ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
auf Swiss Top Equity Portfolio (STEP)

ISIN: CH0429798082 Valor: 42979808 Symbol: CHTOPZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 16.932

Briefkurs 17.051

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 13'500.00

Datum/Zeit (verzögert) 06.05.2024 17:15:00

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Funktionsweise
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Mitteilungen

Mitteilungen

Ereignis

Datum

Rebalancing

26.01.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Top Equity Portfolio (STEP)

Produkt-ISIN:

CH0429798082

Produkt-Symbol:

CHTOPZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

26. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	4.9400%	0.026104	0.023314	CHF 30.4150	CHF 36.3538	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	4.9600%	0.034196	0.031106	CHF 23.7189	CHF 27.3363	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	---	0.011513	---	CHF 65.7521	---	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	---	0.003913	---	CHF 99.7438	---	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	---	0.001745	---	CHF 440.7756	---	---	---
CH0030170408	Geberit AG	---	0.001794	---	CHF 452.0296	---	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	5.0000%	0.000733	0.000668	CHF 1106.3992	CHF 1283.7097	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	5.0000%	0.003060	0.002918	CHF 265.0501	CHF 293.6901	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	5.0000%	0.012491	0.010497	CHF 64.9332	CHF 81.6478	---	---
CH1252930610	Luzerner Kantonalbank AG	---	0.005472	---	CHF 71.4723	---	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	5.0000%	0.059358	0.061903	CHF 13.6643	CHF 13.8456	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	---	0.001644	---	CHF 246.6746	---	---	---
CH0012005267	Novartis AG	5.0000%	0.009226	0.009198	CHF 87.9127	CHF 93.1795	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	---	0.000784	---	CHF 1034.0430	---	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	---	0.003669	---	CHF 110.5284	---	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.0000%	0.003184	0.003479	CHF 254.7417	CHF 246.3875	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	---	0.009571	---	CHF 84.7395	---	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	---	0.000807	---	CHF 483.7941	---	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	---	0.001400	---	CHF 579.2315	---	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	5.0000%	0.001482	0.001691	CHF 547.2091	CHF 506.8959	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	5.0000%	0.004012	0.008488	CHF 97.2823	CHF 100.9749	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	---	0.002492	---	CHF 320.5804	---	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	---	0.001896	---	CHF 427.8172	---	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	5.0000%	---	0.002398	---	CHF 357.4430	---	---
CH0012829898	Emmi AG	5.0400%	---	0.000918	---	CHF 941.8295	---	---
CH0360674466	Galenica AG	5.0000%	---	0.011532	---	CHF 74.3233	---	---
CH0100837282	Kardex AG	5.1500%	---	0.003981	---	CHF 221.7842	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	5.0000%	---	0.000079	---	CHF 10894.1339	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	5.0000%	---	0.002361	---	CHF 362.9902	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	5.0000%	---	0.008495	---	CHF 100.8986	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	5.0000%	---	0.001001	---	CHF 856.0831	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.0000%	---	0.003078	---	CHF 278.4805	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.0000%	---	0.003910	---	CHF 219.1819	---	---

Datum:

1. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Top Equity Portfolio (STEP)

Produkt-ISIN:

CH0429798082

Produkt-Symbol:

CHTOPZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012138605	Adecco SA	---	0.026258	---	CHF 34.2300	---	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	---	0.001952	---	CHF 448.9000	---	---	---
CH0212255803	Burkhalter Holding AG	---	0.009141	---	CHF 90.5000	---	---	---
CH0012142631	Clariant AG	---	0.062282	---	CHF 13.9150	---	---	---
CH0012829898	Emmi AG	---	0.000965	---	CHF 862.0000	---	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	---	0.001245	---	CHF 715.7500	---	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	---	0.004609	---	CHF 184.3500	---	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	---	0.011193	---	CHF 75.0500	---	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	5.0600%	0.000815	0.000733	CHF 982.0000	CHF 1106.3992	---	---
CH0100837282	Kardex AG	---	0.004287	---	CHF 215.5000	---	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	5.0600%	0.003152	0.003060	CHF 271.5500	CHF 265.0501	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	---	0.000400	---	CHF 2035.0000	---	---	---
CH1252930610	Luzerner Kantonalbank AG	2.4400%	0.011278	0.005472	CHF 73.6500	CHF 71.4723	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	5.0600%	0.059283	0.059358	CHF 14.2400	CHF 13.6643	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	2.5300%	0.003406	0.001644	CHF 252.5000	CHF 246.6746	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	---	0.001126	---	CHF 742.5000	---	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	5.0600%	0.010491	0.009571	CHF 83.3250	CHF 84.7395	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	2.4300%	0.001769	0.000807	CHF 497.8897	CHF 483.7941	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	---	0.005999	---	CHF 139.5750	---	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	---	0.004335	---	CHF 193.8000	---	---	---
CH0012221716	ABB Ltd	4.9500%	---	0.026104	---	CHF 30.4150	---	---
CH1169360919	Accelleron Industries AG	5.0600%	---	0.034196	---	CHF 23.7189	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.7200%	---	0.011513	---	CHF 65.7521	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	2.4300%	---	0.003913	---	CHF 99.7438	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	4.8000%	---	0.001745	---	CHF 440.7756	---	---
CH0030170408	Geberit AG	5.0600%	---	0.001794	---	CHF 452.0296	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	5.0600%	---	0.012491	---	CHF 64.9332	---	---
CH0012005267	Novartis AG	5.0600%	---	0.009226	---	CHF 87.9127	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	5.0600%	---	0.000784	---	CHF 1034.0430	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	2.5300%	---	0.003669	---	CHF 110.5284	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.0600%	---	0.003184	---	CHF 254.7417	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.0600%	---	0.001400	---	CHF 579.2315	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	5.0600%	---	0.001482	---	CHF 547.2091	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	2.4300%	---	0.004012	---	CHF 97.2823	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	4.9800%	---	0.002492	---	CHF 320.5804	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.0600%	---	0.001896	---	CHF 427.8172	---	---

Datum:

2. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Änderung der Angaben IM

27.07.2023

Offizielle Mitteilung

Titel: Änderung der Angaben über den Investment Manager
Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Top Equity Portfolio (STEP)
Valor: 42 979 808
ISIN: CH0429798082
Symbol: CHTOPZ

Die Angaben über den Investment Manager PWA Private Wealth Advisors AG haben sich geändert:

bisherige Angaben: PWA Private Wealth Advisors AG wird nicht prudentiell überwacht und untersteht den Vorgaben der Selbstregulierungsorganisation (SRO) Association Romande Des Intermediaires Financiers (ARIF), Genf.

aktualisierte Angaben: PWA Private Wealth Advisors AG verfügt über eine Bewilligung als Vermögensverwalterin von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA. Sie untersteht der Aufsichtsorganisation OSFIN Aufsichtsorganisation Finanzdienstleister und ist der unabhängigen vom Eidgenössischen Finanzdepartement EFD anerkannten Ombudsstelle FINOS angeschlossen.

Datum:

27. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

25.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Top Equity Portfolio (STEP)

Produkt-ISIN:

CH0429798082

Produkt-Symbol:

CHTOPZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

25. Juli 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	---	0.009450	---	CHF 94.5250	---	---	---
CH0130293662	BKW AG	---	0.005871	---	CHF 149.9775	---	---	---
CH0212255803	Burkhalter Holding AG	4.8500%	0.009253	0.009141	CHF 95.1530	CHF 90.5000	---	---
CH0012829898	Emmi AG	4.8800%	0.000926	0.000965	CHF 950.8830	CHF 862.0000	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	5.1300%	0.001142	0.001222	CHF 770.8318	CHF 715.7500	---	---
CH0360674466	Galenica AG	---	0.011189	---	CHF 78.6882	---	---	---
CH0100837282	Kardex AG	5.4100%	0.004347	0.004287	CHF 202.5625	CHF 215.5000	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	4.7700%	0.000418	0.000400	CHF 2104.4669	CHF 2035.0000	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	---	0.000079	---	CHF 11141.6710	---	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	---	0.001545	---	CHF 569.8855	---	---	---
CH0012005267	Novartis AG	---	0.010027	---	CHF 87.8068	---	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	---	0.007309	---	CHF 120.4669	---	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	---	0.010331	---	CHF 85.2107	---	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.003096	---	CHF 284.3573	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	4.9100%	0.006407	0.005999	CHF 137.4206	CHF 139.5750	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	---	0.001466	---	CHF 600.4901	---	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	4.9200%	0.004658	0.004335	CHF 189.0284	CHF 193.8000	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	---	0.007686	---	CHF 114.5500	---	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	---	0.002902	---	CHF 303.3455	---	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	---	0.010782	---	CHF 81.6580	---	---	---
CH0012138605	Adecco SA	5.2700%	---	0.026258	---	CHF 34.2300	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	5.1300%	---	0.001952	---	CHF 448.9000	---	---
CH0012142631	Clariant AG	5.0800%	---	0.062282	---	CHF 13.9150	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	4.9800%	---	0.004609	---	CHF 184.3500	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	4.9200%	---	0.011193	---	CHF 75.0500	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	4.6900%	---	0.000815	---	CHF 982.0000	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	5.0200%	---	0.003152	---	CHF 271.5500	---	---
CH1252930610	Luzerner Kantonalbank AG	4.8700%	---	0.011278	---	CHF 73.6500	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	4.9500%	---	0.059283	---	CHF 14.2400	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	5.0400%	---	0.003406	---	CHF 252.5000	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	4.9000%	---	0.001126	---	CHF 742.5000	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	5.1200%	---	0.010491	---	CHF 83.3250	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	5.1600%	---	0.001769	---	CHF 497.8897	---	---

Datum:

25. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

21.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Top Equity Portfolio (STEP)

Produkt-ISIN:

CH0429798082

Produkt-Symbol:

CHTOPZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0130293662	BKW AG	5.0000%	0.005915	0.005871	CHF 147.6855	CHF 149.9775	---	---
CH0212255803	Burkhalter Holding AG	5.0000%	0.004799	0.009253	CHF 91.0144	CHF 95.1530	---	---
CH0012829898	Emmi AG	5.0000%	0.000942	0.000926	CHF 937.2000	CHF 950.8830	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	5.0000%	0.001159	0.001142	CHF 753.8214	CHF 770.8318	---	---
CH0360674466	Galenica AG	5.0000%	0.011134	0.011189	CHF 78.4619	CHF 78.6882	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	---	0.000489	---	CHF 892.5153	---	---	---
CH0100837282	Kardex AG	5.0000%	0.004353	0.004347	CHF 200.7153	CHF 202.5625	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	5.0000%	0.000216	0.000418	CHF 2024.3727	CHF 2104.4669	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	---	0.009091	---	CHF 48.0504	---	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	5.0000%	0.000080	0.000079	CHF 10987.8224	CHF 11141.6710	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	5.0000%	0.001515	0.001545	CHF 576.4640	CHF 569.8855	---	---
CH0012005267	Novartis AG	5.0000%	0.010072	0.010027	CHF 86.7358	CHF 87.8068	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	5.0000%	0.007367	0.007309	CHF 118.5785	CHF 120.4669	---	---
CH1256740924	SGS Ltd	---	0.005238	---	CHF 83.3989	---	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	5.0000%	0.005158	0.010331	CHF 84.6892	CHF 85.2107	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.0000%	0.003134	0.003096	CHF 278.7318	CHF 284.3573	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.0000%	0.006396	0.006407	CHF 136.5973	CHF 137.4206	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	5.0000%	0.001453	0.001466	CHF 601.1537	CHF 600.4901	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.0000%	0.004683	0.004658	CHF 186.5510	CHF 189.0284	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	5.0000%	0.007396	0.007686	CHF 118.1137	CHF 114.5500	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	5.0000%	0.002817	0.002902	CHF 310.1227	CHF 303.3455	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	5.0000%	0.005544	0.010782	CHF 79.4463	CHF 81.6580	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	---	0.006059	---	CHF 72.0965	---	---	---

Datum:

24. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

18.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Top Equity Portfolio (STEP)

Produkt-ISIN:

CH0429798082

Produkt-Symbol:

CHTOPZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0008837566	Allreal Holding AG	---	0.005321	---	CHF 159.5703	---	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	5.0000%	0.009685	0.009388	CHF 87.6650	CHF 93.0572	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	---	0.001794	---	CHF 479.3880	---	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	---	0.006169	---	CHF 137.6303	---	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	---	0.003832	---	CHF 221.5664	---	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	5.0000%	0.001276	0.001159	CHF 665.2418	CHF 753.8214	---	---
CH0030170408	Geberit AG	---	0.001710	---	CHF 496.6019	---	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	2.5000%	0.000970	0.000489	CHF 886.0075	CHF 892.5153	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	2.5000%	0.017754	0.009091	CHF 51.1781	CHF 48.0504	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	---	0.016803	---	CHF 50.5265	---	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	---	0.007462	---	CHF 113.7769	---	---	---
CH1256740924	SGS Ltd	2.5000%	0.009445	0.005238	CHF 92.25	CHF 83.3989	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	---	0.001285	---	CHF 660.6444	---	---	---
CH0418792922	SIKA AG	---	0.003455	---	CHF 247.7292	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.0000%	0.007164	0.006396	CHF 118.9678	CHF 136.5973	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	5.0000%	0.001621	0.001453	CHF 536.7925	CHF 601.1537	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	---	0.002073	---	CHF 409.5511	---	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	---	0.002865	---	CHF 296.3568	---	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	5.0000%	0.003034	0.002817	CHF 279.8733	CHF 310.1227	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	2.5000%	0.013788	0.006059	CHF 62.5556	CHF 72.0965	---	---
CH0130293662	BKW AG	5.0000%	---	0.005915	---	CHF 147.6855	---	---
CH0212255803	Burkhalter Holding AG	2.5000%	---	0.004799	---	CHF 91.0144	---	---
CH0012829898	Emmi AG	5.0000%	---	0.000932	---	CHF 937.2000	---	---
CH0360674466	Galenica AG	5.0000%	---	0.011134	---	CHF 78.4619	---	---
CH0100837282	Kardex AG	5.0000%	---	0.004353	---	CHF 200.7153	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	2.5000%	---	0.000216	---	CHF 2024.3727	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	5.0000%	---	0.000080	---	CHF 10987.8224	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	5.0000%	---	0.001515	---	CHF 576.4640	---	---
CH0012005267	Novartis AG	5.0000%	---	0.010072	---	CHF 86.7358	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	5.0000%	---	0.007367	---	CHF 118.5785	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	2.5000%	---	0.005158	---	CHF 84.6892	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.0000%	---	0.003134	---	CHF 278.7318	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.0000%	---	0.004683	---	CHF 186.5510	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	5.0000%	---	0.007396	---	CHF 118.1137	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	2.5000%	---	0.005498	---	CHF 79.4463	---	---

Datum:

19. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

12.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429798082

Produkt-Symbol:

CHTOPZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

12. April 2023

Basiswert-Name:

SGS Ltd

Basiswert-ISIN:

CH0002497458

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002497458	SGS Ltd	5.0000%	0.000378	0.009450	CHF 2306.1912	CHF 92.25	---	---

Datum:

14. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, SGS Ltd

12.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429798082

Produkt-Symbol:

CHTOPZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

12. April 2023

Basiswert-Name:

SGS Ltd

Basiswert-ISIN:

CH0002497458

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002497458	SGS Ltd	---	0.009450	---	CHF 92.25	---	---	---
CH1256740924	SGS Ltd	5.0000%	---	0.009450	---	CHF 92.25	---	---

Basiswert alt:

Name:

SGS Ltd

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0002497458

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

SGSN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

SGS Ltd

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1256740924

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

SGSN SE EQUITY

Datum:

17. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

18.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Top Equity Portfolio (STEP)

Produkt-ISIN:

CH0429798082

Produkt-Symbol:

CHTOPZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	5.00%	0.011038	0.009685	CHF 66.0412	CHF 87.6650	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	5.00%	0.002067	0.001771	CHF 352.6470	CHF 479.3880	---	---
CH0130293662	BKW AG	---	0.006011	---	CHF 121.2786	---	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	---	0.002274	---	CHF 320.5937	---	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	---	0.001817	---	CHF 401.0991	---	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	5.00%	0.001158	0.001276	CHF 629.5455	CHF 665.2418	---	---
CH0030170408	Geberit AG	5.00%	0.001714	0.001710	CHF 425.2911	CHF 496.6019	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	---	0.000252	---	CHF 2893.2540	---	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	---	0.018103	---	CHF 40.2687	---	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	---	0.009239	---	CHF 78.9027	---	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	5.00%	0.001103	0.000958	CHF 660.8570	CHF 886.0075	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	---	0.000077	---	CHF 9470.5200	---	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	---	0.047759	---	CHF 15.2637	---	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	5.00%	0.006850	0.007462	CHF 106.4235	CHF 113.7769	---	---
CH0012005267	Novartis AG	---	0.009605	---	CHF 75.8940	---	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	---	0.002254	---	CHF 323.3752	---	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.00%	0.003508	0.003427	CHF 207.8297	CHF 247.7292	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.00%	0.007793	0.007136	CHF 93.5385	CHF 118.9678	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	5.00%	0.002142	0.002073	CHF 340.2642	CHF 409.5511	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	---	0.007610	---	CHF 95.7904	---	---	---
CH0008837566	Allreal Holding AG	5.00%	---	0.005321	---	CHF 159.5703	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	5.00%	---	0.006169	---	CHF 137.6303	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	5.00%	---	0.003832	---	CHF 221.5664	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	5.00%	---	0.016589	---	CHF 51.1781	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	5.00%	---	0.016803	---	CHF 50.5265	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	5.00%	---	0.000368	---	CHF 2306.1912	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	5.00%	---	0.001285	---	CHF 660.6444	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	5.00%	---	0.001582	---	CHF 536.7925	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	5.00%	---	0.002865	---	CHF 296.3568	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	5.00%	---	0.003034	---	CHF 279.8733	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	5.00%	---	0.013572	---	CHF 62.5556	---	---

Datum:

19. Januar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

13.10.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Top Equity Portfolio (STEP)

Produkt-ISIN:

CH0429798082

Produkt-Symbol:

CHTOPZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. Oktober 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0009002962	Barry Callebaut AG	---	0.000375	---	CHF 2124.6813	---	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	---	0.009796	---	CHF 81.4313	---	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	5.00%	0.002248	0.002067	CHF 354.8271	CHF 352.6470	---	---
CH0130293662	BKW AG	5.00%	0.007754	0.006011	CHF 102.8787	CHF 121.2786	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	---	0.000604	---	CHF 1321.4595	---	---	---
CH0360674466	Galenica AG	---	0.010373	---	CHF 76.9028	---	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	5.00%	0.000232	0.000252	CHF 3438.6411	CHF 2893.2540	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	---	0.003407	---	CHF 234.1344	---	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	5.00%	0.000082	0.000077	CHF 9740.0000	CHF 9470.5200	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	5.00%	0.006968	0.006850	CHF 114.4835	CHF 106.4235	---	---
CH0012005267	Novartis AG	5.00%	0.009666	0.009605	CHF 82.5345	CHF 75.8940	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.00%	0.002449	0.002254	CHF 325.8043	CHF 323.3752	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	---	0.000827	---	CHF 964.2644	---	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	---	0.000361	---	CHF 2209.3314	---	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	---	0.001192	---	CHF 669.5004	---	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	---	0.035450	---	CHF 22.5035	---	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.002461	---	CHF 324.0905	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.00%	0.006793	0.007793	CHF 117.4437	CHF 93.5385	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	5.00%	0.002526	0.002142	CHF 315.8337	CHF 340.2642	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	---	0.001894	---	CHF 421.1872	---	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	5.00%	---	0.011038	---	CHF 66.0412	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	5.00%	---	0.002274	---	CHF 320.5937	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	5.00%	---	0.001817	---	CHF 401.0991	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	5.00%	---	0.001158	---	CHF 629.5455	---	---
CH0030170408	Geberit AG	5.00%	---	0.001714	---	CHF 425.2911	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	5.00%	---	0.018103	---	CHF 40.2687	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	5.00%	---	0.009239	---	CHF 78.9027	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	5.00%	---	0.001103	---	CHF 660.8570	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	5.00%	---	0.047759	---	CHF 15.2637	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.00%	---	0.003508	---	CHF 207.8297	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	5.00%	---	0.007610	---	CHF 95.7904	---	---

Datum:

14. Oktober 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

14.07.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Top Equity Portfolio (STEP)

Produkt-ISIN:

CH0429798082

Produkt-Symbol:

CHTOPZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

14. Juli 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	---	0.005368	---	CHF 172.1395	---	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	5.00%	0.000417	0.000375	CHF 2153.7719	CHF 2124.6813	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	5.00%	0.011294	0.009796	CHF 81.9861	CHF 81.4313	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	---	0.007342	---	CHF 126.1126	---	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	---	0.056326	---	CHF 15.9541	---	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	5.00%	0.007258	0.006968	CHF 123.8061	CHF 114.4835	---	---
CH0012005267	Novartis AG	5.00%	0.010369	0.009666	CHF 86.6611	CHF 82.5345	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	---	0.007207	---	CHF 124.6870	---	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.00%	0.002314	0.002449	CHF 388.3723	CHF 325.8043	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	5.00%	0.001181	0.001192	CHF 764.6781	CHF 669.5004	---	---
CH0418792922	SIKA AG	---	0.002910	---	CHF 308.8127	---	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	---	0.012170	---	CHF 74.0821	---	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.00%	0.002406	0.002461	CHF 377.3102	CHF 324.0905	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	---	0.009653	---	CHF 94.7833	---	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	---	0.001941	---	CHF 474.2951	---	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	---	0.010295	---	CHF 87.2872	---	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	---	0.001575	---	CHF 570.4518	---	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	---	0.005500	---	CHF 165.2428	---	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.00%	0.001999	0.001894	CHF 449.5698	CHF 421.1872	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	5.00%	---	0.002248	---	CHF 354.8271	---	---
CH0130293662	BKW AG	5.00%	---	0.007754	---	CHF 102.8787	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	5.00%	---	0.000604	---	CHF 1321.4595	---	---
CH0360674466	Galenica AG	5.00%	---	0.010373	---	CHF 76.9028	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	5.00%	---	0.000232	---	CHF 3438.6411	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	5.00%	---	0.003407	---	CHF 234.1344	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	5.00%	---	0.000827	---	CHF 964.2644	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	5.00%	---	0.000361	---	CHF 2209.3314	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	5.00%	---	0.035450	---	CHF 22.5035	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.00%	---	0.006793	---	CHF 117.4437	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	5.00%	---	0.002526	---	CHF 315.8337	---	---

Datum:

15. Juli 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

19.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Top Equity Portfolio (STEP)

Produkt-ISIN:

CH0429798082

Produkt-Symbol:

CHTOPZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

19. April 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0008837566	Allreal Holding AG	---	0.004574	---	CHF 198.8000	---	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	5.00%	0.005570	0.005220	CHF 160.2000	CHF 172.1395	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	5.00%	0.012095	0.010961	CHF 75.2000	CHF 81.9861	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	---	0.000902	---	CHF 986.0000	---	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	5.00%	0.007796	0.007126	CHF 116.5000	CHF 126.1126	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	---	0.017630	---	CHF 52.1800	---	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	---	0.013344	---	CHF 70.2000	---	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	5.00%	0.065388	0.056326	CHF 14.1600	CHF 15.9541	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	5.00%	0.007375	0.007258	CHF 121.6000	CHF 123.8061	---	---
CH0012005267	Novartis AG	5.00%	0.010966	0.010369	CHF 82.4700	CHF 86.6611	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.00%	0.002396	0.002314	CHF 363.8500	CHF 388.3723	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	---	0.006708	---	CHF 134.7000	---	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	---	0.000305	---	CHF 2911.0000	---	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	5.00%	0.002013	0.001895	CHF 447.5000	CHF 474.2951	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	---	0.001491	---	CHF 604.6000	---	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	5.00%	0.009786	0.010295	CHF 95.6200	CHF 87.2872	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	5.00%	0.001749	0.001575	CHF 517.0000	CHF 570.4518	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	---	0.003032	---	CHF 285.4097	---	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	---	0.009485	---	CHF 96.3000	---	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.00%	0.002153	0.001999	CHF 435.6000	CHF 449.5698	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	5.00%	---	0.000417	---	CHF 2153.7719	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	5.00%	---	0.000082	---	CHF 11009.5170	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	5.00%	---	0.007207	---	CHF 124.6870	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	5.00%	---	0.001175	---	CHF 764.6781	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.00%	---	0.002910	---	CHF 308.8127	---	---
CH0013396012	SKAN Group AG	5.00%	---	0.012130	---	CHF 74.0821	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.00%	---	0.002382	---	CHF 377.3102	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	5.00%	---	0.009481	---	CHF 94.7833	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.00%	---	0.005438	---	CHF 165.2428	---	---

Datum:

19. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Gebührenanpassung

31.01.2022

Offizielle Mitteilung

Titel: Anpassung Jährliche Gebühr
Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Top Equity Portfolio (STEP)
ISIN: CH0429798082
Valor: 42 979 808
Symbol: CHTOPZ

Die Jährliche Gebühr wird per 01.02.2022 wie folgt angepasst:

Alt/vor Korrektur
Jährliche Gebühr: 1.10% p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis berücksichtigt. Von der jährlichen Gebühr entfallen 0.25% p.a. auf die Emittentin für die Administration und 0.85% p.a. auf den Investment Manager für die diskretionäre Verwaltung des Strukturierten Produktes.

Neu/nach Korrektur
Jährliche Gebühr: 1.20% p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis berücksichtigt. Von der jährlichen Gebühr entfallen 0.25% p.a. auf die Emittentin für die Administration und 0.95% p.a. auf den Investment Manager für die diskretionäre Verwaltung des Strukturierten Produktes.

Datum:

31. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

13.01.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Top Equity Portfolio (STEP)

Produkt-ISIN:

CH0429798082

Produkt-Symbol:

CHTOPZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. Januar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0008837566	Allreal Holding AG	5.00%	0.004477	0.004447	CHF 191.0273	CHF 199.2648	---	---
CH0012530207	Bachem Holding AG	---	0.001099	---	CHF 778.4320	---	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	5.00%	0.006058	0.005570	CHF 141.1699	CHF 159.0863	---	---
CH0130293662	BKW AG	---	0.007275	---	CHF 117.5632	---	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	---	0.002683	---	CHF 318.7290	---	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	---	0.002166	---	CHF 394.8140	---	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	5.00%	0.008196	0.007796	CHF 104.3570	CHF 113.6488	---	---
CH0100837282	Kardex AG	---	0.003191	---	CHF 267.9909	---	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	5.00%	0.014641	0.012897	CHF 58.4146	CHF 68.6997	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	---	0.000079	---	CHF 10829.7950	---	---	---
CH0468525222	Medacta Group AG	2.00%	0.005823	0.002839	CHF 146.8680	CHF 124.8579	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	5.00%	0.065874	0.062683	CHF 12.9834	CHF 14.1352	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	5.00%	0.007581	0.007267	CHF 112.8225	CHF 121.9317	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.00%	0.002384	0.002355	CHF 358.7056	CHF 376.1686	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	5.00%	0.001987	0.002013	CHF 430.3491	CHF 440.1418	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.00%	0.001807	0.001491	CHF 473.3167	CHF 594.4174	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	5.00%	0.001581	0.001703	CHF 540.9734	CHF 520.1561	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	---	0.004940	---	CHF 173.1268	---	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	5.00%	0.009381	0.009485	CHF 91.1745	CHF 93.4140	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.00%	0.002209	0.002081	CHF 387.2090	CHF 425.7833	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	5.00%	---	0.012095	---	CHF 73.2584	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	5.00%	---	0.000902	---	CHF 982.5495	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	5.00%	---	0.017630	---	CHF 50.2575	---	---
CH0012005267	Novartis AG	5.00%	---	0.010675	---	CHF 83.0036	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	5.00%	---	0.006708	---	CHF 132.0874	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	5.00%	---	0.000300	---	CHF 2957.9893	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	5.00%	---	0.009356	---	CHF 94.7068	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	3.00%	---	0.001835	---	CHF 289.6563	---	---

Datum:

13. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

13.01.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Top Equity Portfolio (STEP)

Produkt-ISIN:

CH0429798082

Produkt-Symbol:

CHTOPZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. Januar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0468525222	Medacta Group AG	---	0.002839	---	CHF 124.8579	---	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	4.85%	0.001835	0.003032	CHF 289.6563	CHF 285.4097	---	---

Datum:

13. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Gebührenanpassung

31.12.2021

Offizielle Mitteilung

Titel: Anpassung Jährliche Gebühr
Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Top Equity Portfolio (STEP)
ISIN: CH0429798082
Valor: 42 979 808
Symbol: CHTOPZ

Die Jährliche Gebühr wird per 01.01.2022 wie folgt angepasst:

Alt/vor Korrektur
Jährliche Gebühr: 1.20% p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis berücksichtigt. Von der jährlichen Gebühr entfallen 0.35% p.a. auf die Emittentin für die Administration und 0.85% p.a. auf den Investment Manager für die diskretionäre Verwaltung des Strukturierten Produktes.

Neu/nach Korrektur
Jährliche Gebühr: 1.10% p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis berücksichtigt. Von der jährlichen Gebühr entfallen 0.25% p.a. auf die Emittentin für die Administration und 0.85% p.a. auf den Investment Manager für die diskretionäre Verwaltung des Strukturierten Produktes.

Datum:

31. Dezember 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

15.10.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Top Equity Portfolio (STEP)

Produkt-ISIN:

CH0429798082

Produkt-Symbol:

CHTOPZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. Oktober 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	5.00%	0.001386	0.001099	CHF 564.7951	CHF 778.4320	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	---	0.001840	---	CHF 425.3112	---	---	---
CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	---	0.002998	---	CHF 260.9820	---	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	---	0.000857	---	CHF 923.0984	---	---	---
CH0030170408	Geberit AG	---	0.001108	---	CHF 706.5232	---	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	---	0.000179	---	CHF 4366.7581	---	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	---	0.000211	---	CHF 3702.5553	---	---	---
CH0100837282	Kardex AG	5.00%	0.003476	0.003191	CHF 225.1352	CHF 267.9909	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	5.00%	0.014234	0.014641	CHF 54.9775	CHF 58.4146	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	5.00%	0.006776	0.007581	CHF 115.4773	CHF 112.8225	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	---	0.000551	---	CHF 1419.5370	---	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.00%	0.002208	0.002384	CHF 354.4790	CHF 358.7056	---	---
CH0406705126	Sensirion Holding AG	---	0.009454	---	CHF 82.7747	---	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	---	0.000878	---	CHF 891.3663	---	---	---
CH0418792922	SIKA AG	---	0.002537	---	CHF 308.4045	---	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.002204	---	CHF 355.0577	---	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	5.00%	0.001468	0.001581	CHF 533.0526	CHF 540.9734	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	---	0.001635	---	CHF 478.6718	---	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	---	0.002495	---	CHF 313.6116	---	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	---	0.008756	---	CHF 89.3696	---	---	---
CH0008837566	Allreal Holding AG	5.00%	---	0.004477	---	CHF 191.0273	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	5.00%	---	0.006058	---	CHF 141.1699	---	---
CH0130293662	BKW AG	5.00%	---	0.007275	---	CHF 117.5632	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	5.00%	---	0.002683	---	CHF 318.7290	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	5.00%	---	0.002166	---	CHF 394.8140	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	5.00%	---	0.008196	---	CHF 104.3570	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	5.00%	---	0.000079	---	CHF 10829.7950	---	---
CH0468525222	Medacta Group AG	5.00%	---	0.005823	---	CHF 146.8680	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	5.00%	---	0.065874	---	CHF 12.9834	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	5.00%	---	0.001987	---	CHF 430.3491	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.00%	---	0.001807	---	CHF 473.3167	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.00%	---	0.004940	---	CHF 173.1268	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	5.00%	---	0.009381	---	CHF 91.1745	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	5.00%	---	0.002209	---	CHF 387.2090	---	---

Datum:

15. Oktober 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

09.07.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Top Equity Portfolio (STEP)

Produkt-ISIN:

CH0429798082

Produkt-Symbol:

CHTOPZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. Juli 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	5.00%	0.001770	0.001386	CHF 404.5607	CHF 564.7951	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	5.00%	0.001854	0.001840	CHF 384.0576	CHF 425.3112	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	---	0.003013	---	CHF 237.0629	---	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	---	0.000405	---	CHF 1758.2018	---	---	---
CH0030170408	Geberit AG	5.00%	0.001167	0.001108	CHF 617.4926	CHF 706.5232	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	---	0.006538	---	CHF 112.2168	---	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	5.00%	0.000207	0.000211	CHF 3451.7754	CHF 3702.5553	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	---	0.002639	---	CHF 272.6409	---	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	---	0.007113	---	CHF 100.0850	---	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	---	0.059274	---	CHF 12.4747	---	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	5.00%	0.006686	0.006776	CHF 108.2762	CHF 115.4773	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	5.00%	0.000560	0.000551	CHF 1289.8065	CHF 1419.5370	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	5.00%	0.000920	0.000878	CHF 776.5972	CHF 891.3663	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.00%	0.002617	0.002537	CHF 273.6589	CHF 308.4045	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	---	0.000582	---	CHF 1227.1841	---	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	---	0.001550	---	CHF 473.3290	---	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	---	0.005408	---	CHF 132.5801	---	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	5.00%	0.001629	0.001635	CHF 438.8658	CHF 478.6718	---	---
CH0012453913	Temenos AG	---	0.004944	---	CHF 144.7217	---	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	5.00%	0.002628	0.002495	CHF 274.9588	CHF 313.6116	---	---
CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	5.00%	---	0.002998	---	CHF 260.9820	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	5.00%	---	0.000848	---	CHF 923.0984	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	5.00%	---	0.000179	---	CHF 4366.7581	---	---
CH0100837282	Kardex AG	5.00%	---	0.003476	---	CHF 225.1352	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	5.00%	---	0.014234	---	CHF 54.9775	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.00%	---	0.002208	---	CHF 354.4790	---	---
CH0406705126	Sensirion Holding AG	5.00%	---	0.009454	---	CHF 82.7747	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	5.00%	---	0.002204	---	CHF 355.0577	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	5.00%	---	0.001468	---	CHF 533.0526	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	5.00%	---	0.008756	---	CHF 89.3696	---	---

Datum:

12. Juli 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

09.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Swiss Top Equity Portfolio (STEP)

Produkt-ISIN:

CH0429798082

Produkt-Symbol:

CHTOPZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. April 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0110240600	Arbonia AG	---	0.043856	---	CHF 15.1967	---	---	---
CH0012530207	Bachem Holding AG	5.00%	0.001696	0.001760	CHF 393.0672	CHF 404.5607	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	5.00%	0.001720	0.001854	CHF 390.5000	CHF 384.0576	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	---	0.001535	---	CHF 434.1784	---	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	---	0.000782	---	CHF 852.6967	---	---	---
CH0030170408	Geberit AG	5.00%	0.001123	0.001153	CHF 593.6058	CHF 617.4926	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	---	0.000247	---	CHF 2694.4823	---	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	---	0.000751	---	CHF 897.1188	---	---	---
CH0100837282	Kardex AG	---	0.003184	---	CHF 209.2849	---	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	5.00%	0.007340	0.007113	CHF 90.8019	CHF 100.0850	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	---	0.001133	---	CHF 588.4082	---	---	---
CH0012005267	Novartis AG	---	0.008183	---	CHF 83.4903	---	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	5.00%	0.000636	0.000552	CHF 1048.0509	CHF 1289.8065	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	---	0.002170	---	CHF 313.2022	---	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	---	0.000252	---	CHF 2697.2738	---	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.00%	0.002623	0.002601	CHF 254.1286	CHF 273.6589	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.00%	0.001540	0.001504	CHF 432.6369	CHF 473.3290	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.00%	0.006526	0.005369	CHF 102.1221	CHF 132.5801	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	5.00%	0.002808	0.002589	CHF 237.3425	CHF 274.9588	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	---	0.010285	---	CHF 65.4892	---	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	5.00%	---	0.003003	---	CHF 237.0629	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	5.00%	---	0.000405	---	CHF 1758.2018	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	5.00%	---	0.006344	---	CHF 112.2168	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	5.00%	---	0.000206	---	CHF 3451.7754	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	5.00%	---	0.002611	---	CHF 272.6409	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	5.00%	---	0.057066	---	CHF 12.4747	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	5.00%	---	0.006575	---	CHF 108.2762	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	5.00%	---	0.000917	---	CHF 776.5972	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	5.00%	---	0.000580	---	CHF 1227.1841	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	5.00%	---	0.001622	---	CHF 438.8658	---	---
CH0012453913	Temenos AG	5.00%	---	0.004919	---	CHF 144.7217	---	---

Datum:

12. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

07.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429798082

Produkt-Symbol:

CHTOPZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

7. April 2021

Basiswert-Name:

Belimo Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0001503199

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0001503199	Belimo Holding AG	---	0.000085	---	CHF 7810.0000	---	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	5.00%	---	0.000085	---	CHF 7810.0000	---	---

Basiswert alt:

Name:

Belimo Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0001503199

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BEAN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Belimo Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1101098163

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BEAN SE EQUITY

Datum:

7. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

07.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0429798082

Produkt-Symbol:

CHTOPZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

7. April 2021

Basiswert-Name:

Belimo Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1101098163

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1101098163	Belimo Holding AG	5.00%	0.000085	0.001700	CHF 7810.0000	CHF 390.5000	---	---

Datum:

8. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

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