ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
auf den Glärnisch Basket

ISIN: CH0506574562 Valor: 50657456 Symbol: AMCGLZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.572

Briefkurs 104.352

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 17:14:16

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Ereignis

Datum

Rebalancing

19.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

19. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0019107025	APG SGA SA	4.0000%	0.023438	0.021954	CHF 174.8250	CHF 188.3796	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	6.0000%	3.897945	4.058131	CHF 1.5768	CHF 1.5287	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	7.0000%	0.852680	1.007677	CHF 8.4097	CHF 7.1823	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	---	0.003672	---	CHF 1394.8935	---	---	---
CH0012829898	Emmi AG	4.0000%	0.004578	0.004807	CHF 895.1040	CHF 860.3940	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	4.0000%	0.004108	0.004123	CHF 997.4965	CHF 1002.9960	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	7.0000%	0.110669	0.108942	CHF 64.7951	CHF 66.4335	---	---
CH0100837282	Kardex AG	6.0000%	0.029021	0.026781	CHF 211.7880	CHF 231.6344	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	4.0000%	0.056669	0.062470	CHF 72.3074	CHF 66.2023	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	5.0000%	0.025875	0.022568	CHF 197.9514	CHF 229.0639	---	---
CH1248667003	Schweiter Technologies AG	6.0000%	0.014642	0.013319	CHF 489.7451	CHF 465.7525	---	---
CH0418792922	SIKA AG	7.0000%	0.029418	0.029438	CHF 243.7555	CHF 245.8539	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	5.0000%	0.058255	0.059982	CHF 87.9241	CHF 86.1861	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	7.0000%	0.012731	0.011559	CHF 563.2702	CHF 626.1540	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	7.0000%	0.023445	0.020500	CHF 305.8560	CHF 353.0434	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	4.0000%	0.167910	0.169244	CHF 24.4036	CHF 24.4361	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	4.0000%	0.111635	0.119242	CHF 36.7054	CHF 34.6829	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	7.0000%	0.015992	0.016470	CHF 448.4120	CHF 439.4390	---	---
CH0406705126	Sensirion Holding AG	6.0000%	---	0.088854	---	CHF 69.8166	---	---

Datum:

21. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

07.12.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

7. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0019107025	APG SGA SA	4.0000%	0.023493	0.023438	CHF 171.2299	CHF 174.8250	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	6.0000%	3.578909	3.897945	CHF 1.6860	CHF 1.5768	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	7.0000%	0.726397	0.852680	CHF 9.6914	CHF 8.4097	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	5.0000%	0.003388	0.003672	CHF 1484.2415	CHF 1394.8935	---	---
CH0012829898	Emmi AG	4.0000%	0.004605	0.004578	CHF 873.5393	CHF 895.1040	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	4.0000%	0.003901	0.004108	CHF 1031.1015	CHF 997.4965	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	7.0000%	0.120041	0.110669	CHF 58.6449	CHF 64.7951	---	---
CH0100837282	Kardex AG	6.0000%	0.033585	0.029021	CHF 179.6676	CHF 211.7880	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	4.0000%	0.054509	0.056669	CHF 73.8000	CHF 72.3074	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	5.0000%	0.026827	0.025875	CHF 187.4370	CHF 197.9514	---	---
CH1248667003	Schweiter Technologies AG	7.0000%	0.013291	0.014642	CHF 529.6720	CHF 489.7451	---	---
CH0418792922	SIKA AG	7.0000%	0.031111	0.029418	CHF 226.2764	CHF 243.7555	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	5.0000%	0.059322	0.058255	CHF 84.7652	CHF 87.9241	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	7.0000%	0.012004	0.012731	CHF 586.4561	CHF 563.2702	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	7.0000%	0.025776	0.023445	CHF 273.1086	CHF 305.8560	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	4.0000%	0.184765	0.167910	CHF 21.7721	CHF 24.4036	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	4.0000%	0.108786	0.111635	CHF 36.9784	CHF 36.7054	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	7.0000%	0.016152	0.015992	CHF 435.8482	CHF 448.4120	---	---

Datum:

11. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

03.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0019107025	APG SGA SA	4.0000%	0.022902	0.023493	CHF 182.4272	CHF 171.2299	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	6.0000%	4.498297	3.578909	CHF 1.3932	CHF 1.6860	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	7.0000%	0.689560	0.726397	CHF 10.6030	CHF 9.6914	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	5.0000%	0.003474	0.003388	CHF 1503.1934	CHF 1484.2415	---	---
CH0012829898	Emmi AG	4.0000%	0.004594	0.004605	CHF 909.5314	CHF 873.5393	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	4.0000%	0.003568	0.003901	CHF 1170.8363	CHF 1031.1015	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	7.0000%	0.128167	0.120041	CHF 57.0459	CHF 58.6449	---	---
CH0100837282	Kardex AG	6.0000%	0.030809	0.033585	CHF 203.4149	CHF 179.6676	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	4.0000%	0.056407	0.054509	CHF 74.0684	CHF 73.8000	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	5.0000%	0.027299	0.026827	CHF 191.3050	CHF 187.4370	---	---
CH1248667003	Schweiter Technologies AG	7.0000%	0.012224	0.013291	CHF 598.0975	CHF 529.6720	---	---
CH0418792922	SIKA AG	7.0000%	0.029929	0.031111	CHF 244.2946	CHF 226.2764	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	5.0000%	0.061235	0.059322	CHF 85.2850	CHF 84.7652	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	7.0000%	0.012890	0.012004	CHF 567.2254	CHF 586.4561	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	7.0000%	0.021951	0.025776	CHF 333.0792	CHF 273.1086	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	4.0000%	0.184081	0.184765	CHF 22.6963	CHF 21.7721	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	4.0000%	0.094799	0.108786	CHF 44.0717	CHF 36.9784	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	7.0000%	0.017654	0.016152	CHF 414.1449	CHF 435.8482	---	---

Datum:

3. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

11.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0019107025	APG SGA SA	4.0000%	0.021982	0.022902	CHF 184.4097	CHF 182.4272	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	6.0000%	4.329160	4.498297	CHF 1.4340	CHF 1.3932	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	7.0000%	0.688682	0.689560	CHF 10.5200	CHF 10.6030	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	5.0000%	0.003020	0.003474	CHF 1662.0000	CHF 1503.1934	---	---
CH0012829898	Emmi AG	4.0000%	0.004902	0.004594	CHF 866.0000	CHF 909.5314	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	4.0000%	0.003300	0.003568	CHF 1267.0000	CHF 1170.8363	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	7.0000%	0.122148	0.128167	CHF 56.4300	CHF 57.0459	---	---
CH0100837282	Kardex AG	6.0000%	0.032781	0.030809	CHF 193.1000	CHF 203.4149	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	4.0000%	0.054558	0.056407	CHF 77.2000	CHF 74.0684	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	5.0000%	0.024873	0.027299	CHF 201.3500	CHF 191.3050	---	---
CH1248667003	Schweiter Technologies AG	7.0000%	0.011543	0.012224	CHF 641.5000	CHF 598.0975	---	---
CH0418792922	SIKA AG	7.0000%	0.029313	0.029929	CHF 245.2500	CHF 244.2946	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	5.0000%	0.067320	0.061235	CHF 78.0750	CHF 85.2850	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	7.0000%	0.013448	0.012890	CHF 511.9000	CHF 567.2254	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	7.0000%	0.022601	0.021951	CHF 334.0000	CHF 333.0792	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	4.0000%	0.234330	0.184081	CHF 17.3300	CHF 22.6963	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	4.0000%	0.102187	0.094799	CHF 40.9250	CHF 44.0717	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	7.0000%	0.016960	0.017654	CHF 414.7000	CHF 414.1449	---	---

Datum:

15. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

04.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

4. Juli 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0019107025	APG SGA SA	3.9400%	0.015136	0.021982	CHF 186.0911	CHF 184.4097	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	---	0.017767	---	CHF 71.3374	---	---	---

Datum:

7. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0019107025	APG SGA SA	2.6700%	0.008338	0.015136	CHF 184.8224	CHF 186.0911	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	1.2000%	0.035500	0.017767	CHF 72.3505	CHF 71.3374	---	---

Datum:

4. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

27.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

27. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	6.0000%	4.018505	4.329160	CHF 1.4350	CHF 1.4239	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	7.0000%	0.821781	0.688682	CHF 10.8100	CHF 10.4426	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	5.0000%	0.002627	0.003020	CHF 1745.5000	CHF 1700.9634	---	---
CH0002748082	Cash CHF	---	10.305018	---	CHF 1.0000	---	---	---
CH0012829898	Emmi AG	4.0000%	0.004493	0.004902	CHF 879.5000	CHF 838.3281	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	4.0000%	0.003117	0.003300	CHF 1357.0000	CHF 1245.3980	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	7.0000%	0.122820	0.122148	CHF 59.4700	CHF 58.8764	---	---
CH0100837282	Kardex AG	6.0000%	0.032912	0.032781	CHF 195.1000	CHF 188.0451	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	4.0000%	0.049836	0.054558	CHF 75.8000	CHF 75.3231	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	5.0000%	0.025266	0.024873	CHF 205.0500	CHF 206.5279	---	---
CH1248667003	Schweiter Technologies AG	7.0000%	0.010755	0.011543	CHF 707.5000	CHF 623.0347	---	---
CH0418792922	SIKA AG	7.0000%	0.027983	0.029313	CHF 258.4500	CHF 245.3366	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	5.0000%	0.064147	0.067320	CHF 78.5250	CHF 76.3049	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	7.0000%	0.012992	0.013448	CHF 537.8000	CHF 534.7868	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	4.0000%	0.228533	0.234330	CHF 18.2525	CHF 17.5372	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	4.0000%	0.092448	0.102187	CHF 41.7000	CHF 40.2157	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	2.5000%	0.047763	0.035500	CHF 77.4500	CHF 72.3505	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	7.0000%	0.016579	0.016960	CHF 428.7500	CHF 424.0236	---	---
CH0019107025	APG SGA SA	1.5000%	---	0.008338	---	CHF 184.8224	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	7.0000%	---	0.022601	---	CHF 318.1961	---	---

Datum:

30. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

16.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

16. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	---	0.580680	---	CHF 13.5650	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	9.7100%	---	10.305018	---	CHF 1.0000	---	---

Datum:

20. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

23.05.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

23. Mai 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.019698	---	CHF 255.0023	---	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	4.7700%	---	0.064147	---	CHF 76.4776	---	---

Datum:

23. Mai 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Schweiter Technologies AG

13.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

13. April 2023

Basiswert-Name:

Schweiter Technologies AG

Basiswert-ISIN:

CH0010754924

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	---	0.010755	---	CHF 653.8926	---	---	---
CH1248667003	Schweiter Technologies AG	7.0000%	---	0.010755	---	CHF 653.8926	---	---

Basiswert alt:

Name:

Schweiter Technologies AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0010754924

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

SWTQ SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Schweiter Technologies AG

Art des Wertpapiers:

Inhaberaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1248667003

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

SWTQ SE EQUITY

Datum:

17. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

29.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

29. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	6.0000%	3.719123	4.018505	CHF 1.3998	CHF 1.5000	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	7.0000%	0.855793	0.821781	CHF 8.5163	CHF 8.5574	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	5.0000%	0.002785	0.002627	CHF 1869.1173	CHF 1912.2163	---	---
CH0012829898	Emmi AG	4.0000%	0.004780	0.004493	CHF 871.3371	CHF 894.3904	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	4.0000%	0.003219	0.003117	CHF 1293.8268	CHF 1289.0942	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	7.0000%	0.123507	0.122820	CHF 59.0101	CHF 57.2571	---	---
CH0100837282	Kardex AG	6.0000%	0.034234	0.032912	CHF 182.4807	CHF 183.1443	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	---	0.094640	---	CHF 55.0065	---	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	4.0000%	0.057027	0.049836	CHF 73.0301	CHF 80.6341	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	5.0000%	0.024221	0.025266	CHF 214.9318	CHF 198.8070	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	7.0000%	0.009869	0.010755	CHF 738.4835	CHF 653.8926	---	---
CH0418792922	SIKA AG	7.0000%	0.027852	0.027983	CHF 261.6793	CHF 251.3061	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	7.0000%	0.506569	0.580680	CHF 14.3874	CHF 12.1105	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.0000%	0.021002	0.019698	CHF 247.8753	CHF 255.0023	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	7.0000%	0.012204	0.012992	CHF 597.2022	CHF 541.2634	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	4.0000%	0.094372	0.092448	CHF 44.1304	CHF 43.4674	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	4.0000%	0.046164	0.047763	CHF 90.2151	CHF 84.1326	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	7.0000%	0.016399	0.016579	CHF 444.4160	CHF 424.1571	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	4.0000%	---	0.228533	---	CHF 17.5837	---	---

Datum:

29. März 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

07.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

7. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	5.00%	4.100068	3.719123	CHF 1.1250	CHF 1.3998	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	7.00%	0.817401	0.855793	CHF 7.3550	CHF 8.5163	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	5.00%	0.002586	0.002785	CHF 1839.0000	CHF 1869.1173	---	---
CH0012829898	Emmi AG	4.00%	0.004580	0.004780	CHF 792.5000	CHF 871.3371	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	4.00%	0.003508	0.003219	CHF 1098.0000	CHF 1293.8268	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	7.00%	0.135009	0.123507	CHF 47.6200	CHF 59.0101	---	---
CH0100837282	Kardex AG	6.00%	0.036911	0.034234	CHF 154.2278	CHF 182.4807	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	5.00%	0.108283	0.094640	CHF 44.0500	CHF 55.0065	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	4.00%	0.050640	0.057027	CHF 72.3500	CHF 73.0301	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	5.00%	0.025964	0.024221	CHF 169.0000	CHF 214.9318	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	7.00%	0.008645	0.009869	CHF 750.0000	CHF 738.4835	---	---
CH0418792922	SIKA AG	7.00%	0.027517	0.027852	CHF 221.3000	CHF 261.6793	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	7.00%	0.486392	0.506569	CHF 12.8900	CHF 14.3874	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.00%	0.019035	0.021002	CHF 214.4000	CHF 247.8753	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	7.00%	0.012840	0.012204	CHF 476.8000	CHF 597.2022	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	4.00%	0.105552	0.094372	CHF 34.8500	CHF 44.1304	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	4.00%	0.044842	0.046164	CHF 93.0000	CHF 90.2151	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	7.00%	0.014499	0.016399	CHF 445.1000	CHF 444.4160	---	---

Datum:

8. März 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

22.12.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

22. Dezember 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012100191	Tecan Group AG	---	0.013794	---	CHF 407.1267	---	---	---
CH0100837282	Kardex AG	6.25%	---	0.036911	---	CHF 154.2278	---	---

Datum:

23. Dezember 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

06.12.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. Dezember 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	5.00%	3.873844	4.100068	CHF 1.1284	CHF 1.1414	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	7.00%	0.793601	0.817401	CHF 6.6097	CHF 8.0153	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	5.00%	0.002730	0.002586	CHF 1921.5765	CHF 1809.6386	---	---
CH0002748082	Cash CHF	---	1.311341	---	CHF 1.0000	---	---	---
CH0012829898	Emmi AG	4.00%	0.004475	0.004580	CHF 781.3806	CHF 817.4166	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	4.00%	0.003930	0.003508	CHF 1112.2222	CHF 1067.3793	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	7.00%	0.129223	0.135009	CHF 43.9747	CHF 48.5278	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	5.00%	0.083108	0.108283	CHF 52.5968	CHF 43.2183	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	4.00%	0.049091	0.050640	CHF 71.2337	CHF 73.9311	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	5.00%	0.027373	0.025964	CHF 159.6897	CHF 180.2387	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	7.00%	0.007463	0.008645	CHF 820.0268	CHF 757.8186	---	---
CH0418792922	SIKA AG	7.00%	0.030036	0.027517	CHF 203.7438	CHF 238.0961	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	7.00%	0.565535	0.486392	CHF 10.8210	CHF 13.4700	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.00%	0.019202	0.019035	CHF 227.6377	CHF 245.8539	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	7.00%	0.011140	0.012840	CHF 510.0959	CHF 510.2633	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	6.00%	0.013466	0.013794	CHF 324.6183	CHF 407.1267	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	4.00%	0.110994	0.105552	CHF 31.5057	CHF 35.4691	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	4.00%	0.048282	0.044842	CHF 72.4275	CHF 83.4890	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	7.00%	0.013285	0.014499	CHF 427.7432	CHF 451.8699	---	---

Datum:

7. Dezember 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

21.09.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. September 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	5.00%	5.372126	3.873844	CHF 1.0880	CHF 1.1284	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	6.00%	0.667713	0.793601	CHF 7.2948	CHF 6.6097	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	6.00%	0.002808	0.002730	CHF 2081.9160	CHF 1921.5765	---	---
CH0002748082	Cash CHF	1.50%	1.460890	1.311357	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012829898	Emmi AG	4.00%	0.004264	0.004475	CHF 913.7936	CHF 781.3806	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	5.00%	0.003809	0.003930	CHF 1278.6583	CHF 1112.2222	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	6.50%	0.140177	0.129223	CHF 45.1719	CHF 43.9747	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	5.00%	0.081244	0.083108	CHF 59.9532	CHF 52.5968	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	4.00%	0.048096	0.049091	CHF 81.0181	CHF 71.2337	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	5.00%	0.026947	0.027373	CHF 180.7533	CHF 159.6897	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	7.00%	0.006712	0.007463	CHF 1015.9830	CHF 820.0268	---	---
CH0418792922	SIKA AG	7.00%	0.028700	0.030036	CHF 237.6031	CHF 203.7438	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	7.00%	0.525196	0.565535	CHF 12.9840	CHF 10.8210	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.00%	0.014426	0.019202	CHF 337.6401	CHF 227.6377	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	6.50%	0.012226	0.011140	CHF 517.9174	CHF 510.0959	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	5.00%	0.014497	0.013466	CHF 336.0001	CHF 324.6183	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	4.00%	0.103083	0.110994	CHF 37.8013	CHF 31.5057	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	4.00%	0.048420	0.048282	CHF 80.4770	CHF 72.4275	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	6.50%	0.014827	0.013285	CHF 427.0725	CHF 427.7432	---	---

Datum:

21. September 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

10.08.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. August 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	6.00%	5.888030	5.372126	CHF 1.0620	CHF 1.0880	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	5.00%	0.633960	0.667713	CHF 7.4200	CHF 7.2948	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	6.00%	0.002837	0.002808	CHF 2116.0000	CHF 2081.9160	---	---
CH0002748082	Cash CHF	1.50%	1.539574	1.461249	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012829898	Emmi AG	4.00%	0.004468	0.004264	CHF 889.0000	CHF 913.7936	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	5.00%	0.003682	0.003809	CHF 1348.0000	CHF 1278.6583	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	6.50%	0.136783	0.140177	CHF 46.4200	CHF 45.1719	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	5.00%	0.079019	0.081244	CHF 61.5086	CHF 59.9532	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	---	0.321659	---	CHF 15.5800	---	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	4.00%	0.050698	0.048096	CHF 77.4000	CHF 81.0181	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	5.00%	0.025454	0.026947	CHF 183.0000	CHF 180.7533	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	7.00%	0.007292	0.006712	CHF 922.0000	CHF 1015.9830	---	---
CH0418792922	SIKA AG	7.00%	0.026237	0.028700	CHF 246.3000	CHF 237.6031	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	7.00%	0.543779	0.525196	CHF 11.9100	CHF 12.9840	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.00%	0.014614	0.014426	CHF 326.3000	CHF 337.6401	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	6.50%	0.011963	0.012226	CHF 526.8000	CHF 517.9174	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	4.00%	0.099883	0.103083	CHF 39.1500	CHF 37.8013	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	4.00%	0.040741	0.048420	CHF 98.2000	CHF 80.4770	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	6.50%	0.014975	0.014827	CHF 422.4000	CHF 427.0725	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	5.00%	---	0.014497	---	CHF 336.0001	---	---

Datum:

10. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

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10.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. Juni 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	---	0.073569	---	CHF 68.1867	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	1.58%	1.504642	1.540261	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	5.00%	---	0.079019	---	CHF 61.5086	---	---

Datum:

13. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

01.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. Juni 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	6.00%	6.684279	5.888030	CHF 0.9520	CHF 1.0224	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	5.00%	0.490224	0.633960	CHF 10.5000	CHF 7.9129	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	6.00%	0.003025	0.002837	CHF 2104.0000	CHF 2122.1065	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	5.00%	0.080723	0.073569	CHF 66.3500	CHF 68.1867	---	---
CH0002748082	Cash CHF	1.50%	1.590491	1.504939	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012829898	Emmi AG	4.00%	0.004267	0.004468	CHF 985.5000	CHF 898.2050	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	6.50%	0.155206	0.136783	CHF 44.8000	CHF 47.6769	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	5.00%	0.320342	0.321659	CHF 16.5800	CHF 15.5956	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	4.00%	0.047770	0.050698	CHF 88.3000	CHF 79.1590	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	5.00%	0.026428	0.025454	CHF 201.6000	CHF 197.0758	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	7.00%	0.006623	0.007292	CHF 1126.0000	CHF 963.1050	---	---
CH0418792922	SIKA AG	7.00%	0.024435	0.026237	CHF 304.0000	CHF 267.6803	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	7.00%	0.571713	0.543779	CHF 12.9000	CHF 12.9153	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.00%	0.014641	0.014614	CHF 359.0000	CHF 343.2564	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	6.50%	0.011867	0.011963	CHF 591.6000	CHF 545.1446	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	4.00%	0.097601	0.099883	CHF 43.3500	CHF 40.1787	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	4.00%	0.038464	0.040741	CHF 110.4000	CHF 98.5055	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	6.50%	0.015724	0.014975	CHF 447.7000	CHF 435.4958	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	5.00%	---	0.003682	---	CHF 1362.4177	---	---

Datum:

1. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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25.03.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

25. März 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	7.94%	0.869789	8.425480	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	---	0.085003	---	CHF 62.0000	---	---	---

Datum:

25. März 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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03.03.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. März 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	0.87%	1.485852	0.870164	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	7.00%	0.429272	0.568302	CHF 17.9800	CHF 12.3845	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.00%	0.017513	0.014355	CHF 327.0000	CHF 350.2079	---	---

Datum:

4. März 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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31.01.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

31. Januar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0244017502	Bystronic AG	---	0.003562	---	CHF 1209.7907	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	1.36%	1.615692	1.486770	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012829898	Emmi AG	4.00%	---	0.004268	---	CHF 1025.7136	---	---

Datum:

1. Februar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

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25.01.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

25. Januar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	6.00%	5.914999	6.157810	CHF 1.1341	CHF 1.0496	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	5.00%	0.435197	0.437102	CHF 12.8449	CHF 12.3227	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	6.00%	0.002990	0.002972	CHF 2243.3776	CHF 2174.4900	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	5.00%	0.087739	0.086855	CHF 63.7125	CHF 62.0147	---	---
CH0002748082	Cash CHF	1.50%	1.675074	1.615884	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	6.50%	0.153087	0.144125	CHF 47.4703	CHF 48.5841	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	---	0.053919	---	CHF 82.9403	---	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	5.00%	0.435970	0.372415	CHF 12.8221	CHF 14.4631	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	4.00%	0.048122	0.048420	CHF 92.9315	CHF 88.9931	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	5.00%	0.022738	0.024356	CHF 245.8456	CHF 221.1445	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	7.00%	0.005852	0.006209	CHF 1337.4270	CHF 1214.5611	---	---
CH0418792922	SIKA AG	7.00%	0.021560	0.024449	CHF 362.9975	CHF 308.4337	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	7.00%	0.413987	0.429272	CHF 18.9042	CHF 17.5664	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.00%	0.015862	0.017513	CHF 352.4128	CHF 307.5502	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	6.50%	0.013710	0.012231	CHF 530.0632	CHF 572.4839	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	5.00%	0.082011	0.085003	CHF 68.1623	CHF 63.3660	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	4.00%	0.080507	0.081716	CHF 55.5487	CHF 52.7316	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	4.00%	0.037125	0.039030	CHF 120.4578	CHF 110.4026	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	6.50%	0.018393	0.016216	CHF 395.0974	CHF 431.7935	---	---
CH0244017502	Bystronic AG	4.00%	---	0.003562	---	CHF 1209.7907	---	---

Datum:

26. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

26.11.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

26. November 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	6.00%	4.594797	5.914999	CHF 1.2000	CHF 1.1341	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	5.00%	0.368690	0.435197	CHF 14.1200	CHF 12.8449	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	6.00%	0.003508	0.002990	CHF 2114.0000	CHF 2243.3776	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	5.00%	0.087124	0.087739	CHF 63.5500	CHF 63.7125	---	---
CH0002748082	Cash CHF	1.50%	3.173831	1.677017	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	6.50%	0.157235	0.153087	CHF 45.2800	CHF 47.4703	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	4.00%	0.074481	0.053919	CHF 73.3000	CHF 82.9403	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	5.00%	0.541022	0.435970	CHF 12.7200	CHF 12.8221	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	4.00%	0.049356	0.048122	CHF 94.0000	CHF 92.9315	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	5.00%	0.021840	0.022738	CHF 249.0442	CHF 245.8456	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	7.00%	0.005754	0.005852	CHF 1330.0000	CHF 1337.4270	---	---
CH0418792922	SIKA AG	7.00%	0.024805	0.021560	CHF 304.3000	CHF 362.9975	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	7.00%	0.377750	0.413987	CHF 20.6500	CHF 18.9042	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	6.50%	0.016953	0.013710	CHF 482.0000	CHF 530.0632	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	5.00%	0.084878	0.082011	CHF 58.4500	CHF 68.1623	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	4.00%	0.073909	0.080507	CHF 57.8000	CHF 55.5487	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	4.00%	0.033111	0.037125	CHF 124.8000	CHF 120.4578	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	6.50%	0.020298	0.018393	CHF 387.1000	CHF 395.0974	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.00%	---	0.015862	---	CHF 352.4128	---	---

Datum:

26. November 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

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07.10.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

7. Oktober 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	2.92%	8.616156	3.176972	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	5.00%	---	0.021840	---	CHF 249.0442	---	---

Datum:

8. Oktober 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

09.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. September 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	5.00%	4.619377	4.594797	CHF 1.2714	CHF 1.2508	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	5.00%	0.395065	0.368690	CHF 14.8662	CHF 15.5882	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	7.00%	0.003528	0.003508	CHF 2330.9168	CHF 2293.7040	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	5.00%	0.086299	0.087124	CHF 68.0554	CHF 65.9659	---	---
CH0002748082	Cash CHF	7.50%	2.348871	8.620806	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	---	0.003126	---	CHF 1878.6808	---	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	6.50%	0.155866	0.157235	CHF 52.7527	CHF 47.5172	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	5.00%	0.072008	0.074481	CHF 81.5617	CHF 77.1637	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	6.00%	0.545282	0.541022	CHF 12.9250	CHF 12.7474	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	4.00%	0.050515	0.049356	CHF 93.0119	CHF 93.1552	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	7.00%	0.005828	0.005754	CHF 1410.8761	CHF 1398.3780	---	---
CH0418792922	SIKA AG	7.00%	0.024876	0.024805	CHF 330.5405	CHF 324.3753	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	8.00%	0.364643	0.377750	CHF 25.7704	CHF 24.3429	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	7.00%	0.017019	0.016953	CHF 483.1154	CHF 474.6172	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	5.00%	0.087152	0.084878	CHF 67.3896	CHF 67.7117	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	4.00%	0.074624	0.073909	CHF 62.9622	CHF 62.2087	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	4.00%	0.033016	0.033111	CHF 142.3108	CHF 138.8610	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	7.00%	0.020235	0.020298	CHF 406.3422	CHF 396.3960	---	---

Datum:

10. September 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

02.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. September 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	5.00%	4.923423	4.619377	CHF 1.1500	CHF 1.2714	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	5.00%	0.379807	0.395065	CHF 15.0000	CHF 14.8662	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	7.00%	0.003590	0.003528	CHF 2292.0000	CHF 2330.9168	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	5.00%	0.080750	0.086299	CHF 94.2500	CHF 68.0554	---	---
CH0002748082	Cash CHF	2.00%	3.463734	2.349249	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	5.00%	0.003990	0.003126	CHF 2085.0000	CHF 1878.6808	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	7.00%	0.150770	0.155866	CHF 53.3600	CHF 52.7527	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	5.00%	0.074916	0.072008	CHF 76.0000	CHF 81.5617	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	4.00%	0.054796	0.050515	CHF 83.0000	CHF 93.0119	---	---
CH0024638212	Schindler Holding AG	---	0.020996	---	CHF 277.8000	---	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	7.00%	0.005701	0.005828	CHF 1380.0000	CHF 1410.8761	---	---
CH0418792922	SIKA AG	7.00%	0.018410	0.024876	CHF 313.5000	CHF 330.5405	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	8.00%	0.408778	0.364643	CHF 22.9000	CHF 25.7704	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	7.00%	0.017789	0.017019	CHF 467.1000	CHF 483.1154	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	5.00%	0.051239	0.087152	CHF 70.6000	CHF 67.3896	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	4.00%	0.081410	0.074624	CHF 57.6000	CHF 62.9622	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	4.00%	0.033400	0.033016	CHF 138.2885	CHF 142.3108	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	7.00%	0.022156	0.020235	CHF 367.2000	CHF 406.3422	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	6.00%	---	0.545282	---	CHF 12.9250	---	---

Datum:

2. September 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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28.07.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. Juli 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	3.00%	8.085156	3.466253	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	4.00%	---	0.033400	---	CHF 138.2885	---	---

Datum:

28. Juli 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

15.07.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. Juli 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	5.00%	4.514323	4.923423	CHF 1.2840	CHF 1.1733	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	5.00%	0.375203	0.379807	CHF 15.5800	CHF 15.2091	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	7.00%	0.076152	0.080750	CHF 102.8000	CHF 100.1501	---	---
CH0002748082	Cash CHF	7.00%	3.712479	8.087120	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	---	0.019282	---	CHF 316.5000	---	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	7.00%	0.004030	0.003990	CHF 1992.4556	CHF 2027.0618	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	7.00%	0.147759	0.150770	CHF 54.5400	CHF 53.6387	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	5.00%	0.078638	0.074916	CHF 77.0000	CHF 77.1066	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	---	0.025578	---	CHF 234.6000	---	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	4.00%	0.054216	0.054796	CHF 82.8000	CHF 84.3351	---	---
CH0024638212	Schindler Holding AG	5.00%	0.022497	0.020996	CHF 266.2000	CHF 275.1246	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	7.00%	0.005503	0.005701	CHF 1424.0000	CHF 1418.5785	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.00%	0.018778	0.018410	CHF 305.4513	CHF 313.7635	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	8.00%	0.418729	0.408778	CHF 22.0500	CHF 22.6099	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	7.00%	0.017587	0.017789	CHF 456.8000	CHF 454.6200	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	3.00%	0.050106	0.051239	CHF 67.8500	CHF 67.6420	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	4.00%	0.081588	0.081410	CHF 56.7000	CHF 56.7650	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	7.00%	0.021653	0.022156	CHF 366.8000	CHF 365.0161	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	7.00%	---	0.003590	---	CHF 2252.5391	---	---

Datum:

16. Juli 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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06.07.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. Juli 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	3.24%	3.581855	3.713231	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	7.00%	0.003364	0.004030	CHF 2275.0000	CHF 1992.4556	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.00%	0.023553	0.018778	CHF 295.0491	CHF 305.4513	---	---

Datum:

6. Juli 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

16.06.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

16. Juni 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	3.09%	3.465201	3.583304	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	7.00%	0.006155	0.005503	CHF 1501.5000	CHF 1473.1617	---	---
CH0418792922	SIKA AG	6.00%	0.031612	0.023553	CHF 292.3597	CHF 295.0491	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	8.00%	0.433531	0.418729	CHF 21.3180	CHF 22.1279	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	7.00%	0.020030	0.017587	CHF 461.4104	CHF 460.9805	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	7.00%	0.024637	0.021653	CHF 375.1275	CHF 374.4252	---	---
CH0024638212	Schindler Holding AG	5.00%	---	0.022497	---	CHF 257.4141	---	---

Datum:

16. Juni 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

08.06.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. Juni 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	5.00%	5.548001	4.514323	CHF 1.1100	CHF 1.2795	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	5.00%	0.376112	0.375203	CHF 14.4600	CHF 15.3951	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	7.00%	0.076794	0.076152	CHF 103.8000	CHF 106.1928	---	---
CH0002748082	Cash CHF	3.00%	6.889727	3.465762	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	5.00%	0.020050	0.019282	CHF 303.0000	CHF 299.5717	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	7.00%	0.003263	0.003364	CHF 2290.0000	CHF 2403.7347	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	7.00%	0.139725	0.147759	CHF 53.6200	CHF 54.7296	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	5.00%	0.075948	0.078638	CHF 70.8000	CHF 73.4540	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	5.00%	0.026655	0.025578	CHF 211.3370	CHF 225.8320	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	4.00%	0.053752	0.054216	CHF 83.2000	CHF 85.2335	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	8.00%	0.006153	0.006155	CHF 1460.0000	CHF 1501.5000	---	---
CH0418792922	SIKA AG	8.00%	0.033769	0.031612	CHF 287.4000	CHF 292.3597	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	8.00%	0.386691	0.433531	CHF 21.9500	CHF 21.3180	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	8.00%	0.019390	0.020030	CHF 460.0000	CHF 461.4104	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	4.00%	0.080606	0.081588	CHF 56.7000	CHF 56.6382	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	8.00%	0.024116	0.024637	CHF 373.8000	CHF 375.1275	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	3.00%	---	0.050106	---	CHF 69.1688	---	---

Datum:

8. Juni 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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25.05.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

25. Mai 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	6.12%	12.524867	6.891680	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	5.00%	---	0.026655	---	CHF 211.3370	---	---

Datum:

26. Mai 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

10.05.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

10. Mai 2021

Basiswert-Name:

LafargeHolcim Limited

Basiswert-ISIN:

CH0012214059

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012214059	Holcim Ltd	6.94%	0.139725	0.139725	CHF 56.9800	CHF 56.9800	---	---

Basiswert alt:

Name:

LafargeHolcim Limited

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0012214059

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

LHN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Holcim Ltd

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0012214059

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

HOLN SE EQUITY

Datum:

10. Mai 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

23.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

23. April 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	10.92%	13.794886	12.533486	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012829898	Emmi AG	---	0.008247	---	CHF 975.8467	---	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	---	0.002546	---	CHF 1806.2871	---	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	7.00%	---	0.003263	---	CHF 2462.5204	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	5.00%	---	0.075948	---	CHF 75.5783	---	---

Datum:

26. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

21.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. April 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	5.00%	4.685185	5.548001	CHF 1.0320	CHF 1.0361	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	5.00%	0.297221	0.376112	CHF 14.7400	CHF 15.2839	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	7.00%	0.077107	0.076794	CHF 103.6000	CHF 104.7982	---	---
CH0002748082	Cash CHF	12.00%	3.137144	13.796282	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0244017502	Conzzeta AG	---	0.005237	---	CHF 1194.0000	---	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	5.00%	0.019923	0.020050	CHF 283.0000	CHF 286.7075	---	---
CH0012829898	Emmi AG	7.00%	0.008481	0.008247	CHF 967.5000	CHF 975.8467	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	4.00%	0.002710	0.002546	CHF 1700.0000	CHF 1806.2871	---	---
CH0012214059	LafargeHolcim Limited	7.00%	0.146252	0.139725	CHF 53.8600	CHF 57.5975	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	4.00%	0.052825	0.053752	CHF 84.4000	CHF 85.5555	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	---	0.029540	---	CHF 268.1000	---	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	8.00%	0.005074	0.006153	CHF 1630.0000	CHF 1494.7021	---	---
CH0418792922	SIKA AG	8.00%	0.029951	0.033769	CHF 262.0000	CHF 272.3696	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	8.00%	0.332675	0.386691	CHF 23.8739	CHF 23.7852	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	8.00%	0.017464	0.019390	CHF 457.4000	CHF 474.3465	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	4.00%	0.075976	0.080606	CHF 61.4000	CHF 57.0524	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	---	0.031756	---	CHF 107.1868	---	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	8.00%	0.020267	0.024116	CHF 396.8000	CHF 381.3810	---	---

Datum:

21. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

25.03.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

25. März 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	2.77%	3.385987	3.139176	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	7.00%	0.296051	0.332675	CHF 26.6922	CHF 23.8739	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	3.00%	0.037611	0.031756	CHF 90.0454	CHF 107.1868	---	---

Datum:

9. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

15.03.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. März 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	4.00%	5.373167	4.685185	CHF 0.7860	CHF 0.9638	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	4.00%	0.283011	0.297221	CHF 14.7600	CHF 15.1926	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	7.00%	0.074306	0.077107	CHF 96.0000	CHF 102.4843	---	---
CH0002748082	Cash CHF	3.00%	2.787859	3.386673	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0244017502	Conzzeta AG	6.00%	0.005738	0.005237	CHF 1246.0000	CHF 1293.4354	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	5.00%	0.019821	0.019923	CHF 269.4465	CHF 283.3108	---	---
CH0012829898	Emmi AG	7.00%	0.008113	0.008481	CHF 896.5000	CHF 931.7193	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	4.00%	0.002720	0.002710	CHF 1560.0000	CHF 1666.3320	---	---
CH0012214059	LafargeHolcim Limited	7.00%	0.151191	0.146252	CHF 50.3600	CHF 54.0315	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	4.00%	0.059956	0.052825	CHF 71.8000	CHF 85.4822	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	7.00%	0.031832	0.029540	CHF 254.6000	CHF 267.5103	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	7.00%	0.004875	0.005074	CHF 1514.0000	CHF 1557.4726	---	---
CH0418792922	SIKA AG	7.00%	0.030622	0.029951	CHF 242.7000	CHF 263.8359	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	7.00%	0.264383	0.296051	CHF 26.6000	CHF 26.6922	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	7.00%	0.017764	0.017464	CHF 447.0000	CHF 452.4910	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	4.00%	0.069739	0.075976	CHF 57.3000	CHF 59.4345	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	3.00%	0.035608	0.037611	CHF 86.3000	CHF 90.0454	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	7.00%	0.020391	0.020267	CHF 373.1000	CHF 389.9041	---	---

Datum:

15. März 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

23.02.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

23. Februar 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	2.61%	3.088495	2.788930	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0100837282	Kardex AG	---	0.026100	---	CHF 201.0000	---	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	5.00%	---	0.019821	---	CHF 269.4465	---	---

Datum:

24. Februar 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

28.01.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Ereignis:

Rebalancing

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	2.90%	3.241921	3.088495	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	---	0.004230	---	CHF 1021.8420	---	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	4.00%	---	0.283011	---	CHF 15.0476	---	---

Datum:

29. Januar 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

25.01.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den Glärnisch Basket

Produkt-ISIN:

CH0506574562

Ereignis:

Rebalancing

Produkt-Symbol:

AMCGLZ

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	4.00%	6.131307	5.373167	CHF 0.6513	CHF 0.8045	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	7.00%	0.068594	0.074306	CHF 101.8767	CHF 101.8016	---	---
CH0002748082	Cash CHF	3.00%	2.994921	3.241921	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0244017502	Conzzeta AG	6.00%	0.005643	0.005738	CHF 1061.4493	CHF 1129.9860	---	---
CH0012829898	Emmi AG	7.00%	0.008087	0.008113	CHF 864.1441	CHF 932.4315	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	4.00%	0.002663	0.002720	CHF 1499.6648	CHF 1589.0875	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	4.00%	0.005205	0.004230	CHF 767.2320	CHF 1021.8420	---	---
CH0100837282	Kardex AG	5.00%	0.028063	0.026100	CHF 177.8720	CHF 207.0171	---	---
CH0012214059	LafargeHolcim Limited	7.00%	0.151585	0.151191	CHF 46.1005	CHF 50.0328	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	---	0.025525	---	CHF 273.7735	---	---	---
CH0111677362	ORIOR AG	4.00%	0.052860	0.059956	CHF 75.5432	CHF 72.0953	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	7.00%	0.028467	0.031832	CHF 245.4810	CHF 237.6374	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	7.00%	0.004903	0.004875	CHF 1425.2760	CHF 1551.5500	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	7.00%	0.295082	0.264383	CHF 23.6821	CHF 28.6119	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	7.00%	0.017705	0.017764	CHF 394.6977	CHF 425.8254	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	4.00%	0.068052	0.069739	CHF 58.6790	CHF 61.9822	---	---
CH0542483745	V-ZUG Holding AG	3.00%	0.038328	0.035608	CHF 78.1394	CHF 91.0454	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	7.00%	0.019445	0.020391	CHF 359.3822	CHF 370.9706	---	---
CH0418792922	SIKA AG	7.00%	---	0.030622	---	CHF 247.0297	---	---

Datum:

26. Januar 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

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