Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0585325589 Produkt-Symbol: Z21CPZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Redoubt CNH Bonds Basket Produkt-ISIN: CH0585325589 Datum des Ereignisses: 7. März 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | XS1958237403 | 2.9% Asiatische Entwicklungsbank, 05.03.24 | --- | 350.965166 | --- | 1.0267% | --- | 0.1389 | --- | XS2299092747 | 3.28% QNB Finance Ltd, 18.02.2024 | --- | 218.142177 | --- | 1.0320% | --- | 0.1389 | --- | XS2472637136 | 2.75% European Bank For Reconstruction & Development EBRD, 27.04.2032 | 3.99% | --- | 265.442711 | --- | 1.0570% | --- | 0.1387 | XS2223675146 | 3.5% QNB FINANCE LTD, 09.03.2026 | 1.75% | --- | 122.205721 | --- | 1.0067% | --- | 0.1387 | XS2292954034 | 3.15% QNB FINANCE LTD, 04.02.2026 | 2.53% | --- | 174.526722 | --- | 1.0177% | --- | 0.1387 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Redoubt CNH Bonds Basket Produkt-ISIN: CH0585325589 Datum des Ereignisses: 5. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | US9117941131 | Cash USD | 3.25% | 37.240893 | 31.545462 | 1.0000% | 1.0000% | --- | --- | XS2289818341 | 2.90% EMTN Volkswagen International Finance NV, 21.01.2024 | --- | 742.941223 | --- | 99.6640% | --- | 0.1370 | --- | XS2707161308 | 2.50% Internationale Bank fuer Wiederaufbau und Entwicklung Weltbank, 13.01.2031 | 11.21% | --- | 776.890932 | --- | 1.0091% | --- | 0.1389 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Redoubt CNH Bonds Basket Produkt-ISIN: CH0585325589 Datum des Ereignisses: 20. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | HK0000622156 | 2.60% Agricultural Development Bank of China, 11.08.2023 | --- | 245.688965 | --- | 99.8670% | --- | 0.1484 | --- | XS2231336061 | 2.55% International Finance Corp IFC MTN, 18.09.2023 | --- | 229.046646 | --- | 99.4790% | --- | 0.1484 | --- | US9117941131 | Cash USD | 3.53% | 48.358851 | 33.251156 | 1.0000% | 1.0000% | --- | --- | XS2426242975 | 3.70% Barclays Bank PLC, 09.09.2024 | 8.50% | --- | 582.891302 | --- | 100.2300% | --- | 0.1370 | Datum: 22. September 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Redoubt CNH Bonds Basket Produkt-ISIN: CH0585325589 Datum des Ereignisses: 3. Februar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | XS2102378796 | 2.6% European Bank For Reconstruction & Development 2020-15.01.23 | --- | 347.757703 | --- | 99.8305% | --- | 0.1527 | --- | XS2288938546 | 2.00% European Bank For Reconstruction & Development EBRD MTN, 21.01.2025 | 5.32% | --- | 361.633903 | --- | 98.5700% | --- | 0.1484 | US9117941131 | Cash USD | 3.16% | --- | 31.444489 | --- | 1.0000% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Redoubt CNH Bonds Basket Produkt-ISIN: CH0585325589 Datum des Ereignisses: 26. April 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | HK0000622156 | 2.60% Agricultural Development Bank of China, 11.08.2023 | 3.87% | 224.523869 | 245.688965 | 99.7550% | 99.6635% | 0.1572 | 0.1527 | XS1958237403 | 2.9% Asiatische Entwicklungsbank, 05.03.24 | 5.49% | 320.730958 | 350.965166 | 99.7880% | 98.8700% | 0.1572 | 0.1527 | XS2318315921 | 2.5% Asian Infrastructure Inv, 24.03.2025 | 7.70% | 459.168625 | 502.452877 | 98.2240% | 96.8865% | 0.1572 | 0.1527 | HK0000777810 | 2.75% Bank of China Ltd Macau Branch, 29.09.2023 | --- | 203.594862 | --- | 99.6220% | --- | 0.1572 | --- | XS2102378796 | 2.6% European Bank For Reconstruction & Development 2020-15.01.23 | 5.49% | 317.799805 | 347.757703 | 100.0270% | 99.8305% | 0.1572 | 0.1527 | XS2213043495 | 3.40% First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. EMTN, 18.08.2025 | 7.41% | 435.645238 | 476.712021 | 99.3220% | 98.2995% | 0.1572 | 0.1527 | XS2355184149 | 3.40% HSBC Holdings PLC EMTN, 29.06.2027 | 9.26% | 549.678333 | 601.494625 | 98.5100% | 97.3960% | 0.1572 | 0.1527 | XS2298592853 | 2.00% EMTN World Bank, 18.02.2026 | 3.71% | 226.896275 | 248.285009 | 96.2360% | 94.4600% | 0.1572 | 0.1527 | XS2231336061 | 2.55% International Finance Corp IFC MTN, 18.09.2023 | 3.61% | 209.315218 | 229.046646 | 99.5770% | 99.6750% | 0.1572 | 0.1527 | IE00BKPSFD61 | USD iShares IV PLC - iShares China CNY Bond UCITS ETF | 19.94% | 30.962109 | 33.880801 | 5.8347% | 5.6871% | --- | --- | XS2322827382 | 2.70% EMTN Kreditanstalt für Wiederaufbau, 25.03.2024 | 12.77% | 745.252352 | 815.504737 | 99.6840% | 99.0785% | 0.1572 | 0.1527 | XS2058848073 | 3.45% Daimler International Finance B.V. EMTN, 27.09.2022 | --- | 353.573032 | --- | 100.1720% | --- | 0.1572 | --- | XS2299092747 | 3.28% QNB Finance Ltd, 18.02.2024 | 3.40% | 199.350124 | 218.142177 | 99.1290% | 98.6910% | 0.1572 | 0.1527 | XS2456435945 | 4.35% Standard Chartered PLC 18.03.26 | 5.76% | 332.422468 | 363.758795 | 100.3100% | 100.2410% | 0.1572 | 0.1527 | XS2289818341 | 2.90% EMTN Volkswagen International Finance NV, 21.01.2024 | 11.59% | 678.939887 | 742.941223 | 99.5200% | 98.7125% | 0.1572 | 0.1527 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Redoubt CNH Bonds Basket Produkt-ISIN: CH0585325589 Datum des Ereignisses: 22. März 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | XS2317059454 | 2.85% The Export Import Bank of Korea EMTN, 16.03.2022 | --- | 333.690682 | --- | 100.0670% | --- | 0.1570 | --- | XS2456435945 | 4.35% Standard Chartered PLC 18.03.26 | 5.11% | --- | 332.422468 | --- | 100.3100% | --- | 0.1572 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Redoubt CNH Bonds Basket Produkt-ISIN: CH0585325589 Datum des Ereignisses: 5. Januar 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | HK0000622156 | 2.60% Agricultural Development Bank of China, 11.08.2023 | 3.45% | 266.489378 | 224.523869 | 99.6640% | 99.7490% | 0.1569 | 0.1570 | XS1958237403 | 2.9% Asiatische Entwicklungsbank, 05.03.24 | 5.05% | 262.775757 | 320.730958 | 100.4380% | 100.8100% | 0.1569 | 0.1570 | XS2318315921 | 2.5% Asian Infrastructure Inv, 24.03.2025 | 7.15% | 425.643087 | 459.168625 | 99.3100% | 100.0300% | 0.1569 | 0.1570 | XS2058848073 | 3.45% Daimler International Finance B.V. EMTN, 27.09.2022 | 5.47% | 419.658979 | 353.573032 | 100.4600% | 100.4320% | 0.1569 | 0.1570 | XS2102378796 | 2.6% European Bank For Reconstruction & Development 2020-15.01.23 | 4.98% | 258.646391 | 317.799805 | 99.7095% | 100.1500% | 0.1569 | 0.1570 | XS2317059454 | 2.85% The Export Import Bank of Korea EMTN, 16.03.2022 | 5.21% | 396.060440 | 333.690682 | 100.0235% | 100.0670% | 0.1569 | 0.1570 | XS2213043495 | 3.40% First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. EMTN, 18.08.2025 | 6.77% | 517.071211 | 435.645238 | 100.2635% | 100.4810% | 0.1569 | 0.1570 | XS2355184149 | 3.40% HSBC Holdings PLC EMTN, 29.06.2027 | 8.61% | 533.740358 | 549.678333 | 100.3300% | 100.7900% | 0.1569 | 0.1570 | XS2298592853 | 2.00% EMTN World Bank, 18.02.2026 | 3.45% | 269.305208 | 226.896275 | 97.0660% | 97.9760% | 0.1569 | 0.1570 | XS2231336061 | 2.55% International Finance Corp IFC MTN, 18.09.2023 | 3.22% | 248.438095 | 209.315218 | 99.4715% | 99.8740% | 0.1569 | 0.1570 | IE00BKPSFD61 | USD iShares IV PLC - iShares China CNY Bond UCITS ETF | 17.48% | 36.749203 | 30.962109 | 5.7650% | 5.8066% | --- | --- | XS2322827382 | 2.70% EMTN Kreditanstalt für Wiederaufbau, 25.03.2024 | 11.67% | 765.876032 | 745.252352 | 100.0765% | 100.4600% | 0.1569 | 0.1570 | XS2289818341 | 2.90% EMTN Volkswagen International Finance NV, 21.01.2024 | 10.64% | 687.226973 | 678.939887 | 99.8500% | 99.8500% | 0.1569 | 0.1570 | HK0000777810 | 2.75% Bank of China Ltd Macau Branch, 29.09.2023 | 3.13% | --- | 203.594862 | --- | 100.0000% | --- | 0.1570 | XS2299092747 | 3.28% QNB Finance Ltd, 18.02.2024 | 3.13% | --- | 199.350124 | --- | 100.0000% | --- | 0.1570 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Redoubt CNH Bonds Basket Produkt-ISIN: CH0585325589 Datum des Ereignisses: 17. Dezember 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | HK0000622156 | 2.60% Agricultural Development Bank of China, 11.08.2023 | 4.15% | 288.023003 | 266.489378 | 100.8969% | 99.6640% | 0.1543 | 0.1569 | XS1958237403 | 2.9% Asiatische Entwicklungsbank, 05.03.24 | 4.13% | 284.009304 | 262.775757 | 102.5343% | 100.4380% | 0.1543 | 0.1569 | XS2318315921 | 2.5% Asian Infrastructure Inv, 24.03.2025 | 6.61% | 287.458958 | 425.643087 | 101.4311% | 99.3100% | 0.1543 | 0.1569 | XS2058848073 | 3.45% Daimler International Finance B.V. EMTN, 27.09.2022 | 6.59% | 281.145388 | 419.658979 | 103.6463% | 100.4600% | 0.1543 | 0.1569 | XS2102378796 | 2.6% European Bank For Reconstruction & Development 2020-15.01.23 | 4.03% | 279.546265 | 258.646391 | 101.4995% | 99.7095% | 0.1543 | 0.1569 | XS2317059454 | 2.85% The Export Import Bank of Korea EMTN, 16.03.2022 | 6.20% | 428.064031 | 396.060440 | 101.3138% | 100.0235% | 0.1543 | 0.1569 | XS2213043495 | 3.40% First Abu Dhabi Bank P.J.S.C. EMTN, 18.08.2025 | 8.11% | 558.853055 | 517.071211 | 104.4805% | 100.2635% | 0.1543 | 0.1569 | XS2355184149 | 3.40% HSBC Holdings PLC EMTN, 29.06.2027 | 8.38% | 576.869149 | 533.740358 | 101.0212% | 100.3300% | 0.1543 | 0.1569 | XS2298592853 | 2.00% EMTN World Bank, 18.02.2026 | 4.09% | 291.066366 | 269.305208 | 100.3219% | 97.0660% | 0.1543 | 0.1569 | XS2231336061 | 2.55% International Finance Corp IFC MTN, 18.09.2023 | 3.87% | 268.513090 | 248.438095 | 102.5325% | 99.4715% | 0.1543 | 0.1569 | IE00BKPSFD61 | USD iShares IV PLC - iShares China CNY Bond UCITS ETF | 21.12% | 39.718716 | 36.749203 | 5.6270% | 5.7650% | --- | --- | XS2322827382 | 2.70% EMTN Kreditanstalt für Wiederaufbau, 25.03.2024 | 11.99% | 827.762504 | 765.876032 | 101.7528% | 100.0765% | 0.1543 | 0.1569 | XS2289818341 | 2.90% EMTN Volkswagen International Finance NV, 21.01.2024 | 10.73% | 572.420460 | 687.226972 | 101.8470% | 99.8500% | 0.1543 | 0.1569 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Redoubt CNH Bonds Basket Produkt-ISIN: CH0585325589 Datum des Ereignisses: 9. August 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | XS2102378796 | 2.6% European Bank For Reconstruction & Development 2020-15.01.23 | 5.61% | 334.520949 | 279.546265 | 100.22000% | 101.4995% | 0.15455 | 0.1543 | XS2317059454 | 2.85% The Export Import Bank of Korea EMTN, 16.03.2022 | 8.58% | 512.245749 | 428.064031 | 100.06560% | 101.3138% | 0.15455 | 0.1543 | IE00BKPSFD61 | USD iShares IV PLC - iShares China CNY Bond UCITS ETF | 0.29% | 35.843579 | 39.718716 | 5.57980% | 5.6270% | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |