Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0506574562 Produkt-Symbol: AMCGLZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 7. Mai 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 19. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0019107025 | APG SGA SA | 4.0000% | 0.023438 | 0.021954 | CHF 174.8250 | CHF 188.3796 | --- | --- | CH0043238366 | ARYZTA AG | 6.0000% | 3.897945 | 4.058131 | CHF 1.5768 | CHF 1.5287 | --- | --- | CH0011339204 | Ascom Holding AG | 7.0000% | 0.852680 | 1.007677 | CHF 8.4097 | CHF 7.1823 | --- | --- | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | --- | 0.003672 | --- | CHF 1394.8935 | --- | --- | --- | CH0012829898 | Emmi AG | 4.0000% | 0.004578 | 0.004807 | CHF 895.1040 | CHF 860.3940 | --- | --- | CH0003541510 | Forbo Holding AG | 4.0000% | 0.004108 | 0.004123 | CHF 997.4965 | CHF 1002.9960 | --- | --- | CH0012214059 | Holcim Ltd | 7.0000% | 0.110669 | 0.108942 | CHF 64.7951 | CHF 66.4335 | --- | --- | CH0100837282 | Kardex AG | 6.0000% | 0.029021 | 0.026781 | CHF 211.7880 | CHF 231.6344 | --- | --- | CH0111677362 | ORIOR AG | 4.0000% | 0.056669 | 0.062470 | CHF 72.3074 | CHF 66.2023 | --- | --- | CH0024638196 | Schindler Holding AG | 5.0000% | 0.025875 | 0.022568 | CHF 197.9514 | CHF 229.0639 | --- | --- | CH1248667003 | Schweiter Technologies AG | 6.0000% | 0.014642 | 0.013319 | CHF 489.7451 | CHF 465.7525 | --- | --- | CH0418792922 | SIKA AG | 7.0000% | 0.029418 | 0.029438 | CHF 243.7555 | CHF 245.8539 | --- | --- | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG | 5.0000% | 0.058255 | 0.059982 | CHF 87.9241 | CHF 86.1861 | --- | --- | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 7.0000% | 0.012731 | 0.011559 | CHF 563.2702 | CHF 626.1540 | --- | --- | CH0012100191 | Tecan Group AG | 7.0000% | 0.023445 | 0.020500 | CHF 305.8560 | CHF 353.0434 | --- | --- | CH0244767585 | UBS Group AG | 4.0000% | 0.167910 | 0.169244 | CHF 24.4036 | CHF 24.4361 | --- | --- | CH0530235594 | Vetropack Holding SA | 4.0000% | 0.111635 | 0.119242 | CHF 36.7054 | CHF 34.6829 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 7.0000% | 0.015992 | 0.016470 | CHF 448.4120 | CHF 439.4390 | --- | --- | CH0406705126 | Sensirion Holding AG | 6.0000% | --- | 0.088854 | --- | CHF 69.8166 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 7. Dezember 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0019107025 | APG SGA SA | 4.0000% | 0.023493 | 0.023438 | CHF 171.2299 | CHF 174.8250 | --- | --- | CH0043238366 | ARYZTA AG | 6.0000% | 3.578909 | 3.897945 | CHF 1.6860 | CHF 1.5768 | --- | --- | CH0011339204 | Ascom Holding AG | 7.0000% | 0.726397 | 0.852680 | CHF 9.6914 | CHF 8.4097 | --- | --- | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | 5.0000% | 0.003388 | 0.003672 | CHF 1484.2415 | CHF 1394.8935 | --- | --- | CH0012829898 | Emmi AG | 4.0000% | 0.004605 | 0.004578 | CHF 873.5393 | CHF 895.1040 | --- | --- | CH0003541510 | Forbo Holding AG | 4.0000% | 0.003901 | 0.004108 | CHF 1031.1015 | CHF 997.4965 | --- | --- | CH0012214059 | Holcim Ltd | 7.0000% | 0.120041 | 0.110669 | CHF 58.6449 | CHF 64.7951 | --- | --- | CH0100837282 | Kardex AG | 6.0000% | 0.033585 | 0.029021 | CHF 179.6676 | CHF 211.7880 | --- | --- | CH0111677362 | ORIOR AG | 4.0000% | 0.054509 | 0.056669 | CHF 73.8000 | CHF 72.3074 | --- | --- | CH0024638196 | Schindler Holding AG | 5.0000% | 0.026827 | 0.025875 | CHF 187.4370 | CHF 197.9514 | --- | --- | CH1248667003 | Schweiter Technologies AG | 7.0000% | 0.013291 | 0.014642 | CHF 529.6720 | CHF 489.7451 | --- | --- | CH0418792922 | SIKA AG | 7.0000% | 0.031111 | 0.029418 | CHF 226.2764 | CHF 243.7555 | --- | --- | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG | 5.0000% | 0.059322 | 0.058255 | CHF 84.7652 | CHF 87.9241 | --- | --- | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 7.0000% | 0.012004 | 0.012731 | CHF 586.4561 | CHF 563.2702 | --- | --- | CH0012100191 | Tecan Group AG | 7.0000% | 0.025776 | 0.023445 | CHF 273.1086 | CHF 305.8560 | --- | --- | CH0244767585 | UBS Group AG | 4.0000% | 0.184765 | 0.167910 | CHF 21.7721 | CHF 24.4036 | --- | --- | CH0530235594 | Vetropack Holding SA | 4.0000% | 0.108786 | 0.111635 | CHF 36.9784 | CHF 36.7054 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 7.0000% | 0.016152 | 0.015992 | CHF 435.8482 | CHF 448.4120 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 3. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0019107025 | APG SGA SA | 4.0000% | 0.022902 | 0.023493 | CHF 182.4272 | CHF 171.2299 | --- | --- | CH0043238366 | ARYZTA AG | 6.0000% | 4.498297 | 3.578909 | CHF 1.3932 | CHF 1.6860 | --- | --- | CH0011339204 | Ascom Holding AG | 7.0000% | 0.689560 | 0.726397 | CHF 10.6030 | CHF 9.6914 | --- | --- | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | 5.0000% | 0.003474 | 0.003388 | CHF 1503.1934 | CHF 1484.2415 | --- | --- | CH0012829898 | Emmi AG | 4.0000% | 0.004594 | 0.004605 | CHF 909.5314 | CHF 873.5393 | --- | --- | CH0003541510 | Forbo Holding AG | 4.0000% | 0.003568 | 0.003901 | CHF 1170.8363 | CHF 1031.1015 | --- | --- | CH0012214059 | Holcim Ltd | 7.0000% | 0.128167 | 0.120041 | CHF 57.0459 | CHF 58.6449 | --- | --- | CH0100837282 | Kardex AG | 6.0000% | 0.030809 | 0.033585 | CHF 203.4149 | CHF 179.6676 | --- | --- | CH0111677362 | ORIOR AG | 4.0000% | 0.056407 | 0.054509 | CHF 74.0684 | CHF 73.8000 | --- | --- | CH0024638196 | Schindler Holding AG | 5.0000% | 0.027299 | 0.026827 | CHF 191.3050 | CHF 187.4370 | --- | --- | CH1248667003 | Schweiter Technologies AG | 7.0000% | 0.012224 | 0.013291 | CHF 598.0975 | CHF 529.6720 | --- | --- | CH0418792922 | SIKA AG | 7.0000% | 0.029929 | 0.031111 | CHF 244.2946 | CHF 226.2764 | --- | --- | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG | 5.0000% | 0.061235 | 0.059322 | CHF 85.2850 | CHF 84.7652 | --- | --- | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 7.0000% | 0.012890 | 0.012004 | CHF 567.2254 | CHF 586.4561 | --- | --- | CH0012100191 | Tecan Group AG | 7.0000% | 0.021951 | 0.025776 | CHF 333.0792 | CHF 273.1086 | --- | --- | CH0244767585 | UBS Group AG | 4.0000% | 0.184081 | 0.184765 | CHF 22.6963 | CHF 21.7721 | --- | --- | CH0530235594 | Vetropack Holding SA | 4.0000% | 0.094799 | 0.108786 | CHF 44.0717 | CHF 36.9784 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 7.0000% | 0.017654 | 0.016152 | CHF 414.1449 | CHF 435.8482 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 11. September 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0019107025 | APG SGA SA | 4.0000% | 0.021982 | 0.022902 | CHF 184.4097 | CHF 182.4272 | --- | --- | CH0043238366 | ARYZTA AG | 6.0000% | 4.329160 | 4.498297 | CHF 1.4340 | CHF 1.3932 | --- | --- | CH0011339204 | Ascom Holding AG | 7.0000% | 0.688682 | 0.689560 | CHF 10.5200 | CHF 10.6030 | --- | --- | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | 5.0000% | 0.003020 | 0.003474 | CHF 1662.0000 | CHF 1503.1934 | --- | --- | CH0012829898 | Emmi AG | 4.0000% | 0.004902 | 0.004594 | CHF 866.0000 | CHF 909.5314 | --- | --- | CH0003541510 | Forbo Holding AG | 4.0000% | 0.003300 | 0.003568 | CHF 1267.0000 | CHF 1170.8363 | --- | --- | CH0012214059 | Holcim Ltd | 7.0000% | 0.122148 | 0.128167 | CHF 56.4300 | CHF 57.0459 | --- | --- | CH0100837282 | Kardex AG | 6.0000% | 0.032781 | 0.030809 | CHF 193.1000 | CHF 203.4149 | --- | --- | CH0111677362 | ORIOR AG | 4.0000% | 0.054558 | 0.056407 | CHF 77.2000 | CHF 74.0684 | --- | --- | CH0024638196 | Schindler Holding AG | 5.0000% | 0.024873 | 0.027299 | CHF 201.3500 | CHF 191.3050 | --- | --- | CH1248667003 | Schweiter Technologies AG | 7.0000% | 0.011543 | 0.012224 | CHF 641.5000 | CHF 598.0975 | --- | --- | CH0418792922 | SIKA AG | 7.0000% | 0.029313 | 0.029929 | CHF 245.2500 | CHF 244.2946 | --- | --- | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG | 5.0000% | 0.067320 | 0.061235 | CHF 78.0750 | CHF 85.2850 | --- | --- | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 7.0000% | 0.013448 | 0.012890 | CHF 511.9000 | CHF 567.2254 | --- | --- | CH0012100191 | Tecan Group AG | 7.0000% | 0.022601 | 0.021951 | CHF 334.0000 | CHF 333.0792 | --- | --- | CH0244767585 | UBS Group AG | 4.0000% | 0.234330 | 0.184081 | CHF 17.3300 | CHF 22.6963 | --- | --- | CH0530235594 | Vetropack Holding SA | 4.0000% | 0.102187 | 0.094799 | CHF 40.9250 | CHF 44.0717 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 7.0000% | 0.016960 | 0.017654 | CHF 414.7000 | CHF 414.1449 | --- | --- | Datum: 15. September 2023 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 4. Juli 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0019107025 | APG SGA SA | 3.9400% | 0.015136 | 0.021982 | CHF 186.0911 | CHF 184.4097 | --- | --- | CH0542483745 | V-ZUG Holding AG | --- | 0.017767 | --- | CHF 71.3374 | --- | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 30. Juni 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0019107025 | APG SGA SA | 2.6700% | 0.008338 | 0.015136 | CHF 184.8224 | CHF 186.0911 | --- | --- | CH0542483745 | V-ZUG Holding AG | 1.2000% | 0.035500 | 0.017767 | CHF 72.3505 | CHF 71.3374 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 27. Juni 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0043238366 | ARYZTA AG | 6.0000% | 4.018505 | 4.329160 | CHF 1.4350 | CHF 1.4239 | --- | --- | CH0011339204 | Ascom Holding AG | 7.0000% | 0.821781 | 0.688682 | CHF 10.8100 | CHF 10.4426 | --- | --- | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | 5.0000% | 0.002627 | 0.003020 | CHF 1745.5000 | CHF 1700.9634 | --- | --- | CH0002748082 | Cash CHF | --- | 10.305018 | --- | CHF 1.0000 | --- | --- | --- | CH0012829898 | Emmi AG | 4.0000% | 0.004493 | 0.004902 | CHF 879.5000 | CHF 838.3281 | --- | --- | CH0003541510 | Forbo Holding AG | 4.0000% | 0.003117 | 0.003300 | CHF 1357.0000 | CHF 1245.3980 | --- | --- | CH0012214059 | Holcim Ltd | 7.0000% | 0.122820 | 0.122148 | CHF 59.4700 | CHF 58.8764 | --- | --- | CH0100837282 | Kardex AG | 6.0000% | 0.032912 | 0.032781 | CHF 195.1000 | CHF 188.0451 | --- | --- | CH0111677362 | ORIOR AG | 4.0000% | 0.049836 | 0.054558 | CHF 75.8000 | CHF 75.3231 | --- | --- | CH0024638196 | Schindler Holding AG | 5.0000% | 0.025266 | 0.024873 | CHF 205.0500 | CHF 206.5279 | --- | --- | CH1248667003 | Schweiter Technologies AG | 7.0000% | 0.010755 | 0.011543 | CHF 707.5000 | CHF 623.0347 | --- | --- | CH0418792922 | SIKA AG | 7.0000% | 0.027983 | 0.029313 | CHF 258.4500 | CHF 245.3366 | --- | --- | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG | 5.0000% | 0.064147 | 0.067320 | CHF 78.5250 | CHF 76.3049 | --- | --- | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 7.0000% | 0.012992 | 0.013448 | CHF 537.8000 | CHF 534.7868 | --- | --- | CH0244767585 | UBS Group AG | 4.0000% | 0.228533 | 0.234330 | CHF 18.2525 | CHF 17.5372 | --- | --- | CH0530235594 | Vetropack Holding SA | 4.0000% | 0.092448 | 0.102187 | CHF 41.7000 | CHF 40.2157 | --- | --- | CH0542483745 | V-ZUG Holding AG | 2.5000% | 0.047763 | 0.035500 | CHF 77.4500 | CHF 72.3505 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 7.0000% | 0.016579 | 0.016960 | CHF 428.7500 | CHF 424.0236 | --- | --- | CH0019107025 | APG SGA SA | 1.5000% | --- | 0.008338 | --- | CHF 184.8224 | --- | --- | CH0012100191 | Tecan Group AG | 7.0000% | --- | 0.022601 | --- | CHF 318.1961 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 16. Juni 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0496451508 | SoftwareONE Holding AG | --- | 0.580680 | --- | CHF 13.5650 | --- | --- | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 9.7100% | --- | 10.305018 | --- | CHF 1.0000 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 23. Mai 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0012549785 | Sonova Holding AG | --- | 0.019698 | --- | CHF 255.0023 | --- | --- | --- | CH0008038389 | Swiss Prime Site AG | 4.7700% | --- | 0.064147 | --- | CHF 76.4776 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0506574562 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 13. April 2023 Basiswert-Name: Schweiter Technologies AG Basiswert-ISIN: CH0010754924 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG | --- | 0.010755 | --- | CHF 653.8926 | --- | --- | --- | CH1248667003 | Schweiter Technologies AG | 7.0000% | --- | 0.010755 | --- | CHF 653.8926 | --- | --- | Basiswert alt: Name: Schweiter Technologies AG Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Bloomberg Ticker: SWTQ SE EQUITY Basiswert neu: Name: Schweiter Technologies AG Art des Wertpapiers: Inhaberaktie Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Bloomberg Ticker: SWTQ SE EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 29. März 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0043238366 | ARYZTA AG | 6.0000% | 3.719123 | 4.018505 | CHF 1.3998 | CHF 1.5000 | --- | --- | CH0011339204 | Ascom Holding AG | 7.0000% | 0.855793 | 0.821781 | CHF 8.5163 | CHF 8.5574 | --- | --- | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | 5.0000% | 0.002785 | 0.002627 | CHF 1869.1173 | CHF 1912.2163 | --- | --- | CH0012829898 | Emmi AG | 4.0000% | 0.004780 | 0.004493 | CHF 871.3371 | CHF 894.3904 | --- | --- | CH0003541510 | Forbo Holding AG | 4.0000% | 0.003219 | 0.003117 | CHF 1293.8268 | CHF 1289.0942 | --- | --- | CH0012214059 | Holcim Ltd | 7.0000% | 0.123507 | 0.122820 | CHF 59.0101 | CHF 57.2571 | --- | --- | CH0100837282 | Kardex AG | 6.0000% | 0.034234 | 0.032912 | CHF 182.4807 | CHF 183.1443 | --- | --- | CH0190891181 | Leonteq AG | --- | 0.094640 | --- | CHF 55.0065 | --- | --- | --- | CH0111677362 | ORIOR AG | 4.0000% | 0.057027 | 0.049836 | CHF 73.0301 | CHF 80.6341 | --- | --- | CH0024638196 | Schindler Holding AG | 5.0000% | 0.024221 | 0.025266 | CHF 214.9318 | CHF 198.8070 | --- | --- | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG | 7.0000% | 0.009869 | 0.010755 | CHF 738.4835 | CHF 653.8926 | --- | --- | CH0418792922 | SIKA AG | 7.0000% | 0.027852 | 0.027983 | CHF 261.6793 | CHF 251.3061 | --- | --- | CH0496451508 | SoftwareONE Holding AG | 7.0000% | 0.506569 | 0.580680 | CHF 14.3874 | CHF 12.1105 | --- | --- | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 5.0000% | 0.021002 | 0.019698 | CHF 247.8753 | CHF 255.0023 | --- | --- | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 7.0000% | 0.012204 | 0.012992 | CHF 597.2022 | CHF 541.2634 | --- | --- | CH0530235594 | Vetropack Holding SA | 4.0000% | 0.094372 | 0.092448 | CHF 44.1304 | CHF 43.4674 | --- | --- | CH0542483745 | V-ZUG Holding AG | 4.0000% | 0.046164 | 0.047763 | CHF 90.2151 | CHF 84.1326 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 7.0000% | 0.016399 | 0.016579 | CHF 444.4160 | CHF 424.1571 | --- | --- | CH0244767585 | UBS Group AG | 4.0000% | --- | 0.228533 | --- | CHF 17.5837 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 7. März 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0043238366 | ARYZTA AG | 5.00% | 4.100068 | 3.719123 | CHF 1.1250 | CHF 1.3998 | --- | --- | CH0011339204 | Ascom Holding AG | 7.00% | 0.817401 | 0.855793 | CHF 7.3550 | CHF 8.5163 | --- | --- | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | 5.00% | 0.002586 | 0.002785 | CHF 1839.0000 | CHF 1869.1173 | --- | --- | CH0012829898 | Emmi AG | 4.00% | 0.004580 | 0.004780 | CHF 792.5000 | CHF 871.3371 | --- | --- | CH0003541510 | Forbo Holding AG | 4.00% | 0.003508 | 0.003219 | CHF 1098.0000 | CHF 1293.8268 | --- | --- | CH0012214059 | Holcim Ltd | 7.00% | 0.135009 | 0.123507 | CHF 47.6200 | CHF 59.0101 | --- | --- | CH0100837282 | Kardex AG | 6.00% | 0.036911 | 0.034234 | CHF 154.2278 | CHF 182.4807 | --- | --- | CH0190891181 | Leonteq AG | 5.00% | 0.108283 | 0.094640 | CHF 44.0500 | CHF 55.0065 | --- | --- | CH0111677362 | ORIOR AG | 4.00% | 0.050640 | 0.057027 | CHF 72.3500 | CHF 73.0301 | --- | --- | CH0024638196 | Schindler Holding AG | 5.00% | 0.025964 | 0.024221 | CHF 169.0000 | CHF 214.9318 | --- | --- | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG | 7.00% | 0.008645 | 0.009869 | CHF 750.0000 | CHF 738.4835 | --- | --- | CH0418792922 | SIKA AG | 7.00% | 0.027517 | 0.027852 | CHF 221.3000 | CHF 261.6793 | --- | --- | CH0496451508 | SoftwareONE Holding AG | 7.00% | 0.486392 | 0.506569 | CHF 12.8900 | CHF 14.3874 | --- | --- | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 5.00% | 0.019035 | 0.021002 | CHF 214.4000 | CHF 247.8753 | --- | --- | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 7.00% | 0.012840 | 0.012204 | CHF 476.8000 | CHF 597.2022 | --- | --- | CH0530235594 | Vetropack Holding SA | 4.00% | 0.105552 | 0.094372 | CHF 34.8500 | CHF 44.1304 | --- | --- | CH0542483745 | V-ZUG Holding AG | 4.00% | 0.044842 | 0.046164 | CHF 93.0000 | CHF 90.2151 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 7.00% | 0.014499 | 0.016399 | CHF 445.1000 | CHF 444.4160 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 22. Dezember 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0012100191 | Tecan Group AG | --- | 0.013794 | --- | CHF 407.1267 | --- | --- | --- | CH0100837282 | Kardex AG | 6.25% | --- | 0.036911 | --- | CHF 154.2278 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 6. Dezember 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0043238366 | ARYZTA AG | 5.00% | 3.873844 | 4.100068 | CHF 1.1284 | CHF 1.1414 | --- | --- | CH0011339204 | Ascom Holding AG | 7.00% | 0.793601 | 0.817401 | CHF 6.6097 | CHF 8.0153 | --- | --- | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | 5.00% | 0.002730 | 0.002586 | CHF 1921.5765 | CHF 1809.6386 | --- | --- | CH0002748082 | Cash CHF | --- | 1.311341 | --- | CHF 1.0000 | --- | --- | --- | CH0012829898 | Emmi AG | 4.00% | 0.004475 | 0.004580 | CHF 781.3806 | CHF 817.4166 | --- | --- | CH0003541510 | Forbo Holding AG | 4.00% | 0.003930 | 0.003508 | CHF 1112.2222 | CHF 1067.3793 | --- | --- | CH0012214059 | Holcim Ltd | 7.00% | 0.129223 | 0.135009 | CHF 43.9747 | CHF 48.5278 | --- | --- | CH0190891181 | Leonteq AG | 5.00% | 0.083108 | 0.108283 | CHF 52.5968 | CHF 43.2183 | --- | --- | CH0111677362 | ORIOR AG | 4.00% | 0.049091 | 0.050640 | CHF 71.2337 | CHF 73.9311 | --- | --- | CH0024638196 | Schindler Holding AG | 5.00% | 0.027373 | 0.025964 | CHF 159.6897 | CHF 180.2387 | --- | --- | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG | 7.00% | 0.007463 | 0.008645 | CHF 820.0268 | CHF 757.8186 | --- | --- | CH0418792922 | SIKA AG | 7.00% | 0.030036 | 0.027517 | CHF 203.7438 | CHF 238.0961 | --- | --- | CH0496451508 | SoftwareONE Holding AG | 7.00% | 0.565535 | 0.486392 | CHF 10.8210 | CHF 13.4700 | --- | --- | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 5.00% | 0.019202 | 0.019035 | CHF 227.6377 | CHF 245.8539 | --- | --- | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 7.00% | 0.011140 | 0.012840 | CHF 510.0959 | CHF 510.2633 | --- | --- | CH0012100191 | Tecan Group AG | 6.00% | 0.013466 | 0.013794 | CHF 324.6183 | CHF 407.1267 | --- | --- | CH0530235594 | Vetropack Holding SA | 4.00% | 0.110994 | 0.105552 | CHF 31.5057 | CHF 35.4691 | --- | --- | CH0542483745 | V-ZUG Holding AG | 4.00% | 0.048282 | 0.044842 | CHF 72.4275 | CHF 83.4890 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 7.00% | 0.013285 | 0.014499 | CHF 427.7432 | CHF 451.8699 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 21. September 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0043238366 | ARYZTA AG | 5.00% | 5.372126 | 3.873844 | CHF 1.0880 | CHF 1.1284 | --- | --- | CH0011339204 | Ascom Holding AG | 6.00% | 0.667713 | 0.793601 | CHF 7.2948 | CHF 6.6097 | --- | --- | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | 6.00% | 0.002808 | 0.002730 | CHF 2081.9160 | CHF 1921.5765 | --- | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 1.50% | 1.460890 | 1.311357 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0012829898 | Emmi AG | 4.00% | 0.004264 | 0.004475 | CHF 913.7936 | CHF 781.3806 | --- | --- | CH0003541510 | Forbo Holding AG | 5.00% | 0.003809 | 0.003930 | CHF 1278.6583 | CHF 1112.2222 | --- | --- | CH0012214059 | Holcim Ltd | 6.50% | 0.140177 | 0.129223 | CHF 45.1719 | CHF 43.9747 | --- | --- | CH0190891181 | Leonteq AG | 5.00% | 0.081244 | 0.083108 | CHF 59.9532 | CHF 52.5968 | --- | --- | CH0111677362 | ORIOR AG | 4.00% | 0.048096 | 0.049091 | CHF 81.0181 | CHF 71.2337 | --- | --- | CH0024638196 | Schindler Holding AG | 5.00% | 0.026947 | 0.027373 | CHF 180.7533 | CHF 159.6897 | --- | --- | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG | 7.00% | 0.006712 | 0.007463 | CHF 1015.9830 | CHF 820.0268 | --- | --- | CH0418792922 | SIKA AG | 7.00% | 0.028700 | 0.030036 | CHF 237.6031 | CHF 203.7438 | --- | --- | CH0496451508 | SoftwareONE Holding AG | 7.00% | 0.525196 | 0.565535 | CHF 12.9840 | CHF 10.8210 | --- | --- | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 5.00% | 0.014426 | 0.019202 | CHF 337.6401 | CHF 227.6377 | --- | --- | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 6.50% | 0.012226 | 0.011140 | CHF 517.9174 | CHF 510.0959 | --- | --- | CH0012100191 | Tecan Group AG | 5.00% | 0.014497 | 0.013466 | CHF 336.0001 | CHF 324.6183 | --- | --- | CH0530235594 | Vetropack Holding SA | 4.00% | 0.103083 | 0.110994 | CHF 37.8013 | CHF 31.5057 | --- | --- | CH0542483745 | V-ZUG Holding AG | 4.00% | 0.048420 | 0.048282 | CHF 80.4770 | CHF 72.4275 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 6.50% | 0.014827 | 0.013285 | CHF 427.0725 | CHF 427.7432 | --- | --- | Datum: 21. September 2022 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 10. August 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0043238366 | ARYZTA AG | 6.00% | 5.888030 | 5.372126 | CHF 1.0620 | CHF 1.0880 | --- | --- | CH0011339204 | Ascom Holding AG | 5.00% | 0.633960 | 0.667713 | CHF 7.4200 | CHF 7.2948 | --- | --- | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | 6.00% | 0.002837 | 0.002808 | CHF 2116.0000 | CHF 2081.9160 | --- | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 1.50% | 1.539574 | 1.461249 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0012829898 | Emmi AG | 4.00% | 0.004468 | 0.004264 | CHF 889.0000 | CHF 913.7936 | --- | --- | CH0003541510 | Forbo Holding AG | 5.00% | 0.003682 | 0.003809 | CHF 1348.0000 | CHF 1278.6583 | --- | --- | CH0012214059 | Holcim Ltd | 6.50% | 0.136783 | 0.140177 | CHF 46.4200 | CHF 45.1719 | --- | --- | CH0190891181 | Leonteq AG | 5.00% | 0.079019 | 0.081244 | CHF 61.5086 | CHF 59.9532 | --- | --- | CH0276837694 | Mobilezone Holding AG | --- | 0.321659 | --- | CHF 15.5800 | --- | --- | --- | CH0111677362 | ORIOR AG | 4.00% | 0.050698 | 0.048096 | CHF 77.4000 | CHF 81.0181 | --- | --- | CH0024638196 | Schindler Holding AG | 5.00% | 0.025454 | 0.026947 | CHF 183.0000 | CHF 180.7533 | --- | --- | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG | 7.00% | 0.007292 | 0.006712 | CHF 922.0000 | CHF 1015.9830 | --- | --- | CH0418792922 | SIKA AG | 7.00% | 0.026237 | 0.028700 | CHF 246.3000 | CHF 237.6031 | --- | --- | CH0496451508 | SoftwareONE Holding AG | 7.00% | 0.543779 | 0.525196 | CHF 11.9100 | CHF 12.9840 | --- | --- | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 5.00% | 0.014614 | 0.014426 | CHF 326.3000 | CHF 337.6401 | --- | --- | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 6.50% | 0.011963 | 0.012226 | CHF 526.8000 | CHF 517.9174 | --- | --- | CH0530235594 | Vetropack Holding SA | 4.00% | 0.099883 | 0.103083 | CHF 39.1500 | CHF 37.8013 | --- | --- | CH0542483745 | V-ZUG Holding AG | 4.00% | 0.040741 | 0.048420 | CHF 98.2000 | CHF 80.4770 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 6.50% | 0.014975 | 0.014827 | CHF 422.4000 | CHF 427.0725 | --- | --- | CH0012100191 | Tecan Group AG | 5.00% | --- | 0.014497 | --- | CHF 336.0001 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 10. Juni 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0225173167 | Cembra Money Bank AG | --- | 0.073569 | --- | CHF 68.1867 | --- | --- | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 1.58% | 1.504642 | 1.540261 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0190891181 | Leonteq AG | 5.00% | --- | 0.079019 | --- | CHF 61.5086 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 1. Juni 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0043238366 | ARYZTA AG | 6.00% | 6.684279 | 5.888030 | CHF 0.9520 | CHF 1.0224 | --- | --- | CH0011339204 | Ascom Holding AG | 5.00% | 0.490224 | 0.633960 | CHF 10.5000 | CHF 7.9129 | --- | --- | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | 6.00% | 0.003025 | 0.002837 | CHF 2104.0000 | CHF 2122.1065 | --- | --- | CH0225173167 | Cembra Money Bank AG | 5.00% | 0.080723 | 0.073569 | CHF 66.3500 | CHF 68.1867 | --- | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 1.50% | 1.590491 | 1.504939 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0012829898 | Emmi AG | 4.00% | 0.004267 | 0.004468 | CHF 985.5000 | CHF 898.2050 | --- | --- | CH0012214059 | Holcim Ltd | 6.50% | 0.155206 | 0.136783 | CHF 44.8000 | CHF 47.6769 | --- | --- | CH0276837694 | Mobilezone Holding AG | 5.00% | 0.320342 | 0.321659 | CHF 16.5800 | CHF 15.5956 | --- | --- | CH0111677362 | ORIOR AG | 4.00% | 0.047770 | 0.050698 | CHF 88.3000 | CHF 79.1590 | --- | --- | CH0024638196 | Schindler Holding AG | 5.00% | 0.026428 | 0.025454 | CHF 201.6000 | CHF 197.0758 | --- | --- | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG | 7.00% | 0.006623 | 0.007292 | CHF 1126.0000 | CHF 963.1050 | --- | --- | CH0418792922 | SIKA AG | 7.00% | 0.024435 | 0.026237 | CHF 304.0000 | CHF 267.6803 | --- | --- | CH0496451508 | SoftwareONE Holding AG | 7.00% | 0.571713 | 0.543779 | CHF 12.9000 | CHF 12.9153 | --- | --- | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 5.00% | 0.014641 | 0.014614 | CHF 359.0000 | CHF 343.2564 | --- | --- | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 6.50% | 0.011867 | 0.011963 | CHF 591.6000 | CHF 545.1446 | --- | --- | CH0530235594 | Vetropack Holding SA | 4.00% | 0.097601 | 0.099883 | CHF 43.3500 | CHF 40.1787 | --- | --- | CH0542483745 | V-ZUG Holding AG | 4.00% | 0.038464 | 0.040741 | CHF 110.4000 | CHF 98.5055 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 6.50% | 0.015724 | 0.014975 | CHF 447.7000 | CHF 435.4958 | --- | --- | CH0003541510 | Forbo Holding AG | 5.00% | --- | 0.003682 | --- | CHF 1362.4177 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 25. März 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 7.94% | 0.869789 | 8.425480 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0033361673 | u-blox Holding AG | --- | 0.085003 | --- | CHF 62.0000 | --- | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 3. März 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 0.87% | 1.485852 | 0.870164 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0496451508 | SoftwareONE Holding AG | 7.00% | 0.429272 | 0.568302 | CHF 17.9800 | CHF 12.3845 | --- | --- | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 5.00% | 0.017513 | 0.014355 | CHF 327.0000 | CHF 350.2079 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 31. Januar 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0244017502 | Bystronic AG | --- | 0.003562 | --- | CHF 1209.7907 | --- | --- | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 1.36% | 1.615692 | 1.486770 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0012829898 | Emmi AG | 4.00% | --- | 0.004268 | --- | CHF 1025.7136 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 25. Januar 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0043238366 | ARYZTA AG | 6.00% | 5.914999 | 6.157810 | CHF 1.1341 | CHF 1.0496 | --- | --- | CH0011339204 | Ascom Holding AG | 5.00% | 0.435197 | 0.437102 | CHF 12.8449 | CHF 12.3227 | --- | --- | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | 6.00% | 0.002990 | 0.002972 | CHF 2243.3776 | CHF 2174.4900 | --- | --- | CH0225173167 | Cembra Money Bank AG | 5.00% | 0.087739 | 0.086855 | CHF 63.7125 | CHF 62.0147 | --- | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 1.50% | 1.675074 | 1.615884 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0012214059 | Holcim Ltd | 6.50% | 0.153087 | 0.144125 | CHF 47.4703 | CHF 48.5841 | --- | --- | CH0030380734 | Huber + Suhner AG | --- | 0.053919 | --- | CHF 82.9403 | --- | --- | --- | CH0276837694 | Mobilezone Holding AG | 5.00% | 0.435970 | 0.372415 | CHF 12.8221 | CHF 14.4631 | --- | --- | CH0111677362 | ORIOR AG | 4.00% | 0.048122 | 0.048420 | CHF 92.9315 | CHF 88.9931 | --- | --- | CH0024638196 | Schindler Holding AG | 5.00% | 0.022738 | 0.024356 | CHF 245.8456 | CHF 221.1445 | --- | --- | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG | 7.00% | 0.005852 | 0.006209 | CHF 1337.4270 | CHF 1214.5611 | --- | --- | CH0418792922 | SIKA AG | 7.00% | 0.021560 | 0.024449 | CHF 362.9975 | CHF 308.4337 | --- | --- | CH0496451508 | SoftwareONE Holding AG | 7.00% | 0.413987 | 0.429272 | CHF 18.9042 | CHF 17.5664 | --- | --- | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 5.00% | 0.015862 | 0.017513 | CHF 352.4128 | CHF 307.5502 | --- | --- | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 6.50% | 0.013710 | 0.012231 | CHF 530.0632 | CHF 572.4839 | --- | --- | CH0033361673 | u-blox Holding AG | 5.00% | 0.082011 | 0.085003 | CHF 68.1623 | CHF 63.3660 | --- | --- | CH0530235594 | Vetropack Holding SA | 4.00% | 0.080507 | 0.081716 | CHF 55.5487 | CHF 52.7316 | --- | --- | CH0542483745 | V-ZUG Holding AG | 4.00% | 0.037125 | 0.039030 | CHF 120.4578 | CHF 110.4026 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 6.50% | 0.018393 | 0.016216 | CHF 395.0974 | CHF 431.7935 | --- | --- | CH0244017502 | Bystronic AG | 4.00% | --- | 0.003562 | --- | CHF 1209.7907 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 26. November 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0043238366 | ARYZTA AG | 6.00% | 4.594797 | 5.914999 | CHF 1.2000 | CHF 1.1341 | --- | --- | CH0011339204 | Ascom Holding AG | 5.00% | 0.368690 | 0.435197 | CHF 14.1200 | CHF 12.8449 | --- | --- | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | 6.00% | 0.003508 | 0.002990 | CHF 2114.0000 | CHF 2243.3776 | --- | --- | CH0225173167 | Cembra Money Bank AG | 5.00% | 0.087124 | 0.087739 | CHF 63.5500 | CHF 63.7125 | --- | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 1.50% | 3.173831 | 1.677017 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0012214059 | Holcim Ltd | 6.50% | 0.157235 | 0.153087 | CHF 45.2800 | CHF 47.4703 | --- | --- | CH0030380734 | Huber + Suhner AG | 4.00% | 0.074481 | 0.053919 | CHF 73.3000 | CHF 82.9403 | --- | --- | CH0276837694 | Mobilezone Holding AG | 5.00% | 0.541022 | 0.435970 | CHF 12.7200 | CHF 12.8221 | --- | --- | CH0111677362 | ORIOR AG | 4.00% | 0.049356 | 0.048122 | CHF 94.0000 | CHF 92.9315 | --- | --- | CH0024638196 | Schindler Holding AG | 5.00% | 0.021840 | 0.022738 | CHF 249.0442 | CHF 245.8456 | --- | --- | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG | 7.00% | 0.005754 | 0.005852 | CHF 1330.0000 | CHF 1337.4270 | --- | --- | CH0418792922 | SIKA AG | 7.00% | 0.024805 | 0.021560 | CHF 304.3000 | CHF 362.9975 | --- | --- | CH0496451508 | SoftwareONE Holding AG | 7.00% | 0.377750 | 0.413987 | CHF 20.6500 | CHF 18.9042 | --- | --- | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 6.50% | 0.016953 | 0.013710 | CHF 482.0000 | CHF 530.0632 | --- | --- | CH0033361673 | u-blox Holding AG | 5.00% | 0.084878 | 0.082011 | CHF 58.4500 | CHF 68.1623 | --- | --- | CH0530235594 | Vetropack Holding SA | 4.00% | 0.073909 | 0.080507 | CHF 57.8000 | CHF 55.5487 | --- | --- | CH0542483745 | V-ZUG Holding AG | 4.00% | 0.033111 | 0.037125 | CHF 124.8000 | CHF 120.4578 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 6.50% | 0.020298 | 0.018393 | CHF 387.1000 | CHF 395.0974 | --- | --- | CH0012549785 | Sonova Holding AG | 5.00% | --- | 0.015862 | --- | CHF 352.4128 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 7. Oktober 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 2.92% | 8.616156 | 3.176972 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0024638196 | Schindler Holding AG | 5.00% | --- | 0.021840 | --- | CHF 249.0442 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 9. September 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0043238366 | ARYZTA AG | 5.00% | 4.619377 | 4.594797 | CHF 1.2714 | CHF 1.2508 | --- | --- | CH0011339204 | Ascom Holding AG | 5.00% | 0.395065 | 0.368690 | CHF 14.8662 | CHF 15.5882 | --- | --- | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | 7.00% | 0.003528 | 0.003508 | CHF 2330.9168 | CHF 2293.7040 | --- | --- | CH0225173167 | Cembra Money Bank AG | 5.00% | 0.086299 | 0.087124 | CHF 68.0554 | CHF 65.9659 | --- | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 7.50% | 2.348871 | 8.620806 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0008012236 | Gurit Holding AG | --- | 0.003126 | --- | CHF 1878.6808 | --- | --- | --- | CH0012214059 | Holcim Ltd | 6.50% | 0.155866 | 0.157235 | CHF 52.7527 | CHF 47.5172 | --- | --- | CH0030380734 | Huber + Suhner AG | 5.00% | 0.072008 | 0.074481 | CHF 81.5617 | CHF 77.1637 | --- | --- | CH0276837694 | Mobilezone Holding AG | 6.00% | 0.545282 | 0.541022 | CHF 12.9250 | CHF 12.7474 | --- | --- | CH0111677362 | ORIOR AG | 4.00% | 0.050515 | 0.049356 | CHF 93.0119 | CHF 93.1552 | --- | --- | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG | 7.00% | 0.005828 | 0.005754 | CHF 1410.8761 | CHF 1398.3780 | --- | --- | CH0418792922 | SIKA AG | 7.00% | 0.024876 | 0.024805 | CHF 330.5405 | CHF 324.3753 | --- | --- | CH0496451508 | SoftwareONE Holding AG | 8.00% | 0.364643 | 0.377750 | CHF 25.7704 | CHF 24.3429 | --- | --- | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 7.00% | 0.017019 | 0.016953 | CHF 483.1154 | CHF 474.6172 | --- | --- | CH0033361673 | u-blox Holding AG | 5.00% | 0.087152 | 0.084878 | CHF 67.3896 | CHF 67.7117 | --- | --- | CH0530235594 | Vetropack Holding SA | 4.00% | 0.074624 | 0.073909 | CHF 62.9622 | CHF 62.2087 | --- | --- | CH0542483745 | V-ZUG Holding AG | 4.00% | 0.033016 | 0.033111 | CHF 142.3108 | CHF 138.8610 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 7.00% | 0.020235 | 0.020298 | CHF 406.3422 | CHF 396.3960 | --- | --- | Datum: 10. September 2021 Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 2. September 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0043238366 | ARYZTA AG | 5.00% | 4.923423 | 4.619377 | CHF 1.1500 | CHF 1.2714 | --- | --- | CH0011339204 | Ascom Holding AG | 5.00% | 0.379807 | 0.395065 | CHF 15.0000 | CHF 14.8662 | --- | --- | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | 7.00% | 0.003590 | 0.003528 | CHF 2292.0000 | CHF 2330.9168 | --- | --- | CH0225173167 | Cembra Money Bank AG | 5.00% | 0.080750 | 0.086299 | CHF 94.2500 | CHF 68.0554 | --- | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 2.00% | 3.463734 | 2.349249 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0008012236 | Gurit Holding AG | 5.00% | 0.003990 | 0.003126 | CHF 2085.0000 | CHF 1878.6808 | --- | --- | CH0012214059 | Holcim Ltd | 7.00% | 0.150770 | 0.155866 | CHF 53.3600 | CHF 52.7527 | --- | --- | CH0030380734 | Huber + Suhner AG | 5.00% | 0.074916 | 0.072008 | CHF 76.0000 | CHF 81.5617 | --- | --- | CH0111677362 | ORIOR AG | 4.00% | 0.054796 | 0.050515 | CHF 83.0000 | CHF 93.0119 | --- | --- | CH0024638212 | Schindler Holding AG | --- | 0.020996 | --- | CHF 277.8000 | --- | --- | --- | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG | 7.00% | 0.005701 | 0.005828 | CHF 1380.0000 | CHF 1410.8761 | --- | --- | CH0418792922 | SIKA AG | 7.00% | 0.018410 | 0.024876 | CHF 313.5000 | CHF 330.5405 | --- | --- | CH0496451508 | SoftwareONE Holding AG | 8.00% | 0.408778 | 0.364643 | CHF 22.9000 | CHF 25.7704 | --- | --- | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 7.00% | 0.017789 | 0.017019 | CHF 467.1000 | CHF 483.1154 | --- | --- | CH0033361673 | u-blox Holding AG | 5.00% | 0.051239 | 0.087152 | CHF 70.6000 | CHF 67.3896 | --- | --- | CH0530235594 | Vetropack Holding SA | 4.00% | 0.081410 | 0.074624 | CHF 57.6000 | CHF 62.9622 | --- | --- | CH0542483745 | V-ZUG Holding AG | 4.00% | 0.033400 | 0.033016 | CHF 138.2885 | CHF 142.3108 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 7.00% | 0.022156 | 0.020235 | CHF 367.2000 | CHF 406.3422 | --- | --- | CH0276837694 | Mobilezone Holding AG | 6.00% | --- | 0.545282 | --- | CHF 12.9250 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 28. Juli 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 3.00% | 8.085156 | 3.466253 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0542483745 | V-ZUG Holding AG | 4.00% | --- | 0.033400 | --- | CHF 138.2885 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 15. Juli 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0043238366 | ARYZTA AG | 5.00% | 4.514323 | 4.923423 | CHF 1.2840 | CHF 1.1733 | --- | --- | CH0011339204 | Ascom Holding AG | 5.00% | 0.375203 | 0.379807 | CHF 15.5800 | CHF 15.2091 | --- | --- | CH0225173167 | Cembra Money Bank AG | 7.00% | 0.076152 | 0.080750 | CHF 102.8000 | CHF 100.1501 | --- | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 7.00% | 3.712479 | 8.087120 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0030486770 | Daetwyler Holding AG | --- | 0.019282 | --- | CHF 316.5000 | --- | --- | --- | CH0008012236 | Gurit Holding AG | 7.00% | 0.004030 | 0.003990 | CHF 1992.4556 | CHF 2027.0618 | --- | --- | CH0012214059 | Holcim Ltd | 7.00% | 0.147759 | 0.150770 | CHF 54.5400 | CHF 53.6387 | --- | --- | CH0030380734 | Huber + Suhner AG | 5.00% | 0.078638 | 0.074916 | CHF 77.0000 | CHF 77.1066 | --- | --- | CH0010702154 | Komax Holding AG | --- | 0.025578 | --- | CHF 234.6000 | --- | --- | --- | CH0111677362 | ORIOR AG | 4.00% | 0.054216 | 0.054796 | CHF 82.8000 | CHF 84.3351 | --- | --- | CH0024638212 | Schindler Holding AG | 5.00% | 0.022497 | 0.020996 | CHF 266.2000 | CHF 275.1246 | --- | --- | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG | 7.00% | 0.005503 | 0.005701 | CHF 1424.0000 | CHF 1418.5785 | --- | --- | CH0418792922 | SIKA AG | 5.00% | 0.018778 | 0.018410 | CHF 305.4513 | CHF 313.7635 | --- | --- | CH0496451508 | SoftwareONE Holding AG | 8.00% | 0.418729 | 0.408778 | CHF 22.0500 | CHF 22.6099 | --- | --- | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 7.00% | 0.017587 | 0.017789 | CHF 456.8000 | CHF 454.6200 | --- | --- | CH0033361673 | u-blox Holding AG | 3.00% | 0.050106 | 0.051239 | CHF 67.8500 | CHF 67.6420 | --- | --- | CH0530235594 | Vetropack Holding SA | 4.00% | 0.081588 | 0.081410 | CHF 56.7000 | CHF 56.7650 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 7.00% | 0.021653 | 0.022156 | CHF 366.8000 | CHF 365.0161 | --- | --- | CH0009002962 | Barry Callebaut AG | 7.00% | --- | 0.003590 | --- | CHF 2252.5391 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 6. Juli 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 3.24% | 3.581855 | 3.713231 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0008012236 | Gurit Holding AG | 7.00% | 0.003364 | 0.004030 | CHF 2275.0000 | CHF 1992.4556 | --- | --- | CH0418792922 | SIKA AG | 5.00% | 0.023553 | 0.018778 | CHF 295.0491 | CHF 305.4513 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 16. Juni 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 3.09% | 3.465201 | 3.583304 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG | 7.00% | 0.006155 | 0.005503 | CHF 1501.5000 | CHF 1473.1617 | --- | --- | CH0418792922 | SIKA AG | 6.00% | 0.031612 | 0.023553 | CHF 292.3597 | CHF 295.0491 | --- | --- | CH0496451508 | SoftwareONE Holding AG | 8.00% | 0.433531 | 0.418729 | CHF 21.3180 | CHF 22.1279 | --- | --- | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 7.00% | 0.020030 | 0.017587 | CHF 461.4104 | CHF 460.9805 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 7.00% | 0.024637 | 0.021653 | CHF 375.1275 | CHF 374.4252 | --- | --- | CH0024638212 | Schindler Holding AG | 5.00% | --- | 0.022497 | --- | CHF 257.4141 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 8. Juni 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0043238366 | ARYZTA AG | 5.00% | 5.548001 | 4.514323 | CHF 1.1100 | CHF 1.2795 | --- | --- | CH0011339204 | Ascom Holding AG | 5.00% | 0.376112 | 0.375203 | CHF 14.4600 | CHF 15.3951 | --- | --- | CH0225173167 | Cembra Money Bank AG | 7.00% | 0.076794 | 0.076152 | CHF 103.8000 | CHF 106.1928 | --- | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 3.00% | 6.889727 | 3.465762 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0030486770 | Daetwyler Holding AG | 5.00% | 0.020050 | 0.019282 | CHF 303.0000 | CHF 299.5717 | --- | --- | CH0008012236 | Gurit Holding AG | 7.00% | 0.003263 | 0.003364 | CHF 2290.0000 | CHF 2403.7347 | --- | --- | CH0012214059 | Holcim Ltd | 7.00% | 0.139725 | 0.147759 | CHF 53.6200 | CHF 54.7296 | --- | --- | CH0030380734 | Huber + Suhner AG | 5.00% | 0.075948 | 0.078638 | CHF 70.8000 | CHF 73.4540 | --- | --- | CH0010702154 | Komax Holding AG | 5.00% | 0.026655 | 0.025578 | CHF 211.3370 | CHF 225.8320 | --- | --- | CH0111677362 | ORIOR AG | 4.00% | 0.053752 | 0.054216 | CHF 83.2000 | CHF 85.2335 | --- | --- | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG | 8.00% | 0.006153 | 0.006155 | CHF 1460.0000 | CHF 1501.5000 | --- | --- | CH0418792922 | SIKA AG | 8.00% | 0.033769 | 0.031612 | CHF 287.4000 | CHF 292.3597 | --- | --- | CH0496451508 | SoftwareONE Holding AG | 8.00% | 0.386691 | 0.433531 | CHF 21.9500 | CHF 21.3180 | --- | --- | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 8.00% | 0.019390 | 0.020030 | CHF 460.0000 | CHF 461.4104 | --- | --- | CH0530235594 | Vetropack Holding SA | 4.00% | 0.080606 | 0.081588 | CHF 56.7000 | CHF 56.6382 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 8.00% | 0.024116 | 0.024637 | CHF 373.8000 | CHF 375.1275 | --- | --- | CH0033361673 | u-blox Holding AG | 3.00% | --- | 0.050106 | --- | CHF 69.1688 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 25. Mai 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 6.12% | 12.524867 | 6.891680 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0010702154 | Komax Holding AG | 5.00% | --- | 0.026655 | --- | CHF 211.3370 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0506574562 Ereignis: Identifikationsänderung Datum des Ereignisses: 10. Mai 2021 Basiswert-Name: LafargeHolcim Limited Basiswert-ISIN: CH0012214059 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0012214059 | Holcim Ltd | 6.94% | 0.139725 | 0.139725 | CHF 56.9800 | CHF 56.9800 | --- | --- | Basiswert alt: Name: LafargeHolcim Limited Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Bloomberg Ticker: LHN SE EQUITY Basiswert neu: Art des Wertpapiers: Namenaktie Börsenplatz: SIX Swiss Exchange Bloomberg Ticker: HOLN SE EQUITY Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 23. April 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 10.92% | 13.794886 | 12.533486 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0012829898 | Emmi AG | --- | 0.008247 | --- | CHF 975.8467 | --- | --- | --- | CH0003541510 | Forbo Holding AG | --- | 0.002546 | --- | CHF 1806.2871 | --- | --- | --- | CH0008012236 | Gurit Holding AG | 7.00% | --- | 0.003263 | --- | CHF 2462.5204 | --- | --- | CH0030380734 | Huber + Suhner AG | 5.00% | --- | 0.075948 | --- | CHF 75.5783 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 21. April 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0043238366 | ARYZTA AG | 5.00% | 4.685185 | 5.548001 | CHF 1.0320 | CHF 1.0361 | --- | --- | CH0011339204 | Ascom Holding AG | 5.00% | 0.297221 | 0.376112 | CHF 14.7400 | CHF 15.2839 | --- | --- | CH0225173167 | Cembra Money Bank AG | 7.00% | 0.077107 | 0.076794 | CHF 103.6000 | CHF 104.7982 | --- | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 12.00% | 3.137144 | 13.796282 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0244017502 | Conzzeta AG | --- | 0.005237 | --- | CHF 1194.0000 | --- | --- | --- | CH0030486770 | Daetwyler Holding AG | 5.00% | 0.019923 | 0.020050 | CHF 283.0000 | CHF 286.7075 | --- | --- | CH0012829898 | Emmi AG | 7.00% | 0.008481 | 0.008247 | CHF 967.5000 | CHF 975.8467 | --- | --- | CH0003541510 | Forbo Holding AG | 4.00% | 0.002710 | 0.002546 | CHF 1700.0000 | CHF 1806.2871 | --- | --- | CH0012214059 | LafargeHolcim Limited | 7.00% | 0.146252 | 0.139725 | CHF 53.8600 | CHF 57.5975 | --- | --- | CH0111677362 | ORIOR AG | 4.00% | 0.052825 | 0.053752 | CHF 84.4000 | CHF 85.5555 | --- | --- | CH0024638196 | Schindler Holding AG | --- | 0.029540 | --- | CHF 268.1000 | --- | --- | --- | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG | 8.00% | 0.005074 | 0.006153 | CHF 1630.0000 | CHF 1494.7021 | --- | --- | CH0418792922 | SIKA AG | 8.00% | 0.029951 | 0.033769 | CHF 262.0000 | CHF 272.3696 | --- | --- | CH0496451508 | SoftwareONE Holding AG | 8.00% | 0.332675 | 0.386691 | CHF 23.8739 | CHF 23.7852 | --- | --- | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 8.00% | 0.017464 | 0.019390 | CHF 457.4000 | CHF 474.3465 | --- | --- | CH0530235594 | Vetropack Holding SA | 4.00% | 0.075976 | 0.080606 | CHF 61.4000 | CHF 57.0524 | --- | --- | CH0542483745 | V-ZUG Holding AG | --- | 0.031756 | --- | CHF 107.1868 | --- | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 8.00% | 0.020267 | 0.024116 | CHF 396.8000 | CHF 381.3810 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 25. März 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 2.77% | 3.385987 | 3.139176 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0496451508 | SoftwareONE Holding AG | 7.00% | 0.296051 | 0.332675 | CHF 26.6922 | CHF 23.8739 | --- | --- | CH0542483745 | V-ZUG Holding AG | 3.00% | 0.037611 | 0.031756 | CHF 90.0454 | CHF 107.1868 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 15. März 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0043238366 | ARYZTA AG | 4.00% | 5.373167 | 4.685185 | CHF 0.7860 | CHF 0.9638 | --- | --- | CH0011339204 | Ascom Holding AG | 4.00% | 0.283011 | 0.297221 | CHF 14.7600 | CHF 15.1926 | --- | --- | CH0225173167 | Cembra Money Bank AG | 7.00% | 0.074306 | 0.077107 | CHF 96.0000 | CHF 102.4843 | --- | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 3.00% | 2.787859 | 3.386673 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0244017502 | Conzzeta AG | 6.00% | 0.005738 | 0.005237 | CHF 1246.0000 | CHF 1293.4354 | --- | --- | CH0030486770 | Daetwyler Holding AG | 5.00% | 0.019821 | 0.019923 | CHF 269.4465 | CHF 283.3108 | --- | --- | CH0012829898 | Emmi AG | 7.00% | 0.008113 | 0.008481 | CHF 896.5000 | CHF 931.7193 | --- | --- | CH0003541510 | Forbo Holding AG | 4.00% | 0.002720 | 0.002710 | CHF 1560.0000 | CHF 1666.3320 | --- | --- | CH0012214059 | LafargeHolcim Limited | 7.00% | 0.151191 | 0.146252 | CHF 50.3600 | CHF 54.0315 | --- | --- | CH0111677362 | ORIOR AG | 4.00% | 0.059956 | 0.052825 | CHF 71.8000 | CHF 85.4822 | --- | --- | CH0024638196 | Schindler Holding AG | 7.00% | 0.031832 | 0.029540 | CHF 254.6000 | CHF 267.5103 | --- | --- | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG | 7.00% | 0.004875 | 0.005074 | CHF 1514.0000 | CHF 1557.4726 | --- | --- | CH0418792922 | SIKA AG | 7.00% | 0.030622 | 0.029951 | CHF 242.7000 | CHF 263.8359 | --- | --- | CH0496451508 | SoftwareONE Holding AG | 7.00% | 0.264383 | 0.296051 | CHF 26.6000 | CHF 26.6922 | --- | --- | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 7.00% | 0.017764 | 0.017464 | CHF 447.0000 | CHF 452.4910 | --- | --- | CH0530235594 | Vetropack Holding SA | 4.00% | 0.069739 | 0.075976 | CHF 57.3000 | CHF 59.4345 | --- | --- | CH0542483745 | V-ZUG Holding AG | 3.00% | 0.035608 | 0.037611 | CHF 86.3000 | CHF 90.0454 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 7.00% | 0.020391 | 0.020267 | CHF 373.1000 | CHF 389.9041 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Datum des Ereignisses: 23. Februar 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 2.61% | 3.088495 | 2.788930 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0100837282 | Kardex AG | --- | 0.026100 | --- | CHF 201.0000 | --- | --- | --- | CH0030486770 | Daetwyler Holding AG | 5.00% | --- | 0.019821 | --- | CHF 269.4465 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 2.90% | 3.241921 | 3.088495 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0011029946 | Inficon Holding AG | --- | 0.004230 | --- | CHF 1021.8420 | --- | --- | --- | CH0011339204 | Ascom Holding AG | 4.00% | --- | 0.283011 | --- | CHF 15.0476 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket Produkt-ISIN: CH0506574562 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0043238366 | ARYZTA AG | 4.00% | 6.131307 | 5.373167 | CHF 0.6513 | CHF 0.8045 | --- | --- | CH0225173167 | Cembra Money Bank AG | 7.00% | 0.068594 | 0.074306 | CHF 101.8767 | CHF 101.8016 | --- | --- | CH0002748082 | Cash CHF | 3.00% | 2.994921 | 3.241921 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0244017502 | Conzzeta AG | 6.00% | 0.005643 | 0.005738 | CHF 1061.4493 | CHF 1129.9860 | --- | --- | CH0012829898 | Emmi AG | 7.00% | 0.008087 | 0.008113 | CHF 864.1441 | CHF 932.4315 | --- | --- | CH0003541510 | Forbo Holding AG | 4.00% | 0.002663 | 0.002720 | CHF 1499.6648 | CHF 1589.0875 | --- | --- | CH0011029946 | Inficon Holding AG | 4.00% | 0.005205 | 0.004230 | CHF 767.2320 | CHF 1021.8420 | --- | --- | CH0100837282 | Kardex AG | 5.00% | 0.028063 | 0.026100 | CHF 177.8720 | CHF 207.0171 | --- | --- | CH0012214059 | LafargeHolcim Limited | 7.00% | 0.151585 | 0.151191 | CHF 46.1005 | CHF 50.0328 | --- | --- | CH0011108872 | Mobimo Holding AG | --- | 0.025525 | --- | CHF 273.7735 | --- | --- | --- | CH0111677362 | ORIOR AG | 4.00% | 0.052860 | 0.059956 | CHF 75.5432 | CHF 72.0953 | --- | --- | CH0024638196 | Schindler Holding AG | 7.00% | 0.028467 | 0.031832 | CHF 245.4810 | CHF 237.6374 | --- | --- | CH0010754924 | Schweiter Technologies AG | 7.00% | 0.004903 | 0.004875 | CHF 1425.2760 | CHF 1551.5500 | --- | --- | CH0496451508 | SoftwareONE Holding AG | 7.00% | 0.295082 | 0.264383 | CHF 23.6821 | CHF 28.6119 | --- | --- | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 7.00% | 0.017705 | 0.017764 | CHF 394.6977 | CHF 425.8254 | --- | --- | CH0530235594 | Vetropack Holding SA | 4.00% | 0.068052 | 0.069739 | CHF 58.6790 | CHF 61.9822 | --- | --- | CH0542483745 | V-ZUG Holding AG | 3.00% | 0.038328 | 0.035608 | CHF 78.1394 | CHF 91.0454 | --- | --- | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 7.00% | 0.019445 | 0.020391 | CHF 359.3822 | CHF 370.9706 | --- | --- | CH0418792922 | SIKA AG | 7.00% | --- | 0.030622 | --- | CHF 247.0297 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |