Offizielle Mitteilung Produkt-ISIN: CH0399412763 Produkt-Symbol: HLERCZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 5. April 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch) Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH0399412763 Datum des Ereignisses: 5. Februar 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 2.7800% | 0.263941 | 0.268050 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE00BMDBMY19 | Accum Shs USD Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Emerging Markets ESG Univ Screen UCITS ETF | 4.7200% | 0.015633 | 0.016604 | USD 31.0112 | USD 31.4815 | 0.9011 | 0.8701 | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 32.3600% | 0.032764 | 0.033249 | CHF 92.6000 | CHF 93.8183 | --- | --- | IE00BH4GPZ28 | SPDR ETFs Europe I PLC - S&P 500 ESG Screened UCITS ETF | 4.2300% | 0.014713 | 0.013396 | USD 30.8500 | USD 34.9611 | 0.9011 | 0.8701 | LU1971906802 | UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Distribution | 3.6800% | 0.025977 | 0.023578 | EUR 14.3520 | EUR 16.1121 | 0.9616 | 0.9348 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH0399412763 Datum des Ereignisses: 7. November 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE00BYVJRP78 | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF Acc | --- | 0.073588 | --- | USD 6.4280 | --- | 0.9065 | --- | CH0590186661 | UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG | 14.9000% | 0.101107 | 0.101499 | CHF 14.1232 | CHF 13.7417 | --- | --- | IE00BMDBMY19 | Accum Shs USD Invesco Markets II plc - Invesco MSCI Emerging Markets ESG Univ Screen UCITS ETF | 4.6700% | --- | 0.015633 | --- | USD 31.0112 | --- | 0.9011 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH0399412763 Datum des Ereignisses: 10. Oktober 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 2.8400% | 0.261364 | 0.263941 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 32.2600% | 0.033689 | 0.032664 | CHF 91.7012 | CHF 91.9280 | --- | --- | IE00BK4W7N32 | iShares USD Corp Bond ESG UCIT S ETF | 10.2800% | 0.252395 | 0.258848 | USD 4.2190 | USD 4.0791 | 0.9001 | 0.9065 | CH0590186661 | UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG | 15.3400% | 0.096305 | 0.101107 | CHF 14.9380 | CHF 14.1232 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH0399412763 Datum des Ereignisses: 8. Juni 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 2.7500% | 0.280086 | 0.261364 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 32.4300% | 0.033399 | 0.033607 | CHF 91.2917 | CHF 91.7012 | --- | --- | IE00BYZTVT56 | iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF | 9.7900% | 0.207697 | 0.212362 | EUR 4.5603 | EUR 4.5159 | 0.9869 | 0.9704 | IE00BH4GPZ28 | SPDR ETFs Europe I PLC - S&P 500 ESG Screened UCITS ETF | 4.1600% | 0.015487 | 0.014713 | USD 28.1350 | USD 29.8699 | 0.8953 | 0.9001 | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH0399412763 Datum des Ereignisses: 27. April 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 2.9600% | 0.280580 | 0.280086 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE00BYVJRP78 | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF Acc | 4.7600% | 0.069183 | 0.073588 | USD 6.8660 | USD 6.8410 | 0.9398 | 0.8953 | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 32.1900% | 0.033195 | 0.033399 | CHF 90.3915 | CHF 91.2917 | --- | --- | CH0590186661 | UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG | 15.1100% | 0.099337 | 0.096305 | CHF 14.2080 | CHF 14.8638 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH0399412763 Datum des Ereignisses: 1. März 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 2.98% | 0.561091 | 0.297736 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE00BYVJRP78 | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF Acc | 4.74% | 0.076739 | 0.073413 | USD 7.3230 | USD 6.8660 | 0.9147 | 0.9398 | IE00BK4W7N32 | iShares USD Corp Bond ESG UCIT S ETF | 10.33% | 0.273986 | 0.262403 | USD 4.3433 | USD 4.1863 | 0.9147 | 0.9398 | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 31.86% | 0.031570 | 0.035225 | CHF 91.9887 | CHF 90.3915 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH0399412763 Datum des Ereignisses: 18. Januar 2023 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 5.54% | 0.555431 | 0.561091 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE00BYZTVT56 | iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF | 9.81% | 0.222108 | 0.217844 | EUR 4.4717 | EUR 4.6059 | 0.9878 | 0.9900 | IE00BK4W7N32 | iShares USD Corp Bond ESG UCIT S ETF | 10.75% | 0.258435 | 0.273986 | USD 4.0702 | USD 4.3433 | 0.9853 | 0.9147 | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 28.68% | 0.031364 | 0.031570 | CHF 90.1900 | CHF 91.9887 | --- | --- | LU1971906802 | UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Distribution | 3.70% | 0.029127 | 0.026555 | EUR 12.6181 | EUR 14.2512 | 0.9878 | 0.9900 | CH0590186661 | UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG | 15.06% | 0.107528 | 0.105411 | CHF 13.7419 | CHF 14.4667 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH0399412763 Datum des Ereignisses: 9. November 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 5.66% | 0.543064 | 0.555431 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE00B00FV011 | Shs GBP iShares PLC - iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF | 3.23% | 0.002589 | 0.002374 | GBP 108.5850 | GBP 118.7472 | 1.1055 | 1.1244 | CH1122756724 | Raiffeisen Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable | 3.23% | 0.000401 | 0.000585 | CHF 535.0000 | CHF 541.7813 | --- | --- | LU1971906802 | UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Distribution | 3.70% | 0.031765 | 0.029127 | EUR 11.3840 | EUR 12.6181 | 0.9690 | 0.9878 | CH0590186661 | UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG | 15.06% | 0.111215 | 0.107528 | CHF 12.8240 | CHF 13.7419 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH0399412763 Datum des Ereignisses: 11. Oktober 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 5.73% | 0.588776 | 0.543064 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE00BMDBMT65 | Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Univ.Scr.UCITS ETF | 0.63% | 0.001586 | 0.001707 | USD 38.8100 | USD 35.0850 | 0.9840 | 0.9965 | IE00B4L5YX21 | iShares III PLC - iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 0.63% | 0.001722 | 0.001550 | JPY 5633.0000 | JPY 5625.0000 | 0.0071 | 0.0068 | AU000000IAF5 | Units iShares Core Composite Bond ETF Exchange Traded Fund | 3.42% | 0.005258 | 0.005264 | AUD 100.3900 | AUD 97.9000 | 0.6650 | 0.6278 | IE00BYVJRP78 | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF Acc | 4.94% | 0.072433 | 0.076739 | USD 6.9540 | USD 6.1180 | 0.9840 | 0.9965 | IE00B53HP851 | iShares FTSE 100 UCITS ETF (Acc) | 0.53% | 0.000407 | 0.000367 | GBP 126.8200 | GBP 123.6200 | 1.1652 | 1.1055 | IE00B00FV011 | Shs GBP iShares PLC - iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF | 3.28% | 0.002148 | 0.002589 | GBP 130.0600 | GBP 108.5850 | 1.1652 | 1.1055 | IE00BDDRDW15 | iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 5.67% | 0.142652 | 0.141466 | CHF 3.9765 | CHF 3.8120 | --- | --- | IE00BYZTVT56 | iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF | 9.97% | 0.212977 | 0.220855 | EUR 4.7085 | EUR 4.4112 | 0.9856 | 0.9690 | IE00BK4W7N32 | iShares USD Corp Bond ESG UCIT S ETF | 10.92% | 0.256625 | 0.254519 | USD 4.3388 | USD 4.0790 | 0.9840 | 0.9965 | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 29.13% | 0.032098 | 0.031302 | CHF 91.2163 | CHF 88.1420 | --- | --- | CH1122756724 | Raiffeisen Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable | 2.26% | 0.000418 | 0.000401 | CHF 546.6000 | CHF 535.0000 | --- | --- | LU1971906802 | UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Distribution | 3.70% | 0.032147 | 0.031765 | EUR 12.0198 | EUR 11.3840 | 0.9856 | 0.9690 | CH0590186661 | UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG | 15.06% | 0.108305 | 0.111215 | CHF 13.9521 | CHF 12.8240 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH0399412763 Datum des Ereignisses: 14. Juli 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 5.87% | 0.587172 | 0.588776 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE00BYVJRP78 | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF Acc | 4.94% | 0.069087 | 0.072433 | USD 7.6050 | USD 6.9540 | 0.9655 | 0.9840 | IE00BK4W7N32 | iShares USD Corp Bond ESG UCIT S ETF | 10.92% | 0.266398 | 0.256625 | USD 4.4199 | USD 4.3388 | 0.9655 | 0.9840 | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 29.13% | 0.032867 | 0.032043 | CHF 92.2703 | CHF 91.2163 | --- | --- | IE00BH4GPZ28 | SPDR ETFs Europe I PLC - S&P 500 ESG Screened UCITS ETF | 4.08% | 0.015423 | 0.016434 | USD 27.2900 | USD 25.3138 | 0.9655 | 0.9840 | LU1971906802 | UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Distribution | 3.70% | 0.028978 | 0.031337 | EUR 13.1800 | EUR 12.0198 | 1.0288 | 0.9856 | CH0590186661 | UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG | 15.06% | 0.105489 | 0.108305 | CHF 14.7582 | CHF 13.9521 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH0399412763 Datum des Ereignisses: 1. Juni 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 5.64% | 0.606078 | 0.587172 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE00B00FV011 | Shs GBP iShares PLC - iShares Core GBP Corp Bond UCITS ETF | 3.28% | 0.001928 | 0.002120 | GBP 140.6750 | GBP 133.5650 | 1.2186 | 1.2059 | IE00BK4W7N32 | iShares USD Corp Bond ESG UCIT S ETF | 10.92% | 0.272153 | 0.266398 | USD 4.6624 | USD 4.4199 | 0.9332 | 0.9655 | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 29.13% | 0.033180 | 0.032867 | CHF 94.0841 | CHF 92.2703 | --- | --- | CH0590186661 | UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG | 14.95% | 0.102690 | 0.105489 | CHF 15.7164 | CHF 14.7582 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH0399412763 Datum des Ereignisses: 6. April 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 5.66% | 0.613658 | 0.606078 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE0032523478 | iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | --- | 0.007778 | --- | CHF 137.8600 | --- | --- | --- | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | --- | 0.001047 | --- | USD 446.8000 | --- | 0.9227 | --- | IE00B2NPKV68 | iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF | --- | 0.006801 | --- | USD 97.2626 | --- | 0.9227 | --- | IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | --- | 0.016836 | --- | USD 33.5900 | --- | 0.9227 | --- | IE0032895942 | iShares USD Corporate Bond UCITS ETF | --- | 0.010819 | --- | USD 118.7650 | --- | 0.9227 | --- | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 29.13% | 0.032624 | 0.033180 | CHF 95.8104 | CHF 94.0841 | --- | --- | LU0136234068 | UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS | --- | 0.010050 | --- | EUR 38.6708 | --- | 1.0215 | --- | CH0106027128 | UBS ETF (CH) - Gold (CHF) hedged | --- | 0.003196 | --- | CHF 75.8686 | --- | --- | --- | LU0446734526 | UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS | --- | 0.001583 | --- | USD 44.6950 | --- | 0.9227 | --- | CH0017142719 | UBS ETF (CH) SMI | --- | 0.013326 | --- | CHF 121.2000 | --- | --- | --- | IE00BMDBMT65 | Invesco MSCI Pacific ex Japan ESG Univ.Scr.UCITS ETF | 0.63% | --- | 0.001586 | --- | USD 45.6068 | --- | 0.9332 | IE00BYVJRP78 | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF Acc | 4.94% | --- | 0.069087 | --- | USD 8.2112 | --- | 0.9332 | IE00BDDRDW15 | iShares JP Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 5.67% | --- | 0.139241 | --- | CHF 4.6762 | --- | --- | IE00BYZTVT56 | iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF | 9.97% | --- | 0.212465 | --- | EUR 4.9497 | --- | 1.0160 | IE00BK4W7N32 | iShares USD Corp Bond ESG UCIT S ETF | 10.92% | --- | 0.268961 | --- | USD 4.6624 | --- | 0.9332 | CH1122756724 | Raiffeisen Solid Gold Responsibly Sourced & Traceable | 2.26% | --- | 0.000418 | --- | CHF 578.7868 | --- | --- | IE00BH4GPZ28 | SPDR ETFs Europe I PLC - S&P 500 ESG Screened UCITS ETF | 4.08% | --- | 0.015423 | --- | USD 30.3796 | --- | 0.9332 | LU1971906802 | UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Distribution | 3.70% | --- | 0.028978 | --- | EUR 13.4680 | --- | 1.0160 | CH0590186661 | UBS ETF (CH) - SPI (R) ESG | 15.06% | --- | 0.102690 | --- | CHF 15.7164 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH0399412763 Datum des Ereignisses: 2. März 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 5.72% | 0.649305 | 0.613658 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE00B2NPKV68 | iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF | 5.67% | 0.006384 | 0.006779 | USD 105.2000 | USD 97.2626 | 0.9210 | 0.9227 | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 29.13% | 0.032788 | 0.032624 | CHF 97.8780 | CHF 95.8104 | --- | --- | LU0136234068 | UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS | 3.70% | 0.009120 | 0.010050 | EUR 42.5082 | EUR 38.6708 | 1.0406 | 1.0215 | CH0106027128 | UBS ETF (CH) - Gold (CHF) hedged | 2.26% | 0.003470 | 0.003196 | CHF 71.5000 | CHF 75.8686 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH0399412763 Datum des Ereignisses: 3. Februar 2022 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | IE0032523478 | iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 9.98% | 0.007598 | 0.007765 | CHF 147.3510 | CHF 142.0513 | --- | --- | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 4.08% | 0.001133 | 0.001047 | USD 471.1000 | USD 467.5299 | 0.9125 | 0.9210 | AU000000IAF5 | Units iShares Core Composite Bond ETF Exchange Traded Fund | 3.42% | 0.004899 | 0.005258 | AUD 110.1700 | AUD 109.6252 | 0.6775 | 0.6557 | IE0032895942 | iShares USD Corporate Bond UCITS ETF | 10.93% | 0.010529 | 0.010740 | USD 127.6200 | USD 122.1283 | 0.9125 | 0.9210 | CH0017142719 | UBS ETF (CH) SMI | 15.19% | 0.013614 | 0.013326 | CHF 125.7411 | CHF 125.9811 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH0399412763 Datum des Ereignisses: 3. November 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 5.79% | 0.654014 | 0.649305 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE0032523478 | iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 9.97% | 0.007360 | 0.007585 | CHF 153.7057 | CHF 147.3510 | --- | --- | IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 4.94% | 0.015948 | 0.016836 | USD 37.9907 | USD 36.0504 | 0.9236 | 0.9125 | LU0136234068 | UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS | 3.70% | 0.009572 | 0.009076 | EUR 41.2195 | EUR 43.2835 | 1.0916 | 1.0559 | CH0017142719 | UBS ETF (CH) SMI | 15.27% | 0.013893 | 0.013614 | CHF 123.7214 | CHF 125.7411 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH0399412763 Datum des Ereignisses: 7. Juli 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 5.77% | 0.593857 | 0.654014 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE0032523478 | iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 9.97% | 0.007157 | 0.007347 | CHF 153.9769 | CHF 153.7057 | --- | --- | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 4.08% | 0.001194 | 0.001133 | USD 426.3000 | USD 441.5838 | 0.9119 | 0.9236 | IE00B2NPKV68 | iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS ETF | 5.67% | 0.006403 | 0.006213 | USD 110.2000 | USD 111.9310 | 0.9119 | 0.9236 | IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 4.94% | 0.015380 | 0.015948 | USD 37.4100 | USD 37.9907 | 0.9119 | 0.9236 | IE0032895942 | iShares USD Corporate Bond UCITS ETF | 10.92% | 0.010601 | 0.010390 | USD 125.4412 | USD 128.9007 | 0.9119 | 0.9236 | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 28.99% | 0.032131 | 0.032668 | CHF 100.0250 | CHF 100.5210 | --- | --- | CH0017142719 | UBS ETF (CH) SMI | 15.06% | 0.014547 | 0.013788 | CHF 114.2229 | CHF 123.7214 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH0399412763 Datum des Ereignisses: 3. Mai 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 5.38% | 0.650372 | 0.593857 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE0032523478 | iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 9.97% | 0.007366 | 0.007144 | CHF 155.1833 | CHF 153.9769 | --- | --- | IE0032895942 | iShares USD Corporate Bond UCITS ETF | 10.92% | 0.010697 | 0.010532 | USD 123.7400 | USD 125.4412 | 0.9433 | 0.9119 | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 29.13% | 0.033321 | 0.032131 | CHF 100.2550 | CHF 100.0250 | --- | --- | CH0017142719 | UBS ETF (CH) SMI | 15.06% | 0.014729 | 0.014547 | CHF 113.4830 | CHF 114.2229 | --- | --- | CH0106027128 | UBS ETF (CH) - Gold (CHF) hedged | 2.26% | --- | 0.003470 | --- | CHF 71.8508 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH0399412763 Datum des Ereignisses: 31. März 2021 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 5.88% | 0.643707 | 0.650372 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE0032523478 | iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 10.33% | 0.007230 | 0.007366 | CHF 153.1000 | CHF 155.1833 | --- | --- | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 4.08% | 0.001257 | 0.001194 | USD 395.0407 | USD 400.9399 | 0.8934 | 0.9433 | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 30.19% | 0.032758 | 0.033321 | CHF 100.1742 | CHF 100.2550 | --- | --- | LU0136234068 | UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS | 3.70% | 0.010200 | 0.009424 | EUR 36.6829 | EUR 39.2441 | 1.0808 | 1.1070 | CH0017142719 | UBS ETF (CH) SMI | 15.06% | 0.014918 | 0.014684 | CHF 110.1600 | CHF 113.4830 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |
Offizielle Mitteilung Produkt-Name: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen den HBL Strategie Ertrag Global Basket Produkt-ISIN: CH0399412763 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: ISIN | Basiswert | Gewicht neu | Bestand alt | Bestand neu | Preis alt | Preis neu | FX alt | FX neu | CH0002748082 | Cash CHF | 5.92% | 0.642870 | 0.643707 | CHF 1.0000 | CHF 1.0000 | --- | --- | IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 4.08% | 0.001318 | 0.001257 | USD 379.8500 | USD 395.0407 | 0.8836 | 0.8934 | IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | 4.94% | 0.016466 | 0.015380 | USD 36.5945 | USD 39.0791 | 0.8836 | 0.8934 | CH0226976816 | iShares Core CHF Corporate Bond (CH) ETF | 30.19% | 0.032172 | 0.032758 | CHF 100.6600 | CHF 100.1742 | --- | --- | Bank: Zürcher Kantonalbank Email: documentation@zkb.ch |