2 GY EQUITY Datum: 19. März 2024 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Identifikationsänderung, HeidelbergCement AG | 29.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 29. Dezember 2023 Basiswert-Name: HeidelbergCement AG Basiswert-ISIN: DE0006047004 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Basiswert alt: Name: HeidelbergCement AG Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Domizil: Deutschland ISIN: DE0006047004 Börsenplatz: Xetra Bloomberg Ticker: HEI GY EQUITY Basiswert neu: Name: Heidelberg Materials AG Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Domizil: Deutschland ISIN: DE0006047004 Börsenplatz: Xetra Bloomberg Ticker: HEI GY EQUITY Datum: 29. Dezember 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Kündigung | 04.12.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Titel: Kündigung Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Valor: 113 974 996 ISIN: CH1139749969 Symbol: SBBEUZ Die Zürcher Kantonalbank, Zürich macht hiermit ihr Recht gemäss der Produktbestimmung "Rücknahmerecht der Emittentin" geltend und kündigt das Strukturierte Produkt per 5. Dezember 2024. Die Rückzahlung erfolgt per 12. Dezember 2024, als letzter Handelstag gilt der 4. Dezember 2024. Datum: 4. Dezember 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 27.11.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 27. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 1. Dezember 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 13.11.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 13. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 15. November 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Identifikationsänderung, Tenaris SA | 31.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 31. Oktober 2023 Basiswert-Name: Tenaris SA Basiswert-ISIN: LU0156801721 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Basiswert alt: Name: Tenaris SA Art des Wertpapiers: Namenaktie Domizil: Luxemburg ISIN: LU0156801721 Börsenplatz: Borsa Italiana Milano Bloomberg Ticker: TEN IM EQUITY Basiswert neu: Name: Tenaris SA Art des Wertpapiers: Namenaktie Domizil: Luxemburg ISIN: LU2598331598 Börsenplatz: Borsa Italiana Milano Bloomberg Ticker: TEN IM EQUITY Datum: 1. November 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 30.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 30. Oktober 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 30. Oktober 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 16.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 16. Oktober 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 18. Oktober 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Identifikationsänderung | 29.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 29. September 2023 Basiswert-Name: CRH PLC Basiswert-ISIN: IE0001827041 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 2. Oktober 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 25.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 25. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 27. September 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Stockdividende | 14.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Stockdividende Datum des Ereignisses: 14. September 2023 Basiswert-Name: Prosus NV Basiswert-ISIN: NL0013654783 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 15. September 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 11.09.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 11. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 12. September 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 28.08.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 28. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 29. August 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 24.08.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 24. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 25. August 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 14.08.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 14. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 15. August 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 02.08.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 2. August 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 3. August 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 17.07.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 17. Juli 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 17. Juli 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 03.07.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 3. Juli 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 4. Juli 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Identifikationsänderung, Red Electrica Corporacion SA | 27.06.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 27. Juni 2023 Basiswert-Name: Red Electrica Corporacion SA Basiswert-ISIN: ES0173093024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Basiswert alt: Name: Red Electrica Corporacion SA Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Domizil: Spanien ISIN: ES0173093024 Börsenplatz: Bolsa De Madrid Bloomberg Ticker: RED SQ EQUITY Basiswert neu: Name: REDEIA SA Art des Wertpapiers: Namenaktie Domizil: Spanien ISIN: ES0173093024 Börsenplatz: Bolsa De Madrid Bloomberg Ticker: RED SM EQUITY Datum: 10. Juli 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 19.06.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 19. Juni 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 20. Juni 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 07.06.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 7. Juni 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 13. Juni 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Identifikationsänderung, Faurecia SA | 05.06.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 5. Juni 2023 Basiswert-Name: Faurecia SA Basiswert-ISIN: FR0000121147 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Basiswert alt: Name: Faurecia SA Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Domizil: Frankreich ISIN: FR0000121147 Börsenplatz: Euronext Paris Bloomberg Ticker: EO FP EQUITY Basiswert neu: Name: Forvia AG Art des Wertpapiers: Namenaktie Domizil: Frankreich ISIN: FR0000121147 Börsenplatz: Euronext Paris Bloomberg Ticker: FRVIA FP EQUITY Datum: 12. Juni 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 22.05.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 22. Mai 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 13. Juni 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 08.05.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 8. Mai 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 9. Mai 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 17.04.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 17. April 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 19. April 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 03.04.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 3. April 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 13. April 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 20.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 20. März 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 21. März 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 08.03.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 8. März 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 8. März 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Identifikationsänderung | 13.02.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 13. Februar 2023 Basiswert-Name: Stellantis N.V. Basiswert-ISIN: NL00150001Q9 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Basiswert alt: Name: Stellantis N.V. Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Domizil: Frankreich ISIN: NL00150001Q9 Börsenplatz: Borsa Italiana Bloomberg Ticker: STLA IM EQUITY Basiswert neu: Name: Stellantis N.V. Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Domizil: Frankreich ISIN: NL00150001Q9 Börsenplatz: Borsa Italiana Bloomberg Ticker: STLAM IM EQUITY Datum: 15. Februar 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 06.02.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 6. Februar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 6. Februar 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 30.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 30. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 31. Januar 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 16.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 16. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 16. Januar 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 03.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 3. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 3. Januar 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 12.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 12. Dezember 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 12. Dezember 2022 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
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Rebalancing | 12.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die nachfolgende Mitteilung ersetzt diejenige vom 12. Dezember 2022 Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf 'Systematic Best Buys Euroland' Produkt-ISIN: CH1139749969 Produkt-Symbol: SBBEUZ Ereignis: Rebalancing Datum des Ereignisses: 12. Dezember 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:
Datum: 15. Dezember 2022 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch Telefon: 044 292 60 65 |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
IT0003506190 | Atlantia SpA | --- | 0.062696 | --- | EUR 22.9500 | --- | --- | --- |
EU0009656420 | Cash EUR | 2.47% | 0.749246 | 2.191249 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
FR0010242511 | EDF SA | --- | 0.116503 | --- | EUR 12.0157 | --- | --- | --- |
EU0009656420 | Cash EUR | 0.85% | 0.831487 | 0.749246 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- |
BE0974320526 | Umicore SA | 1.67% | --- | 0.041398 | --- | EUR 35.7238 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
DE0005545503 | 1&1 Drillisch AG | --- | 0.101591 | --- | EUR 14.2634 | --- | --- | --- |
BE0003764785 | Ackermans & Van Haaren NV | --- | 0.009804 | --- | EUR 145.5000 | --- | --- | --- |
BE0003851681 | Aedifica SA | --- | 0.015171 | --- | EUR 81.8000 | --- | --- | --- |
DE0005200000 | Beiersdorf AG | --- | 0.014271 | --- | EUR 99.0000 | --- | --- | --- |
FI0009007884 | Elisa Corporation | --- | 0.029154 | --- | EUR 49.7027 | --- | --- | --- |
ES0130960018 | Enagas SA | --- | 0.082050 | --- | EUR 17.3500 | --- | --- | --- |
EU0009656420 | Cash EUR | 0.95% | 0.375487 | 0.831487 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- |
NL0006294274 | Euronext NV | --- | 0.020437 | --- | EUR 69.8600 | --- | --- | --- |
BE0003797140 | Groupe Bruxelles Lambert SA | --- | 0.018657 | --- | EUR 79.6800 | --- | --- | --- |
IE0000669501 | Glanbia Plc | --- | 0.114794 | --- | EUR 10.9000 | --- | --- | --- |
NL0000009165 | Heineken NV | --- | 0.015541 | --- | EUR 86.9200 | --- | --- | --- |
ES0144580Y14 | Iberdrola SA | --- | 0.139524 | --- | EUR 10.5500 | --- | --- | --- |
NL0014332678 | JDE Peet's B.V. | --- | 0.046707 | --- | EUR 28.6000 | --- | --- | --- |
PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | --- | 0.065397 | --- | EUR 20.8200 | --- | --- | --- |
IE0004906560 | Kerry Group PLC | --- | 0.015314 | --- | EUR 94.6205 | --- | --- | --- |
NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | --- | 0.459347 | --- | EUR 2.8300 | --- | --- | --- |
AT0000743059 | OMV AG | 1.67% | 0.033411 | 0.030051 | EUR 49.4500 | EUR 48.6213 | --- | --- |
FR0000133308 | Orange SA | --- | 0.144793 | --- | EUR 9.8250 | --- | --- | --- |
FR0000120693 | Pernod-Ricard | --- | 0.007560 | --- | EUR 189.7000 | --- | --- | --- |
FI0009003305 | Sampo Plc | --- | 0.029910 | --- | EUR 46.7200 | --- | --- | --- |
IT0003153415 | SNAM S.p.A. | --- | 0.296037 | --- | EUR 4.7660 | --- | --- | --- |
IT0003242622 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | --- | 0.199928 | --- | EUR 7.2040 | --- | --- | --- |
DE0005089031 | United Internet AG | --- | 0.070189 | --- | EUR 20.6447 | --- | --- | --- |
FR0000127771 | Vivendi | --- | 0.167649 | --- | EUR 8.6432 | --- | --- | --- |
FR0000121204 | Wendel SE | --- | 0.017721 | --- | EUR 86.6500 | --- | --- | --- |
NL0010832176 | argenx SE | 1.60% | --- | 0.003836 | --- | EUR 364.9530 | --- | --- |
NL0000334118 | ASM International NV | 1.60% | --- | 0.005536 | --- | EUR 252.8738 | --- | --- |
DE0005909006 | Bilfinger SE | 1.60% | --- | 0.050875 | --- | EUR 27.5161 | --- | --- |
FR0013280286 | BioMerieux SA | 1.60% | --- | 0.014356 | --- | EUR 97.5118 | --- | --- |
IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 1.60% | --- | 0.193593 | --- | EUR 7.2310 | --- | --- |
ES0140609019 | Caixabank SA | 1.60% | --- | 0.392769 | --- | EUR 3.5641 | --- | --- |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG | 1.60% | --- | 0.010693 | --- | EUR 130.9194 | --- | --- |
DE000CBK1001 | Commerzbank AG | 1.60% | --- | 0.174617 | --- | EUR 8.0168 | --- | --- |
IT0003492391 | DiaSorin S.p.A. | 1.60% | --- | 0.010716 | --- | EUR 130.6358 | --- | --- |
FR0010242511 | EDF SA | 1.60% | --- | 0.116503 | --- | EUR 12.0157 | --- | --- |
DE0006095003 | Encavis AG | 1.60% | --- | 0.071686 | --- | EUR 19.5277 | --- | --- |
FR0014000MR3 | Eurofins Scientific SE | 1.60% | --- | 0.020489 | --- | EUR 68.3221 | --- | --- |
DE0005664809 | Evotec AG | 1.60% | --- | 0.083298 | --- | EUR 16.8056 | --- | --- |
BE0003818359 | Galapagos NV | 1.60% | --- | 0.035237 | --- | EUR 39.7271 | --- | --- |
FR0010451203 | Rexel SA | 1.60% | --- | 0.075415 | --- | EUR 18.5622 | --- | --- |
FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech | 1.60% | --- | 0.004143 | --- | EUR 337.9251 | --- | --- |
DE0007165631 | Sartorius AG | 1.60% | --- | 0.003795 | --- | EUR 368.8727 | --- | --- |
DE0007235301 | SGL Carbon SE | 1.60% | --- | 0.191747 | --- | EUR 7.3006 | --- | --- |
FR0000051807 | Teleperformance | 1.60% | --- | 0.006523 | --- | EUR 214.6051 | --- | --- |
DE0007500001 | ThyssenKrupp AG | 1.60% | --- | 0.264624 | --- | EUR 5.2900 | --- | --- |
BE0003739530 | UCB SA | 1.60% | --- | 0.018113 | --- | EUR 77.2848 | --- | --- |
FI0009005987 | UPM-Kymmene OYJ | 1.60% | --- | 0.040644 | --- | EUR 34.4418 | --- | --- |
AT0000746409 | Verbund AG | 1.60% | --- | 0.016063 | --- | EUR 87.1472 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
NL0010832176 | argenx SE | --- | 0.003760 | --- | EUR 384.0000 | --- | --- | --- |
FR0013280286 | BioMerieux SA | --- | 0.016032 | --- | EUR 89.0200 | --- | --- | --- |
IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | --- | 0.188337 | --- | EUR 7.3837 | --- | --- | --- |
NL0015435975 | Davide Campari - Milano N.V. | --- | 0.150913 | --- | EUR 9.0900 | --- | --- | --- |
IT0003492391 | DiaSorin S.p.A. | --- | 0.010746 | --- | EUR 131.7500 | --- | --- | --- |
EU0009656420 | Cash EUR | 0.43% | 0.199759 | 0.375487 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- |
FR0000121121 | Eurazeo SA | --- | 0.024059 | --- | EUR 57.8008 | --- | --- | --- |
NL0011585146 | Ferrari N.V. | --- | 0.007521 | --- | EUR 197.0500 | --- | --- | --- |
FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech | --- | 0.004158 | --- | EUR 323.5000 | --- | --- | --- |
AT0000746409 | Verbund AG | --- | 0.016370 | --- | EUR 78.5500 | --- | --- | --- |
DE0005545503 | 1&1 Drillisch AG | 1.67% | --- | 0.101591 | --- | EUR 14.2634 | --- | --- |
BE0974264930 | Ageas NV | 1.67% | --- | 0.038330 | --- | EUR 37.8045 | --- | --- |
FI0009007884 | Elisa Corporation | 1.67% | --- | 0.029154 | --- | EUR 49.7027 | --- | --- |
IE0004906560 | Kerry Group PLC | 1.67% | --- | 0.015314 | --- | EUR 94.6205 | --- | --- |
IT0003856405 | Leonardo SpA | 1.67% | --- | 0.200412 | --- | EUR 7.2302 | --- | --- |
FI0009005961 | Stora Enso Oyj | 1.67% | --- | 0.101440 | --- | EUR 14.2846 | --- | --- |
DE0005089031 | United Internet AG | 1.67% | --- | 0.070189 | --- | EUR 20.6447 | --- | --- |
FR0000127771 | Vivendi | 1.67% | --- | 0.167649 | --- | EUR 8.6432 | --- | --- |
NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 1.67% | --- | 0.014459 | --- | EUR 100.2184 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
FR0000071946 | Alten | --- | 0.012388 | --- | EUR 108.1234 | --- | --- | --- |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG | --- | 0.012427 | --- | EUR 115.7500 | --- | --- | --- |
FR0014004L86 | Dassault Aviation SA | 1.67% | 0.010394 | 0.009272 | EUR 135.6000 | EUR 149.9811 | --- | --- |
ES0127797019 | EDP Renovaveis SA | --- | 0.060624 | --- | EUR 19.6150 | --- | --- | --- |
PTEDP0AM0009 | EDP - Energias de Portugal S.A. | --- | 0.322538 | --- | EUR 4.1528 | --- | --- | --- |
FI0009007884 | Elisa Corporation | --- | 0.028454 | --- | EUR 46.8500 | --- | --- | --- |
DE0006095003 | Encavis AG | --- | 0.071120 | --- | EUR 18.8332 | --- | --- | --- |
EU0009656420 | Cash EUR | 0.24% | 0.375372 | 0.199759 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- |
FR0014000MR3 | Eurofins Scientific SE | --- | 0.018517 | --- | EUR 62.2200 | --- | --- | --- |
BE0003818359 | Galapagos NV | --- | 0.026757 | --- | EUR 45.4500 | --- | --- | --- |
FR0010533075 | Groupe Eurotunnel S.E | --- | 0.079376 | --- | EUR 15.4800 | --- | --- | --- |
IE0004906560 | Kerry Group PLC | --- | 0.014753 | --- | EUR 89.7000 | --- | --- | --- |
IT0003828271 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA | --- | 0.034998 | --- | EUR 36.5500 | --- | --- | --- |
IT0005282865 | Reply SPA | --- | 0.012369 | --- | EUR 108.2933 | --- | --- | --- |
FR0000120578 | Sanofi | 1.67% | 0.018454 | 0.016050 | EUR 81.7600 | EUR 86.6456 | --- | --- |
DE0007165631 | Sartorius AG | --- | 0.003354 | --- | EUR 369.9000 | --- | --- | --- |
LU0156801721 | Tenaris SA | 1.67% | 0.100379 | 0.091037 | EUR 14.2600 | EUR 15.2755 | --- | --- |
BE0974349814 | Warehouses De Pauw SCA | --- | 0.054711 | --- | EUR 24.4819 | --- | --- | --- |
NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | --- | 0.013529 | --- | EUR 99.0600 | --- | --- | --- |
BE0003764785 | Ackermans & Van Haaren NV | 1.67% | --- | 0.009804 | --- | EUR 141.8453 | --- | --- |
NL0000303709 | AEGON NV | 1.67% | --- | 0.298474 | --- | EUR 4.6591 | --- | --- |
LU1598757687 | ArcelorMittal SA | 1.67% | --- | 0.062033 | --- | EUR 22.4177 | --- | --- |
NL0011872643 | ASR Nederland NV | 1.67% | --- | 0.031122 | --- | EUR 44.6833 | --- | --- |
DE0005200000 | Beiersdorf AG | 1.67% | --- | 0.014271 | --- | EUR 97.4448 | --- | --- |
IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 1.67% | --- | 0.188337 | --- | EUR 7.3837 | --- | --- |
DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG | 1.67% | --- | 0.087819 | --- | EUR 15.8352 | --- | --- |
FR0000121121 | Eurazeo SA | 1.67% | --- | 0.024059 | --- | EUR 57.8008 | --- | --- |
BE0003797140 | Groupe Bruxelles Lambert SA | 1.67% | --- | 0.018657 | --- | EUR 74.5376 | --- | --- |
DE000KC01000 | Kloeckner & Co. SE | 1.67% | --- | 0.175219 | --- | EUR 7.9366 | --- | --- |
FI0009000681 | Nokia Oyj | 1.67% | --- | 0.311021 | --- | EUR 4.4712 | --- | --- |
FR0000133308 | Orange SA | 1.67% | --- | 0.144793 | --- | EUR 9.6043 | --- | --- |
FI0009003305 | Sampo Plc | 1.67% | --- | 0.029910 | --- | EUR 46.4937 | --- | --- |
NL0000226223 | STMicroelectronics NV | 1.67% | --- | 0.043389 | --- | EUR 32.0500 | --- | --- |
FR0000121204 | Wendel SE | 1.67% | --- | 0.017721 | --- | EUR 78.4715 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
ES0125220311 | Acciona SA | --- | 0.007340 | --- | EUR 181.9000 | --- | --- | --- |
DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | --- | 0.075309 | --- | EUR 17.6667 | --- | --- | --- |
IT0003132476 | ENI SPA | 1.67% | 0.137445 | 0.113126 | EUR 11.2420 | EUR 11.8401 | --- | --- |
EU0009656420 | Cash EUR | 0.47% | 0.161359 | 0.375372 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- |
IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | --- | 0.155611 | --- | EUR 8.9100 | --- | --- | --- |
FR0010259150 | Ipsen | 1.67% | 0.015100 | 0.013076 | EUR 96.0500 | EUR 102.4364 | --- | --- |
IT0003856405 | Leonardo SpA | --- | 0.174463 | --- | EUR 7.3020 | --- | --- | --- |
ES0173516115 | Repsol SA | 1.67% | 0.122512 | 0.104896 | EUR 12.1150 | EUR 12.7690 | --- | --- |
GB00B10RZP78 | Unilever PLC | --- | 0.031047 | --- | EUR 44.7700 | --- | --- | --- |
BE0974349814 | Warehouses De Pauw SCA | 1.67% | 0.040881 | 0.054711 | EUR 23.9200 | EUR 24.4819 | --- | --- |
FR0000071946 | Alten | 1.67% | --- | 0.012388 | --- | EUR 108.1234 | --- | --- |
PTEDP0AM0009 | EDP - Energias de Portugal S.A. | 1.67% | --- | 0.322538 | --- | EUR 4.1528 | --- | --- |
DE0006095003 | Encavis AG | 1.67% | --- | 0.071120 | --- | EUR 18.8332 | --- | --- |
ES0144580Y14 | Iberdrola SA | 1.67% | --- | 0.139524 | --- | EUR 9.6000 | --- | --- |
IT0005282865 | Reply SPA | 1.67% | --- | 0.012369 | --- | EUR 108.2933 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
NL0000009827 | Koninklijke DSM NV | --- | 0.011601 | --- | EUR 115.8500 | --- | --- | --- |
EU0009656420 | Cash EUR | 0.20% | 0.145533 | 0.161359 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- |
DE0005664809 | Evotec AG | --- | 0.070405 | --- | EUR 19.9294 | --- | --- | --- |
FR0000052292 | Hermes International | --- | 0.001125 | --- | EUR 1242.0000 | --- | --- | --- |
FI0009014377 | Orion Oyj | 1.67% | 0.033856 | 0.030667 | EUR 44.0800 | EUR 43.3834 | --- | --- |
LU0088087324 | SES SA | --- | 0.210932 | --- | EUR 6.6520 | --- | --- | --- |
BE0003739530 | UCB SA | --- | 0.018736 | --- | EUR 67.4600 | --- | --- | --- |
NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 1.67% | 0.014696 | 0.013529 | EUR 100.5500 | EUR 98.3416 | --- | --- |
DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | 1.67% | --- | 0.075309 | --- | EUR 17.6667 | --- | --- |
FI0009007884 | Elisa Corporation | 1.67% | --- | 0.028454 | --- | EUR 46.7584 | --- | --- |
ES0130960018 | Enagas SA | 1.67% | --- | 0.082050 | --- | EUR 16.2152 | --- | --- |
PTGAL0AM0009 | GALP Energia SGPS SA | 1.67% | --- | 0.132916 | --- | EUR 10.0098 | --- | --- |
IE0004906560 | Kerry Group PLC | 1.67% | --- | 0.014701 | --- | EUR 90.4991 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
NL0000303709 | AEGON NV | --- | 0.342064 | --- | EUR 4.3950 | --- | --- | --- |
LU1598757687 | ArcelorMittal SA | --- | 0.060216 | --- | EUR 22.6500 | --- | --- | --- |
NL0010832176 | argenx SE | 1.67% | 0.004263 | 0.003760 | EUR 378.5000 | EUR 373.1265 | --- | --- |
NL0000334118 | ASM International NV | --- | 0.005387 | --- | EUR 267.9000 | --- | --- | --- |
ES0140609019 | Caixabank SA | --- | 0.507023 | --- | EUR 2.9880 | --- | --- | --- |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG | 1.67% | 0.010806 | 0.012427 | EUR 121.2500 | EUR 112.9128 | --- | --- |
DE000CBK1001 | Commerzbank AG | --- | 0.231778 | --- | EUR 6.6300 | --- | --- | --- |
FR0014003TT8 | Dassault Systemes SA | --- | 0.041309 | --- | EUR 38.2300 | --- | --- | --- |
DE0005664809 | Evotec AG | 1.67% | 0.059757 | 0.070405 | EUR 21.5000 | EUR 19.9294 | --- | --- |
ES0171996087 | Grifols SA | --- | 0.109239 | --- | EUR 11.3900 | --- | --- | --- |
DE000A1MMCC8 | Medios AG | --- | 0.052602 | --- | EUR 25.1000 | --- | --- | --- |
IT0005282865 | Reply SPA | --- | 0.011797 | --- | EUR 115.4000 | --- | --- | --- |
NL0000226223 | STMicroelectronics NV | --- | 0.043446 | --- | EUR 34.4000 | --- | --- | --- |
BE0974320526 | Umicore SA | --- | 0.043882 | --- | EUR 30.7600 | --- | --- | --- |
FR0000127771 | Vivendi | --- | 0.143427 | --- | EUR 8.8660 | --- | --- | --- |
DE0005810055 | Deutsche Boerse AG | 1.67% | --- | 0.008245 | --- | EUR 170.1762 | --- | --- |
EU0009656420 | Cash EUR | 0.17% | --- | 0.145533 | --- | EUR 1.0000 | --- | --- |
NL0006294274 | Euronext NV | 1.67% | --- | 0.020437 | --- | EUR 68.6564 | --- | --- |
FR0010533075 | Groupe Eurotunnel S.E | 1.67% | --- | 0.079376 | --- | EUR 17.6768 | --- | --- |
NL0000009165 | Heineken NV | 1.67% | --- | 0.015541 | --- | EUR 90.2875 | --- | --- |
NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | 1.67% | --- | 0.459347 | --- | EUR 3.0546 | --- | --- |
ES0116870314 | Gas Natural SDG SA | 1.67% | --- | 0.053514 | --- | EUR 26.2195 | --- | --- |
FR0000120693 | Pernod-Ricard | 1.67% | --- | 0.007473 | --- | EUR 187.7487 | --- | --- |
IT0003828271 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA | 1.67% | --- | 0.034998 | --- | EUR 40.0911 | --- | --- |
LU0088087324 | SES SA | 1.67% | --- | 0.210932 | --- | EUR 6.6520 | --- | --- |
IT0003153415 | SNAM S.p.A. | 1.67% | --- | 0.296037 | --- | EUR 4.7397 | --- | --- |
IT0003242622 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 1.67% | --- | 0.197774 | --- | EUR 7.0946 | --- | --- |
GB00B10RZP78 | Unilever PLC | 1.67% | --- | 0.031047 | --- | EUR 45.1939 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
IT0004056880 | Amplifon SPA Post Frazionamento | --- | 0.048137 | --- | EUR 27.8500 | --- | --- | --- |
NL0010273215 | ASML Holding NV | --- | 0.002919 | --- | EUR 531.9000 | --- | --- | --- |
IT0005218380 | Banco BPM S.p.A. | --- | 0.565237 | --- | EUR 2.5000 | --- | --- | --- |
ES0113860A34 | Banco de Sabadell SA | --- | 2.173612 | --- | EUR 0.6526 | --- | --- | --- |
NL0012866412 | BE Semiconductor Industries NV BESI | --- | 0.031473 | --- | EUR 51.3800 | --- | --- | --- |
IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | --- | 0.240589 | --- | EUR 5.9500 | --- | --- | --- |
DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG | --- | 0.108338 | --- | EUR 16.5200 | --- | --- | --- |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE | --- | 0.032338 | --- | EUR 47.0600 | --- | --- | --- |
EU0009656420 | Cash EUR | --- | 0.485445 | --- | EUR 1.0000 | --- | --- | --- |
FR0000121147 | Faurecia SA | --- | 0.090737 | --- | EUR 14.7700 | --- | --- | --- |
ES0137650018 | Fluidra SA | --- | 0.073823 | --- | EUR 16.8800 | --- | --- | --- |
DE000KC01000 | Kloeckner & Co. SE | --- | 0.158551 | --- | EUR 9.3000 | --- | --- | --- |
IT0004965148 | Moncler S.p.A. | --- | 0.035188 | --- | EUR 48.1300 | --- | --- | --- |
DE0006452907 | Nemetschek SE | --- | 0.023551 | --- | EUR 64.0400 | --- | --- | --- |
DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE | --- | 0.021666 | --- | EUR 67.0800 | --- | --- | --- |
FI4000198031 | Qt Group Plc | --- | 0.024895 | --- | EUR 53.9400 | --- | --- | --- |
DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG | --- | 0.028123 | --- | EUR 49.5200 | --- | --- | --- |
FR0013227113 | Soitec SA | --- | 0.010581 | --- | EUR 151.1500 | --- | --- | --- |
DE000A2YN900 | TeamViewer AG | --- | 0.138422 | --- | EUR 10.4450 | --- | --- | --- |
LU0156801721 | Tenaris SA | 1.67% | 0.118894 | 0.100379 | EUR 14.0900 | EUR 14.2361 | --- | --- |
DE0007500001 | ThyssenKrupp AG | --- | 0.235931 | --- | EUR 5.6660 | --- | --- | --- |
FR0000054470 | UBISOFT Entertainment | --- | 0.034654 | --- | EUR 42.2400 | --- | --- | --- |
FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield | --- | 0.028848 | --- | EUR 53.9200 | --- | --- | --- |
IT0005239360 | Unicredit SpA | --- | 0.171088 | --- | EUR 9.5100 | --- | --- | --- |
ES0125220311 | Acciona SA | 1.64% | --- | 0.007340 | --- | EUR 191.7313 | --- | --- |
BE0003851681 | Aedifica SA | 1.65% | --- | 0.015171 | --- | EUR 93.0642 | --- | --- |
IT0003506190 | Atlantia SpA | 1.67% | --- | 0.062696 | --- | EUR 22.7928 | --- | --- |
FR0014004L86 | Dassault Aviation SA | 1.67% | --- | 0.010394 | --- | EUR 137.4807 | --- | --- |
NL0015435975 | Davide Campari - Milano N.V. | 1.67% | --- | 0.150913 | --- | EUR 9.4691 | --- | --- |
DE0005550636 | Draegerwerk AG & Co.KGaA | 1.67% | --- | 0.030491 | --- | EUR 46.8663 | --- | --- |
NL0000009827 | Koninklijke DSM NV | 1.67% | --- | 0.011601 | --- | EUR 123.1807 | --- | --- |
ES0127797019 | EDP Renovaveis SA | 1.67% | --- | 0.060624 | --- | EUR 23.5716 | --- | --- |
BE0003822393 | Elia Group SA/NV | 1.67% | --- | 0.009937 | --- | EUR 143.8112 | --- | --- |
NL0011585146 | Ferrari N.V. | 1.67% | --- | 0.007521 | --- | EUR 190.0000 | --- | --- |
IE0000669501 | Glanbia Plc | 1.67% | --- | 0.114794 | --- | EUR 12.4485 | --- | --- |
IT0005090300 | Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. | 1.67% | --- | 0.155611 | --- | EUR 9.1832 | --- | --- |
NL0014332678 | JDE Peet's B.V. | 1.67% | --- | 0.046707 | --- | EUR 30.5953 | --- | --- |
PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1.67% | --- | 0.065397 | --- | EUR 21.8513 | --- | --- |
FI4000312251 | Kojamo plc | 1.67% | --- | 0.087366 | --- | EUR 16.3566 | --- | --- |
NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | 1.65% | --- | 0.052186 | --- | EUR 27.0550 | --- | --- |
NL0012169213 | Qiagen NV | 1.67% | --- | 0.031712 | --- | EUR 45.0627 | --- | --- |
FR0000130395 | Remy Cointreau SA | 1.67% | --- | 0.008067 | --- | EUR 177.1454 | --- | --- |
DE0007037129 | RWE AG | 1.67% | --- | 0.038134 | --- | EUR 37.4737 | --- | --- |
FR0000121329 | Thales | 1.67% | --- | 0.011703 | --- | EUR 122.1028 | --- | --- |
AT0000746409 | Verbund AG | 1.67% | --- | 0.016370 | --- | EUR 87.2936 | --- | --- |
NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 1.67% | --- | 0.014696 | --- | EUR 97.2405 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
DE0005140008 | Deutsche Bank AG | --- | 0.179829 | --- | EUR 8.7670 | --- | --- | --- |
EU0009656420 | Cash EUR | 0.54% | 0.354916 | 0.485445 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- |
DE000A161408 | HelloFresh SE | --- | 0.054103 | --- | EUR 28.6189 | --- | --- | --- |
IT0003856405 | Leonardo SpA | 1.67% | 0.145989 | 0.174463 | EUR 8.9560 | EUR 8.6526 | --- | --- |
DE0007165631 | Sartorius AG | 1.67% | 0.004249 | 0.003354 | EUR 421.2000 | EUR 450.0875 | --- | --- |
FR0000120578 | Sanofi | 1.67% | --- | 0.018454 | --- | EUR 81.8017 | --- | --- |
FR0000120271 | TotalEnergies SE | 1.67% | --- | 0.027763 | --- | EUR 54.3743 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
FR0010313833 | Arkema SA | --- | 0.016006 | --- | EUR 91.2200 | --- | --- | --- |
FR0000120172 | Carrefour SA | 1.67% | 0.078098 | 0.093053 | EUR 16.9750 | EUR 16.6398 | --- | --- |
IT0003132476 | ENI SPA | 1.67% | 0.110479 | 0.135480 | EUR 10.9560 | EUR 11.4288 | --- | --- |
EU0009656420 | Cash EUR | 0.38% | 0.822360 | 0.354916 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- |
FR0000121147 | Faurecia SA | 1.67% | 0.078732 | 0.090737 | EUR 18.8197 | EUR 17.0645 | --- | --- |
FR0000052292 | Hermes International | 1.67% | 0.001334 | 0.001125 | EUR 1210.5000 | EUR 1376.6220 | --- | --- |
IE0004927939 | Kingspan Group PLC | --- | 0.024851 | --- | EUR 59.6230 | --- | --- | --- |
FI4000198031 | Qt Group Plc | 1.67% | 0.019346 | 0.024895 | EUR 75.1400 | EUR 62.1963 | --- | --- |
FR0000130395 | Remy Cointreau SA | --- | 0.009159 | --- | EUR 182.3000 | --- | --- | --- |
DE0007037129 | RWE AG | --- | 0.038339 | --- | EUR 37.9100 | --- | --- | --- |
NL00150001Q9 | Stellantis N.V. | --- | 0.116059 | --- | EUR 12.7540 | --- | --- | --- |
NL0010832176 | argenx SE | 1.67% | --- | 0.004263 | --- | EUR 363.1728 | --- | --- |
DE000BAY0017 | Bayer AG | 1.67% | --- | 0.029631 | --- | EUR 52.2554 | --- | --- |
ES0171996087 | Grifols SA | 1.67% | --- | 0.109239 | --- | EUR 14.1742 | --- | --- |
DE000A161408 | HelloFresh SE | 1.67% | --- | 0.054103 | --- | EUR 28.6189 | --- | --- |
FI0009014377 | Orion Oyj | 1.67% | --- | 0.033856 | --- | EUR 45.7346 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
IT0004056880 | Amplifon SPA Post Frazionamento | 1.67% | 0.040915 | 0.048137 | EUR 31.0500 | EUR 30.7810 | --- | --- |
NL0000334118 | ASM International NV | 1.67% | 0.006736 | 0.005387 | EUR 214.4420 | EUR 275.0497 | --- | --- |
DE0006062144 | Covestro AG | --- | 0.044696 | --- | EUR 32.3166 | --- | --- | --- |
NL0000009827 | Koninklijke DSM NV | --- | 0.010383 | --- | EUR 142.9500 | --- | --- | --- |
EU0009656420 | Cash EUR | 0.93% | 1.275637 | 0.822360 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- |
DE0006231004 | Infineon Technologies AG | --- | 0.062408 | --- | EUR 23.1449 | --- | --- | --- |
IE0004927939 | Kingspan Group PLC | 1.67% | 0.019626 | 0.024851 | EUR 56.6600 | EUR 59.6230 | --- | --- |
ES0173516115 | Repsol SA | 1.67% | 0.096102 | 0.122512 | EUR 12.8650 | EUR 12.0944 | --- | --- |
DE0007030009 | Rheinmetall | 1.67% | 0.006732 | 0.008260 | EUR 191.0500 | EUR 179.3837 | --- | --- |
FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech | 1.67% | 0.005071 | 0.004158 | EUR 340.5000 | EUR 356.3873 | --- | --- |
LU0156801721 | Tenaris SA | 1.67% | 0.097197 | 0.118894 | EUR 12.6900 | EUR 12.4625 | --- | --- |
AT0000746409 | Verbund AG | --- | 0.014761 | --- | EUR 105.0000 | --- | --- | --- |
ES0140609019 | Caixabank SA | 1.67% | --- | 0.507023 | --- | EUR 2.9224 | --- | --- |
DE000A2E4K43 | Delivery Hero SE | 1.67% | --- | 0.032338 | --- | EUR 45.8195 | --- | --- |
FR0000121147 | Faurecia SA | 1.67% | --- | 0.078732 | --- | EUR 18.8197 | --- | --- |
IT0005239360 | Unicredit SpA | 1.67% | --- | 0.171088 | --- | EUR 8.6605 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
FR0010313833 | Arkema SA | 1.67% | 0.013252 | 0.016006 | EUR 90.2600 | EUR 90.2416 | --- | --- |
NL0000334118 | ASM International NV | 1.67% | 0.005483 | 0.006736 | EUR 254.4500 | EUR 214.4420 | --- | --- |
DE000BAY0017 | Bayer AG | --- | 0.022607 | --- | EUR 58.8400 | --- | --- | --- |
NL0012866412 | BE Semiconductor Industries NV BESI | 1.67% | 0.026527 | 0.031473 | EUR 49.4700 | EUR 45.8939 | --- | --- |
DE000CBK1001 | Commerzbank AG | 1.67% | 0.191393 | 0.231778 | EUR 7.4910 | EUR 6.2320 | --- | --- |
DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG | 1.67% | 0.152102 | 0.105248 | EUR 12.3200 | EUR 13.7241 | --- | --- |
FR0014004L86 | Dassault Aviation SA | --- | 0.009011 | --- | EUR 146.2000 | --- | --- | --- |
IT0003492391 | DiaSorin S.p.A. | 1.67% | 0.012868 | 0.010746 | EUR 127.8500 | EUR 134.4213 | --- | --- |
BE0003822393 | Elia Group SA/NV | --- | 0.010216 | --- | EUR 134.1000 | --- | --- | --- |
EU0009656420 | Cash EUR | 1.47% | 0.525078 | 1.275637 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- |
PTGAL0AM0009 | GALP Energia SGPS SA | --- | 0.125693 | --- | EUR 11.4066 | --- | --- | --- |
NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | --- | 0.469701 | --- | EUR 3.3830 | --- | --- | --- |
ES0116870314 | Gas Natural SDG SA | --- | 0.053169 | --- | EUR 26.9655 | --- | --- | --- |
FI0009000681 | Nokia Oyj | --- | 0.336929 | --- | EUR 4.5945 | --- | --- | --- |
FI0009014377 | Orion Oyj | --- | 0.041823 | --- | EUR 39.2300 | --- | --- | --- |
NL0012169213 | Qiagen NV | --- | 0.037999 | --- | EUR 44.2700 | --- | --- | --- |
FR0000120578 | Sanofi | --- | 0.016070 | --- | EUR 99.8400 | --- | --- | --- |
FR0000121329 | Thales | --- | 0.012569 | --- | EUR 114.0699 | --- | --- | --- |
FR0000120271 | TotalEnergies SE | --- | 0.028644 | --- | EUR 50.1500 | --- | --- | --- |
IT0005218380 | Banco BPM S.p.A. | 1.67% | --- | 0.565237 | --- | EUR 2.5555 | --- | --- |
ES0113860A34 | Banco de Sabadell SA | 1.67% | --- | 2.173612 | --- | EUR 0.6645 | --- | --- |
DE0006062144 | Covestro AG | 1.67% | --- | 0.044696 | --- | EUR 32.3166 | --- | --- |
DE0005140008 | Deutsche Bank AG | 1.67% | --- | 0.179829 | --- | EUR 8.0323 | --- | --- |
ES0137650018 | Fluidra SA | 1.67% | --- | 0.073823 | --- | EUR 19.5663 | --- | --- |
DE0006231004 | Infineon Technologies AG | 1.67% | --- | 0.062408 | --- | EUR 23.1449 | --- | --- |
DE000PAH0038 | Porsche Automobil Holding SE | 1.67% | --- | 0.021666 | --- | EUR 66.6685 | --- | --- |
FR0013227113 | Soitec SA | 1.67% | --- | 0.010581 | --- | EUR 136.5125 | --- | --- |
NL00150001Q9 | Stellantis N.V. | 1.67% | --- | 0.116059 | --- | EUR 12.4457 | --- | --- |
FR0000054470 | UBISOFT Entertainment | 1.67% | --- | 0.034654 | --- | EUR 41.6822 | --- | --- |
BE0974320526 | Umicore SA | 1.67% | --- | 0.043614 | --- | EUR 33.1189 | --- | --- |
FR0013326246 | Unibail-Rodamco-Westfield | 1.67% | --- | 0.028848 | --- | EUR 50.0699 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
DE0005158703 | Bechtle Aktiengesellschaft | --- | 0.036883 | --- | EUR 38.0200 | --- | --- | --- |
FR0000125338 | Cap Gemini | --- | 0.008705 | --- | EUR 167.3500 | --- | --- | --- |
NL0015435975 | Davide Campari - Milano N.V. | --- | 0.152763 | --- | EUR 9.3560 | --- | --- | --- |
DE0005550636 | Draegerwerk AG & Co.KGaA | --- | 0.031041 | --- | EUR 47.5500 | --- | --- | --- |
EU0009656420 | Cash EUR | 0.61% | 0.098069 | 0.525078 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- |
NL0006294274 | Euronext NV | --- | 0.019783 | --- | EUR 74.5200 | --- | --- | --- |
NL0011585146 | Ferrari N.V. | --- | 0.008406 | --- | EUR 167.1000 | --- | --- | --- |
IE0000669501 | Glanbia Plc | --- | 0.136899 | --- | EUR 10.6600 | --- | --- | --- |
PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | --- | 0.086039 | --- | EUR 18.5000 | --- | --- | --- |
FI4000312251 | Kojamo plc | --- | 0.083864 | --- | EUR 17.0500 | --- | --- | --- |
NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | --- | 0.058816 | --- | EUR 25.2600 | --- | --- | --- |
DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG | --- | 0.015431 | --- | EUR 83.8200 | --- | --- | --- |
IT0003828271 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA | --- | 0.035813 | --- | EUR 37.3400 | --- | --- | --- |
BE0003717312 | Sofina SA | --- | 0.004854 | --- | EUR 203.8000 | --- | --- | --- |
NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | --- | 0.016419 | --- | EUR 86.6000 | --- | --- | --- |
NL0000303709 | AEGON NV | 1.67% | --- | 0.335118 | --- | EUR 4.2783 | --- | --- |
NL0010273215 | ASML Holding NV | 1.67% | --- | 0.002913 | --- | EUR 492.1337 | --- | --- |
DE000CBK1001 | Commerzbank AG | 1.67% | --- | 0.191393 | --- | EUR 7.4910 | --- | --- |
BE0003818359 | Galapagos NV | 1.67% | --- | 0.026757 | --- | EUR 53.5832 | --- | --- |
PTGAL0AM0009 | GALP Energia SGPS SA | 1.67% | --- | 0.125693 | --- | EUR 11.4066 | --- | --- |
IT0004965148 | Moncler S.p.A. | 1.67% | --- | 0.035188 | --- | EUR 40.7453 | --- | --- |
ES0116870314 | Gas Natural SDG SA | 1.67% | --- | 0.053169 | --- | EUR 26.9655 | --- | --- |
FI0009013296 | Neste Corporation | 1.67% | --- | 0.032197 | --- | EUR 44.5302 | --- | --- |
FI4000198031 | Qt Group Plc | 1.67% | --- | 0.019346 | --- | EUR 74.1099 | --- | --- |
DE0007037129 | RWE AG | 1.67% | --- | 0.038339 | --- | EUR 37.3962 | --- | --- |
DE0007165631 | Sartorius AG | 1.67% | --- | 0.004249 | --- | EUR 337.4346 | --- | --- |
DE000A2YN900 | TeamViewer AG | 1.67% | --- | 0.138422 | --- | EUR 10.3576 | --- | --- |
FR0000121329 | Thales | 1.67% | --- | 0.012569 | --- | EUR 114.0699 | --- | --- |
DE0007500001 | ThyssenKrupp AG | 1.67% | --- | 0.235931 | --- | EUR 6.0769 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
BE0003822393 | Elia Group SA/NV | 1.73% | 0.010171 | 0.010216 | EUR 146.5000 | EUR 146.5000 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
BE0003764785 | Ackermans & Van Haaren NV | --- | 0.009967 | --- | EUR 158.0000 | --- | --- | --- |
BE0003851681 | Aedifica SA | --- | 0.014472 | --- | EUR 108.6000 | --- | --- | --- |
LU1673108939 | Aroundtown SA | --- | 0.330059 | --- | EUR 4.3430 | --- | --- | --- |
BE0974256852 | Etablissementen Franz Colruyt NV | --- | 0.045805 | --- | EUR 30.6300 | --- | --- | --- |
DE0005552004 | Deutsche Post AG | --- | 0.040464 | --- | EUR 38.5627 | --- | --- | --- |
IT0003132476 | ENI SPA | 1.66% | 0.129368 | 0.110479 | EUR 14.1440 | EUR 12.9739 | --- | --- |
FR0000121121 | Eurazeo SA | --- | 0.021283 | --- | EUR 73.0000 | --- | --- | --- |
DE0008402215 | Hannover Rueckversicherung AG | --- | 0.011358 | --- | EUR 143.8000 | --- | --- | --- |
DE000A1MMCC8 | Medios AG | 1.66% | 0.060981 | 0.052602 | EUR 27.4000 | EUR 27.2487 | --- | --- |
FR0000120693 | Pernod-Ricard | --- | 0.008302 | --- | EUR 187.9595 | --- | --- | --- |
BE0003810273 | Proximus SA | --- | 0.096162 | --- | EUR 16.2267 | --- | --- | --- |
ES0173516115 | Repsol SA | 1.66% | 0.110378 | 0.094146 | EUR 14.7600 | EUR 15.2248 | --- | --- |
FR0000121709 | SEB SA | --- | 0.013224 | --- | EUR 102.9000 | --- | --- | --- |
NL00150001Q9 | Stellantis N.V. | --- | 0.112114 | --- | EUR 13.9820 | --- | --- | --- |
DE0008303504 | TAG Immobilien AG | --- | 0.094915 | --- | EUR 16.4399 | --- | --- | --- |
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | --- | 0.046247 | --- | EUR 35.3900 | --- | --- | --- |
NL0000334118 | ASM International NV | 1.66% | --- | 0.005483 | --- | EUR 261.4328 | --- | --- |
DE000BAY0017 | Bayer AG | 1.66% | --- | 0.022607 | --- | EUR 63.4036 | --- | --- |
NL0012866412 | BE Semiconductor Industries NV BESI | 1.66% | --- | 0.026527 | --- | EUR 54.0341 | --- | --- |
IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 1.66% | --- | 0.240589 | --- | EUR 5.9577 | --- | --- |
FR0000120172 | Carrefour SA | 1.66% | --- | 0.078098 | --- | EUR 18.3533 | --- | --- |
FR0014004L86 | Dassault Aviation SA | 1.66% | --- | 0.009011 | --- | EUR 159.0726 | --- | --- |
FR0014003TT8 | Dassault Systemes SA | 1.66% | --- | 0.041309 | --- | EUR 34.6983 | --- | --- |
IE0004927939 | Kingspan Group PLC | 1.66% | --- | 0.019626 | --- | EUR 73.0319 | --- | --- |
DE000KC01000 | Kloeckner & Co. SE | 1.66% | --- | 0.158551 | --- | EUR 9.0403 | --- | --- |
IT0003856405 | Leonardo SpA | 1.66% | --- | 0.144424 | --- | EUR 9.9246 | --- | --- |
DE0006452907 | Nemetschek SE | 1.66% | --- | 0.023551 | --- | EUR 60.8602 | --- | --- |
DE0007030009 | Rheinmetall | 1.66% | --- | 0.006732 | --- | EUR 212.9296 | --- | --- |
AT0000746409 | Verbund AG | 1.66% | --- | 0.014761 | --- | EUR 97.1008 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
IT0001233417 | A2A Spa | --- | 0.986321 | --- | EUR 1.6705 | --- | --- | --- |
FR0013280286 | BioMerieux SA | 1.67% | 0.017560 | 0.015909 | EUR 87.5794 | EUR 98.0793 | --- | --- |
DE0005552004 | Deutsche Post AG | 1.67% | 0.034751 | 0.040464 | EUR 38.4050 | EUR 38.5627 | --- | --- |
DE000ENAG999 | E.ON AG | --- | 0.166860 | --- | EUR 9.8760 | --- | --- | --- |
FR0014008VX5 | Euroapi | --- | 0.000699 | --- | EUR 12.9800 | --- | --- | --- |
NL0000008977 | Heineken Holding NV | --- | 0.023602 | --- | EUR 74.7000 | --- | --- | --- |
ES0173093024 | Red Electrica Corporacion SA | --- | 0.081190 | --- | EUR 19.1000 | --- | --- | --- |
DE0008303504 | TAG Immobilien AG | 1.67% | 0.077748 | 0.094915 | EUR 17.9579 | EUR 16.4399 | --- | --- |
LU0156801721 | Tenaris SA | 1.67% | 0.110364 | 0.097197 | EUR 15.4300 | EUR 16.0539 | --- | --- |
FR0000120271 | TotalEnergies SE | 1.67% | 0.033402 | 0.028324 | EUR 51.5000 | EUR 55.0910 | --- | --- |
BE0003739530 | UCB SA | 1.67% | 0.014128 | 0.018736 | EUR 88.3000 | EUR 83.2807 | --- | --- |
FR0000121204 | Wendel SE | --- | 0.016920 | --- | EUR 90.8918 | --- | --- | --- |
DE0005158703 | Bechtle Aktiengesellschaft | 1.67% | --- | 0.036480 | --- | EUR 42.7735 | --- | --- |
DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG | 1.67% | --- | 0.152102 | --- | EUR 10.2588 | --- | --- |
EU0009656420 | Cash EUR | 0.10% | --- | 0.098069 | --- | EUR 1.0000 | --- | --- |
DE0005664809 | Evotec AG | 1.67% | --- | 0.059757 | --- | EUR 26.1123 | --- | --- |
FR0000120693 | Pernod-Ricard | 1.67% | --- | 0.008302 | --- | EUR 187.9595 | --- | --- |
BE0003810273 | Proximus SA | 1.67% | --- | 0.096162 | --- | EUR 16.2267 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
NL0011872643 | ASR Nederland NV | --- | 0.036313 | --- | EUR 43.0079 | --- | --- | --- |
DE000BAY0017 | Bayer AG | --- | 0.025797 | --- | EUR 60.5388 | --- | --- | --- |
FR0013280286 | BioMerieux SA | 1.67% | 0.015880 | 0.017289 | EUR 89.4600 | EUR 87.5794 | --- | --- |
FR0000120172 | Carrefour SA | --- | 0.076195 | --- | EUR 20.4963 | --- | --- | --- |
FR0014004L86 | Dassault Aviation SA | --- | 0.009717 | --- | EUR 160.7218 | --- | --- | --- |
EU0009656420 | Cash EUR | 0.24% | 0.201003 | 0.221178 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- |
IT0000062072 | Assicurazioni Generali SPA | --- | 0.091238 | --- | EUR 18.0450 | --- | --- | --- |
IE0000669501 | Glanbia Plc | --- | 0.136899 | --- | EUR 11.3800 | --- | --- | --- |
DE000KC01000 | Kloeckner & Co. SE | --- | 0.126815 | --- | EUR 12.2100 | --- | --- | --- |
FR0000130577 | Publicis Groupe SA | --- | 0.026570 | --- | EUR 56.3400 | --- | --- | --- |
DE0007030009 | Rheinmetall | --- | 0.007623 | --- | EUR 214.3000 | --- | --- | --- |
DE0008303504 | TAG Immobilien AG | --- | -0.004705 | --- | EUR 18.9600 | --- | --- | --- |
LU1673108939 | Aroundtown SA | 1.67% | --- | 0.324960 | --- | EUR 4.6595 | --- | --- |
BE0974256852 | Etablissementen Franz Colruyt NV | 1.67% | --- | 0.045098 | --- | EUR 33.5750 | --- | --- |
IT0003492391 | DiaSorin S.p.A. | 1.67% | --- | 0.012586 | --- | EUR 120.3014 | --- | --- |
DE0005550636 | Draegerwerk AG & Co.KGaA | 1.67% | --- | 0.030561 | --- | EUR 49.5453 | --- | --- |
DE000A1MMCC8 | Medios AG | 1.67% | --- | 0.060039 | --- | EUR 25.2196 | --- | --- |
FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech | 1.67% | --- | 0.004993 | --- | EUR 303.2582 | --- | --- |
NL00150001Q9 | Stellantis N.V. | 1.67% | --- | 0.110382 | --- | EUR 13.7175 | --- | --- |
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 1.67% | --- | 0.045533 | --- | EUR 33.2545 | --- | --- |
FR0000121204 | Wendel SE | 1.67% | --- | 0.016659 | --- | EUR 90.8918 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
NL0011872643 | ASR Nederland NV | --- | 0.036313 | --- | EUR 43.0079 | --- | --- | --- |
DE000BAY0017 | Bayer AG | --- | 0.025797 | --- | EUR 60.5388 | --- | --- | --- |
FR0013280286 | BioMerieux SA | 1.67% | 0.015880 | 0.017560 | EUR 89.4600 | EUR 87.5794 | --- | --- |
FR0000120172 | Carrefour SA | --- | 0.076195 | --- | EUR 20.4963 | --- | --- | --- |
FR0014004L86 | Dassault Aviation SA | --- | 0.009717 | --- | EUR 160.7218 | --- | --- | --- |
EU0009656420 | Cash EUR | --- | 0.201003 | --- | EUR 1.0000 | --- | --- | --- |
BE0003797140 | Groupe Bruxelles Lambert SA | --- | 0.018371 | --- | EUR 89.5800 | --- | --- | --- |
IT0000062072 | Assicurazioni Generali SPA | --- | 0.091238 | --- | EUR 18.0450 | --- | --- | --- |
DE000KC01000 | Kloeckner & Co. SE | --- | 0.126815 | --- | EUR 12.2100 | --- | --- | --- |
FR0000130577 | Publicis Groupe SA | --- | 0.026570 | --- | EUR 56.3400 | --- | --- | --- |
DE0007030009 | Rheinmetall | --- | 0.007623 | --- | EUR 214.3000 | --- | --- | --- |
LU1673108939 | Aroundtown SA | 1.67% | --- | 0.330059 | --- | EUR 4.6595 | --- | --- |
BE0974256852 | Etablissementen Franz Colruyt NV | 1.67% | --- | 0.045805 | --- | EUR 33.5750 | --- | --- |
IT0003492391 | DiaSorin S.p.A. | 1.67% | --- | 0.012784 | --- | EUR 120.3014 | --- | --- |
DE0005550636 | Draegerwerk AG & Co.KGaA | 1.67% | --- | 0.031041 | --- | EUR 49.5453 | --- | --- |
DE000A1MMCC8 | Medios AG | 1.67% | --- | 0.060981 | --- | EUR 25.2196 | --- | --- |
FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech | 1.67% | --- | 0.005071 | --- | EUR 303.2582 | --- | --- |
NL00150001Q9 | Stellantis N.V. | 1.67% | --- | 0.112114 | --- | EUR 13.7175 | --- | --- |
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 1.67% | --- | 0.046247 | --- | EUR 33.2545 | --- | --- |
FR0000121204 | Wendel SE | 1.67% | --- | 0.016920 | --- | EUR 90.8918 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
FR0000120578 | Sanofi | 1.66% | 0.016070 | 0.016070 | EUR 100.0266 | EUR 97.0500 | --- | --- |
FR0014008VX5 | Euroapi | 0.01% | --- | 0.000699 | --- | EUR 13.5140 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
DE000A0LD2U1 | alstria office REIT-AG | --- | 0.125072 | --- | EUR 14.0500 | --- | --- | --- |
FR0000071946 | Alten | --- | 0.011677 | --- | EUR 129.0000 | --- | --- | --- |
NL0012866412 | BE Semiconductor Industries NV BESI | --- | 0.023364 | --- | EUR 64.5800 | --- | --- | --- |
DE0005158703 | Bechtle Aktiengesellschaft | --- | 0.035229 | --- | EUR 43.7600 | --- | --- | --- |
FR0014003TT8 | Dassault Systemes SA | --- | 0.040569 | --- | EUR 39.6448 | --- | --- | --- |
IT0003492391 | DiaSorin S.p.A. | --- | 0.013164 | --- | EUR 129.0000 | --- | --- | --- |
EU0009656420 | Cash EUR | 0.21% | 0.538658 | 0.201003 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- |
NL0000009165 | Heineken NV | --- | 0.019168 | --- | EUR 88.6200 | --- | --- | --- |
IT0001078911 | Interpump Group SPA | --- | 0.034642 | --- | EUR 39.0800 | --- | --- | --- |
FI0009000202 | Kesko Oyj | --- | 0.068090 | --- | EUR 23.6213 | --- | --- | --- |
DE000A1MMCC8 | Medios AG | --- | 0.054327 | --- | EUR 28.0000 | --- | --- | --- |
FR0000121261 | Michelin (CDGE) | --- | 0.011319 | --- | EUR 119.3000 | --- | --- | --- |
AT0000743059 | OMV AG | 1.67% | 0.038056 | 0.032210 | EUR 45.2600 | EUR 48.4854 | --- | --- |
FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech | --- | 0.004848 | --- | EUR 331.7901 | --- | --- | --- |
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | --- | 0.042336 | --- | EUR 39.7263 | --- | --- | --- |
IT0001233417 | A2A Spa | 1.67% | --- | 0.946138 | --- | EUR 1.6506 | --- | --- |
NL0011872643 | ASR Nederland NV | 1.67% | --- | 0.036313 | --- | EUR 43.0079 | --- | --- |
DE000BAY0017 | Bayer AG | 1.67% | --- | 0.025797 | --- | EUR 60.5388 | --- | --- |
FR0000120172 | Carrefour SA | 1.67% | --- | 0.076195 | --- | EUR 20.4963 | --- | --- |
FR0014004L86 | Dassault Aviation SA | 1.67% | --- | 0.009717 | --- | EUR 160.7218 | --- | --- |
BE0003822393 | Elia Group SA/NV | 1.67% | --- | 0.010171 | --- | EUR 153.5464 | --- | --- |
NL0000009082 | Koninklijke KPN NV | 1.67% | --- | 0.469701 | --- | EUR 3.3249 | --- | --- |
FI0009014377 | Orion Oyj | 1.67% | --- | 0.041823 | --- | EUR 37.3412 | --- | --- |
ES0173093024 | Red Electrica Corporacion SA | 1.67% | --- | 0.081190 | --- | EUR 19.2355 | --- | --- |
ES0173516115 | Repsol SA | 1.67% | --- | 0.110378 | --- | EUR 14.1489 | --- | --- |
FR0000120578 | Sanofi | 1.67% | --- | 0.015613 | --- | EUR 100.0266 | --- | --- |
LU0156801721 | Tenaris SA | 1.67% | --- | 0.108450 | --- | EUR 14.4004 | --- | --- |
NL0000395903 | Wolters Kluwer NV | 1.67% | --- | 0.016419 | --- | EUR 95.1181 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
NL0000303709 | AEGON NV | --- | 0.343705 | --- | EUR 4.3650 | --- | --- | --- |
FR0004125920 | Amundi SA | --- | 0.024777 | --- | EUR 63.3500 | --- | --- | --- |
AT0000BAWAG2 | BAWAG Group AG | --- | 0.035013 | --- | EUR 49.9449 | --- | --- | --- |
IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | --- | 0.286006 | --- | EUR 5.7717 | --- | --- | --- |
FR0000130403 | Christian Dior SA | --- | 0.002464 | --- | EUR 615.5000 | --- | --- | --- |
DE0005550636 | Draegerwerk AG & Co.KGaA | --- | 0.032818 | --- | EUR 54.1500 | --- | --- | --- |
AT0000652011 | Erste Group Bank AG | --- | 0.053686 | --- | EUR 32.9400 | --- | --- | --- |
FR0000121667 | EssilorLuxottica SA | --- | 0.010098 | --- | EUR 166.5800 | --- | --- | --- |
EU0009656420 | Cash EUR | 0.56% | 0.191487 | 0.538658 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- |
NL0012059018 | EXOR N.V. | --- | 0.023527 | --- | EUR 69.3000 | --- | --- | --- |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG | --- | 0.025884 | --- | EUR 63.7752 | --- | --- | --- |
FR0000120693 | Pernod-Ricard | --- | 0.008788 | --- | EUR 191.8500 | --- | --- | --- |
AT0000606306 | Raiffeisen Bank International AG | --- | 0.119273 | --- | EUR 13.5900 | --- | --- | --- |
FR0000130809 | Societe Generale | --- | 0.066867 | --- | EUR 24.6871 | --- | --- | --- |
BE0974349814 | Warehouses De Pauw SCA | 1.67% | 0.046886 | 0.040046 | EUR 36.5400 | EUR 40.1625 | --- | --- |
IT0004056880 | Amplifon SPA Post Frazionamento | 1.67% | --- | 0.040668 | --- | EUR 39.5483 | --- | --- |
FR0014003TT8 | Dassault Systemes SA | 1.67% | --- | 0.040569 | --- | EUR 39.6448 | --- | --- |
DE000ENAG999 | E.ON AG | 1.67% | --- | 0.159820 | --- | EUR 10.0636 | --- | --- |
FR0000121121 | Eurazeo SA | 1.67% | --- | 0.020541 | --- | EUR 78.2992 | --- | --- |
DE0008402215 | Hannover Rueckversicherung AG | 1.67% | --- | 0.010980 | --- | EUR 146.4828 | --- | --- |
FI0009000202 | Kesko Oyj | 1.67% | --- | 0.068090 | --- | EUR 23.6213 | --- | --- |
DE000KC01000 | Kloeckner & Co. SE | 1.67% | --- | 0.126815 | --- | EUR 12.6827 | --- | --- |
DE0007030009 | Rheinmetall | 1.67% | --- | 0.007505 | --- | EUR 214.3141 | --- | --- |
FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech | 1.67% | --- | 0.004848 | --- | EUR 331.7901 | --- | --- |
FR0000121709 | SEB SA | 1.67% | --- | 0.012954 | --- | EUR 124.1555 | --- | --- |
FR0000120271 | TotalEnergies SE | 1.67% | --- | 0.033402 | --- | EUR 48.1514 | --- | --- |
BE0003739530 | UCB SA | 1.67% | --- | 0.013987 | --- | EUR 114.9928 | --- | --- |
DE000A1ML7J1 | Vonovia SE | 1.67% | --- | 0.040486 | --- | EUR 39.7263 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
DE000A0LD2U1 | alstria office REIT-AG | 1.67% | 0.087067 | 0.125072 | EUR 13.2100 | EUR 13.1983 | --- | --- |
NL0000334118 | ASM International NV | --- | 0.005782 | --- | EUR 268.2000 | --- | --- | --- |
NL0010273215 | ASML Holding NV | --- | 0.002746 | --- | EUR 527.6961 | --- | --- | --- |
EU0009656420 | Cash EUR | 0.19% | 0.423448 | 0.191487 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- |
FI0009007132 | Fortum Oyi | --- | 0.088312 | --- | EUR 16.4089 | --- | --- | --- |
FI0009013296 | Neste Corporation | --- | 0.043961 | --- | EUR 32.9637 | --- | --- | --- |
FI0009005318 | Nokian Tyres PLC | --- | 0.097588 | --- | EUR 14.3126 | --- | --- | --- |
AT0000743059 | OMV AG | 1.67% | 0.030483 | 0.038056 | EUR 41.4800 | EUR 43.3770 | --- | --- |
FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech | --- | 0.004922 | --- | EUR 294.4092 | --- | --- | --- |
DE0007165631 | Sartorius AG | --- | 0.004061 | --- | EUR 356.8300 | --- | --- | --- |
FR0013227113 | Soitec SA | --- | 0.010939 | --- | EUR 132.4741 | --- | --- | --- |
DE000UNSE018 | Uniper SE | --- | 0.076438 | --- | EUR 18.9579 | --- | --- | --- |
AT0000BAWAG2 | BAWAG Group AG | 1.67% | --- | 0.033051 | --- | EUR 49.9449 | --- | --- |
IE00BD1RP616 | Bank of Ireland Group PLC | 1.67% | --- | 0.286006 | --- | EUR 5.7717 | --- | --- |
IT0003132476 | ENI SPA | 1.67% | --- | 0.126380 | --- | EUR 13.0617 | --- | --- |
NL0000009165 | Heineken NV | 1.67% | --- | 0.019003 | --- | EUR 86.8681 | --- | --- |
NL0000008977 | Heineken Holding NV | 1.67% | --- | 0.023347 | --- | EUR 70.7058 | --- | --- |
PTJMT0AE0001 | Jeronimo Martins SGPS SA | 1.67% | --- | 0.083056 | --- | EUR 19.8751 | --- | --- |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG | 1.67% | --- | 0.025884 | --- | EUR 63.7752 | --- | --- |
FR0000130809 | Societe Generale | 1.67% | --- | 0.066867 | --- | EUR 24.6871 | --- | --- |
FR0000127771 | Vivendi | 1.67% | --- | 0.140776 | --- | EUR 11.7260 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
NL0011872643 | ASR Nederland NV | --- | 0.039645 | --- | EUR 40.9400 | --- | --- | --- |
DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG | --- | 0.018440 | --- | EUR 92.6300 | --- | --- | --- |
DE0005313704 | Carl Zeiss Meditec AG | 1.66% | 0.012191 | 0.010750 | EUR 128.6000 | EUR 134.7968 | --- | --- |
DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG | --- | 0.137992 | --- | EUR 11.7221 | --- | --- | --- |
IT0003132476 | ENI SPA | --- | 0.121818 | --- | EUR 13.2784 | --- | --- | --- |
AT0000652011 | Erste Group Bank AG | 1.66% | 0.039101 | 0.053686 | EUR 39.3800 | EUR 26.9925 | --- | --- |
EU0009656420 | Cash EUR | 0.49% | 0.821041 | 0.423448 | EUR 1.0000 | EUR 1.0000 | --- | --- |
LU0775917882 | Grand City Properties S.A. | --- | 0.088082 | --- | EUR 18.9800 | --- | --- | --- |
FR0010259150 | Ipsen | 1.66% | 0.018617 | 0.014937 | EUR 99.3200 | EUR 97.0149 | --- | --- |
FI0009000202 | Kesko Oyj | --- | 0.062213 | --- | EUR 25.7500 | --- | --- | --- |
DE000KC01000 | Kloeckner & Co. SE | --- | 0.162863 | --- | EUR 11.1100 | --- | --- | --- |
DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG | --- | 0.024460 | --- | EUR 74.3100 | --- | --- | --- |
NL0010773842 | NN Group N.V. | --- | 0.032465 | --- | EUR 48.2600 | --- | --- | --- |
FI0009005318 | Nokian Tyres PLC | 1.60% | 0.055833 | 0.097588 | EUR 24.3900 | EUR 14.3126 | --- | --- |
AT0000606306 | Raiffeisen Bank International AG | 1.66% | 0.063904 | 0.119273 | EUR 23.6200 | EUR 12.1495 | --- | --- |
DE000SHL1006 | Siemens Healthineers AG | 1.66% | 0.029619 | 0.028123 | EUR 52.7800 | EUR 51.5284 | --- | --- |
BE0003739530 | UCB SA | --- | 0.018941 | --- | EUR 86.5200 | --- | --- | --- |
DE0005089031 | United Internet AG | --- | 0.048018 | --- | EUR 33.6863 | --- | --- | --- |
DE0007664039 | Volkswagen AG | --- | 0.009395 | --- | EUR 174.8200 | --- | --- | --- |
BE0003851681 | Aedifica SA | 1.66% | --- | 0.014262 | --- | EUR 101.6069 | --- | --- |
NL0010273215 | ASML Holding NV | 1.66% | --- | 0.002746 | --- | EUR 527.6961 | --- | --- |
FR0000121667 | EssilorLuxottica SA | 1.66% | --- | 0.010098 | --- | EUR 143.5093 | --- | --- |
FI0009007132 | Fortum Oyi | 1.66% | --- | 0.088312 | --- | EUR 16.4089 | --- | --- |
FR0000052292 | Hermes International | 1.66% | --- | 0.001329 | --- | EUR 1090.2751 | --- | --- |
IT0001078911 | Interpump Group SPA | 1.66% | --- | 0.034642 | --- | EUR 41.8311 | --- | --- |
DE000A1MMCC8 | Medios AG | 1.66% | --- | 0.054327 | --- | EUR 26.6738 | --- | --- |
FI0009013296 | Neste Corporation | 1.66% | --- | 0.043961 | --- | EUR 32.9637 | --- | --- |
FR0013154002 | Sartorius Stedim Biotech | 1.66% | --- | 0.004922 | --- | EUR 294.4092 | --- | --- |
DE0007165631 | Sartorius AG | 1.66% | --- | 0.004061 | --- | EUR 356.8300 | --- | --- |
FR0013227113 | Soitec SA | 1.66% | --- | 0.010939 | --- | EUR 132.4741 | --- | --- |
DE000UNSE018 | Uniper SE | 1.66% | --- | 0.076438 | --- | EUR 18.9579 | --- | --- |
ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu |
FR0000120628 | AXA SA | --- | 0.060140 | --- | EUR 27.60214 | --- | --- | --- |
DE0005158703 | Bechtle Aktiengesellschaft | 1.67% | 0.031971 | 0.035229 | EUR 51.92239 | EUR 46.1920 | --- | --- |
FR0000121667 | EssilorLuxottica SA | --- | 0.009628 | --- | EUR 172.40626 | --- | --- | --- |
IT0001353140 | EXOR Spa | --- | 0.023527 | --- | EUR 70.55648 | --- | --- | --- |
DE0008402215 | Hannover Rueckversicherung AG | --- | 0.010114 | --- | EUR 164.12632 | --- | --- | --- |
FI0009014377 | Orion Oyj | --- | 0.047410 | --- | EUR 35.01365 | --- | --- | --- |
DE000UNSE018 | Uniper SE | --- | 0.041732 | --- | EUR 39.77807 | --- | --- | --- |
EU0009656420 | Cash EUR | 0.84% | 0.400000 | 0.821041 | EUR 1 | EUR 1.0000 | --- | --- |
NL0000303709 | AEGON NV | 1.66% | --- | 0.343705 | --- | EUR 4.7062 | --- | --- |
DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG | 1.66% | --- | 0.137992 | --- | EUR 11.7221 | --- | --- |
DE0005552004 | Deutsche Post AG | 1.66% | --- | 0.033378 | --- | EUR 48.4622 | --- | --- |
IT0003132476 | ENI SPA | 1.66% | --- | 0.121818 | --- | EUR 13.2784 | --- | --- |
NL0012059018 | EXOR N.V. | 1.66% | --- | 0.023527 | --- | EUR 68.6400 | --- | --- |
DE0005089031 | United Internet AG | 1.66% | --- | 0.048018 | --- | EUR 33.6863 | --- | --- |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Volkswagen AG/Bayer AG 127346658 / CH1273466586 |
ZKB Autocallable Barrier Reverse Convertible on worst of Hermes International SA/Moët Hennessy Louis... 127346853 / CH1273468533 |
ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of Allianz SE/Kering SA/Schneider Electric SE/Unil... 130397399 / CH1303973999 |
ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of The Swatch Group AG/Compagnie Financière Richemont SA/Ju... 127345883 / CH1273458831 |
6.60% ZKB Barrier Reverse Convertible Last Look on worst of Umicore A/Veolia Environn. A/Waste Manag... 127346796 / CH1273467964 |