ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
auf a Selection of the Best Swiss Shares

ISIN: CH0429809152 Valor: 42980915 Symbol: GEPCHZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 1'389.51

Briefkurs 1'400.671

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 180.00

Datum/Zeit (verzögert) 16.05.2024 17:15:00

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Mitteilungen

Mitteilungen

Ereignis

Datum

Veröffentlichung von Rebalancings

07.05.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0429809152 Produkt-Symbol: GEPCHZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch)

Datum:

7. Mai 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

20.03.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. März 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	11.8000%	117.725771	158.866738	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	3.8100%	0.579608	0.379248	CHF 138.5500	CHF 135.1430	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	4.9700%	0.795510	0.657341	CHF 102.0000	CHF 101.7858	---	---

Datum:

6. April 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

29.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

29. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	8.8900%	137.011604	117.725771	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.5300%	0.227642	0.308936	CHF 230.1092	CHF 237.2370	---	---

Datum:

8. März 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

22.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

22. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	10.4600%	189.394170	137.011604	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	4.0000%	---	0.227642	---	CHF 230.1092	---	---

Datum:

27. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

15.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1169360919	Accelleron Industries AG	5.0000%	1.702393	2.242970	CHF 27.7600	CHF 28.9053	---	---
CH0002748082	Cash CHF	14.6000%	251.229723	189.394170	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	6.0700%	0.671216	0.579608	CHF 129.0000	CHF 135.8364	---	---
CH0012005267	Novartis AG	4.9900%	0.569617	0.737043	CHF 90.6364	CHF 87.8606	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	6.0500%	0.049188	0.063798	CHF 1172.1229	CHF 1230.4768	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	4.0200%	0.090601	0.180685	CHF 277.7000	CHF 288.2412	---	---

Datum:

21. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	19.5600%	283.149767	251.229723	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012005267	Novartis AG	4.0200%	0.282516	0.569617	CHF 94.4000	CHF 90.6364	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	4.4900%	0.039261	0.049188	CHF 1118.3849	CHF 1172.1229	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	4.6200%	0.241418	0.425971	CHF 133.5000	CHF 139.3898	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	2.0100%	0.091892	0.041436	CHF 596.2000	CHF 623.5613	---	---

Datum:

7. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

23.01.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

23. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1169360919	Accelleron Industries AG	3.7100%	1.252819	1.702393	CHF 27.2800	CHF 27.5147	---	---
CH0002748082	Cash CHF	22.4100%	349.970541	283.149767	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	3.4800%	0.026565	0.039261	CHF 1163.5000	CHF 1118.3849	---	---
CH1256740924	SGS Ltd	5.6200%	0.754219	0.936113	CHF 70.3200	CHF 75.8113	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	5.4000%	0.268338	0.327956	CHF 217.8000	CHF 207.9446	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	4.9700%	0.494574	0.637386	CHF 96.7400	CHF 98.4856	---	---

Datum:

2. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

11.01.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0009002962	Barry Callebaut AG	---	0.007765	---	CHF 1343.0000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	27.7400%	328.016485	349.970541	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	---	0.001185	---	CHF 10310.0000	---	---	---

Datum:

24. Januar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

10.01.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	25.9500%	196.461234	328.016485	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	2.9600%	0.099605	0.057215	CHF 624.1936	CHF 653.0774	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	6.0300%	0.250427	0.301666	CHF 250.8294	CHF 252.5531	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	2.9500%	0.317641	0.180486	CHF 195.2583	CHF 206.7973	---	---
CH0418792922	SIKA AG	2.8300%	0.209004	0.147390	CHF 238.1142	CHF 242.6075	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	1.9700%	0.242141	0.090601	CHF 255.6387	CHF 275.3523	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	2.4900%	0.485555	0.241418	CHF 117.8000	CHF 130.1458	---	---

Datum:

24. Januar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

05.12.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	2.5300%	1.154584	0.889888	CHF 31.0591	CHF 35.2472	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	2.5500%	1.768129	1.252819	CHF 22.1800	CHF 25.2301	---	---
CH0002748082	Cash CHF	15.8400%	243.266433	196.461234	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	5.9900%	0.539283	0.671216	CHF 106.8000	CHF 110.7750	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	5.0100%	0.090660	0.099605	CHF 621.5000	CHF 624.1936	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	5.4700%	0.600614	0.680571	CHF 99.3800	CHF 99.7840	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.0600%	0.215601	0.250427	CHF 237.7000	CHF 250.8294	---	---
CH1243598427	Sandoz Group AG	2.5200%	0.478798	1.181716	CHF 23.9900	CHF 26.4741	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	5.0000%	0.302627	0.317641	CHF 183.1500	CHF 195.2583	---	---
CH1256740924	SGS Ltd	4.5000%	0.616225	0.754219	CHF 73.4200	CHF 74.0162	---	---
CH0418792922	SIKA AG	4.0100%	0.147139	0.209004	CHF 215.2000	CHF 238.1142	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	4.9900%	0.262209	0.242141	CHF 217.3000	CHF 255.6387	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	5.5700%	0.685549	0.795510	CHF 77.6688	CHF 86.7992	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	4.9700%	0.243190	0.268338	CHF 234.7000	CHF 229.9522	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	3.9300%	0.691469	0.494574	CHF 100.9500	CHF 98.5290	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.0000%	0.151693	0.140247	CHF 436.8000	CHF 441.9587	---	---

Datum:

11. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

02.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	3.0200%	0.379426	1.154584	CHF 32.6600	CHF 31.0591	---	---
CH0002748082	Cash CHF	20.4500%	293.454220	243.266433	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	4.4800%	0.349351	0.685549	CHF 86.2000	CHF 77.6688	---	---

Datum:

3. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

18.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. Oktober 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	24.3000%	261.964639	293.454220	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	---	0.090725	---	CHF 429.0000	---	---	---

Datum:

20. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

10.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. Oktober 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	21.6400%	302.412991	261.964639	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	4.6600%	0.077561	0.090660	CHF 613.0000	CHF 621.6210	---	---
CH1243598427	Sandoz Group AG	1.0000%	0.056503	0.478798	CHF 24.0000	CHF 25.2302	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	4.6700%	0.250887	0.302627	CHF 187.3000	CHF 186.9281	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	4.6300%	0.381716	0.485555	CHF 115.0500	CHF 115.3650	---	---

Datum:

16. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

04.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

4. Oktober 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0009002962	Barry Callebaut AG	0.9000%	0.015837	0.007656	CHF 1505.0000	CHF 1414.8637	---	---
CH0002748082	Cash CHF	25.0800%	290.837877	302.412991	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---

Datum:

10. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Offizielle Mitteilung

04.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0429809152
Produkt-Symbol: GEPCHZ
Ereignis: Spin Off
Datum des Ereignisses: 4. Oktober 2023
Basiswert-Name: Novartis N
Basiswert-ISIN: CH0012005267

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

Basiswert-ISIN alt: CH0012005267
Basiswert-Name alt: Novartis AG Namenaktie
Basiswert-Domizil alt: Schweiz
Basiswert-Bloomberg Ticker alt: NOVN SE EQUITY

Basiswert-ISIN neu: CH0012005267
Basiswert-Name neu: Novartis AG Namenaktie
Basiswert-Domizil neu: Schweiz
Basiswert-Bloomberg Ticker neu: NOVN SE EQUITY
Bestand neu: 0.282516

und

Basiswert-ISIN neu: CH1243598427
Basiswert-Name neu: Sandoz Group AG
Basiswert-Domizil neu: Schweiz
Basiswert-Bloomberg Ticker neu: SDZ SW
Bestand neu: 0.056503

Datum:

17. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

11.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	23.5000%	294.973012	290.837877	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	4.9900%	0.453790	0.528749	CHF 127.4299	CHF 116.8275	---	---
CH0030170408	Geberit AG	1.8100%	0.111597	0.049928	CHF 451.7000	CHF 448.2014	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	5.0500%	0.436718	0.691469	CHF 86.0487	CHF 90.3541	---	---

Datum:

12. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.08.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	23.5700%	333.507762	294.973012	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	4.6200%	0.348334	0.453790	CHF 124.4000	CHF 127.4299	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	4.8700%	0.193047	0.243190	CHF 248.8000	CHF 250.4061	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	3.0000%	0.290982	0.436718	CHF 84.3600	CHF 86.0487	---	---

Datum:

30. August 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

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18.08.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	26.9700%	172.173325	333.507762	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012221716	ABB Ltd	0.9900%	---	0.379426	---	CHF 32.2843	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	1.9800%	---	0.015837	---	CHF 1547.8078	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	0.9900%	---	0.001185	---	CHF 10307.4600	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	3.5000%	---	0.348334	---	CHF 124.4000	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	4.1400%	---	0.077561	---	CHF 660.0000	---	---
CH0030170408	Geberit AG	3.9800%	---	0.111597	---	CHF 441.5000	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.4700%	---	0.090725	---	CHF 473.2000	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	5.0200%	---	0.600614	---	CHF 103.3000	---	---
CH0012005267	Novartis AG	2.0500%	---	0.282516	---	CHF 89.8600	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	1.9700%	---	0.026565	---	CHF 916.8299	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	4.5000%	---	0.215601	---	CHF 257.9500	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	3.9700%	---	0.250887	---	CHF 195.6894	---	---
CH0418792922	SIKA AG	2.9200%	---	0.147139	---	CHF 245.2672	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	4.9400%	---	0.262209	---	CHF 232.8000	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	4.0300%	---	0.381716	---	CHF 130.6000	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	2.4200%	---	0.349351	---	CHF 85.6552	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	3.8800%	---	0.193047	---	CHF 248.8000	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	3.9800%	---	0.091892	---	CHF 534.9726	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	1.9900%	---	0.290982	---	CHF 84.3600	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.0000%	---	0.151693	---	CHF 407.6000	---	---

Datum:

21. August 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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25.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

25. Juli 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	---	0.738067	---	CHF 35.0231	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	13.4300%	210.411017	172.173325	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	3.0800%	---	1.768129	---	CHF 22.3223	---	---
CH1256740924	SGS Ltd	4.0100%	---	0.616225	---	CHF 83.4784	---	---

Datum:

25. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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24.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

24. Juli 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	2.0100%	1.560810	0.738067	CHF 35.4100	CHF 35.0231	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	---	0.927507	---	CHF 22.0400	---	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	---	0.018636	---	CHF 1739.0000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	16.4000%	181.596035	210.411017	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	---	0.003718	---	CHF 11240.0000	---	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	---	0.348334	---	CHF 147.0500	---	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	---	0.076107	---	CHF 709.0000	---	---	---
CH0030170408	Geberit AG	---	0.079700	---	CHF 491.2000	---	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	---	0.090725	---	CHF 569.0000	---	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	---	0.600614	---	CHF 106.5200	---	---	---
CH0012005267	Novartis AG	---	0.282516	---	CHF 89.6600	---	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	---	0.057936	---	CHF 887.2000	---	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	---	0.215601	---	CHF 274.5500	---	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	---	0.324475	---	CHF 199.2000	---	---	---
CH1256740924	SGS Ltd	---	0.382954	---	CHF 85.1000	---	---	---
CH0418792922	SIKA AG	---	0.213327	---	CHF 259.7000	---	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.262209	---	CHF 237.6000	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	---	0.381716	---	CHF 137.0000	---	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	---	0.848012	---	CHF 75.7000	---	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	---	0.193047	---	CHF 265.0000	---	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	---	0.118005	---	CHF 540.6000	---	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	---	0.290982	---	CHF 88.1462	---	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	---	0.151693	---	CHF 426.4000	---	---	---

Datum:

25. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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15.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	15.5900%	225.632173	199.983234	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	2.0000%	---	0.290982	---	CHF 88.1462	---	---

Datum:

15. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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14.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

14. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	17.5300%	352.116184	225.632173	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	3.9900%	0.176629	0.348334	CHF 145.0500	CHF 147.3896	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	4.0300%	0.064058	0.090725	CHF 561.8000	CHF 571.2673	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	5.0200%	0.334614	0.600614	CHF 107.1600	CHF 107.5809	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	4.0100%	0.036443	0.057936	CHF 879.0748	CHF 891.3765	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	5.0100%	0.613189	0.848012	CHF 74.8500	CHF 76.0178	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	4.0000%	0.116874	0.193047	CHF 265.1000	CHF 266.7130	---	---

Datum:

15. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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13.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	27.4800%	384.152484	352.116184	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	2.5000%	---	0.036443	---	CHF 879.0748	---	---

Datum:

15. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

25.05.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

25. Mai 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	30.2100%	335.159538	384.152484	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	---	0.059112	---	CHF 861.8000	---	---	---

Datum:

26. Mai 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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24.05.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

24. Mai 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	26.0500%	367.326969	335.159538	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	2.5000%	---	0.116874	---	CHF 275.2325	---	---

Datum:

24. Mai 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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11.05.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. Mai 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	28.2900%	434.076126	367.326969	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	4.9500%	0.059429	0.118005	CHF 546.9228	CHF 545.0932	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.0200%	0.070597	0.151693	CHF 428.5000	CHF 429.3649	---	---

Datum:

11. Mai 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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04.05.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

4. Mai 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	33.3900%	466.579396	434.076126	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	2.5000%	---	0.059429	---	CHF 546.9228	---	---

Datum:

8. Mai 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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27.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

27. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	36.2400%	263.782821	466.579396	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	2.0500%	0.378312	0.176629	CHF 148.7500	CHF 149.1113	---	---
CH0030170408	Geberit AG	3.0000%	0.151034	0.079700	CHF 504.8000	CHF 484.6623	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	2.9800%	0.675161	0.334614	CHF 114.0000	CHF 114.5866	---	---
CH0012005267	Novartis AG	2.0200%	0.663923	0.282516	CHF 87.7300	CHF 92.0003	---	---
CH0418792922	SIKA AG	3.9400%	0.327720	0.213327	CHF 249.7000	CHF 237.9508	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	3.9500%	0.657856	0.381716	CHF 140.3500	CHF 133.3342	---	---

Datum:

28. April 2023

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Zürcher Kantonalbank

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19.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

19. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	20.2700%	192.599437	263.782821	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	---	0.119245	---	CHF 584.4000	---	---	---

Datum:

19. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

11.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	15.2000%	162.139423	192.599437	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	2.4600%	0.134749	0.068147	CHF 443.5000	CHF 457.3417	---	---

Datum:

17. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

06.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1169360919	Accelleron Industries AG	1.5000%	0.076596	0.908326	CHF 22.7000	CHF 20.8060	---	---
CH0002748082	Cash CHF	12.8700%	210.948954	162.139423	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH1256740924	SGS Ltd	2.5000%	---	0.015318	---	CHF 2056.6839	---	---

Datum:

17. April 2023

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Zürcher Kantonalbank

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21.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	16.9100%	241.423673	218.523287	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	3.6000%	0.312927	0.616433	CHF 84.1429	CHF 75.4529	---	---

Datum:

21. März 2023

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Zürcher Kantonalbank

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21.03.2023

Die vorliegende Offizielle Mitteilung ersetzt die zuvor verschickte Offizielle Mitteilung

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN Basiswert Gewicht neu Bestand alt Bestand neu Preis alt Preis neu FX alt FX neu

CH0002748082 Cash CHF 16.9300% 241.423673 218.523287 CHF 1.0000 CHF 1.0000 --- ---

CH0038388911 Sulzer AG 3.5300% 0.312927 0.616433 CHF 84.1429 CHF 74.0000 --- ---

Datum:

21. März 2023

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Zürcher Kantonalbank

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06.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	18.34%	267.754253	241.423673	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0038388911	Sulzer AG	2.00%	---	0.312927	---	CHF 84.1429	---	---

Datum:

7. März 2023

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Zürcher Kantonalbank

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26.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

26. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	---	0.160413	---	CHF 221.9500	---	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	2.71%	---	0.066026	---	CHF 533.2244	---	---

Datum:

26. Januar 2023

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Zürcher Kantonalbank

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16.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

16. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	20.81%	234.665809	267.754253	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	4.20%	0.783878	0.391896	CHF 137.5500	CHF 137.8647	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.00%	0.083288	0.123526	CHF 518.5000	CHF 520.6973	---	---

Datum:

16. Januar 2023

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Zürcher Kantonalbank

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12.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

12. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	18.37%	209.368551	234.665809	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012829898	Emmi AG	---	0.030508	---	CHF 835.7850	---	---	---

Datum:

12. Januar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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11.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	16.42%	196.357896	209.368551	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012829898	Emmi AG	2.00%	0.046075	0.030508	CHF 809.0000	CHF 835.7850	---	---

Datum:

12. Januar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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09.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	15.56%	117.176334	196.357896	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	---	0.273309	---	CHF 248.1000	---	---	---

Datum:

9. Januar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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10.11.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. November 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0009002962	Barry Callebaut AG	3.00%	0.011744	0.019118	CHF 2088.0000	CHF 1955.2849	---	---
CH0002748082	Cash CHF	9.40%	184.658774	117.176334	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	---	0.006615	---	CHF 2251.0000	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	6.00%	0.577558	0.678844	CHF 115.3711	CHF 110.1293	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	---	0.224841	---	CHF 74.7400	---	---	---
CH0012829898	Emmi AG	3.00%	---	0.046075	---	CHF 811.2939	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.00%	---	0.160413	---	CHF 233.0256	---	---

Datum:

10. November 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Spin off

03.10.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Spin off

Datum des Ereignisses:

3. Oktober 2022

Basiswert-Name:

ABB Ltd

Basiswert-ISIN:

CH0012221716

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1169360919	Accelleron Industries AG	0.16%	---	0.079346	---	CHF 18.0000	---	---

Basiswert neu:

Name:

Accelleron Industries AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1169360919

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

ACLN SE EQUITY

Datum:

4. Oktober 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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19.08.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

19. August 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	14.63%	235.301988	184.658774	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0030170408	Geberit AG	5.94%	0.127130	0.153883	CHF 481.6000	CHF 487.0586	---	---
CH0418792922	SIKA AG	6.40%	0.284630	0.336703	CHF 224.4000	CHF 239.9387	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	6.03%	0.224887	0.268227	CHF 320.1000	CHF 283.6878	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.28%	0.466407	0.577558	CHF 120.1500	CHF 115.3711	---	---

Datum:

22. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

07.07.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

7. Juli 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0009002962	Barry Callebaut AG	2.07%	0.023498	0.011744	CHF 2091.6090	CHF 2177.4985	---	---
CH0002748082	Cash CHF	19.05%	209.708016	235.301988	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---

Datum:

8. Juli 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

17.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

17. Juni 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	3.50%	2.313616	1.586923	CHF 32.8000	CHF 26.1201	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	4.15%	0.033623	0.023498	CHF 2136.0000	CHF 2091.6090	---	---
CH0002748082	Cash CHF	17.71%	51.075290	209.708016	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012005267	Novartis AG	4.45%	0.952056	0.669298	CHF 80.2000	CHF 78.7412	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	1.15%	0.013259	0.006615	CHF 2707.0000	CHF 2058.9182	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	3.46%	0.166984	0.083288	CHF 595.0000	CHF 491.9900	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	1.40%	0.450918	0.224841	CHF 87.0200	CHF 73.7418	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	4.83%	0.199815	0.139587	CHF 455.7000	CHF 409.7916	---	---

Datum:

20. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Straumann Holding AG

20.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

20. April 2022

Basiswert-Name:

Straumann Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0012280076

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012280076	Straumann Holding AG	---	0.046641	---	CHF 1441.0000	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	4.72%	---	0.046641	---	CHF 1441.0000	---	---

Basiswert alt:

Name:

Straumann Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0012280076

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

STMN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Straumann Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1175448666

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

STMN SE EQUITY

Datum:

20. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

20.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

20. April 2022

Basiswert-Name:

Straumann Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1175448666

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1175448666	Straumann Holding AG	4.72%	0.046641	0.466410	CHF 1441.0000	CHF 144.10	---	---

Datum:

20. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

22.03.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

22. März 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	3.60%	16.566172	51.075290	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	---	0.016934	---	CHF 4179.0000	---	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	2.91%	0.007558	0.003795	CHF 10820.0000	CHF 10874.7595	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	5.00%	---	0.268948	---	CHF 263.6395	---	---

Datum:

23. März 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

18.01.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. Januar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	1.13%	76.197059	16.566172	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0030170408	Geberit AG	5.50%	0.103440	0.125283	CHF 719.2000	CHF 645.6153	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	5.35%	0.048477	0.059968	CHF 1655.5000	CHF 1312.0150	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	5.15%	0.260573	0.327510	CHF 251.6000	CHF 231.2512	---	---
CH0418792922	SIKA AG	6.28%	0.237056	0.282929	CHF 319.5000	CHF 326.4250	---	---

Datum:

19. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

05.11.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. November 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	5.11%	2.091565	76.197059	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	---	0.102183	---	CHF 770.5036	---	---	---

Datum:

8. November 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

24.08.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

24. August 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	5.27%	2.231325	2.274460	CHF 29.8400	CHF 34.6159	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	5.27%	0.028865	0.033344	CHF 2184.0000	CHF 2361.2160	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.14%	86.861268	2.091565	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	5.27%	0.540244	0.756996	CHF 95.0000	CHF 104.0065	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	5.27%	0.065035	0.077413	CHF 885.5000	CHF 1017.0466	---	---
CH0030170408	Geberit AG	5.27%	0.104492	0.103440	CHF 621.8000	CHF 761.1448	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	5.27%	0.016152	0.016934	CHF 3878.0000	CHF 4649.3113	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	5.27%	0.007147	0.007558	CHF 8600.0000	CHF 10417.0733	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	5.27%	0.094836	0.102183	CHF 557.0000	CHF 770.5036	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	5.27%	0.489201	0.677635	CHF 109.0000	CHF 116.1871	---	---
CH0012005267	Novartis AG	5.27%	0.843987	0.926736	CHF 80.5800	CHF 84.9567	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	5.27%	0.052268	0.048477	CHF 1301.0000	CHF 1624.1057	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.27%	0.222675	0.214361	CHF 306.9500	CHF 367.2889	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	5.27%	0.232697	0.260573	CHF 289.1000	CHF 302.1516	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	2.50%	0.010617	0.013001	CHF 2718.0000	CHF 2872.7646	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.27%	0.227924	0.237056	CHF 275.9000	CHF 332.1257	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.27%	0.241555	0.222636	CHF 270.2000	CHF 353.6384	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	5.27%	0.052037	0.046490	CHF 1236.0000	CHF 1693.5388	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.27%	0.135584	0.162355	CHF 468.4000	CHF 484.9398	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	2.50%	0.710933	0.431068	CHF 83.8400	CHF 86.6439	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.27%	0.158497	0.193145	CHF 378.7000	CHF 407.6337	---	---

Datum:

25. August 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

26.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

26. April 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	6.72%	29.437919	86.861268	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	---	0.543160	---	CHF 99.2800	---	---	---

Datum:

27. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

23.03.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

23. März 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	4.00%	0.653741	0.540244	CHF 88.5713	CHF 92.0079	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	4.04%	0.576209	0.481084	CHF 100.4890	CHF 104.3556	---	---
CH0012005267	Novartis AG	5.50%	0.722230	0.843987	CHF 82.1821	CHF 80.9809	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.54%	0.188670	0.222675	CHF 312.9126	CHF 309.0509	---	---

Datum:

9. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

16.02.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf a Selection of the Best Swiss Shares

Produkt-ISIN:

CH0429809152

Produkt-Symbol:

GEPCHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

16. Februar 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	4.76%	2.237335	2.191329	CHF 24.0356	CHF 26.4236	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	4.76%	0.026754	0.028865	CHF 2010.0080	CHF 2006.0040	---	---
CH0002748082	Cash CHF	2.42%	27.339731	29.437919	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	4.76%	0.718977	0.653741	CHF 74.7947	CHF 88.5713	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	4.76%	0.065738	0.064329	CHF 818.0326	CHF 900.0990	---	---
CH0030170408	Geberit AG	4.76%	0.101439	0.103221	CHF 530.1296	CHF 560.9604	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	4.76%	0.014780	0.015966	CHF 3638.3580	CHF 3626.6230	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	4.76%	0.006771	0.007076	CHF 7942.0500	CHF 8183.1750	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	4.76%	0.672711	0.543160	CHF 79.9388	CHF 106.6034	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	4.76%	0.097271	0.094429	CHF 552.8466	CHF 613.1862	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	4.76%	0.538836	0.576209	CHF 99.7997	CHF 100.4890	---	---
CH0012005267	Novartis AG	4.76%	0.663234	0.704566	CHF 81.0810	CHF 82.1821	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	4.76%	0.054616	0.051543	CHF 984.6144	CHF 1123.3755	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	4.76%	0.176138	0.185044	CHF 305.3050	CHF 312.9126	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	4.76%	0.222166	0.230458	CHF 242.0513	CHF 251.2510	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	2.38%	0.010320	0.010415	CHF 2605.3920	CHF 2779.7770	---	---
CH0418792922	SIKA AG	4.76%	0.237346	0.226586	CHF 226.5706	CHF 255.5442	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	4.76%	0.239189	0.240020	CHF 224.8250	CHF 241.2410	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	4.76%	0.051257	0.051879	CHF 1049.1340	CHF 1116.1150	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	4.76%	0.133208	0.131579	CHF 403.6984	CHF 440.0595	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	4.76%	0.655566	0.680207	CHF 82.0294	CHF 85.1250	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	4.76%	0.148820	0.153313	CHF 361.3467	CHF 377.6773	---	---

Datum:

16. Februar 2021

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Zürcher Kantonalbank

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