ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
auf Aktien Schweiz

ISIN: CH0399419461 Valor: 39941946 Symbol: RBACHZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 82.406

Briefkurs 83.068

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 2'500.00

Datum/Zeit (verzögert) 08.05.2024 10:31:50

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Funktionsweise
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Mitteilungen

Mitteilungen

Ereignis

Datum

Veröffentlichung von Rebalancings

05.04.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0399419461 Produkt-Symbol: RBACHZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 5. April 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch)

Datum:

5. April 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

18.03.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. März 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0432492467	Alcon AG	---	0.051270	---	CHF 68.4200	---	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	---	0.025681	---	CHF 66.0000	---	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	---	0.001431	---	CHF 1321.5443	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	8.0800%	6.565589	6.954182	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	---	0.011798	---	CHF 160.2805	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	---	0.015457	---	CHF 144.9500	---	---	---
CH0042615283	DocMorris AG	2.2400%	---	0.023454	---	CHF 82.0245	---	---
CH0022268228	EFG International AG	2.2400%	---	0.160798	---	CHF 11.9642	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	4.4900%	---	0.002976	---	CHF 1297.6097	---	---
CH0024638212	Schindler Holding AG	2.2400%	---	0.008463	---	CHF 227.3267	---	---
CH0012453913	Temenos AG	2.2400%	---	0.029745	---	CHF 64.6764	---	---

Datum:

22. März 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

21.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	7.8800%	6.646775	6.565589	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0022268228	EFG International AG	---	0.175487	---	CHF 11.2200	---	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	---	0.010448	---	CHF 182.2000	---	---	---
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	---	0.031013	---	CHF 48.0000	---	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	---	0.026842	---	CHF 76.2113	---	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	---	0.005766	---	CHF 619.0000	---	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	2.2700%	---	0.001431	---	CHF 1321.5443	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	2.2700%	---	0.011798	---	CHF 160.2805	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	2.2700%	---	0.001101	---	CHF 1717.6516	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	4.5200%	---	0.016149	---	CHF 233.1012	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	2.2700%	---	0.005354	---	CHF 353.1517	---	---

Datum:

27. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

06.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	8.1600%	6.379525	6.646775	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	---	0.001627	---	CHF 1235.5895	---	---	---
CH0024638212	Schindler Holding AG	---	0.010223	---	CHF 196.5000	---	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	---	0.020003	---	CHF 102.6000	---	---	---
CH0012138605	Adecco SA	2.5100%	---	0.054437	---	CHF 37.5784	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	2.5100%	---	0.026842	---	CHF 76.2113	---	---
CH0406705126	Sensirion Holding AG	2.5100%	---	0.029376	---	CHF 69.6365	---	---

Datum:

8. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

08.01.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	---	0.012899	---	CHF 133.0000	---	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	---	0.044585	---	CHF 34.7500	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	7.9400%	7.278842	6.379525	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360674466	Galenica AG	---	0.024540	---	CHF 71.0500	---	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	2.5000%	---	0.001627	---	CHF 1235.5895	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	2.5000%	---	0.015457	---	CHF 130.0399	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	2.5000%	---	0.005107	---	CHF 393.6049	---	---

Datum:

18. Januar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

11.12.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0315966322	Bell AG	---	0.006415	---	CHF 268.0000	---	---	---
CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	---	0.007233	---	CHF 236.0000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	9.1800%	7.401596	7.278842	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0042615283	DocMorris AG	---	0.033400	---	CHF 53.3000	---	---	---
CH0024590272	ALSO Holding AG	2.5000%	---	0.008085	---	CHF 244.9069	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	2.5000%	---	0.000826	---	CHF 2397.9707	---	---
CH0024638212	Schindler Holding AG	2.5000%	---	0.010223	---	CHF 193.6867	---	---

Datum:

15. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

27.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

27. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002432174	Bucher Industries AG	---	0.005184	---	CHF 343.4000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	9.5000%	7.651313	7.401596	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	---	0.008246	---	CHF 205.0000	---	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	---	0.005999	---	CHF 279.8000	---	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	2.4900%	---	0.010448	---	CHF 185.6027	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	2.4900%	---	0.020003	---	CHF 96.9484	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	2.4900%	---	0.106625	---	CHF 18.1877	---	---

Datum:

1. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

13.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	---	1.989980	---	CHF 2.9295	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	10.1000%	7.935287	7.651313	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	5.0200%	0.013751	0.015770	CHF 240.6000	CHF 241.1567	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	4.9800%	0.063117	0.051542	CHF 69.9000	CHF 73.1724	---	---
CH0468525222	Medacta Group AG	---	0.015985	---	CHF 102.9639	---	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	---	0.002381	---	CHF 691.3455	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	---	0.011444	---	CHF 102.9000	---	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	4.5100%	0.005390	0.006644	CHF 534.8000	CHF 514.1340	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	---	0.005371	---	CHF 324.4000	---	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	---	0.006585	---	CHF 249.9377	---	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	2.2500%	---	0.012899	---	CHF 131.8622	---	---
CH0315966322	Bell AG	2.2500%	---	0.006415	---	CHF 265.1197	---	---
CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	2.2500%	---	0.007233	---	CHF 235.1528	---	---
CH0022268228	EFG International AG	2.2500%	---	0.175487	---	CHF 9.6923	---	---
CH0360674466	Galenica AG	2.2500%	---	0.024540	---	CHF 69.3115	---	---

Datum:

15. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

30.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. Oktober 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0127480363	Autoneum Holding AG	---	0.012760	---	CHF 103.8000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	3.2200%	1.893576	2.347035	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	---	0.000689	---	CHF 2295.0000	---	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	---	4.216012	---	CHF 0.2234	---	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	---	0.016715	---	CHF 91.2000	---	---	---
CH0418792922	SIKA AG	---	0.016169	---	CHF 217.0000	---	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	---	0.088876	---	CHF 18.3000	---	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	4.5200%	0.007005	0.005766	CHF 556.6000	CHF 572.5136	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	---	0.039848	---	CHF 95.9000	---	---	---
CH0012453913	Temenos AG	---	0.029332	---	CHF 62.1200	---	---	---
CH0432492467	Alcon AG	4.5000%	---	0.051270	---	CHF 64.1120	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	2.2500%	---	0.025681	---	CHF 64.0900	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	2.2500%	---	0.005184	---	CHF 317.4614	---	---
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	2.2500%	---	0.031013	---	CHF 53.0694	---	---
CH0468525222	Medacta Group AG	2.2500%	---	0.015985	---	CHF 102.9639	---	---
CH0012005267	Novartis AG	4.5000%	---	0.038986	---	CHF 84.3121	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	2.2500%	---	0.002381	---	CHF 691.3455	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	2.2500%	---	0.006585	---	CHF 249.9377	---	---

Datum:

30. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

23.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

23. Oktober 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	2.6100%	7.817126	1.893576	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	8.1500%	---	1.989980	---	CHF 2.9767	---	---

Datum:

25. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

16.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

16. Oktober 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	10.2500%	8.241590	7.817126	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	---	0.008799	---	CHF 172.1000	---	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	---	0.001634	---	CHF 1073.4630	---	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	---	0.023301	---	CHF 64.8500	---	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	---	0.008973	---	CHF 186.6500	---	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	2.2500%	---	0.044585	---	CHF 38.4323	---	---
CH0042615283	DocMorris AG	2.2500%	---	0.033400	---	CHF 51.3031	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	2.2500%	---	0.088876	---	CHF 19.2796	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	2.2500%	---	0.005999	---	CHF 285.6509	---	---

Datum:

18. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

25.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

25. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	10.5700%	8.453824	8.241590	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	2.2500%	0.002008	0.001634	CHF 1080.0000	CHF 1073.4630	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	---	0.000881	---	CHF 2080.0000	---	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1.9900%	3.392166	4.216012	CHF 0.3698	CHF 0.3673	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	1.9900%	0.011934	0.020289	CHF 78.1000	CHF 76.3555	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	4.7400%	0.172336	0.160348	CHF 23.4000	CHF 23.0285	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	2.2400%	---	0.032541	---	CHF 53.6535	---	---

Datum:

3. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Kapitalerhöhung

19.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Kapitalerhöhung

Datum des Ereignisses:

19. September 2023

Basiswert-Name:

Autoneum Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0127480363

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0127480363	Autoneum Holding AG	1.9200%	0.012028	0.012759	CHF 125.8000	CHF 125.8000	---	---

Datum:

20. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

18.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	10.7000%	3.428871	8.453824	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	---	1.990524	---	CHF 2.6149	---	---	---

Datum:

19. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

11.09.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. September 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	4.3700%	9.301639	3.428871	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	5.0300%	0.023492	0.033459	CHF 123.0000	CHF 118.0590	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	5.0100%	0.071901	0.062435	CHF 59.1000	CHF 63.0685	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	---	0.079789	---	CHF 22.3400	---	---	---
CH0418792922	SIKA AG	5.0100%	0.012334	0.016169	CHF 239.7000	CHF 243.3216	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	4.9800%	0.216785	0.172336	CHF 21.6300	CHF 22.6887	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	6.6300%	---	1.990524	---	CHF 2.6149	---	---
CH0012453913	Temenos AG	2.5000%	---	0.029332	---	CHF 66.9075	---	---

Datum:

12. September 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

28.08.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	11.9100%	10.663852	9.301639	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	2.2700%	0.023864	0.031312	CHF 58.6500	CHF 56.5088	---	---
CH0023868554	Implenia AG	2.2600%	0.036868	0.052607	CHF 41.1000	CHF 33.5350	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	---	0.003882	---	CHF 336.4000	---	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	2.2500%	---	0.008973	---	CHF 195.4361	---	---

Datum:

29. August 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

22.08.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

22. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	4.2000%	---	0.099795	---	CHF 33.9900	---	---
CH0127480363	Autoneum Holding AG	2.1800%	---	0.012028	---	CHF 146.0000	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	2.6700%	---	0.004635	---	CHF 464.8000	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	2.2400%	---	0.003571	---	CHF 506.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	3.7700%	---	0.023492	---	CHF 129.4500	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	2.4100%	---	0.008246	---	CHF 235.8000	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	1.7300%	---	0.023864	---	CHF 58.6500	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	1.9900%	---	0.008799	---	CHF 182.5000	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	2.0100%	---	0.012184	---	CHF 132.8000	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	4.1300%	---	0.055664	---	CHF 59.9200	---	---
CH0023868554	Implenia AG	1.8800%	---	0.036868	---	CHF 41.1000	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	2.6700%	---	0.002008	---	CHF 1072.0000	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	2.3500%	---	0.000689	---	CHF 2755.0000	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.6800%	---	0.013751	---	CHF 274.4000	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	2.0000%	---	0.023301	---	CHF 69.4000	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	2.1700%	---	0.000881	---	CHF 1988.0000	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	5.3000%	---	0.071901	---	CHF 59.4600	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	1.9900%	---	3.392166	---	CHF 0.4724	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	2.1100%	---	0.016715	---	CHF 102.0000	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	2.2600%	---	0.079789	---	CHF 22.8400	---	---
CH0418792922	SIKA AG	4.0100%	---	0.012334	---	CHF 262.5000	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	1.9900%	---	0.011444	---	CHF 140.1000	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	2.4900%	---	0.007719	---	CHF 260.2000	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	4.8100%	---	0.007005	---	CHF 554.0000	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	4.2300%	---	0.039848	---	CHF 85.5600	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	3.5700%	---	0.005390	---	CHF 534.4000	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	1.6200%	---	0.003882	---	CHF 336.4000	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	1.4000%	---	0.011934	---	CHF 94.5000	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	5.5600%	---	0.216785	---	CHF 20.7000	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	2.3800%	---	0.005371	---	CHF 357.9000	---	---

Datum:

24. August 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

16.08.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

16. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	13.2200%	5.516991	10.663852	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	---	0.008799	---	CHF 182.9785	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	---	0.011444	---	CHF 140.6811	---	---	---

Datum:

17. August 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

14.08.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

14. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	6.8500%	5.215825	5.516991	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	---	1.971453	---	CHF 2.5613	---	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	2.0000%	---	0.008799	---	CHF 182.9785	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	2.0000%	---	0.011444	---	CHF 140.6811	---	---

Datum:

15. August 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

07.08.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

7. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	---	0.099795	---	CHF 34.8600	---	---	---
CH0127480363	Autoneum Holding AG	---	0.012028	---	CHF 151.1856	---	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	---	0.023457	---	CHF 80.3500	---	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	---	0.004635	---	CHF 469.2000	---	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	---	0.003571	---	CHF 513.0000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	6.4000%	10.265269	5.215825	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	---	0.023492	---	CHF 140.3000	---	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	---	0.008246	---	CHF 229.0000	---	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	---	0.023864	---	CHF 59.4500	---	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	---	0.012184	---	CHF 128.8000	---	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	---	0.055664	---	CHF 60.6000	---	---	---
CH0023868554	Implenia AG	---	0.036868	---	CHF 42.4500	---	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	---	0.002008	---	CHF 1116.0000	---	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	---	0.000689	---	CHF 2790.0000	---	---	---
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	---	0.026635	---	CHF 61.6000	---	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	---	0.013751	---	CHF 272.4000	---	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	---	0.023301	---	CHF 75.4000	---	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	---	0.000881	---	CHF 2064.4317	---	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	---	0.071901	---	CHF 61.4800	---	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	---	3.392166	---	CHF 0.5255	---	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	---	0.016715	---	CHF 103.4000	---	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	---	0.079789	---	CHF 22.7914	---	---	---
CH0418792922	SIKA AG	---	0.012334	---	CHF 270.7000	---	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	---	0.007719	---	CHF 278.4000	---	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	---	0.007005	---	CHF 552.8000	---	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	---	0.039848	---	CHF 90.9000	---	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	---	0.005390	---	CHF 560.4000	---	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	---	0.003882	---	CHF 346.4000	---	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	---	0.011934	---	CHF 97.6000	---	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	---	0.216785	---	CHF 18.8077	---	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	---	0.005371	---	CHF 370.1000	---	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	6.2000%	---	1.971453	---	CHF 2.5613	---	---

Datum:

8. August 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

02.08.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0238627142	Bossard Holding AG	---	0.009204	---	CHF 200.1000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	12.5200%	10.649836	10.265269	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360674466	Galenica AG	---	0.019497	---	CHF 71.5000	---	---	---
CH0030170408	Geberit AG	---	0.008284	---	CHF 459.8000	---	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	---	0.044221	---	CHF 40.6500	---	---	---
CH0127480363	Autoneum Holding AG	2.2200%	---	0.012028	---	CHF 151.1856	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	2.2200%	---	0.000881	---	CHF 2064.4317	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	2.2200%	---	0.079789	---	CHF 22.7914	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	4.9700%	---	0.216785	---	CHF 18.8077	---	---

Datum:

4. August 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

03.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. Juli 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	2.2900%	0.014493	0.023457	CHF 87.0000	CHF 78.4892	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	2.2900%	0.006748	0.009204	CHF 220.0000	CHF 200.1000	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	2.3300%	0.002683	0.003517	CHF 570.0000	CHF 531.5156	---	---
CH0002748082	Cash CHF	13.2600%	12.593137	10.649836	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	---	0.001274	---	CHF 2892.9735	---	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	---	0.008534	---	CHF 244.5000	---	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	4.6000%	0.005778	0.007005	CHF 537.8000	CHF 526.6632	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.5100%	---	0.013751	---	CHF 263.2316	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	2.2700%	---	0.023301	---	CHF 78.0890	---	---

Datum:

4. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

20.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002432174	Bucher Industries AG	---	0.003978	---	CHF 389.8000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	15.3400%	14.356942	12.593137	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	---	0.006343	---	CHF 260.0000	---	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	4.3100%	0.034626	0.039848	CHF 92.2800	CHF 88.8048	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	---	0.020489	---	CHF 72.8000	---	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	---	0.007578	---	CHF 431.7000	---	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	4.4900%	---	0.001274	---	CHF 2892.9735	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	2.2900%	---	0.000689	---	CHF 2727.7382	---	---
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	2.2900%	---	3.392166	---	CHF 0.5539	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	2.2900%	---	0.044221	---	CHF 42.4911	---	---

Datum:

20. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

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07.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

7. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1101098163	Belimo Holding AG	2.5000%	0.003124	0.004635	CHF 422.8000	CHF 442.1391	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	---	0.022934	---	CHF 68.4418	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	17.5400%	19.445095	14.356942	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	---	0.023197	---	CHF 67.6660	---	---	---
CH0022268228	EFG International AG	---	0.176778	---	CHF 8.4700	---	---	---
CH0030170408	Geberit AG	4.9900%	0.006334	0.008284	CHF 494.4000	CHF 493.2465	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	2.5100%	0.005994	0.008534	CHF 241.5000	CHF 240.5729	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	2.4900%	0.005866	0.007719	CHF 294.0000	CHF 263.7318	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	---	0.173735	---	CHF 17.3450	---	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	2.5000%	---	0.008246	---	CHF 247.8285	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	2.5000%	---	0.002008	---	CHF 1017.6465	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	5.0000%	---	0.071901	---	CHF 56.8964	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	2.5000%	---	0.016715	---	CHF 122.2619	---	---

Datum:

8. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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22.05.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

22. Mai 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	---	0.207939	---	CHF 6.0380	---	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	---	0.031668	---	CHF 45.9230	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	23.8000%	19.685852	19.445095	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	---	0.006735	---	CHF 226.8000	---	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	---	0.001703	---	CHF 875.0000	---	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	---	0.000443	---	CHF 3290.0000	---	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	---	0.031201	---	CHF 47.6500	---	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	---	0.056921	---	CHF 50.9200	---	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	---	0.005708	---	CHF 581.4000	---	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	---	0.003926	---	CHF 859.6000	---	---	---
CH0406705126	Sensirion Holding AG	---	0.013653	---	CHF 93.6000	---	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.011499	---	CHF 279.3603	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	---	0.011670	---	CHF 137.0000	---	---	---
CH0012221716	ABB Ltd	4.0500%	---	0.099795	---	CHF 33.1300	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	1.8000%	---	0.006748	---	CHF 217.5000	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	1.9200%	---	0.003978	---	CHF 394.5972	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	1.9200%	---	0.022934	---	CHF 68.4418	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	1.9200%	---	0.023197	---	CHF 67.6660	---	---
CH0022268228	EFG International AG	1.8300%	---	0.176778	---	CHF 8.4700	---	---
CH0360674466	Galenica AG	1.8100%	---	0.019497	---	CHF 76.0500	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	1.9200%	---	0.012184	---	CHF 128.8279	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	3.9900%	---	0.055664	---	CHF 58.5200	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	3.7300%	---	0.005778	---	CHF 526.8000	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	3.8700%	---	0.005390	---	CHF 586.4344	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	1.7900%	---	0.020489	---	CHF 71.2000	---	---

Datum:

22. Mai 2023

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Zürcher Kantonalbank

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17.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

17. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	23.6400%	9.373976	19.196199	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	---	3.690190	---	CHF 2.6100	---	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	---	0.012002	---	CHF 261.0540	---	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	---	0.002158	---	CHF 667.8184	---	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	3.9600%	0.013058	0.011499	CHF 268.6000	CHF 279.3603	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	1.7900%	---	0.031668	---	CHF 45.9230	---	---
CH0030170408	Geberit AG	3.8000%	---	0.006230	---	CHF 494.7473	---	---

Datum:

19. April 2023

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Zürcher Kantonalbank

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03.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	11.3600%	9.489021	9.373976	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0022268228	EFG International AG	---	0.165675	---	CHF 8.4900	---	---	---
CH0030170408	Geberit AG	---	0.005910	---	CHF 497.8488	---	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	---	0.053356	---	CHF 55.6122	---	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	---	0.002039	---	CHF 660.0000	---	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	1.7500%	---	0.000443	---	CHF 3253.9338	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.8000%	---	0.005680	---	CHF 551.6205	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	3.8000%	---	0.012002	---	CHF 261.0540	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	1.7500%	---	0.002158	---	CHF 667.8184	---	---

Datum:

13. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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20.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	11.9500%	9.153039	9.489021	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	---	0.013570	---	CHF 123.4000	---	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	3.7400%	0.060880	0.053356	CHF 57.9200	CHF 55.6122	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	---	0.019165	---	CHF 69.7000	---	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	3.6600%	0.003537	0.003926	CHF 815.0000	CHF 740.7702	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	---	0.006132	---	CHF 577.6000	---	---	---
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1.8000%	---	0.207939	---	CHF 6.8659	---	---
CH0030170408	Geberit AG	3.7000%	---	0.005910	---	CHF 497.8488	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	1.8000%	---	0.005880	---	CHF 242.8044	---	---

Datum:

22. März 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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13.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	11.18%	19.796932	9.153039	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	13.00%	---	3.690190	---	CHF 2.8844	---	---

Datum:

13. März 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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08.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	---	0.010072	---	CHF 148.3000	---	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	---	0.028025	---	CHF 48.6000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	23.56%	20.062730	19.796932	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360674466	Galenica AG	---	0.019212	---	CHF 72.8250	---	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	---	0.022579	---	CHF 68.2000	---	---	---
CH0012005267	Novartis AG	---	0.037993	---	CHF 79.5050	---	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	---	0.011095	---	CHF 283.5500	---	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	---	0.008323	---	CHF 184.0000	---	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	1.77%	---	0.006735	---	CHF 221.2217	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	1.77%	---	0.001683	---	CHF 885.4131	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1.77%	---	0.002039	---	CHF 730.8249	---	---
CH0418792922	SIKA AG	3.73%	---	0.012232	---	CHF 256.0280	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	3.73%	---	0.013058	---	CHF 239.8445	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	1.77%	---	0.011625	---	CHF 128.1641	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	1.77%	---	0.005302	---	CHF 280.9904	---	---

Datum:

8. März 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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06.02.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. Februar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002432174	Bucher Industries AG	---	0.003823	---	CHF 416.6477	---	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1.85%	0.003480	0.002896	CHF 569.5000	CHF 567.7748	---	---
CH0002748082	Cash CHF	24.36%	21.603387	21.655330	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	1.85%	0.003607	0.004164	CHF 389.5000	CHF 394.8473	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	1.85%	---	0.031468	---	CHF 52.2541	---	---

Datum:

6. Februar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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31.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

31. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0009002962	Barry Callebaut AG	---	0.000871	---	CHF 1863.0311	---	---	---
CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	---	0.007063	---	CHF 229.8254	---	---	---
CH0315966322	Bell AG	---	0.006691	---	CHF 242.6213	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	24.41%	21.022610	21.603387	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	---	0.022158	---	CHF 74.0750	---	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	---	0.018469	---	CHF 87.8948	---	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	---	0.000149	---	CHF 9935.0000	---	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	---	0.007028	---	CHF 500.3000	---	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	---	0.014071	---	CHF 115.3669	---	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	1.80%	---	0.019559	---	CHF 81.4344	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	1.80%	---	0.003330	---	CHF 478.3484	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	1.80%	---	0.003823	---	CHF 416.6477	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	1.80%	---	0.025441	---	CHF 62.6056	---	---
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG	1.80%	---	0.024371	---	CHF 65.3545	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.75%	---	0.061440	---	CHF 54.0080	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	1.80%	---	0.020686	---	CHF 76.9973	---	---
CH0406705126	Sensirion Holding AG	1.80%	---	0.014737	---	CHF 108.0811	---	---

Datum:

31. Januar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

17.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

17. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0432492467	Alcon AG	---	0.050511	---	CHF 64.6000	---	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	---	0.017255	---	CHF 82.5000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	23.96%	21.145965	21.022610	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	4.00%	0.027856	0.025357	CHF 126.9250	CHF 138.4159	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	---	0.026637	---	CHF 58.2250	---	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	---	0.110760	---	CHF 14.2335	---	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	---	0.017466	---	CHF 82.2500	---	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	4.00%	0.010853	0.011976	CHF 294.4461	CHF 293.0793	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	---	0.002334	---	CHF 632.2500	---	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.014305	---	CHF 223.3872	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	---	0.013390	---	CHF 109.0500	---	---	---
CH0012335540	Vontobel Holding AG	---	0.025474	---	CHF 62.6500	---	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	1.85%	---	0.000871	---	CHF 1863.0311	---	---
CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	1.85%	---	0.007063	---	CHF 229.8254	---	---
CH0315966322	Bell AG	1.85%	---	0.006691	---	CHF 242.6213	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	3.80%	---	0.065713	---	CHF 50.7411	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	1.85%	---	0.018469	---	CHF 87.8948	---	---
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1.85%	---	0.027985	---	CHF 58.0063	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1.85%	---	0.014071	---	CHF 115.3669	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	3.80%	---	0.035875	---	CHF 92.9440	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	1.85%	---	0.008984	---	CHF 180.6903	---	---

Datum:

17. Januar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

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03.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1101098163	Belimo Holding AG	---	0.003379	---	CHF 445.5000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	24.81%	22.476178	21.145965	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	---	0.034387	---	CHF 41.7500	---	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	3.75%	0.003408	0.003818	CHF 867.4000	CHF 837.0850	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	3.75%	0.010008	0.010853	CHF 302.4500	CHF 294.4461	---	---
CH0406705126	Sensirion Holding AG	---	0.013949	---	CHF 98.5000	---	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	3.75%	0.012831	0.014305	CHF 243.4000	CHF 223.3872	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	---	0.005474	---	CHF 271.6194	---	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	1.85%	---	0.010871	---	CHF 145.0142	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	1.85%	---	0.022158	---	CHF 71.1463	---	---
CH0360674466	Galenica AG	1.85%	---	0.020737	---	CHF 76.0239	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	1.85%	---	0.110760	---	CHF 14.2335	---	---

Datum:

3. Januar 2023

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12.12.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

12. Dezember 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0038389992	BB Biotech AG	---	0.023258	---	CHF 59.8000	---	---	---
CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	---	0.005674	---	CHF 222.5000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	26.46%	22.812757	22.476178	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	---	0.020178	---	CHF 71.5500	---	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	---	0.018433	---	CHF 88.8000	---	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	---	0.029336	---	CHF 111.9000	---	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	---	0.013789	---	CHF 106.6000	---	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	---	0.072354	---	CHF 20.8800	---	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	1.75%	---	0.017255	---	CHF 86.1637	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	1.75%	---	0.030249	---	CHF 49.1508	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	1.75%	---	0.026637	---	CHF 55.8162	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.75%	---	0.007028	---	CHF 453.3327	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	1.75%	---	0.017466	---	CHF 85.1245	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	1.75%	---	0.012647	---	CHF 117.5636	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	1.75%	---	0.005474	---	CHF 271.6194	---	---

Datum:

12. Dezember 2022

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Zürcher Kantonalbank

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05.12.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. Dezember 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	26.50%	17.909827	22.812757	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	---	1.836278	---	CHF 2.6857	---	---	---

Datum:

5. Dezember 2022

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Zürcher Kantonalbank

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28.11.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. November 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	---	0.011410	---	CHF 140.0000	---	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	---	0.000762	---	CHF 1933.0000	---	---	---
CH0315966322	Bell AG	---	0.006552	---	CHF 248.0000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	20.88%	16.174861	17.909827	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012142631	Clariant AG	---	0.087356	---	CHF 15.9600	---	---	---
CH0012829898	Emmi AG	---	0.001791	---	CHF 813.0000	---	---	---
CH0360674466	Galenica AG	---	0.022024	---	CHF 70.5000	---	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	---	0.064593	---	CHF 48.1400	---	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	---	0.006369	---	CHF 237.5000	---	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	5.75%	2.477112	1.836278	CHF 2.7506	CHF 2.6857	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	---	0.018280	---	CHF 81.4000	---	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	---	0.038720	---	CHF 80.8000	---	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	---	0.006473	---	CHF 502.4000	---	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	---	0.017159	---	CHF 74.0000	---	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	---	0.026552	---	CHF 55.6000	---	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	1.75%	---	0.003379	---	CHF 444.2526	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	3.75%	---	0.027856	---	CHF 115.4609	---	---
CH0022268228	EFG International AG	1.75%	---	0.178827	---	CHF 8.3932	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	1.75%	---	0.034387	---	CHF 43.6475	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	3.75%	---	0.003408	---	CHF 943.7917	---	---
CH0406705126	Sensirion Holding AG	1.75%	---	0.013949	---	CHF 107.6012	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	1.75%	---	0.002334	---	CHF 643.1817	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	1.75%	---	0.072354	---	CHF 20.7443	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	3.75%	---	0.012831	---	CHF 250.6672	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	1.75%	---	0.013390	---	CHF 112.0965	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	1.75%	---	0.003607	---	CHF 416.1249	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	1.75%	---	0.006248	---	CHF 240.2108	---	---
CH0012335540	Vontobel Holding AG	1.75%	---	0.025474	---	CHF 58.9205	---	---

Datum:

29. November 2022

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Zürcher Kantonalbank

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21.11.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. November 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	18.99%	11.436464	16.174861	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	8.00%	4.199774	2.477112	CHF 2.7500	CHF 2.7506	---	---

Datum:

21. November 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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14.11.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

14. November 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	13.48%	11.583325	11.436464	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	---	0.029815	---	CHF 98.0000	---	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	1.75%	0.012151	0.014648	CHF 100.3000	CHF 101.3644	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	1.75%	0.005474	0.006369	CHF 231.5000	CHF 233.1165	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	3.75%	0.026740	0.029336	CHF 108.0600	CHF 108.4542	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	---	0.002309	---	CHF 594.5000	---	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	---	0.006479	---	CHF 224.8516	---	---	---
CH0012142631	Clariant AG	1.75%	---	0.087356	---	CHF 16.9964	---	---
CH0012214059	Holcim Ltd	3.75%	---	0.064593	---	CHF 49.2563	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	1.75%	---	0.026552	---	CHF 55.9189	---	---

Datum:

14. November 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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31.10.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

31. Oktober 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	13.91%	11.307584	11.583325	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	---	0.026574	---	CHF 38.0000	---	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	---	0.006131	---	CHF 490.7000	---	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.006695	---	CHF 221.5000	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	---	0.013533	---	CHF 92.1400	---	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	3.50%	0.213562	0.183445	CHF 14.4050	CHF 15.8841	---	---
CH0023868554	Implenia AG	1.75%	---	0.039502	---	CHF 36.8819	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	1.75%	---	0.018280	---	CHF 79.7000	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	3.50%	---	0.038720	---	CHF 75.2536	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	1.75%	---	0.006479	---	CHF 224.8516	---	---

Datum:

31. Oktober 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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17.10.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

17. Oktober 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	13.84%	15.795690	11.307584	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	16.25%	2.779748	4.199774	CHF 3.2266	CHF 3.1606	---	---

Datum:

17. Oktober 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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10.10.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. Oktober 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	19.37%	24.764859	15.795690	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	11.00%	---	2.779748	---	CHF 3.2266	---	---

Datum:

10. Oktober 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Telefon:

044 292 60 65

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03.10.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. Oktober 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0432492467	Alcon AG	3.50%	0.046085	0.050511	CHF 58.5800	CHF 56.8159	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	1.75%	0.009001	0.011410	CHF 129.5000	CHF 125.7629	---	---
CH0315966322	Bell AG	1.75%	0.005141	0.006552	CHF 219.5000	CHF 218.9875	---	---
CH0002748082	Cash CHF	30.20%	22.253619	24.764859	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	---	0.006081	---	CHF 226.5000	---	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	---	0.066626	---	CHF 44.3400	---	---	---
CH0468525222	Medacta Group AG	---	0.014686	---	CHF 82.5000	---	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	---	1.234357	---	CHF 3.3005	---	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	1.75%	0.004991	0.006695	CHF 215.9000	CHF 214.3175	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	1.75%	---	0.020178	---	CHF 71.1127	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	1.75%	---	0.018433	---	CHF 77.8428	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	3.50%	---	0.006619	---	CHF 433.5557	---	---

Datum:

3. Oktober 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

26.09.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

26. September 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	27.31%	15.446696	22.253619	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	5.00%	3.296718	1.234357	CHF 3.0505	CHF 3.3005	---	---

Datum:

26. September 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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19.09.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

19. September 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	---	0.024255	---	CHF 63.5000	---	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	---	0.039698	---	CHF 37.7799	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	18.43%	24.793629	15.447066	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	---	0.105798	---	CHF 14.1759	---	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	---	0.000837	---	CHF 1514.0000	---	---	---
CH0406705126	Sensirion Holding AG	---	0.015594	---	CHF 88.4000	---	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	---	0.005429	---	CHF 346.0000	---	---	---
CH0042615283	Zur Rose Group AG	---	0.023673	---	CHF 45.5600	---	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	1.50%	---	0.009001	---	CHF 139.6537	---	---
CH0038389992	BB Biotech AG	1.50%	---	0.023258	---	CHF 54.0487	---	---
CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	1.50%	---	0.005674	---	CHF 221.5565	---	---
CH0315966322	Bell AG	1.50%	---	0.005141	---	CHF 244.5030	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	1.50%	---	0.012151	---	CHF 103.4598	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	1.50%	---	0.005474	---	CHF 229.6333	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	12.00%	---	3.296718	---	CHF 3.0505	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	1.50%	---	0.017159	---	CHF 73.2627	---	---

Datum:

20. September 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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05.09.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. September 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0432492467	Alcon AG	3.50%	0.052364	0.046085	CHF 66.7600	CHF 65.0874	---	---
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	---	0.193468	---	CHF 7.2200	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	28.93%	24.018665	24.795684	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	---	0.006499	---	CHF 235.0000	---	---	---
CH0023405456	Dufry AG	---	0.043521	---	CHF 36.8700	---	---	---
CH0102659627	GAM Holding AG	---	1.634863	---	CHF 1.0100	---	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	1.75%	0.132616	0.105798	CHF 15.6900	CHF 14.1759	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	---	0.003366	---	CHF 970.0000	---	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	---	0.006364	---	CHF 239.8000	---	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	1.75%	---	0.000762	---	CHF 1969.3320	---	---
CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	1.75%	---	0.039698	---	CHF 37.7799	---	---
CH0012829898	Emmi AG	1.75%	---	0.001791	---	CHF 837.2675	---	---
CH0360674466	Galenica AG	1.75%	---	0.022024	---	CHF 68.0988	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	3.50%	---	0.026740	---	CHF 112.1761	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1.75%	---	0.013789	---	CHF 108.7687	---	---

Datum:

5. September 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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24.08.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

24. August 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	27.25%	25.423656	24.020337	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.75%	0.055886	0.065683	CHF 55.2200	CHF 50.3201	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.75%	0.005411	0.006131	CHF 572.4000	CHF 539.1313	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	---	0.006140	---	CHF 524.0000	---	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	---	0.040650	---	CHF 75.8200	---	---	---
CH0012005267	Novartis AG	3.75%	---	0.041009	---	CHF 80.5974	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	3.75%	---	0.006473	---	CHF 510.5941	---	---

Datum:

24. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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15.08.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. August 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0432492467	Alcon AG	3.75%	0.045703	0.052364	CHF 73.6000	CHF 65.5928	---	---
CH0002748082	Cash CHF	27.76%	23.114921	25.424993	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	---	1.280908	---	CHF 2.7475	---	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	3.75%	0.185633	0.213562	CHF 15.6700	CHF 16.0830	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	3.75%	0.007146	0.007895	CHF 421.9000	CHF 435.0401	---	---

Datum:

16. August 2022

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Zürcher Kantonalbank

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08.08.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. August 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	25.47%	22.745555	23.115860	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	---	0.010233	---	CHF 169.2000	---	---	---
CH0418792922	SIKA AG	---	0.013346	---	CHF 231.7000	---	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	---	0.006009	---	CHF 268.2000	---	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	3.50%	---	0.010008	---	CHF 317.3661	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	1.75%	---	0.002309	---	CHF 687.7024	---	---
CH0042615283	Zur Rose Group AG	1.75%	---	0.023673	---	CHF 67.0810	---	---

Datum:

8. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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03.08.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. August 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	25.40%	26.328655	22.746214	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	4.00%	---	1.280908	---	CHF 2.7968	---	---

Datum:

3. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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25.07.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

25. Juli 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	1.75%	0.018913	0.024255	CHF 62.6000	CHF 63.2377	---	---
CH0002748082	Cash CHF	30.04%	26.500248	26.330103	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	---	0.015296	---	CHF 107.8000	---	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	---	0.023913	---	CHF 57.8000	---	---	---
CH0023405456	Dufry AG	1.75%	---	0.043521	---	CHF 35.2428	---	---
CH0363463438	Idorsia AG	1.75%	---	0.132616	---	CHF 11.5658	---	---

Datum:

26. Juli 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

12.07.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

12. Juli 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	31.04%	26.478455	26.502246	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	---	0.013259	---	CHF 112.9445	---	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	---	0.019423	---	CHF 77.0981	---	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	1.75%	0.023770	0.026574	CHF 58.9000	CHF 56.2281	---	---
CH0012005267	Novartis AG	---	0.039070	---	CHF 81.5700	---	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	---	0.002194	---	CHF 637.0000	---	---	---
CH0418792922	SIKA AG	3.50%	0.012692	0.013346	CHF 225.1000	CHF 223.9119	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	---	0.005738	---	CHF 521.9733	---	---	---
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG	1.75%	---	0.193468	---	CHF 7.7233	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	1.75%	---	0.010233	---	CHF 146.0179	---	---
CH0102659627	GAM Holding AG	1.75%	---	1.634863	---	CHF 0.9140	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	3.50%	---	0.003366	---	CHF 887.8377	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	3.50%	---	0.040650	---	CHF 73.5164	---	---

Datum:

12. Juli 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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27.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

27. Juni 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0009002962	Barry Callebaut AG	---	0.000626	---	CHF 2100.0000	---	---	---
CH0038389992	BB Biotech AG	---	0.024611	---	CHF 53.7000	---	---	---
CH0315966322	Bell AG	---	0.005199	---	CHF 244.5000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	30.95%	28.665949	26.480738	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012829898	Emmi AG	---	0.001862	---	CHF 877.0000	---	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	1.75%	0.016438	0.019423	CHF 78.3000	CHF 77.0981	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1.75%	0.005579	0.006614	CHF 228.3000	CHF 226.4132	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.50%	0.024586	0.055886	CHF 52.7200	CHF 53.5920	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	---	0.029489	---	CHF 110.8200	---	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	---	0.009674	---	CHF 308.5000	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	1.75%	0.011535	0.013533	CHF 102.2500	CHF 110.6553	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	1.75%	---	0.013259	---	CHF 112.9445	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	1.75%	---	0.006081	---	CHF 246.2527	---	---
CH0406705126	Sensirion Holding AG	1.75%	---	0.015594	---	CHF 96.0310	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	3.50%	---	0.005738	---	CHF 521.9733	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	1.75%	---	0.006364	---	CHF 235.2918	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	3.50%	---	0.007146	---	CHF 419.1095	---	---

Datum:

28. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

13.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. Juni 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	---	0.109813	---	CHF 30.6553	---	---	---
CH0008837566	Allreal Holding AG	---	0.009742	---	CHF 172.7704	---	---	---
CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	---	0.006264	---	CHF 212.0000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	33.30%	28.481487	28.669673	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360674466	Galenica AG	---	0.020105	---	CHF 72.4000	---	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	---	0.006692	---	CHF 251.5336	---	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	---	0.022943	---	CHF 73.3647	---	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1.75%	---	0.003436	---	CHF 438.4868	---	---
CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	1.75%	---	0.006499	---	CHF 231.8646	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	1.75%	---	0.000822	---	CHF 1834.2500	---	---
CH0468525222	Medacta Group AG	1.75%	---	0.014686	---	CHF 102.6027	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	3.50%	---	0.185633	---	CHF 16.2346	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	1.75%	---	0.006009	---	CHF 250.7542	---	---

Datum:

13. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

08.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. Juni 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	3.75%	0.093920	0.109813	CHF 30.0300	CHF 30.6553	---	---
CH0432492467	Alcon AG	3.75%	0.037980	0.045703	CHF 72.8600	CHF 73.6568	---	---
CH0008837566	Allreal Holding AG	1.88%	0.007383	0.009742	CHF 177.6000	CHF 172.7704	---	---
CH0002748082	Cash CHF	31.73%	35.105529	28.484294	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012829898	Emmi AG	1.88%	0.001376	0.001862	CHF 904.0000	CHF 903.8803	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	1.88%	0.004744	0.006692	CHF 258.0000	CHF 251.5336	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	3.75%	0.023354	0.029489	CHF 117.0000	CHF 114.1571	---	---
CH0012005267	Novartis AG	3.75%	0.034220	0.039070	CHF 87.2200	CHF 86.1631	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1.88%	0.011153	0.015296	CHF 118.9000	CHF 110.0404	---	---
CH0418792922	SIKA AG	3.75%	0.011607	0.012692	CHF 272.5872	CHF 265.2326	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	1.88%	0.003657	0.004941	CHF 347.7000	CHF 340.6703	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	3.75%	0.004811	0.006140	CHF 556.4000	CHF 548.2740	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	1.88%	0.004269	0.005429	CHF 317.6627	CHF 310.0121	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	1.88%	0.017560	0.022943	CHF 72.3000	CHF 73.3647	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	1.88%	0.017590	0.023913	CHF 72.4000	CHF 70.3889	---	---

Datum:

8. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

30.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. Mai 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	1.60%	0.013396	0.018913	CHF 73.6000	CHF 76.4729	---	---
CH0002748082	Cash CHF	38.84%	33.356008	35.112449	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	---	0.000915	---	CHF 1300.0000	---	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	---	0.025743	---	CHF 50.6000	---	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	1.60%	0.019208	0.023770	CHF 60.1000	CHF 60.8492	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	1.60%	0.000124	0.000149	CHF 9910.0000	CHF 9714.8550	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	1.60%	0.020394	0.024586	CHF 58.6800	CHF 58.8294	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	---	1.893799	---	CHF 2.5687	---	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	3.50%	0.007378	0.009674	CHF 323.5500	CHF 327.0635	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	1.60%	0.009405	0.011535	CHF 119.1500	CHF 125.3840	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	---	0.005366	---	CHF 581.4000	---	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	---	0.165612	---	CHF 17.0950	---	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	---	0.006031	---	CHF 456.5000	---	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	3.50%	---	0.029190	---	CHF 108.3919	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	1.50%	---	0.016438	---	CHF 82.4913	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.50%	---	0.005411	---	CHF 584.7585	---	---
CH0418792922	SIKA AG	3.50%	---	0.011607	---	CHF 272.5872	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	1.50%	---	0.004269	---	CHF 317.6627	---	---

Datum:

30. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

16.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

16. Mai 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	---	0.008255	---	CHF 169.6785	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	31.61%	28.539134	28.499506	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	---	0.016269	---	CHF 83.7210	---	---	---
CH0038389992	BB Biotech AG	1.50%	---	0.024611	---	CHF 54.9477	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	1.50%	---	0.002182	---	CHF 619.6250	---	---

Datum:

16. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

16.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

16. Mai 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	37.04%	28.499506	33.365907	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	5.40%	3.788287	1.893799	CHF 2.6080	CHF 2.5687	---	---

Datum:

16. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Identifikationsänderung, Bachem Holding AG

05.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

5. Mai 2022

Basiswert-Name:

Bachem Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0012530207

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	---	0.002679	---	CHF 418.2000	---	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	1.23%	---	0.002679	---	CHF 418.2000	---	---

Basiswert alt:

Name:

Bachem Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0012530207

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BANB SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Bachem Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1176493729

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BANB SE EQUITY

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

05.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

5. Mai 2022

Basiswert-Name:

Bachem Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1176493729

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	1.23%	0.002679	0.013396	CHF 418.2000	CHF 83.64	---	---

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

02.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

2. Mai 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002432174	Bucher Industries AG	---	0.003892	---	CHF 361.6000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	31.44%	29.151110	28.547013	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	---	0.005429	---	CHF 221.0000	---	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	---	0.002451	---	CHF 1074.5000	---	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	---	0.007170	---	CHF 189.8000	---	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	---	0.032888	---	CHF 40.6500	---	---	---
CH0008837566	Allreal Holding AG	1.50%	---	0.007383	---	CHF 184.4876	---	---
CH0012410517	Bâloise-Holding AG	1.50%	---	0.008027	---	CHF 169.6785	---	---
CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	1.50%	---	0.006097	---	CHF 223.4100	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	1.50%	---	0.016269	---	CHF 83.7210	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	3.00%	---	0.165612	---	CHF 16.4484	---	---

Datum:

4. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

28.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

28. April 2022

Basiswert-Name:

Georg Fischer AG

Basiswert-ISIN:

CH1169151003

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN alt:

CH0001752309

Basiswert alt:

Georg Fischer AG Namenaktie

Basiswert-Domizil alt:

Schweiz

Basiswert-Bloomberg Ticker alt:

FI-N SE EQUITY

ISIN neu:

CH1169151003

Basiswert neu:

Georg Fischer AG Namenaktie

Basiswert-Domizil neu:

Schweiz

Basiswert-Bloomberg Ticker neu:

GF SE EQUITY

Datum:

3. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

28.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

28. April 2022

Basiswert-Name:

Georg Fischer AG

Basiswert-ISIN:

CH1169151003

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1169151003	Georg Fischer AG	1.54%	0.001287	0.025740	CHF 1092.0000	CHF 54.60	---	---

Datum:

4. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

27.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

27. April 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	31.84%	38.315024	29.154544	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	1.31%	0.005378	0.005429	CHF 241.0000	CHF 221.0000	---	---
CH0001752309	Georg Fischer AG	1.54%	0.001273	0.001287	CHF 1090.0000	CHF 1092.0000	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	1.44%	0.004686	0.004744	CHF 295.8867	CHF 278.5000	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	3.04%	0.004677	0.004811	CHF 617.8000	CHF 578.8000	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	1.46%	0.032235	0.032888	CHF 41.0000	CHF 40.6500	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	10.00%	---	3.788287	---	CHF 2.4167	---	---

Datum:

28. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

26.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

26. April 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0126673539	DKSH Holding AG	---	0.018199	---	CHF 76.9730	---	---	---
CH0003671440	Rieter Holding AG	---	0.010930	---	CHF 150.8000	---	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	---	0.154044	---	CHF 18.1873	---	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	---	0.004051	---	CHF 345.8245	---	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	1.44%	---	0.004744	---	CHF 278.5000	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	10.00%	---	3.788287	---	CHF 2.4167	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	1.49%	---	0.011153	---	CHF 122.0000	---	---
CH0528751586	VZ Holding AG	1.39%	---	0.017560	---	CHF 72.5000	---	---
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	2.90%	---	0.006031	---	CHF 440.2000	---	---

Datum:

27. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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Telefon:

044 292 60 65

Kapitalerhöhung

25.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Kapitalerhöhung

Datum des Ereignisses:

25. April 2022

Basiswert-Name:

Mobimo Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0011108872

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0011108872	Mobimo Holding AG	1.50%	0.004686	0.004744	CHF 295.8867	CHF 295.8867	---	---

Datum:

28. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Straumann Holding AG

20.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

20. April 2022

Basiswert-Name:

Straumann Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0012280076

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012280076	Straumann Holding AG	---	0.000940	---	CHF 1494.2785	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	1.50%	---	0.000940	---	CHF 1494.2785	---	---

Basiswert alt:

Name:

Straumann Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0012280076

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

STMN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Straumann Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1175448666

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

STMN SE EQUITY

Datum:

20. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

20.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

20. April 2022

Basiswert-Name:

Straumann Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1175448666

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1175448666	Straumann Holding AG	1.50%	0.000940	0.009400	CHF 1494.2785	CHF 149.43	---	---

Datum:

20. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

05.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. April 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	41.09%	32.441309	38.370728	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	1.50%	0.027489	0.018199	CHF 79.0000	CHF 76.9730	---	---
CH0360674466	Galenica AG	1.50%	0.044344	0.019631	CHF 69.5000	CHF 71.3568	---	---
CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	---	0.006678	---	CHF 276.5000	---	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	---	0.031735	---	CHF 121.7000	---	---	---
CH0237935637	iShares Swiss Dividend ETF (CH)	---	0.049484	---	CHF 160.6200	---	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	1.50%	0.038608	0.020394	CHF 69.0800	CHF 68.6877	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	---	0.129987	---	CHF 16.6800	---	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	---	1.900997	---	CHF 2.4578	---	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	3.00%	0.063568	0.023010	CHF 120.1800	CHF 121.7569	---	---
CH0012005267	Novartis AG	3.00%	0.097628	0.034220	CHF 79.9200	CHF 81.8719	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	3.00%	0.011256	0.007378	CHF 365.2000	CHF 379.7394	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	---	0.124689	---	CHF 12.3200	---	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	3.00%	0.006392	0.004677	CHF 601.2000	CHF 598.9926	---	---
CH0432492467	Alcon AG	3.00%	---	0.037908	---	CHF 73.9055	---	---
CH0012530207	Bachem Holding AG	1.50%	---	0.002661	---	CHF 526.3898	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	1.50%	---	0.000626	---	CHF 2236.0759	---	---
CH0315966322	Bell AG	1.50%	---	0.005199	---	CHF 269.4201	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	1.50%	---	0.003826	---	CHF 366.0896	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	1.50%	---	0.005378	---	CHF 260.4727	---	---
CH0012829898	Emmi AG	1.50%	---	0.001364	---	CHF 1027.0992	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	1.50%	---	0.000906	---	CHF 1546.4709	---	---
CH0001752309	Georg Fischer AG	1.50%	---	0.001273	---	CHF 1100.8366	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1.50%	---	0.005446	---	CHF 257.2369	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	1.50%	---	0.019208	---	CHF 72.9288	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	1.50%	---	0.000124	---	CHF 11341.3300	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	3.00%	---	0.002451	---	CHF 1143.2174	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	1.50%	---	0.007170	---	CHF 195.3829	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	1.50%	---	0.003657	---	CHF 383.0605	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	1.50%	---	0.000937	---	CHF 1494.2785	---	---
CH0244767585	UBS Group AG	3.00%	---	0.154044	---	CHF 18.1873	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	1.50%	---	0.004051	---	CHF 345.8245	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	1.50%	---	0.032235	---	CHF 43.4562	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	1.50%	---	0.017322	---	CHF 80.8672	---	---

Datum:

5. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Änderung Investment Manager

01.04.2022

Offizielle Mitteilung

Ereignis: Änderung Investment Manager
Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz
ISIN: CH0399419461
Symbol: RBACHZ

Der Investment Manager des Tracker Zertifikates ändert per 01.04.2022 wie folgt:
Investment Manager bisher: Stalder Vermögensverwaltung GmbH, Aarwangen
Investment Manager neu: forClients Partner AG, Schaffhausen

Datum:

8. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

22.03.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

22. März 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	34.73%	26.245664	32.450177	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	5.00%	4.425413	1.900997	CHF 3.0681	CHF 2.4578	---	---

Datum:

22. März 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

08.03.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. März 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	28.95%	39.381625	26.252827	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	2.21%	0.037851	0.027031	CHF 79.1000	CHF 74.1530	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	1.50%	0.092272	0.124689	CHF 16.2562	CHF 10.9109	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	14.97%	---	4.425413	---	CHF 3.0681	---	---

Datum:

8. März 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

23.02.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

23. Februar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	3.00%	0.116937	0.092331	CHF 32.9300	CHF 30.6526	---	---
CH0002748082	Cash CHF	41.76%	34.312137	39.391835	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0237935637	iShares Swiss Dividend ETF (CH)	8.00%	0.060982	0.049054	CHF 158.7200	CHF 153.8541	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	---	0.001254	---	CHF 1285.0000	---	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	1.59%	0.089887	0.092272	CHF 18.1200	CHF 16.2562	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	3.03%	0.003517	0.005225	CHF 549.5490	CHF 547.0311	---	---
CH0012335540	Vontobel Holding AG	---	0.025145	---	CHF 83.0500	---	---	---

Datum:

23. Februar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

10.02.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. Februar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	35.52%	41.459111	34.321049	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	3.00%	0.027255	0.037851	CHF 73.4500	CHF 76.5933	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	4.00%	0.024389	0.031735	CHF 117.8139	CHF 121.8047	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.00%	0.026482	0.038608	CHF 72.5200	CHF 75.0914	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	---	0.903598	---	CHF 2.5980	---	---	---
CH0012005267	Novartis AG	8.00%	0.048192	0.095032	CHF 79.4994	CHF 81.3520	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	---	0.028267	---	CHF 101.6516	---	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	2.00%	---	0.129987	---	CHF 14.8688	---	---
CH0003671440	Rieter Holding AG	2.00%	---	0.010930	---	CHF 176.8295	---	---
CH0008742519	Swisscom AG	2.00%	---	0.003517	---	CHF 549.5490	---	---

Datum:

11. Februar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

04.02.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

4. Februar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	43.29%	41.303723	41.464066	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
NL0011832936	Cosmo Pharmaceuticals NV	---	0.037634	---	CHF 56.4000	---	---	---
CH0360674466	Galenica AG	3.00%	0.030614	0.044344	CHF 62.6000	CHF 64.7986	---	---
CH0237935637	iShares Swiss Dividend ETF (CH)	10.00%	0.076260	0.060982	CHF 156.7200	CHF 157.0628	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	4.00%	0.013262	0.011064	CHF 348.4500	CHF 346.2753	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	4.00%	0.009075	0.006392	CHF 589.4000	CHF 599.4000	---	---
CH0130595124	UBS ETF (CH) - SPI (R) Mid	---	0.030363	---	CHF 126.2355	---	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	3.00%	---	0.024389	---	CHF 117.8139	---	---
CH0012005267	Novartis AG	4.00%	---	0.048192	---	CHF 79.4994	---	---
CH0126881561	Swiss Re Ltd	3.00%	---	0.028267	---	CHF 101.6516	---	---

Datum:

4. Februar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

26.01.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

26. Januar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012221716	ABB Ltd	4.00%	0.145339	0.116937	CHF 34.2642	CHF 32.7772	---	---
CH0002748082	Cash CHF	43.11%	29.285828	41.311090	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	---	0.005736	---	CHF 329.5000	---	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	---	0.005216	---	CHF 381.8692	---	---	---
CH0030170408	Geberit AG	---	0.006773	---	CHF 735.2374	---	---	---
CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	2.00%	0.008993	0.006678	CHF 332.2631	CHF 286.9746	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	---	0.000504	---	CHF 3954.7913	---	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	2.00%	0.039280	0.026482	CHF 76.0690	CHF 72.3676	---	---
CH0130595124	UBS ETF (CH) - SPI (R) Mid	4.00%	0.051432	0.030363	CHF 135.5554	CHF 126.2355	---	---
CH0012335540	Vontobel Holding AG	2.00%	0.046830	0.025145	CHF 78.0500	CHF 76.2156	---	---
CH0360674466	Galenica AG	2.00%	---	0.030614	---	CHF 62.6000	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	2.50%	---	0.903598	---	CHF 2.6511	---	---

Datum:

26. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

14.12.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

14. Dezember 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	29.43%	29.107063	29.310062	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	1.90%	0.005736	0.005736	CHF 336.0000	CHF 329.5000	---	---
NL0011832936	Cosmo Pharmaceuticals NV	2.47%	0.037634	0.037634	CHF 68.8000	CHF 65.4000	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	2.00%	0.011265	0.005216	CHF 355.3474	CHF 381.8692	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	2.00%	0.054487	0.027255	CHF 73.4692	CHF 73.0860	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	---	0.004304	---	CHF 930.1949	---	---	---
CH0030170408	Geberit AG	5.00%	0.005590	0.006773	CHF 716.0744	CHF 735.2374	---	---
CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	3.00%	0.005724	0.008993	CHF 349.6560	CHF 332.2631	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	---	0.018576	---	CHF 107.7494	---	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	2.00%	0.000908	0.000504	CHF 4406.8098	CHF 3954.7913	---	---
CH0237935637	iShares Swiss Dividend ETF (CH)	12.03%	0.076260	0.076260	CHF 157.4773	CHF 157.1800	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	---	0.034262	---	CHF 61.5000	---	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.00%	0.025822	0.039280	CHF 77.5124	CHF 76.0690	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	---	0.009713	---	CHF 313.0000	---	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	8.00%	0.050656	0.063568	CHF 118.5384	CHF 125.3452	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	1.82%	0.001254	0.001254	CHF 1596.5003	CHF 1448.5000	---	---
CH0118530366	Peach Property Group AG	---	0.036972	---	CHF 63.0000	---	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	1.68%	0.089887	0.089887	CHF 21.2000	CHF 18.5600	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.00%	0.004035	0.009075	CHF 496.0214	CHF 548.7307	---	---
CH0130595124	UBS ETF (CH) - SPI (R) Mid	7.00%	0.036897	0.051432	CHF 135.6155	CHF 135.5554	---	---
CH0012335540	Vontobel Holding AG	3.67%	0.046830	0.046830	CHF 85.4819	CHF 78.0500	---	---
CH0012221716	ABB Ltd	5.00%	---	0.145339	---	CHF 34.2642	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.00%	---	0.013262	---	CHF 375.5037	---	---

Datum:

15. Dezember 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

14.12.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

14. Dezember 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	29.43%	29.107063	29.310062	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	2.00%	0.011265	0.005216	CHF 355.3474	CHF 381.8692	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	2.00%	0.054487	0.027255	CHF 73.4692	CHF 73.0860	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	---	0.004304	---	CHF 930.1949	---	---	---
CH0030170408	Geberit AG	5.00%	0.005590	0.006773	CHF 716.0744	CHF 735.2374	---	---
CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	3.00%	0.005724	0.008993	CHF 349.6560	CHF 332.2631	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	---	0.018576	---	CHF 107.7494	---	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	2.00%	0.000908	0.000504	CHF 4406.8098	CHF 3954.7913	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	---	0.034262	---	CHF 61.5000	---	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	3.00%	0.025822	0.039280	CHF 77.5124	CHF 76.0690	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	---	0.009713	---	CHF 313.0000	---	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	8.00%	0.050656	0.063568	CHF 118.5384	CHF 125.3452	---	---
CH0118530366	Peach Property Group AG	---	0.036972	---	CHF 63.0000	---	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	5.00%	0.004035	0.009075	CHF 496.0214	CHF 548.7307	---	---
CH0130595124	UBS ETF (CH) - SPI (R) Mid	7.00%	0.036897	0.051432	CHF 135.6155	CHF 135.5554	---	---
CH0012221716	ABB Ltd	5.00%	---	0.145339	---	CHF 34.2642	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	5.00%	---	0.013262	---	CHF 375.5037	---	---

Datum:

15. Dezember 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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27.10.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

27. Oktober 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0024590272	ALSO Holding AG	---	0.007608	---	CHF 267.0000	---	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	---	0.001372	---	CHF 2090.0000	---	---	---
CH0038389992	BB Biotech AG	---	0.034848	---	CHF 86.0500	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	29.11%	34.541841	29.134580	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	4.00%	0.009014	0.011265	CHF 333.5000	CHF 355.3474	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	4.00%	0.041600	0.054487	CHF 73.5500	CHF 73.4692	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	4.00%	0.003249	0.004304	CHF 877.0000	CHF 930.1949	---	---
CH0360674466	Galenica AG	---	0.028320	---	CHF 65.8000	---	---	---
CH0237935637	iShares Swiss Dividend ETF (CH)	12.00%	0.065379	0.076260	CHF 151.9000	CHF 157.4773	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	2.00%	0.029783	0.025822	CHF 83.5763	CHF 77.5124	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	---	0.002953	---	CHF 689.2000	---	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	---	2.003209	---	CHF 2.9822	---	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	6.00%	0.036229	0.050656	CHF 109.9298	CHF 118.5384	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	---	0.000712	---	CHF 2725.0000	---	---	---
CH0130595124	UBS ETF (CH) - SPI (R) Mid	5.00%	0.029810	0.036897	CHF 132.5800	CHF 135.6155	---	---
CH0012335540	Vontobel Holding AG	4.00%	0.025163	0.046830	CHF 79.5000	CHF 85.4819	---	---
CH0030170408	Geberit AG	4.00%	---	0.005590	---	CHF 716.0744	---	---
CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	2.00%	---	0.005724	---	CHF 349.6560	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	2.00%	---	0.018576	---	CHF 107.7494	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	4.00%	---	0.000908	---	CHF 4406.8098	---	---
CH0024608827	Partners Group Holding AG	2.00%	---	0.001254	---	CHF 1596.5003	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	2.00%	---	0.004035	---	CHF 496.0214	---	---

Datum:

27. Oktober 2021

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Zürcher Kantonalbank

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28.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. September 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	34.71%	40.621015	34.561702	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	2.50%	0.039879	0.029783	CHF 88.8400	CHF 83.5763	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	4.00%	0.027776	0.036229	CHF 114.6400	CHF 109.9298	---	---
FR0010869438	Multi Units France Sicav - Lyxor SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF	6.00%	---	2.003209	---	CHF 2.9822	---	---

Datum:

28. September 2021

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Zürcher Kantonalbank

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21.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

21. September 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0038389992	BB Biotech AG	3.00%	0.023978	0.034848	CHF 86.5489	CHF 87.6915	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	---	0.006256	---	CHF 497.5863	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	39.88%	8.761377	40.626703	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	---	0.027093	---	CHF 116.4803	---	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	3.00%	0.011693	0.009014	CHF 324.0000	CHF 339.0113	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	3.00%	0.056756	0.041600	CHF 76.2000	CHF 73.4590	---	---
CH0360674466	Galenica AG	2.00%	0.048565	0.028320	CHF 68.3500	CHF 71.9359	---	---
CH0237935637	iShares Swiss Dividend ETF (CH)	10.00%	0.164018	0.065379	CHF 158.1580	CHF 155.8048	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	---	0.006773	---	CHF 306.3975	---	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	3.00%	0.013628	0.009713	CHF 304.5654	CHF 314.6059	---	---
CH0012005267	Novartis AG	---	0.035159	---	CHF 84.0200	---	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	---	0.009476	---	CHF 345.1000	---	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	2.00%	0.124287	0.089887	CHF 23.4500	CHF 22.6647	---	---
CH0130595124	UBS ETF (CH) - SPI (R) Mid	4.00%	0.045346	0.029810	CHF 139.7200	CHF 136.6832	---	---
CH0012335540	Vontobel Holding AG	2.00%	0.053145	0.025163	CHF 78.0977	CHF 80.9623	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	2.00%	---	0.005736	---	CHF 355.1901	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	2.00%	---	0.034262	---	CHF 59.4607	---	---
CH0002497458	SGS Ltd	2.00%	---	0.000712	---	CHF 2862.4050	---	---

Datum:

22. September 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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26.07.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

26. Juli 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0038389992	BB Biotech AG	2.00%	0.047595	0.023978	CHF 80.6445	CHF 86.5489	---	---
CH0002748082	Cash CHF	8.45%	12.007508	8.771454	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	---	0.028146	---	CHF 113.2000	---	---	---
CH0237935637	iShares Swiss Dividend ETF (CH)	25.00%	0.159251	0.164018	CHF 146.3441	CHF 158.1580	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	2.00%	0.014490	0.006773	CHF 267.6798	CHF 306.3975	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	2.00%	0.005521	0.002953	CHF 533.0000	CHF 702.7191	---	---
CH0118530366	Peach Property Group AG	2.00%	0.056191	0.036972	CHF 51.4467	CHF 56.1303	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	---	0.011598	---	CHF 278.1000	---	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	---	0.001224	---	CHF 1564.0000	---	---	---
CH0012335540	Vontobel Holding AG	4.00%	0.038720	0.053145	CHF 70.1500	CHF 78.0977	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	3.00%	---	0.001372	---	CHF 2268.7316	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	3.00%	---	0.006256	---	CHF 497.5863	---	---
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA	3.00%	---	0.026725	---	CHF 116.4803	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	3.00%	---	0.003213	---	CHF 968.6977	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	4.00%	---	0.013628	---	CHF 304.5654	---	---

Datum:

26. Juli 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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30.03.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

30. März 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0008837566	Allreal Holding AG	---	0.009807	---	CHF 188.9888	---	---	---
CH0038389992	BB Biotech AG	4.00%	0.043179	0.047595	CHF 88.1618	CHF 80.6445	---	---
CH0002748082	Cash CHF	12.55%	17.476447	12.038648	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0237935637	iShares Swiss Dividend ETF (CH)	24.00%	0.133630	0.157366	CHF 139.9800	CHF 146.3441	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.00%	0.017191	0.014339	CHF 215.6321	CHF 267.6798	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	4.00%	0.037711	0.039620	CHF 98.2982	CHF 96.8768	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	3.00%	0.039304	0.027316	CHF 96.1100	CHF 105.3864	---	---
CH0012005267	Novartis AG	3.00%	0.047598	0.035159	CHF 79.1400	CHF 81.8772	---	---
CH0012032048	Roche Holding AG	3.00%	0.010002	0.009476	CHF 299.9500	CHF 303.7928	---	---
CH0130595124	UBS ETF (CH) - SPI (R) Mid	6.00%	0.039486	0.045346	CHF 121.8600	CHF 126.9668	---	---
CH0118530366	Peach Property Group AG	3.00%	---	0.055955	---	CHF 51.4467	---	---
CH0496451508	SoftwareONE Holding AG	3.00%	---	0.122588	---	CHF 23.4826	---	---

Datum:

31. März 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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25.02.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

25. Februar 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0008837566	Allreal Holding AG	2.00%	0.014559	0.009807	CHF 198.2000	CHF 188.9888	---	---
CH0038389992	BB Biotech AG	4.00%	0.051746	0.042047	CHF 81.1000	CHF 88.1618	---	---
CH0002748082	Cash CHF	18.87%	19.885226	17.488118	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
NL0011832936	Cosmo Pharmaceuticals NV	3.50%	0.031583	0.037634	CHF 83.1000	CHF 86.1861	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	---	0.000772	---	CHF 3606.2869	---	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	3.00%	0.019952	0.027308	CHF 92.9714	CHF 101.8084	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.00%	0.013294	0.017191	CHF 209.3023	CHF 215.6321	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	4.00%	0.034327	0.037711	CHF 92.4800	CHF 98.2982	---	---
CH0013841017	Lonza Group AG	3.50%	0.004889	0.005498	CHF 589.8000	CHF 589.9894	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	2.00%	0.001883	0.001204	CHF 1554.0000	CHF 1539.2211	---	---
CH0024590272	ALSO Holding AG	2.00%	---	0.007503	---	CHF 247.0394	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	3.50%	---	0.011608	---	CHF 279.4284	---	---

Datum:

25. Februar 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

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22.01.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen Aktien Schweiz

Produkt-ISIN:

CH0399419461

Ereignis:

Rebalancing

Produkt-Symbol:

RBACHZ

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	21.46%	18.250256	19.898903	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	4.32%	0.043001	0.055749	CHF 62.2203	CHF 71.8690	---	---
CH0016999846	iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 ETF (CH)	---	0.191609	---	CHF 84.1475	---	---	---
CH0237935637	iShares Swiss Dividend ETF (CH)	20.00%	0.099860	0.132362	CHF 133.0729	CHF 140.1400	---	---
CH0038863350	Nestlé SA	4.27%	0.020920	0.039304	CHF 102.2800	CHF 100.7606	---	---
CH0012005267	Novartis AG	4.27%	0.035326	0.046434	CHF 81.0410	CHF 85.2887	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	---	0.018304	---	CHF 81.8000	---	---	---
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	---	0.006170	---	CHF 406.7000	---	---	---
CH0010645932	Givaudan AG	3.00%	---	0.000772	---	CHF 3606.2869	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	2.00%	---	0.019952	---	CHF 92.9714	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.00%	---	0.013294	---	CHF 209.3023	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	3.00%	---	0.011486	---	CHF 242.2354	---	---

Datum:

24. Januar 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

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Telefon:

044 292 60 65

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