ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

ISIN: CH0566796477 Valor: 56679647 Symbol: EUCONZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 111.49

Briefkurs 112.161

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 1'500.00

Datum/Zeit (verzögert) 08.05.2024 17:15:01

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Funktionsweise
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Mitteilungen

Mitteilungen

Ereignis

Datum

Veröffentlichung von Rebalancings

07.05.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0566796477 Produkt-Symbol: EUCONZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch)

Datum:

7. Mai 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

14.03.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

14. März 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	11.2500%	9.240089	12.065409	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	---	0.132589	---	GBP 22.0000	---	1.1154	---
GB00B2B0DG97	RELX Plc	---	0.069648	---	GBP 33.3500	---	1.1154	---
FR0000120271	TotalEnergies SE	3.7600%	0.044981	0.067452	EUR 59.8200	EUR 62.1950	0.9488	0.9615
IT0003128367	ENEL SpA	1.6400%	---	0.296307	---	EUR 6.1862	---	0.9615

Datum:

22. März 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

13.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
FR0000131104	BNP Paribas	2.5300%	0.035462	0.050133	EUR 62.5500	EUR 54.4317	0.9346	0.9488
CH0002748082	Cash CHF	9.0300%	5.908979	9.240089	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	---	0.012950	---	EUR 181.9500	---	0.9346	---
FR0010259150	Ipsen	---	0.029135	---	EUR 107.7000	---	0.9346	---
FR0000120578	Sanofi	1.7000%	0.029826	0.021290	EUR 92.0800	EUR 86.1317	0.9346	0.9488
NL0013654783	Prosus NV	1.7200%	---	0.062613	---	EUR 29.6599	---	0.9488

Datum:

20. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

29.01.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

29. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	5.9000%	12.675736	5.908979	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
DE0006231004	Infineon Technologies AG	2.9700%	0.045021	0.094801	EUR 34.6450	EUR 33.5120	0.9378	0.9346
FR0000120321	L'Oréal SA	3.5000%	0.004915	0.008422	EUR 432.4000	EUR 445.5718	0.9378	0.9346
DE0007236101	Siemens AG	3.4900%	0.011221	0.022405	EUR 167.2000	EUR 166.9067	0.9378	0.9346
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG	2.0000%	---	0.041256	---	EUR 51.9286	---	0.9346

Datum:

2. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

26.01.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

26. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev NV	---	0.029652	---	EUR 57.6100	---	0.9528	---
CH0002748082	Cash CHF	12.7100%	7.976885	12.675736	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
GB0002374006	Diageo Plc	---	0.068985	---	GBP 27.6350	---	1.1066	---
GB0005405286	HSBC Holdings	---	0.290412	---	GBP 6.0210	---	1.1066	---
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	2.0400%	0.044092	0.032939	GBP 53.9800	GBP 56.1197	1.1066	1.0995
GB00B2B0DG97	RELX Plc	2.5100%	0.093984	0.069648	GBP 30.4000	GBP 32.7373	1.1066	1.0995
FR0000120271	TotalEnergies SE	2.5400%	---	0.044981	---	EUR 60.1506	---	0.9378

Datum:

2. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.12.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	8.1700%	14.333520	7.976885	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
GB0007188757	Rio Tinto PLC	2.5600%	0.025632	0.040202	GBP 54.3200	GBP 56.1562	1.1025	1.1066
GB00BP6MXD84	Shell PLC	3.5300%	0.081808	0.118462	EUR 30.6650	EUR 30.4963	0.9643	0.9528
IT0003132476	ENI SPA	2.5000%	---	0.167704	---	EUR 15.2491	---	0.9528
GB0004544929	Imperial Brands Plc	2.0000%	---	0.094586	---	GBP 18.6245	---	1.1066

Datum:

7. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

16.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

16. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
NL0012969182	Adyen B.V.	---	0.002828	---	EUR 958.8000	---	0.9644	---
CH0002748082	Cash CHF	14.7600%	9.867141	14.333520	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
DE0006231004	Infineon Technologies AG	1.5100%	0.066699	0.045021	EUR 29.2757	EUR 33.7013	0.9644	0.9643
DE0007236101	Siemens AG	1.6300%	0.018220	0.011221	EUR 133.0000	EUR 146.0608	0.9644	0.9643

Datum:

20. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

10.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB0009895292	Astrazeneca Plc	---	0.016512	---	GBP 102.1424	---	1.1078	---
FR0000131104	BNP Paribas	1.9900%	0.050528	0.035462	EUR 56.8100	EUR 55.8441	0.9618	0.9644
CH0002748082	Cash CHF	10.2800%	4.939892	9.867141	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
DE0006231004	Infineon Technologies AG	1.9600%	0.094482	0.066699	EUR 29.1950	EUR 29.2757	0.9618	0.9644
GB00B10RZP78	Unilever PLC	---	0.032701	---	EUR 44.4600	---	0.9618	---

Datum:

15. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

07.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

7. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE0008404005	Allianz SE	2.9600%	0.017811	0.013245	EUR 226.8892	EUR 218.7048	0.9570	0.9618
GB00B1XZS820	Anglo American Plc	---	0.057069	---	GBP 22.6950	---	1.1103	---
GB0009895292	Astrazeneca Plc	1.9800%	0.023454	0.016512	GBP 109.7800	GBP 102.1424	1.1103	1.1078
FR0000120628	AXA SA	1.9500%	0.106193	0.069853	EUR 28.3200	EUR 27.3843	0.9570	0.9618
GB0002875804	British American Tobacco Plc	3.0300%	0.080277	0.100755	GBP 25.4050	GBP 25.5423	1.1103	1.1078
CH0002748082	Cash CHF	5.2400%	4.212142	4.939892	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	3.0500%	0.026173	0.030464	GBP 83.4478	GBP 84.9970	1.1103	1.1078
FR0000121667	EssilorLuxottica SA	2.4900%	---	0.014068	---	EUR 173.2531	---	0.9618

Datum:

14. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

11.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. Oktober 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB00B1XZS820	Anglo American Plc	1.4900%	0.100860	0.057069	GBP 22.3650	GBP 22.5873	1.1130	1.1114
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev NV	1.4900%	0.054435	0.029652	EUR 51.0500	EUR 50.3943	0.9658	0.9598
CH0002748082	Cash CHF	11.3300%	6.432329	10.912709	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
GB0007188757	Rio Tinto PLC	1.4900%	0.048590	0.025632	GBP 51.2000	GBP 50.5398	1.1130	1.1114
GB00B10RZP78	Unilever PLC	1.4700%	0.053279	0.032701	EUR 46.5150	EUR 45.1922	0.9658	0.9598

Datum:

16. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

11.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. Oktober 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE0008404005	Allianz SE	4.0200%	0.014122	0.017811	EUR 225.2500	EUR 226.8892	0.9598	0.9570
NL0010273215	ASML Holding NV	3.9800%	0.004940	0.007038	EUR 572.1000	EUR 568.2241	0.9598	0.9570
CH0002748082	Cash CHF	4.3800%	10.912709	4.212142	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
ES0144580Y14	Iberdrola SA	2.5200%	0.180095	0.238252	EUR 10.5050	EUR 10.6501	0.9598	0.9570
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	2.5200%	0.020687	0.026173	GBP 82.5800	GBP 83.4478	1.1114	1.1103
FR0000120693	Pernod-Ricard	2.0000%	0.007607	0.012540	EUR 160.0000	EUR 160.5457	0.9598	0.9570
DE0007164600	SAP AG	2.5000%	0.016056	0.020218	EUR 124.1600	EUR 124.4066	0.9598	0.9570
DE0007236101	Siemens AG	2.5000%	---	0.018220	---	EUR 137.8779	---	0.9570

Datum:

16. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

03.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. Oktober 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
FR0000120073	Air Liquide	2.4900%	0.012204	0.015722	EUR 161.3034	EUR 156.4980	0.9594	0.9658
GB0009895292	Astrazeneca Plc	3.0200%	0.019954	0.023454	GBP 109.8863	GBP 110.2620	1.1099	1.1130
SE0017486889	Atlas Copco AB	2.9800%	0.164522	0.233553	SEK 147.2000	SEK 146.3236	0.0809	0.0833
ES0113900J37	Banco Santander SA	3.0400%	0.574224	0.825347	EUR 3.5358	EUR 3.6313	0.9594	0.9658
CH0002748082	Cash CHF	6.7400%	9.053877	6.432329	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
NO0010096985	Equinor ASA	---	0.101268	---	NOK 356.7500	---	0.0835	---
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	2.0200%	0.017135	0.012950	EUR 169.2500	EUR 153.8246	0.9594	0.9658
DE0006231004	Infineon Technologies AG	2.9900%	0.060985	0.094482	EUR 31.0400	EUR 31.2761	0.9594	0.9658
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	3.0000%	0.003139	0.004144	EUR 736.8000	EUR 716.0999	0.9594	0.9658
GB00BP6MXD84	Shell PLC	2.5100%	0.113253	0.081808	EUR 30.7000	EUR 30.3494	0.9594	0.9658
FR0000125486	Vinci SA	2.4700%	0.034205	0.023713	EUR 106.2400	EUR 102.7792	0.9594	0.9658
NL0012969182	Adyen B.V.	2.0000%	---	0.002828	---	EUR 698.3838	---	0.9658
DE0007164600	SAP AG	2.0000%	---	0.016056	---	EUR 123.0042	---	0.9658

Datum:

10. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

20.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
FR0000120073	Air Liquide	1.9400%	0.016009	0.012204	EUR 164.3400	EUR 161.3034	0.9575	0.9594
CH0002748082	Cash CHF	9.3200%	13.868690	9.053877	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
GB0002374006	Diageo Plc	2.5500%	0.051574	0.068985	GBP 31.5000	GBP 32.2926	1.1092	1.1099
NL0013654783	Prosus NV	---	0.062626	---	EUR 28.9650	---	0.9575	---
NO0010208051	Yara International ASA	---	0.051872	---	NOK 405.3000	---	0.0832	---
GB0009895292	Astrazeneca Plc	2.5100%	---	0.019954	---	GBP 109.8863	---	1.1099
ES0113900J37	Banco Santander SA	2.0100%	---	0.574224	---	EUR 3.5358	---	0.9594
ES0144580Y14	Iberdrola SA	2.0100%	---	0.180095	---	EUR 11.2738	---	0.9594
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC	2.0100%	---	0.020687	---	GBP 84.8423	---	1.1099

Datum:

22. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

19.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

19. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE000BAY0017	Bayer AG	---	0.039933	---	EUR 48.8950	---	0.9562	---
CH0002748082	Cash CHF	14.3100%	13.658553	13.868690	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
GB00B2B0DG97	RELX Plc	2.9900%	0.127933	0.093984	GBP 27.7700	GBP 27.8100	1.1123	1.1092
FR0000120578	Sanofi	3.0000%	0.020217	0.029826	EUR 102.4200	EUR 101.9005	0.9562	0.9575
FR0000121972	Schneider Electric SA	1.9900%	0.021328	0.012875	EUR 155.7800	EUR 156.2512	0.9562	0.9575
DE0007236101	Siemens AG	---	0.013940	---	EUR 136.3800	---	0.9562	---
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	2.5000%	---	0.122256	---	EUR 20.6787	---	0.9575
GB00B10RZP78	Unilever PLC	2.5000%	---	0.053279	---	EUR 47.4495	---	0.9575

Datum:

20. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

15.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	14.0300%	14.282047	13.658553	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
GB0004544929	Imperial Brands Plc	---	0.091930	---	GBP 17.8650	---	1.1175	---
GB0002875804	British American Tobacco Plc	2.4900%	---	0.080277	---	GBP 27.1014	---	1.1123

Datum:

19. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stockdividende

14.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Stockdividende

Datum des Ereignisses:

14. September 2023

Basiswert-Name:

Prosus NV

Basiswert-ISIN:

NL0013654783

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
NL0013654783	Prosus NV	1.8000%	0.028733	0.062626	EUR 63.1100	EUR 63.1100	0.9582	0.9582

Datum:

15. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

31.08.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

31. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
NL0010273215	ASML Holding NV	3.0100%	0.004112	0.004940	EUR 577.3000	EUR 613.1721	0.9805	0.9582
DE000BAY0017	Bayer AG	2.0100%	0.054232	0.039933	EUR 58.1000	EUR 50.5112	0.9805	0.9582
FR0000131104	BNP Paribas	3.0400%	0.065153	0.050528	EUR 55.9400	EUR 60.4444	0.9805	0.9582
FR0000120172	Carrefour SA	---	0.166364	---	EUR 17.5300	---	0.9805	---
CH0002748082	Cash CHF	14.8300%	19.472808	14.282047	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
GB0002374006	Diageo Plc	1.9600%	0.082393	0.051574	GBP 36.8450	GBP 32.8049	1.1213	1.1175
NL0011821202	ING Groep NV	2.5100%	0.274861	0.188018	EUR 10.8100	EUR 13.4195	0.9805	0.9582
FR0000120693	Pernod-Ricard	1.4200%	0.011862	0.007607	EUR 214.9000	EUR 187.0844	0.9805	0.9582
SE0017486889	Atlas Copco AB	2.0000%	---	0.164522	---	SEK 145.1733	---	0.0808
GB0005405286	HSBC Holdings	2.0000%	---	0.290412	---	GBP 5.9437	---	1.1175
DE0006231004	Infineon Technologies AG	2.0000%	---	0.060985	---	EUR 33.0084	---	0.9582
FR0000120321	L'Oréal SA	2.0000%	---	0.004915	---	EUR 409.5806	---	0.9582
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2.5000%	---	0.003139	---	EUR 801.5393	---	0.9582
FR0000120578	Sanofi	2.0000%	---	0.020217	---	EUR 99.5691	---	0.9582

Datum:

1. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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05.05.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. Mai 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE000BASF111	BASF SE	---	0.053001	---	EUR 50.5200	---	0.9833	---
CH0002748082	Cash CHF	19.8000%	17.056474	19.472808	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---

Datum:

9. Mai 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

19.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

19. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
FR0000120073	Air Liquide	2.5000%	0.022565	0.016009	EUR 150.1600	EUR 160.7747	0.9969	0.9833
SE0007100581	Assa Abloy AB	---	0.114168	---	SEK 240.7000	---	0.0886	---
CH0002748082	Cash CHF	16.8700%	10.203552	17.056474	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain SA	2.0000%	0.056044	0.039865	EUR 50.8500	EUR 51.7138	0.9969	0.9833
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	3.0000%	0.001807	0.001326	GBP 20.0400	GBP 20.5091	1.1332	1.1156
FR0010259150	Ipsen	3.0000%	0.023464	0.029135	EUR 103.0000	EUR 105.7745	0.9969	0.9833
NL0013654783	Prosus NV	1.9300%	0.041562	0.028733	EUR 71.0553	EUR 69.2322	0.9969	0.9833
DE0007164600	SAP AG	---	0.018881	---	EUR 113.7400	---	0.9969	---
DE0007236101	Siemens AG	1.9800%	0.020539	0.013940	EUR 145.6253	EUR 145.9627	0.9969	0.9833
FR0000127771	Vivendi	---	0.223621	---	EUR 9.1680	---	0.9969	---
GB0004544929	Imperial Brands Plc	1.9900%	---	0.000919	---	GBP 19.6124	---	1.1156
NO0010208051	Yara International ASA	1.9900%	---	0.051872	---	NOK 455.7831	---	0.0851

Datum:

19. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

29.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

29. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB00B1XZS820	Anglo American Plc	3.0000%	0.048925	0.100860	GBP 25.5950	GBP 25.8243	1.1139	1.1332
DE000BASF111	BASF SE	2.5100%	0.037785	0.053001	EUR 44.5350	EUR 46.5879	0.9777	0.9969
CH0002748082	Cash CHF	10.3700%	22.461647	10.188192	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
NL0011821202	ING Groep NV	3.0200%	0.195597	0.274861	EUR 10.7780	EUR 10.8127	0.9777	0.9969
GB0007188757	Rio Tinto PLC	3.0200%	0.041758	0.048590	GBP 53.3400	GBP 53.8361	1.1139	1.1332
DE0007236101	Siemens AG	3.0400%	0.017548	0.020539	EUR 138.1000	EUR 145.6253	0.9777	0.9969
NL0010273215	ASML Holding NV	2.5000%	---	0.004112	---	EUR 598.5564	---	0.9969
NL0013654783	Prosus NV	3.0000%	---	0.041562	---	EUR 71.0553	---	0.9969
GB00BP6MXD84	Shell PLC	3.0000%	---	0.113253	---	EUR 26.0760	---	0.9969

Datum:

11. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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17.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

17. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	23.5500%	17.963859	22.461647	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
DE0005552004	Deutsche Post AG	---	0.063736	---	EUR 39.6725	---	1.0019	---
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	---	0.072552	---	EUR 27.4763	---	1.0019	---

Datum:

17. März 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

25.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

25. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
NL0013267909	Akzo Nobel NV	---	0.029488	---	EUR 66.5400	---	0.9934	---
GB00B1XZS820	Anglo American Plc	2.00%	0.074458	0.049837	GBP 36.0827	GBP 35.9595	1.1207	1.1352
DE000BASF111	BASF SE	2.00%	0.058386	0.038489	EUR 51.8800	EUR 52.7582	0.9934	1.0019
DE000BAY0017	Bayer AG	3.00%	0.068517	0.055242	EUR 56.0250	EUR 55.1374	0.9934	1.0019
CH0002748082	Cash CHF	17.99%	3.886640	18.298543	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	2.50%	0.022521	0.017455	EUR 142.0000	EUR 145.4196	0.9934	1.0019
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	2.00%	0.099765	0.073904	EUR 26.9800	EUR 27.4763	0.9934	1.0019
DE0006231004	Infineon Technologies AG	---	0.080429	---	EUR 31.2464	---	0.9934	---
NL0011821202	ING Groep NV	2.50%	0.247300	0.199242	EUR 12.3540	EUR 12.7396	0.9934	1.0019
GB0007188757	Rio Tinto PLC	3.00%	0.056483	0.042536	GBP 61.7550	GBP 63.1979	1.1207	1.1352
NL0000009538	Koninklijke Philips Electronics NV	---	0.130594	---	EUR 15.6580	---	0.9934	---
DE0007164600	SAP AG	2.00%	0.028425	0.019232	EUR 106.0934	EUR 105.5828	0.9934	1.0019
DE0007236101	Siemens AG	2.50%	0.025055	0.017875	EUR 140.0800	EUR 142.0021	0.9934	1.0019

Datum:

25. Januar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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11.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	3.91%	15.476822	3.886640	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	3.00%	0.036112	0.044914	GBP 59.1400	GBP 59.8175	1.1215	1.1207
GB00B1XZS820	Anglo American Plc	3.00%	---	0.074458	---	GBP 36.0827	---	1.1207
DE0006231004	Infineon Technologies AG	2.50%	---	0.080429	---	EUR 31.2464	---	0.9934
FR0010259150	Ipsen	2.50%	---	0.023901	---	EUR 105.1465	---	0.9934
DE0007164600	SAP AG	3.00%	---	0.028425	---	EUR 106.0934	---	0.9934

Datum:

11. Januar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

10.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DK0010244508	A.P. Moeller-Maersk A/S	---	0.001044	---	DKK 15430.0000	---	0.1322	---
CH0002748082	Cash CHF	15.63%	11.519192	15.476822	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
NO0010096985	Equinor ASA	3.00%	0.073031	0.103155	NOK 361.7000	NOK 310.7108	0.0949	0.0927
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	---	0.028485	---	DKK 843.5000	---	0.1322	---
NL0000009538	Koninklijke Philips Electronics NV	2.00%	0.078730	0.130594	EUR 13.9800	EUR 15.3072	0.9832	0.9906

Datum:

10. Januar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

24.11.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

24. November 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB0002875804	British American Tobacco Plc	---	0.071837	---	GBP 33.2207	---	1.1255	---
CH0002748082	Cash CHF	11.90%	3.532375	11.519192	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
FR0000120271	TotalEnergies SE	---	0.051204	---	EUR 52.1600	---	0.9833	---
DE0007664039	Volkswagen AG	---	0.017205	---	EUR 128.6050	---	0.9833	---

Datum:

24. November 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

21.10.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. Oktober 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	4.06%	17.333031	3.532375	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
DE0007037129	RWE AG	---	0.079687	---	EUR 37.9400	---	0.9694	---
SE0000667891	Sandvik AB	3.00%	0.126155	0.175544	SEK 155.4000	SEK 166.8946	0.0884	0.0891
FR0000127771	Vivendi	2.00%	0.188602	0.227788	EUR 7.8560	EUR 7.7707	0.9694	0.9833
NL0013267909	Akzo Nobel NV	2.00%	---	0.029488	---	EUR 60.0272	---	0.9833
SE0007100581	Assa Abloy AB	2.50%	---	0.116295	---	SEK 209.9357	---	0.0891
DE000BASF111	BASF SE	3.00%	---	0.058386	---	EUR 45.4751	---	0.9833
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	2.50%	---	0.099765	---	EUR 22.1780	---	0.9833
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain SA	2.50%	---	0.057088	---	EUR 38.7576	---	0.9833
DE0007236101	Siemens AG	3.00%	---	0.025055	---	EUR 105.9695	---	0.9833
DE0007664039	Volkswagen AG	2.50%	---	0.017205	---	EUR 128.6050	---	0.9833

Datum:

21. Oktober 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

10.10.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. Oktober 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
NL0010273215	ASML Holding NV	---	0.003952	---	EUR 554.7000	---	0.9659	---
GB0031348658	Barclays PLC	---	1.399180	---	GBP 1.6852	---	1.1454	---
CH0002748082	Cash CHF	20.22%	8.378320	17.333031	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	---	0.005437	---	EUR 705.2000	---	0.9659	---
NL0013654783	Prosus NV	---	0.041573	---	EUR 63.3900	---	0.9659	---
NL0000226223	STMicroelectronics NV	---	0.083441	---	EUR 36.8500	---	0.9659	---
FR0000120271	TotalEnergies SE	3.00%	0.037953	0.051204	EUR 52.8700	EUR 51.8001	0.9659	0.9694
SE0017615644	Alleima AB	---	0.025231	---	SEK 0.0001	---	0.0910	---
NO0010096985	Equinor ASA	3.00%	---	0.073031	---	NOK 375.4787	---	0.0938

Datum:

10. Oktober 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Spin off

26.08.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Spin off

Datum des Ereignisses:

26. August 2022

Basiswert-Name:

Sandvik AB

Basiswert-ISIN:

SE0000667891

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
SE0017615644	Alleima AB	0.01%	---	0.025231	---	SEK 0.0001	---	0.0910

Basiswert neu:

Name:

Alleima AB

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweden

ISIN:

SE0017615644

Börsenplatz:

Nasdaq Stockholm

Bloomberg Ticker:

ALLEI SS EQUITY

Datum:

30. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

18.08.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. August 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB00B1XZS820	Anglo American Plc	---	0.096449	---	GBP 30.9550	---	1.2392	---
CH0002748082	Cash CHF	5.59%	3.726275	5.296244	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	---	0.047695	---	EUR 73.6400	---	1.0355	---
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	3.00%	0.015193	0.022521	EUR 141.6000	EUR 130.3807	1.0355	0.9679
DE0006231004	Infineon Technologies AG	---	0.080414	---	EUR 40.3550	---	1.0355	---
FR0000121972	Schneider Electric SA	3.00%	0.014663	0.021726	EUR 177.5800	EUR 135.1550	1.0355	0.9679
DE0007236101	Siemens AG	---	0.021231	---	EUR 156.0800	---	1.0355	---
FR0000120271	TotalEnergies SE	2.00%	0.077617	0.037953	EUR 45.9900	EUR 51.5784	1.0355	0.9679
SE0000115446	Volvo AB	---	0.157419	---	SEK 217.4124	---	0.1011	---
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev NV	3.00%	---	0.055449	---	EUR 52.9555	---	0.9679
GB0002875804	British American Tobacco Plc	3.00%	---	0.071837	---	GBP 34.5168	---	1.1462
FR0000120172	Carrefour SA	3.00%	---	0.169463	---	EUR 17.3272	---	0.9679
DK0060534915	Novo-Nordisk A/S	3.00%	---	0.028485	---	DKK 766.7660	---	0.1301

Datum:

18. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

18.08.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. August 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	8.84%	5.296244	8.380092	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
GB00B19NLV48	Experian PLC	---	0.093234	---	GBP 28.5800	---	1.1462	---

Datum:

18. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stockdividende

06.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Stockdividende

Datum des Ereignisses:

6. Juni 2022

Basiswert-Name:

Air Liquide

Basiswert-ISIN:

FR0000120073

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
FR0000120073	Air Liquide	2.98%	0.020896	0.022986	EUR 158.8200	EUR 158.8200	1.0355	1.0355

Datum:

10. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

03.02.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

3. Februar 2022

Basiswert-Name:

Mercedes-Benz Group AG

Basiswert-ISIN:

DE0007100000

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

Mercedes-Benz Group AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Deutschland

ISIN:

DE0007100000

Börsenplatz:

Xetra

Bloomberg Ticker:

DAI GY EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Mercedes-Benz Group AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Deutschland

ISIN:

DE0007100000

Börsenplatz:

Xetra

Bloomberg Ticker:

MBG GY EQUITY

Datum:

3. Februar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Daimler AG

01.02.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

1. Februar 2022

Basiswert-Name:

Daimler AG

Basiswert-ISIN:

DE0007100000

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

Daimler AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Deutschland

ISIN:

DE0007100000

Börsenplatz:

Xetra

Bloomberg Ticker:

DAI GY EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Mercedes-Benz Group AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Deutschland

ISIN:

DE0007100000

Börsenplatz:

Xetra

Bloomberg Ticker:

DAI GY EQUITY

Datum:

2. Februar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

05.01.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. Januar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB0031348658	Barclays PLC	3.00%	1.046858	1.399180	GBP 2.1163	GBP 1.9956	1.2620	1.2392
DE000BAY0017	Bayer AG	3.00%	0.053931	0.068517	EUR 48.6187	EUR 48.7665	1.0663	1.0355
CH0002748082	Cash CHF	3.24%	4.908563	3.740060	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
NL0000009827	Koninklijke DSM NV	---	0.012454	---	EUR 188.9500	---	1.0663	---
GB0007188757	Rio Tinto PLC	3.00%	0.041309	0.056483	GBP 46.7450	GBP 49.4348	1.2620	1.2392
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	---	0.059240	---	EUR 25.0950	---	1.0663	---
SE0000115446	Volvo AB	3.00%	0.128855	0.157419	SEK 197.7800	SEK 217.4124	0.1067	0.1011
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	---	0.023848	---	EUR 28.1300	---	1.0663	---
DE0007037129	RWE AG	2.50%	---	0.079687	---	EUR 34.9423	---	1.0355

Datum:

5. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Spin off

14.12.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Spin off

Datum des Ereignisses:

14. Dezember 2021

Basiswert-Name:

Daimler AG

Basiswert-ISIN:

DE0007100000

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE0007100000	Daimler AG	3.15%	0.047695	0.047695	EUR 83.1200	EUR 69.2375	1.0663	1.0663
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG	0.63%	---	0.023848	---	EUR 28.1300	---	1.0663

Basiswert neu:

Name:

Daimler Truck Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Deutschland

ISIN:

DE000DTR0CK8

Börsenplatz:

Xetra

Bloomberg Ticker:

DTG GY EQUITY

Datum:

15. Dezember 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

27.10.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

27. Oktober 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE000BASF111	BASF SE	---	0.042462	---	EUR 70.4800	---	1.0953	---
CH0002748082	Cash CHF	4.39%	10.054315	4.915322	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	2.50%	0.011380	0.015193	EUR 167.6500	EUR 172.5897	1.0953	1.0663
ES0144580Y14	Iberdrola SA	---	0.197054	---	EUR 11.4300	---	1.0953	---
FI0009013403	Kone Oyj	---	0.042314	---	EUR 67.9400	---	1.0953	---
FR0000120321	L'Oréal SA	---	0.006164	---	EUR 348.4500	---	1.0953	---
NL0013654783	Prosus NV	3.00%	0.026499	0.041573	EUR 88.4800	EUR 75.6862	1.0953	1.0663
FR0000073272	Safran SA	---	0.017173	---	EUR 124.2600	---	1.0953	---
FR0000127771	Vivendi	2.00%	0.069694	0.188602	EUR 29.7900	EUR 11.1221	1.0953	1.0663
DK0010244508	A.P. Moeller-Maersk A/S	2.50%	---	0.001044	---	DKK 18680.1554	---	0.1433
FR0000120628	AXA SA	2.50%	---	0.108171	---	EUR 24.2400	---	1.0663
GB0031348658	Barclays PLC	2.50%	---	1.046858	---	GBP 2.1163	---	1.2620
DE000BAY0017	Bayer AG	2.50%	---	0.053931	---	EUR 48.6187	---	1.0663
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Plc	2.50%	---	0.036112	---	GBP 61.3493	---	1.2620

Datum:

27. Oktober 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Spin off

21.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Spin off

Datum des Ereignisses:

21. September 2021

Basiswert-Name:

Vivendi

Basiswert-ISIN:

FR0000127771

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
NL0015000IY2	Universal Music Group N.V.	1.44%	---	0.069694	---	EUR 25.0000	---	1.0953

Basiswert neu:

Name:

Universal Music Group N.V.

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Niederlande

ISIN:

NL0015000IY2

Börsenplatz:

Euronext Amsterdam

Bloomberg Ticker:

UMG NA EQUITY

Datum:

21. September 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Widerruf Mitteilung

27.08.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0566796477
Produkt-Symbol: EUCONZ
Ereignis: Sonderdividende
Datum des Ereignisses: 12. August 2021
Basiswert-Name: Rio Tinto PLC
Basiswert-ISIN: GB0007188757

Die Emittentin hat fälschlicherweise eine Anpassung des obgenannten Produkt kommuniziert. Die Gewichtung des Basiswertes Rio Tinto PLC behalten ihren ursprünglichen Wert. Die Emittentin widerruft daher hiermit die Mitteilung vom 12. August 2021.

Datum:

27. August 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Widerruf Mitteilung

26.08.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0566796477
Produkt-Symbol: EUCONZ
Ereignis: Sonderdividende
Datum des Ereignisses: 19. August 2021
Basiswert-Name: Anglo American Plc
Basiswert-ISIN: GB00B1XZS820

Die Emittentin hat fälschlicherweise eine Anpassung des obgenannten Produkt kommuniziert. Die Gewichtung des Basiswertes Anglo American Plc behalten ihren ursprünglichen Wert. Die Emittentin widerruft daher hiermit die Mitteilung vom 19. August 2021.

Datum:

26. August 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Sonderdividende

12.08.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Sonderdividende

Datum des Ereignisses:

12. August 2021

Basiswert-Name:

Rio Tinto PLC

Basiswert-ISIN:

GB0007188757

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB0007188757	Rio Tinto PLC	3.07%	0.041309	0.042275	GBP 65.5600	GBP 65.5600	1.2614	1.2614

Datum:

12. August 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Spin off

07.06.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Spin off

Datum des Ereignisses:

7. Juni 2021

Basiswert-Name:

Anglo American Plc

Basiswert-ISIN:

GB00B1XZS820

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
GB00B1XZS820	Anglo American Plc	3.66%	0.096000	0.096445	GBP 33.7200	GBP 33.7200	1.2614	1.2614

Datum:

7. Juni 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

03.06.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

3. Juni 2021

Basiswert-Name:

TOTAL SE

Basiswert-ISIN:

FR0000120271

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
FR0000120271	TotalEnergies SE	2.98%	0.077617	0.077617	EUR 39.0850	EUR 39.0850	1.0953	1.0953

Basiswert alt:

Name:

TOTAL SE

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Frankreich

ISIN:

FR0000120271

Börsenplatz:

Euronext Paris

Bloomberg Ticker:

FP FP EQUITY

Basiswert neu:

Name:

TotalEnergies SE

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Frankreich

ISIN:

FR0000120271

Börsenplatz:

Euronext Paris

Bloomberg Ticker:

TTE FP EQUITY

Datum:

3. Juni 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

07.05.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Europäischen Aktienbasket (ex Schweiz)

Produkt-ISIN:

CH0566796477

Produkt-Symbol:

EUCONZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

7. Mai 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
DE000A1EWWW0	Adidas AG	---	0.006761	---	EUR 271.3431	---	1.07840	---
ES0109067019	Amadeus IT Group SA	---	0.052407	---	EUR 52.5106	---	1.07840	---
GB00BLNN3L44	Compass Group PLC	---	0.184023	---	GBP 13.2771	---	1.21462	---
IT0003128367	ENEL SpA	---	0.274889	---	EUR 8.3426	---	1.07840	---
FR0011981968	Worldline SA	---	0.025740	---	EUR 71.2744	---	1.07840	---
CH0002748082	Cash CHF	9.06%	---	10.090419	---	CHF 1.0000	---	---
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	3.33%	---	0.184023	---	GBP 15.9750	---	1.2614

Datum:

10. Mai 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

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