ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch
auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

ISIN: CH0327720006 Valor: 32772000 Symbol: HLCSCZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 12.951

Briefkurs 13.003

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 13'500.00

Datum/Zeit (verzögert) 08.05.2024 16:06:15

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Produktdetails
Funktionsweise
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Mitteilungen

Mitteilungen

Ereignis

Datum

Veröffentlichung von Rebalancings

05.04.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN: CH0327720006 Produkt-Symbol: HLCSCZ Ereignis: Anpassung des Veröffentlichungswegs bei Rebalancings in dynamischen Tracker Zertifikaten Datum des Ereignisses: 5. April 2024 Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen: Publikationsweg alt: Publikation des neugewichteten Basiswertes über die ZKB-Webseite https://zkb-finance.mdgms.com/home/index.html und offizielle Mitteilung über die SIX Publikationsweg neu: Basiswert-Zusammensetzung ist auf Anfrage hin erhältlich bei Zürcher Kantonalbank, VRIS, Derivatives Documentation (documentation@zkb.ch)

Datum:

5. April 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

07.03.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

7. März 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	2.5400%	0.005602	0.004931	CHF 58.4627	CHF 70.1155	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	2.7600%	0.000657	0.000960	CHF 373.4000	CHF 392.4994	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.2200%	0.026217	0.030584	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360674466	Galenica AG	3.4600%	0.005953	0.006339	CHF 74.6000	CHF 74.4911	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	2.7400%	0.002721	0.002958	CHF 126.2000	CHF 126.2127	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	3.1900%	0.000368	0.000343	CHF 1320.0000	CHF 1265.7301	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	3.5600%	0.002653	0.002918	CHF 164.4000	CHF 166.0806	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	3.2700%	0.003702	0.003913	CHF 107.4116	CHF 114.0415	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	4.1900%	0.002617	0.002404	CHF 213.2000	CHF 237.3565	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	4.1400%	0.001421	0.001274	CHF 405.9000	CHF 442.6311	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	3.9900%	0.001660	0.001506	CHF 309.0000	CHF 361.0219	---	---

Datum:

21. März 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

06.02.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. Februar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0043238366	ARYZTA AG	3.3100%	0.241599	0.271649	CHF 1.5340	CHF 1.6021	---	---
CH0023405456	Avolta AG	2.0300%	0.003879	0.007658	CHF 31.2800	CHF 34.8381	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	2.4900%	0.005015	0.005602	CHF 59.9000	CHF 58.4627	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.2000%	0.035874	0.026217	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	4.3700%	0.000057	0.000051	CHF 10973.7670	CHF 11254.3116	---	---
CH0012142631	Clariant AG	1.5000%	0.021084	0.017952	CHF 11.2000	CHF 11.0029	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	---	0.001869	---	CHF 33.0341	---	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	3.0300%	0.003271	0.003702	CHF 103.0000	CHF 107.4116	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	3.2400%	0.026373	0.023551	CHF 18.4456	CHF 18.0943	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	4.1300%	0.004100	0.003997	CHF 125.4769	CHF 135.6279	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	1.5100%	0.000694	0.000607	CHF 333.8000	CHF 326.1655	---	---

Datum:

8. Februar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

17.01.2024

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

17. Januar 2024

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	0.2700%	0.038859	0.035874	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	4.7600%	0.000051	0.000057	CHF 10724.2735	CHF 10973.7670	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	3.6900%	0.002351	0.002750	CHF 184.7605	CHF 175.4225	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	---	0.001018	---	CHF 65.1588	---	---	---
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	2.4200%	0.008745	0.006842	CHF 44.2553	CHF 46.1589	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	3.4800%	0.001690	0.002653	CHF 191.1615	CHF 171.3950	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	0.4700%	0.004241	0.001869	CHF 32.5679	CHF 33.0341	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	---	0.004988	---	CHF 13.1686	---	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	3.2400%	0.003411	0.003610	CHF 115.1000	CHF 117.3299	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	3.7200%	0.024002	0.026373	CHF 20.0948	CHF 18.4456	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	3.9400%	0.004374	0.004100	CHF 117.8000	CHF 125.4769	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	4.2500%	0.002868	0.002617	CHF 195.7000	CHF 212.3588	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	---	0.000660	---	CHF 93.4776	---	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	4.2400%	0.001312	0.001421	CHF 390.4238	CHF 390.0571	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	3.7100%	0.001514	0.001660	CHF 298.0000	CHF 292.1557	---	---

Datum:

30. Januar 2024

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

07.12.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

7. Dezember 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0024590272	ALSO Holding AG	---	0.000527	---	CHF 243.5465	---	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	2.5000%	0.004456	0.005015	CHF 69.0000	CHF 64.2162	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	3.2300%	0.003700	0.004110	CHF 102.2574	CHF 101.1825	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.3000%	0.037848	0.038859	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	4.2300%	0.000054	0.000051	CHF 10410.0000	CHF 10724.2735	---	---
CH0022268228	EFG International AG	3.0200%	0.026307	0.037299	CHF 9.6757	CHF 10.4199	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	3.3800%	0.001351	0.002351	CHF 175.3496	CHF 184.7605	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	0.5200%	0.002973	0.001018	CHF 63.1758	CHF 65.1588	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	3.3600%	0.000254	0.000368	CHF 985.4423	CHF 1174.6850	---	---
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	3.0100%	0.005765	0.008745	CHF 53.3000	CHF 44.2553	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.3100%	0.001058	0.002025	CHF 178.9328	CHF 210.1998	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	2.5100%	0.001352	0.001690	CHF 187.9575	CHF 191.1615	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	1.0700%	0.009310	0.004241	CHF 40.6406	CHF 32.5679	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	0.5100%	0.017886	0.004988	CHF 13.5034	CHF 13.1686	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	3.7500%	0.021957	0.024002	CHF 20.3200	CHF 20.0948	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	0.4800%	0.002355	0.000660	CHF 94.9079	CHF 93.4776	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.9800%	0.001438	0.001312	CHF 344.8038	CHF 390.4238	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	---	0.002572	---	CHF 48.7009	---	---	---

Datum:

14. Dezember 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

10.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

10. November 2023

Basiswert-Name:

Avolta AG

Basiswert-ISIN:

CH0023405456

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

Avolta AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0023405456

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

DUFN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Avolta AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0023405456

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

AVOL SE EQUITY

Datum:

13. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

09.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. November 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0024590272	ALSO Holding AG	1.0200%	0.000629	0.000527	CHF 228.0951	CHF 243.5465	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	3.0000%	0.003190	0.003700	CHF 98.3053	CHF 102.2574	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	1.2500%	0.000092	0.000108	CHF 1429.6157	CHF 1453.4249	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.3000%	0.035669	0.037848	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0022268228	EFG International AG	2.0200%	0.021006	0.026307	CHF 10.4660	CHF 9.6757	---	---
CH0012829898	Emmi AG	2.5100%	0.000305	0.000362	CHF 867.0000	CHF 873.8877	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	1.8800%	0.000738	0.001351	CHF 170.9293	CHF 175.3496	---	---
CH0360674466	Galenica AG	3.2600%	0.005134	0.005953	CHF 68.7412	CHF 69.0143	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	1.4900%	0.004463	0.002973	CHF 63.9067	CHF 63.1758	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	1.9900%	0.000194	0.000254	CHF 1131.1659	CHF 985.4423	---	---
CH0100837282	Kardex AG	1.5000%	0.000649	0.001058	CHF 194.3456	CHF 178.9328	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	2.0200%	0.000970	0.001352	CHF 194.3569	CHF 187.9575	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	1.0000%	0.000047	0.000069	CHF 2026.8320	CHF 1836.1515	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	3.0000%	0.010988	0.009310	CHF 37.7269	CHF 40.6406	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	1.9200%	0.024748	0.017886	CHF 13.7924	CHF 13.5034	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	4.0500%	0.000655	0.000685	CHF 774.0000	CHF 744.4930	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	4.2100%	0.003251	0.002868	CHF 166.8283	CHF 184.9742	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	1.9800%	0.003343	0.002798	CHF 76.4143	CHF 89.0194	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	1.7800%	0.002968	0.002355	CHF 96.1740	CHF 94.9079	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.9400%	0.001601	0.001438	CHF 315.0000	CHF 344.8038	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	0.9900%	0.004552	0.002572	CHF 51.9216	CHF 48.7009	---	---

Datum:

15. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Dufry AG

07.11.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

7. November 2023

Basiswert-Name:

Dufry AG

Basiswert-ISIN:

CH0023405456

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN

Basiswert

Gewicht neu

Bestand alt

Bestand neu

Preis alt

Preis neu

FX alt

FX neu

Basiswert alt:

Name:

Dufry AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0023405456

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

DUFN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Avolta AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0023405456

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

DUFN SE EQUITY

Datum:

7. November 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

13.10.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. Oktober 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0024590272	ALSO Holding AG	1.1300%	0.001308	0.000629	CHF 208.4251	CHF 228.0951	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	2.4600%	0.006194	0.004456	CHF 81.3500	CHF 69.9328	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	1.0400%	0.000199	0.000092	CHF 1587.0000	CHF 1429.6157	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	3.0200%	0.001038	0.000911	CHF 461.4036	CHF 419.7542	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	1.7900%	0.001253	0.000657	CHF 374.0659	CHF 343.9548	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.2800%	0.030913	0.035669	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012142631	Clariant AG	2.2400%	0.024172	0.021084	CHF 14.0461	CHF 13.4583	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	---	0.001757	---	CHF 243.0000	---	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	---	0.005541	---	CHF 58.7500	---	---	---
CH0360674466	Galenica AG	2.7900%	0.002908	0.005134	CHF 68.8500	CHF 68.7412	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	2.2600%	0.006764	0.004463	CHF 73.4054	CHF 63.9067	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	2.2600%	0.000137	0.000117	CHF 2950.0000	CHF 2440.2180	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	3.2800%	0.013500	0.010988	CHF 40.1941	CHF 37.7269	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	2.7000%	0.030946	0.024748	CHF 14.0400	CHF 13.7924	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	3.7400%	0.002020	0.001883	CHF 252.6040	CHF 251.2358	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	2.9600%	0.004044	0.003411	CHF 101.3000	CHF 109.9295	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	2.5300%	0.002286	0.003271	CHF 101.8936	CHF 97.8252	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	3.7800%	0.020210	0.021957	CHF 23.0800	CHF 21.7862	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	4.0500%	0.003832	0.004374	CHF 141.9500	CHF 116.9766	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	3.2800%	0.001376	0.001767	CHF 269.1226	CHF 234.7444	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	4.2900%	0.002966	0.003251	CHF 190.6113	CHF 166.8283	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	2.0200%	0.002875	0.003343	CHF 94.7767	CHF 76.4143	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	2.2600%	0.003990	0.002968	CHF 96.0000	CHF 96.1740	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	2.9700%	0.001213	0.001514	CHF 249.0000	CHF 248.0372	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	1.8700%	0.005943	0.004552	CHF 60.7000	CHF 51.9216	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	2.4800%	---	0.003190	---	CHF 98.3053	---	---
CH0023405456	Dufry AG	1.0000%	---	0.003879	---	CHF 32.5147	---	---
CH0022268228	EFG International AG	1.7400%	---	0.021006	---	CHF 10.4660	---	---
CH0319416936	Flughafen Zuerich AG	1.0000%	---	0.000738	---	CHF 170.9293	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	1.7400%	---	0.000194	---	CHF 1131.1659	---	---
CH0100837282	Kardex AG	1.0000%	---	0.000649	---	CHF 194.3456	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	1.4900%	---	0.000970	---	CHF 194.3569	---	---
CH0022427626	Lem Holding SA	0.7500%	---	0.000047	---	CHF 2026.8320	---	---

Datum:

18. Oktober 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

09.08.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. August 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0024590272	ALSO Holding AG	2.0100%	0.000730	0.001308	CHF 185.0000	CHF 208.4251	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	3.5300%	0.001170	0.001038	CHF 432.8602	CHF 461.4036	---	---
CH0130293662	BKW AG	1.2600%	0.001463	0.001088	CHF 154.0000	CHF 157.2029	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	3.4600%	0.001339	0.001253	CHF 389.0000	CHF 374.0659	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.2300%	0.048880	0.030913	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012142631	Clariant AG	2.5000%	0.019418	0.024172	CHF 12.9600	CHF 14.0461	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	3.6600%	0.007125	0.006764	CHF 73.0000	CHF 73.4054	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	4.0000%	0.012694	0.013500	CHF 41.5500	CHF 40.1941	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	3.7600%	0.002177	0.002020	CHF 245.5000	CHF 252.6040	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	1.7200%	0.002987	0.002286	CHF 113.5155	CHF 101.8936	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	2.7300%	0.001029	0.001376	CHF 276.0000	CHF 269.1226	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	4.1700%	0.003154	0.002966	CHF 179.2213	CHF 190.6113	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	2.0100%	0.002549	0.002875	CHF 97.6000	CHF 94.7767	---	---

Datum:

10. August 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

07.07.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

7. Juli 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	3.4500%	0.005427	0.006194	CHF 91.0500	CHF 75.2836	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	2.5000%	0.000184	0.000199	CHF 1779.0000	CHF 1696.6021	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	3.7400%	0.000883	0.001170	CHF 437.2000	CHF 432.8602	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	3.9100%	0.000981	0.001071	CHF 532.0000	CHF 493.7766	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.3600%	0.051216	0.048880	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	2.7200%	0.000128	0.000137	CHF 3044.5191	CHF 2674.5678	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	---	0.002414	---	CHF 251.6000	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	3.9600%	0.004337	0.003832	CHF 135.3500	CHF 139.8408	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	4.1800%	0.003308	0.003154	CHF 176.6980	CHF 179.2213	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	1.7500%	0.000613	0.000694	CHF 355.6000	CHF 340.1042	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	2.7600%	0.003792	0.003990	CHF 94.3000	CHF 93.4955	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	2.2700%	0.001208	0.001213	CHF 249.8521	CHF 253.2701	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	3.0300%	0.004857	0.005943	CHF 74.8709	CHF 68.9366	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	2.5100%	---	0.002987	---	CHF 113.5155	---	---

Datum:

11. Juli 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

09.06.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. Juni 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	0.3700%	0.031262	0.051216	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	3.0700%	0.001963	0.001757	CHF 211.2317	CHF 239.6147	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	2.5000%	0.005002	0.005541	CHF 64.7500	CHF 61.9153	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	2.8300%	0.000117	0.000128	CHF 3260.0000	CHF 3044.5191	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	4.0000%	0.011682	0.012694	CHF 48.0000	CHF 43.2875	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.4900%	0.000711	0.000655	CHF 687.5000	CHF 730.9864	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	3.6700%	0.021135	0.020210	CHF 23.7000	CHF 24.9657	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	4.2600%	0.003136	0.003308	CHF 188.7717	CHF 176.6980	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	1.9600%	0.000911	0.001029	CHF 304.0500	CHF 262.1748	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	4.3000%	0.001819	0.001601	CHF 307.9462	CHF 368.9815	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	2.1900%	0.001504	0.001204	CHF 206.7715	CHF 249.8521	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	2.6500%	0.003818	0.004857	CHF 72.4121	CHF 74.8709	---	---

Datum:

12. Juni 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

28.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0009002962	Barry Callebaut AG	2.5000%	0.000213	0.000184	CHF 1940.5590	CHF 1873.7189	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.2300%	0.056103	0.031262	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	3.0000%	0.001699	0.001963	CHF 246.2856	CHF 211.2317	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	---	0.001935	---	CHF 71.2106	---	---	---
CH0360674466	Galenica AG	1.6500%	0.005038	0.002841	CHF 77.9439	CHF 80.2740	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	---	0.000588	---	CHF 238.8416	---	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	4.2500%	0.000065	0.000054	CHF 10828.3755	CHF 10878.3680	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	3.0000%	0.028378	0.030946	CHF 14.8422	CHF 13.4005	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	3.7500%	0.001463	0.002177	CHF 243.3987	CHF 238.1109	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	4.2500%	0.003284	0.003112	CHF 178.3267	CHF 188.7717	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	2.7500%	0.002783	0.003672	CHF 99.0140	CHF 103.5175	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	4.0000%	0.001710	0.001795	CHF 322.3598	CHF 307.9462	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	2.2500%	0.000738	0.001504	CHF 186.6924	CHF 206.7715	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	2.0000%	0.001858	0.003818	CHF 74.1624	CHF 72.4121	---	---

Datum:

2. Mai 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

05.04.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. April 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	3.5000%	0.002610	0.005391	CHF 93.0356	CHF 89.4593	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	3.0000%	0.000286	0.000213	CHF 1860.5000	CHF 1940.5590	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	---	0.004997	---	CHF 83.3017	---	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	2.7500%	0.000440	0.000883	CHF 479.1014	CHF 429.2701	---	---
CH0130293662	BKW AG	1.5000%	0.001092	0.001440	CHF 130.8500	CHF 143.5523	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	4.0200%	0.001307	0.001311	CHF 434.2000	CHF 422.4634	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	3.7500%	0.001125	0.000966	CHF 569.5000	CHF 534.9496	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	---	0.001614	---	CHF 76.9500	---	---	---
CH0012142631	Clariant AG	2.0000%	0.021513	0.018803	CHF 15.4150	CHF 14.6566	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	3.0000%	0.001971	0.001678	CHF 209.0000	CHF 246.2856	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	1.0000%	0.006901	0.001935	CHF 76.9750	CHF 71.2106	---	---
CH0012829898	Emmi AG	2.0000%	0.000442	0.000301	CHF 870.5000	CHF 914.1886	---	---
CH0360674466	Galenica AG	2.8500%	0.006687	0.005038	CHF 72.6286	CHF 77.9439	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	3.9900%	0.007156	0.007125	CHF 88.8090	CHF 77.1602	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	1.0000%	0.001848	0.000577	CHF 297.0000	CHF 238.8416	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.5000%	0.002549	0.002333	CHF 258.5537	CHF 265.8390	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	4.0000%	0.010927	0.011682	CHF 54.3606	CHF 47.1831	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	5.0400%	0.000065	0.000064	CHF 10230.0000	CHF 10828.3755	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	2.9000%	0.026946	0.026923	CHF 17.6700	CHF 14.8422	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	2.5000%	0.000539	0.001415	CHF 231.7500	CHF 243.3987	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	3.0000%	0.004624	0.003950	CHF 105.0203	CHF 104.6552	---	---
CH0406705126	Sensirion Holding AG	---	0.001285	---	CHF 117.4000	---	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	---	0.001296	---	CHF 110.7000	---	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	3.5000%	0.019086	0.020731	CHF 22.6900	CHF 23.2635	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	---	0.003645	---	CHF 79.0541	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	4.1800%	0.004387	0.004320	CHF 124.0250	CHF 133.3300	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	4.2500%	0.003084	0.003284	CHF 179.9738	CHF 178.3267	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	1.7500%	0.001604	0.000609	CHF 383.2210	CHF 395.8276	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	2.2600%	0.002496	0.002503	CHF 107.7000	CHF 124.4187	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	2.0000%	0.001536	0.002783	CHF 104.3000	CHF 99.0140	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	4.0000%	0.001192	0.001710	CHF 285.7000	CHF 322.3598	---	---
CH0012335540	Vontobel Holding AG	---	0.007065	---	CHF 58.9197	---	---	---
CH0024590272	ALSO Holding AG	1.0000%	---	0.000730	---	CHF 188.6690	---	---
CH0043238366	ARYZTA AG	2.7500%	---	0.241599	---	CHF 1.5684	---	---
CH1169151003	Georg Fischer AG	2.5000%	---	0.004941	---	CHF 69.7242	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	2.5000%	---	0.002640	---	CHF 130.5034	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	2.7600%	---	0.000116	---	CHF 3274.8440	---	---
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	2.5000%	---	0.005611	---	CHF 61.3918	---	---
CH0019396990	Ypsomed Holding AG	1.0000%	---	0.000738	---	CHF 186.6924	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	1.0000%	---	0.001858	---	CHF 74.1624	---	---

Datum:

6. April 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.03.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. März 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	1.75%	0.003085	0.002610	CHF 80.0250	CHF 93.0356	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	3.00%	0.004618	0.004997	CHF 88.4661	CHF 83.3017	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	1.50%	0.000493	0.000434	CHF 463.5000	CHF 479.1014	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.40%	0.084069	0.056103	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360674466	Galenica AG	3.50%	0.006199	0.006687	CHF 74.9500	CHF 72.6286	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	4.50%	0.006807	0.007031	CHF 90.0184	CHF 88.8090	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.75%	0.002842	0.002549	CHF 227.5996	CHF 258.5537	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	4.00%	0.010769	0.010210	CHF 50.5791	CHF 54.3606	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	3.50%	0.004241	0.004624	CHF 116.0000	CHF 105.0203	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	2.00%	0.002987	0.003510	CHF 82.9750	CHF 79.0541	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	4.00%	0.003261	0.003084	CHF 156.6094	CHF 179.9738	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	4.43%	0.001524	0.001604	CHF 402.1974	CHF 383.2210	---	---
CH0012335540	Vontobel Holding AG	3.00%	0.006400	0.007065	CHF 64.9500	CHF 58.9197	---	---

Datum:

2. März 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

20.01.2023

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

20. Januar 2023

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	3.00%	0.004162	0.004618	CHF 88.9000	CHF 88.4661	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	4.00%	0.001418	0.001307	CHF 374.2000	CHF 416.7246	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	3.75%	0.006447	0.006767	CHF 68.4500	CHF 75.4594	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	4.50%	0.006414	0.006807	CHF 86.7000	CHF 90.0184	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.75%	0.002705	0.002842	CHF 214.5000	CHF 227.5996	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	4.00%	0.011506	0.010769	CHF 42.3000	CHF 50.5791	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	4.75%	0.000062	0.000065	CHF 9490.0000	CHF 10024.8368	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	3.25%	0.024750	0.026946	CHF 15.9149	CHF 16.4241	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	4.00%	0.004898	0.004387	CHF 106.8500	CHF 124.1743	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	3.75%	0.003881	0.003261	CHF 127.8000	CHF 156.6094	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	4.50%	0.001417	0.001524	CHF 403.0642	CHF 402.1974	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	2.00%	0.001108	0.000899	CHF 255.7000	CHF 302.9601	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	2.00%	0.002056	0.002496	CHF 113.4000	CHF 109.1248	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	---	0.001552	---	CHF 33.6556	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.62%	---	0.084069	---	CHF 1.0000	---	---

Datum:

23. Januar 2023

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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09.12.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

9. Dezember 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0009002962	Barry Callebaut AG	4.01%	0.000250	0.000284	CHF 1947.0000	CHF 1790.3928	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	4.76%	0.000878	0.001125	CHF 506.6461	CHF 535.8126	---	---
CH0012142631	Clariant AG	2.51%	0.017858	0.021513	CHF 16.6500	CHF 14.7804	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	3.01%	0.002400	0.001971	CHF 187.6000	CHF 193.3859	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	---	0.000514	---	CHF 178.2154	---	---	---
CH0360674466	Galenica AG	3.51%	0.005794	0.006199	CHF 71.6000	CHF 71.7088	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	3.76%	0.002037	0.001848	CHF 234.1588	CHF 257.6458	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	3.11%	0.017544	0.024750	CHF 16.2029	CHF 15.9149	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.51%	0.000644	0.000708	CHF 677.5000	CHF 627.7326	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	---	0.000127	---	CHF 468.5716	---	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	4.51%	0.001524	0.001417	CHF 371.4000	CHF 403.0642	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	2.51%	0.001412	0.001192	CHF 279.6000	CHF 266.7890	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	0.41%	0.002939	0.001552	CHF 33.3422	CHF 33.6556	---	---

Datum:

9. Dezember 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

10.11.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. November 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	2.96%	0.003617	0.004162	CHF 90.7500	CHF 91.4574	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	3.96%	0.000923	0.001418	CHF 327.4000	CHF 359.1051	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	3.46%	0.000433	0.000878	CHF 413.5000	CHF 506.6461	---	---
CH0002748082	Cash CHF	---	0.267496	---	CHF 1.0000	---	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	0.71%	0.001427	0.000514	CHF 164.8000	CHF 178.2154	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	3.71%	0.004903	0.006447	CHF 70.8000	CHF 73.9868	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	4.46%	0.004760	0.006414	CHF 81.4000	CHF 89.3853	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	---	0.000130	---	CHF 677.0000	---	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	3.71%	0.001870	0.002037	CHF 224.5000	CHF 234.1588	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	3.96%	0.012383	0.011506	CHF 37.3500	CHF 44.2463	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	4.71%	0.000056	0.000062	CHF 9430.0000	CHF 9763.5476	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	2.21%	0.011396	0.017544	CHF 15.5200	CHF 16.2029	---	---
CH0406705126	Sensirion Holding AG	0.96%	0.001776	0.001285	CHF 82.9000	CHF 96.2105	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	0.96%	0.002058	0.001296	CHF 85.2000	CHF 95.4410	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	0.46%	0.000291	0.000127	CHF 448.5000	CHF 468.5716	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	3.71%	0.004237	0.003881	CHF 105.8000	CHF 122.9010	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	1.21%	0.001205	0.001536	CHF 96.4000	CHF 101.3996	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	0.76%	0.004016	0.002939	CHF 29.3500	CHF 33.3422	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	---	0.001717	---	CHF 51.8000	---	---	---

Datum:

11. November 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

14.10.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

14. Oktober 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0002748082	Cash CHF	2.30%	0.028148	0.267496	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	---	0.003624	---	CHF 66.4897	---	---	---

Datum:

14. Oktober 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

13.10.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. Oktober 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	1.75%	0.007705	0.003085	CHF 66.7580	CHF 65.0877	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	1.50%	0.001297	0.000493	CHF 371.8554	CHF 348.8012	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.25%	0.116871	0.028148	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	3.00%	0.002835	0.002400	CHF 170.1011	CHF 143.4005	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	2.00%	0.002666	0.001427	CHF 192.9078	CHF 160.8133	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	---	0.000426	---	CHF 669.0000	---	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	---	0.000110	---	CHF 1204.0000	---	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	---	0.002547	---	CHF 105.7000	---	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	3.25%	0.003134	0.004760	CHF 82.0575	CHF 78.3356	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	0.75%	0.000275	0.000130	CHF 677.0000	CHF 661.5686	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	3.75%	0.001604	0.001870	CHF 243.5000	CHF 230.0346	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.75%	0.002850	0.002705	CHF 218.3000	CHF 201.5026	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	4.00%	0.009455	0.012383	CHF 53.3000	CHF 37.0625	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	2.10%	0.004046	0.003624	CHF 68.2000	CHF 66.4897	---	---
CH0118530366	Peach Property Group AG	---	0.003224	---	CHF 29.9146	---	---	---
CH0406705126	Sensirion Holding AG	1.25%	0.002945	0.001776	CHF 88.6000	CHF 80.7416	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	1.50%	0.004843	0.002058	CHF 92.9420	CHF 83.6287	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.50%	0.000331	0.000644	CHF 775.8811	CHF 623.8691	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.001852	---	CHF 260.4375	---	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	2.00%	0.003388	0.002987	CHF 82.6500	CHF 76.8266	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	1.13%	0.000452	0.000291	CHF 449.0000	CHF 444.7790	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	4.00%	0.005999	0.004898	CHF 107.1807	CHF 93.7051	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	3.75%	0.005878	0.004237	CHF 109.3879	CHF 101.5420	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	4.50%	0.000544	0.001524	CHF 354.6765	CHF 338.8162	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	2.00%	0.000979	0.002056	CHF 133.9513	CHF 111.6027	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	2.50%	0.002448	0.001412	CHF 236.3561	CHF 203.1611	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	1.00%	0.005300	0.004016	CHF 33.9696	CHF 28.5663	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	0.75%	0.003391	0.001717	CHF 55.6000	CHF 50.1139	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	3.00%	---	0.003617	---	CHF 95.1556	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	2.60%	---	0.000923	---	CHF 323.3292	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1.50%	---	0.000433	---	CHF 397.8319	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	1.00%	---	0.001614	---	CHF 71.0887	---	---
CH0012142631	Clariant AG	2.50%	---	0.017858	---	CHF 16.0619	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	3.00%	---	0.004903	---	CHF 70.2090	---	---
CH0360674466	Galenica AG	3.50%	---	0.005794	---	CHF 69.3112	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	1.50%	---	0.011396	---	CHF 15.1021	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	1.00%	---	0.001205	---	CHF 95.1924	---	---

Datum:

14. Oktober 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

01.09.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

1. September 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.00%	0.008554	0.007705	CHF 65.3210	CHF 66.7580	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	3.75%	0.001368	0.001297	CHF 383.0329	CHF 371.8554	---	---
CH0130293662	BKW AG	1.00%	0.001437	0.001092	CHF 111.8000	CHF 117.7960	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.91%	0.072367	0.116871	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	3.75%	0.003190	0.002835	CHF 174.8000	CHF 170.1011	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	4.00%	0.002425	0.002666	CHF 230.3870	CHF 192.9078	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	2.00%	0.003593	0.003134	CHF 85.0000	CHF 82.0575	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	4.50%	0.000060	0.000056	CHF 10200.0000	CHF 10355.0000	---	---
CH0118530366	Peach Property Group AG	0.75%	0.004670	0.003224	CHF 32.9082	CHF 29.9146	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	3.50%	0.004650	0.004843	CHF 105.1499	CHF 92.9420	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	2.00%	0.000401	0.000331	CHF 697.2742	CHF 775.8811	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	3.75%	0.001572	0.001852	CHF 343.8000	CHF 260.4375	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.00%	0.005322	0.005999	CHF 131.2381	CHF 107.1807	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.00%	0.006167	0.005878	CHF 113.2530	CHF 109.3879	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	1.50%	0.000638	0.000544	CHF 332.4000	CHF 354.6765	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	4.50%	0.002290	0.002448	CHF 276.8000	CHF 236.3561	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	1.40%	0.006298	0.005300	CHF 37.2642	CHF 33.9696	---	---
CH0012335540	Vontobel Holding AG	3.00%	0.005736	0.006400	CHF 61.2000	CHF 60.2734	---	---
CH0033361673	u-blox Holding AG	1.02%	---	0.000979	---	CHF 133.9513	---	---

Datum:

2. September 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

05.08.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. August 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0024590272	ALSO Holding AG	---	0.001820	---	CHF 196.1706	---	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.00%	0.007249	0.008554	CHF 57.1500	CHF 65.3210	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	3.75%	0.001321	0.001368	CHF 360.0000	CHF 383.0329	---	---
CH0012684657	Bobst Group SA	---	0.003024	---	CHF 67.9000	---	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	4.00%	0.001839	0.002425	CHF 197.7157	CHF 230.3870	---	---
CH0012829898	Emmi AG	2.95%	0.000417	0.000442	CHF 934.8633	CHF 933.1487	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	2.00%	0.002389	0.002547	CHF 108.9000	CHF 109.6951	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	1.50%	0.000254	0.000275	CHF 761.0000	CHF 762.0336	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	3.00%	0.001275	0.001604	CHF 223.7615	CHF 261.2798	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	2.50%	0.003721	0.004046	CHF 77.0000	CHF 86.3194	---	---
CH0118530366	Peach Property Group AG	1.10%	0.006602	0.004670	CHF 32.3288	CHF 32.9082	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	3.50%	0.004374	0.004650	CHF 99.0000	CHF 105.1499	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	2.00%	0.000446	0.000401	CHF 665.0000	CHF 697.2742	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	5.00%	0.005022	0.005322	CHF 124.6500	CHF 131.2381	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.00%	0.005863	0.006167	CHF 99.8995	CHF 113.2530	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	1.68%	0.007105	0.006298	CHF 34.6371	CHF 37.2642	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	1.50%	0.002153	0.003391	CHF 56.6752	CHF 61.7957	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.52%	---	0.072367	---	CHF 1.0000	---	---

Datum:

8. August 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

15.07.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

15. Juli 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0024590272	ALSO Holding AG	2.73%	0.001978	0.001820	CHF 196.9590	CHF 196.1706	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	3.98%	0.000263	0.000250	CHF 2108.0000	CHF 2084.2207	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	3.58%	0.002728	0.003190	CHF 183.8000	CHF 146.7722	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	2.78%	0.001505	0.001839	CHF 231.3263	CHF 197.7157	---	---
CH0012829898	Emmi AG	2.98%	0.000469	0.000417	CHF 906.0000	CHF 934.8633	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	2.23%	0.000378	0.000419	CHF 819.0000	CHF 696.9795	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	2.18%	0.000922	0.001275	CHF 275.3852	CHF 223.7615	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	4.48%	0.000067	0.000060	CHF 9557.3157	CHF 9722.9316	---	---
CH0118530366	Peach Property Group AG	1.63%	0.007997	0.006602	CHF 44.2446	CHF 32.3288	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	3.23%	0.022121	0.019086	CHF 21.3400	CHF 22.1323	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	4.48%	0.004856	0.005863	CHF 117.0153	CHF 99.8995	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	1.98%	0.001273	0.001108	CHF 251.8000	CHF 233.8649	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	4.08%	0.001921	0.002290	CHF 283.0000	CHF 232.9444	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	1.88%	0.007986	0.007105	CHF 38.9389	CHF 34.6371	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	0.93%	0.003442	0.002153	CHF 69.5851	CHF 56.6752	---	---

Datum:

18. Juli 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

03.06.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. Juni 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0024590272	ALSO Holding AG	2.73%	0.001771	0.001978	CHF 217.0000	CHF 196.9590	---	---
CH0110240600	Arbonia AG	---	0.004512	---	CHF 16.6666	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	---	0.063069	---	CHF 1.0000	---	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	2.44%	0.001231	0.001505	CHF 305.4578	CHF 231.3263	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	1.98%	0.002702	0.002389	CHF 118.8000	CHF 118.1941	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	1.48%	0.000204	0.000254	CHF 840.0000	CHF 830.9311	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	1.78%	0.000634	0.000922	CHF 245.0000	CHF 275.3852	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.98%	0.002695	0.002850	CHF 276.1000	CHF 249.5431	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	4.48%	0.000064	0.000067	CHF 10300.0000	CHF 9557.3157	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	2.48%	0.003225	0.003721	CHF 102.5845	CHF 95.0789	---	---
CH0118530366	Peach Property Group AG	2.48%	0.009619	0.007997	CHF 48.8205	CHF 44.2446	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	1.98%	0.000388	0.000444	CHF 679.0000	CHF 636.3954	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	2.23%	0.003810	0.003328	CHF 96.5000	CHF 95.5794	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	1.48%	0.000358	0.000452	CHF 473.5351	CHF 466.7207	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	3.98%	0.004307	0.004856	CHF 152.4000	CHF 117.0153	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	2.18%	0.009452	0.007986	CHF 39.7788	CHF 38.9389	---	---
CH0012335540	Vontobel Holding AG	2.98%	0.006609	0.005736	CHF 72.2000	CHF 74.1412	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	1.68%	0.004549	0.003442	CHF 74.3831	CHF 69.5851	---	---

Datum:

7. Juni 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Bachem Holding AG

05.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

5. Mai 2022

Basiswert-Name:

Bachem Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0012530207

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	---	0.001450	---	CHF 414.9527	---	---	---
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.00%	---	0.001450	---	CHF 414.9527	---	---

Basiswert alt:

Name:

Bachem Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0012530207

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BANB SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Bachem Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1176493729

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BANB SE EQUITY

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

05.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

5. Mai 2022

Basiswert-Name:

Bachem Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1176493729

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1176493729	Bachem Holding AG	4.00%	0.001450	0.007249	CHF 414.9527	CHF 82.99	---	---

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

04.05.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

4. Mai 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0110240600	Arbonia AG	0.50%	0.008324	0.004512	CHF 17.4752	CHF 16.6666	---	---
CH0012530207	Bachem Holding AG	4.00%	0.001235	0.001450	CHF 518.0000	CHF 414.9527	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	4.00%	0.000238	0.000263	CHF 2248.2325	CHF 2283.7549	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	3.75%	0.000968	0.001321	CHF 494.0721	CHF 427.0907	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	---	0.001205	---	CHF 201.4249	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.42%	0.083132	0.063069	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	3.75%	0.002371	0.002728	CHF 251.7554	CHF 206.7522	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	2.50%	0.000551	0.001231	CHF 289.5127	CHF 305.4578	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	2.00%	0.002572	0.003593	CHF 92.9674	CHF 83.7254	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	---	0.000051	---	CHF 2825.0472	---	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	2.20%	0.002660	0.003225	CHF 119.8491	CHF 102.5845	---	---
CH0118530366	Peach Property Group AG	3.10%	0.010537	0.009550	CHF 54.4592	CHF 48.8205	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	3.50%	0.004545	0.004241	CHF 122.7572	CHF 124.1026	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	3.50%	0.004749	0.004428	CHF 120.2929	CHF 118.8712	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	1.10%	0.000203	0.000349	CHF 469.9698	CHF 473.5351	---	---
CH0002088976	Valora Holding AG	---	0.000474	---	CHF 170.6270	---	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	2.50%	0.010356	0.009452	CHF 41.6158	CHF 39.7788	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	2.25%	0.005678	0.004549	CHF 75.7974	CHF 74.3831	---	---

Datum:

5. Mai 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Kapitalerhöhung

25.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Kapitalerhöhung

Datum des Ereignisses:

25. April 2022

Basiswert-Name:

Mobimo Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0011108872

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0011108872	Mobimo Holding AG	1.00%	0.000533	0.000539	CHF 305.9678	CHF 305.9678	---	---

Datum:

28. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung, Straumann Holding AG

20.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

20. April 2022

Basiswert-Name:

Straumann Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0012280076

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012280076	Straumann Holding AG	---	0.000502	---	CHF 1313.0000	---	---	---
CH1175448666	Straumann Holding AG	4.14%	---	0.000502	---	CHF 1313.0000	---	---

Basiswert alt:

Name:

Straumann Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH0012280076

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

STMN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Straumann Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

Schweiz

ISIN:

CH1175448666

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

STMN SE EQUITY

Datum:

20. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

20.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

20. April 2022

Basiswert-Name:

Straumann Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1175448666

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1175448666	Straumann Holding AG	4.14%	0.000502	0.005020	CHF 1313.0000	CHF 131.30	---	---

Datum:

20. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

11.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

11. April 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0024590272	ALSO Holding AG	2.50%	0.000692	0.001771	CHF 260.5000	CHF 224.9691	---	---
CH0110240600	Arbonia AG	0.90%	0.017184	0.008209	CHF 22.3026	CHF 17.4752	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	3.35%	0.000151	0.000238	CHF 2148.0000	CHF 2248.2325	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	3.00%	0.000596	0.000968	CHF 517.2226	CHF 494.0721	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	1.50%	0.003379	0.001187	CHF 287.5000	CHF 201.4249	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.52%	0.132529	0.083132	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	3.71%	0.002264	0.002349	CHF 295.0000	CHF 251.7554	---	---
CH0012829898	Emmi AG	3.00%	0.000624	0.000469	CHF 1032.0000	CHF 1018.5276	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	1.00%	0.000268	0.000110	CHF 1740.0000	CHF 1446.5356	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	0.90%	0.000211	0.000051	CHF 3964.7442	CHF 2825.0472	---	---
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	---	0.005170	---	CHF 55.9800	---	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	4.00%	0.002324	0.002631	CHF 258.8000	CHF 242.3686	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	4.00%	0.012833	0.009455	CHF 68.1574	CHF 67.4335	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	4.50%	0.000073	0.000063	CHF 10740.0000	CHF 11318.3020	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	2.00%	0.001719	0.002660	CHF 132.6688	CHF 119.8491	---	---
CH0118530366	Peach Property Group AG	3.60%	0.012211	0.010537	CHF 60.0776	CHF 54.4592	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	3.50%	0.003114	0.004545	CHF 109.5000	CHF 122.7572	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	---	0.001881	---	CHF 231.9000	---	---	---
CH0406705126	Sensirion Holding AG	2.00%	0.004410	0.002945	CHF 114.4000	CHF 108.2557	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	3.50%	0.005118	0.004638	CHF 136.0893	CHF 120.2929	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	3.75%	0.001463	0.001556	CHF 324.8000	CHF 384.0851	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	1.50%	0.002041	0.000634	CHF 447.2000	CHF 377.0712	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	---	0.002037	---	CHF 94.3000	---	---	---
CH0002088976	Valora Holding AG	0.50%	0.001015	0.000467	CHF 178.6000	CHF 170.6270	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	3.95%	0.000621	0.001896	CHF 362.2000	CHF 332.1593	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	2.65%	0.011569	0.010150	CHF 54.5000	CHF 41.6158	---	---
CH0012335540	Vontobel Holding AG	3.00%	0.007103	0.006609	CHF 77.1000	CHF 72.3495	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	2.70%	0.007361	0.005678	CHF 84.0774	CHF 75.7974	---	---
CH0042615283	Zur Rose Group AG	---	0.001885	---	CHF 197.8000	---	---	---
CH0012684657	Bobst Group SA	1.50%	---	0.003024	---	CHF 79.0637	---	---
CH0030486770	Daetwyler Holding AG	1.00%	---	0.000551	---	CHF 289.5127	---	---
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING AG	2.00%	---	0.000378	---	CHF 844.3617	---	---
CH0466642201	Helvetia Holding AG	2.00%	---	0.002622	---	CHF 121.5766	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	1.50%	---	0.002572	---	CHF 92.9674	---	---
CH0011029946	Inficon Holding AG	1.25%	---	0.000204	---	CHF 977.3889	---	---
CH0010702154	Komax Holding AG	1.00%	---	0.000627	---	CHF 254.1545	---	---
CH0011108872	Mobimo Holding AG	1.00%	---	0.000521	---	CHF 305.9678	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	2.25%	---	0.003810	---	CHF 94.1302	---	---
CH0011484067	St.Galler Kantonalbank AG	0.60%	---	0.000203	---	CHF 469.9698	---	---
CH0012255151	The Swatch Group AG	2.00%	---	0.001253	---	CHF 254.4123	---	---

Datum:

11. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Korrektur

01.04.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt: ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket
ISIN: CH0327720006
Symbol: HLCSCZ

Die Bedingungen dieses Produkts wurden zwischen der Zürcher Kantonalbank, Zürich und der Hypothekarbank Lenzburg AG, Lenzburg (dem "Investment Manager") vereinbart. Die Endgültigen Bedingungen enthalten diesbezüglich einen offensichtlichen Fehler, den die Zürcher Kantonalbank nun gemäss Abschnitt III. E.a)oo)(i) "Korrektur von offensichtlichen Fehlern" des Emissionsprogramms vom 15. April 2016 korrigiert: die Berechnung der Jährlichen Gebühr erfolgt auf der Basis des Produktwerts und nicht auf der Basis des Nennbetrags.

Die Zürcher Kantonalbank hat folgende Korrektur/Klarstellung vorgenommen:

Jährliche Gebühr vorher: 1.10% p.a. Die Gebühr wird auf dem Nennbetrag belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis berücksichtigt. [...]
Jährliche Gebühr nachher: 1.10% p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im täglichen Handelspreis berücksichtigt. [...]

Datum:

1. April 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Telefon:

044 293 66 65

Rebalancing

03.02.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. Februar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0110240600	Arbonia AG	2.00%	0.017450	0.015615	CHF 20.7969	CHF 22.3026	---	---
CH0012530207	Bachem Holding AG	4.25%	0.001260	0.001320	CHF 576.0864	CHF 560.6077	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	1.75%	0.000667	0.000589	CHF 512.0000	CHF 517.2226	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	---	0.000212	---	CHF 427.9544	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.83%	0.040077	0.144322	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	4.60%	0.000213	0.000202	CHF 3840.4016	CHF 3964.7442	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	4.75%	0.011145	0.012135	CHF 69.8472	CHF 68.1574	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	1.50%	0.002299	0.001969	CHF 127.0000	CHF 132.6688	---	---
CH0118530366	Peach Property Group AG	3.80%	0.010268	0.011014	CHF 61.8513	CHF 60.0776	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	---	0.000104	---	CHF 1313.0711	---	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	4.00%	0.005491	0.005118	CHF 132.1802	CHF 136.0893	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	2.75%	0.021126	0.024119	CHF 23.5000	CHF 19.8537	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	4.50%	0.000474	0.000501	CHF 1724.2586	CHF 1565.3678	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	4.00%	0.003979	0.004259	CHF 176.8000	CHF 163.5569	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	3.50%	0.006756	0.007249	CHF 92.0000	CHF 84.0774	---	---

Datum:

3. Februar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

14.01.2022

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

14. Januar 2022

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0110240600	Arbonia AG	2.00%	0.019925	0.017450	CHF 19.1000	CHF 20.7969	---	---
CH0012530207	Bachem Holding AG	4.00%	0.001151	0.001260	CHF 679.6770	CHF 576.0864	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	0.50%	0.000476	0.000212	CHF 411.0000	CHF 427.9544	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.22%	0.125550	0.040077	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	3.75%	0.002125	0.002264	CHF 336.0000	CHF 300.5451	---	---
CH0012829898	Emmi AG	4.00%	0.000771	0.000672	CHF 1011.0000	CHF 1080.5216	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	4.50%	0.000195	0.000213	CHF 4145.0000	CHF 3840.4016	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	4.29%	0.009690	0.011145	CHF 66.5158	CHF 69.8472	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	4.50%	0.000078	0.000070	CHF 11230.0000	CHF 11688.2465	---	---
CH0118530366	Peach Property Group AG	3.50%	0.008815	0.010268	CHF 62.6687	CHF 61.8513	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	0.75%	0.000213	0.000104	CHF 1297.1477	CHF 1313.0711	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	4.00%	0.006029	0.005491	CHF 116.7000	CHF 132.1802	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	4.50%	0.000413	0.000474	CHF 2007.0019	CHF 1724.2586	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	5.00%	0.001807	0.001928	CHF 520.5000	CHF 470.6706	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	3.25%	0.009360	0.010304	CHF 54.1030	CHF 57.2309	---	---
CH0042615283	Zur Rose Group AG	1.50%	0.000898	0.001299	CHF 335.5000	CHF 209.5314	---	---

Datum:

14. Januar 2022

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

03.12.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

3. Dezember 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0011339204	Ascom Holding AG	---	0.005609	---	CHF 13.8232	---	---	---
CH0012530207	Bachem Holding AG	4.25%	0.001028	0.001151	CHF 698.0000	CHF 679.6770	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	5.00%	0.002647	0.002964	CHF 350.7521	CHF 310.6793	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.68%	0.114259	0.125550	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	---	0.000048	---	CHF 1626.7144	---	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	3.50%	0.006107	0.009690	CHF 63.4783	CHF 66.5158	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	---	0.010760	---	CHF 12.6600	---	---	---
CH0118530366	Peach Property Group AG	3.00%	0.007623	0.008815	CHF 63.5637	CHF 62.6687	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	1.50%	0.000354	0.000213	CHF 1315.0560	CHF 1297.1477	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	4.50%	0.000492	0.000413	CHF 2016.0000	CHF 2007.0019	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	4.00%	0.004398	0.003979	CHF 195.8000	CHF 185.1318	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	2.75%	0.005971	0.009360	CHF 58.4304	CHF 54.1030	---	---

Datum:

3. Dezember 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

05.11.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

5. November 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0011339204	Ascom Holding AG	0.40%	0.010222	0.005609	CHF 14.5233	CHF 13.8232	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	4.79%	0.002258	0.002647	CHF 328.7583	CHF 350.7521	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.59%	0.078869	0.114259	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	0.40%	0.000214	0.000048	CHF 1736.7395	CHF 1626.7144	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.75%	0.002333	0.002475	CHF 298.3452	CHF 293.7101	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	2.00%	0.003903	0.006107	CHF 59.4356	CHF 63.4783	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	---	0.002289	---	CHF 81.0680	---	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	1.50%	0.001678	0.002299	CHF 110.5838	CHF 126.4456	---	---
CH0118530366	Peach Property Group AG	2.50%	0.005560	0.007623	CHF 63.4147	CHF 63.5637	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	2.40%	0.000489	0.000354	CHF 1327.1587	CHF 1315.0560	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	1.80%	0.003971	0.005971	CHF 58.4168	CHF 58.4304	---	---

Datum:

8. November 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

18.10.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

18. Oktober 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0024590272	ALSO Holding AG	1.00%	0.001795	0.000680	CHF 293.5000	CHF 273.0470	---	---
CH0110240600	Arbonia AG	2.00%	0.035856	0.019925	CHF 19.6400	CHF 18.6276	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	0.80%	0.017239	0.010222	CHF 15.3400	CHF 14.5233	---	---
CH0012530207	Bachem Holding AG	4.25%	0.001452	0.001028	CHF 676.4197	CHF 766.9503	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	2.00%	0.000082	0.000175	CHF 2332.0000	CHF 2120.2286	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	---	0.002520	---	CHF 77.9181	---	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	1.75%	0.001147	0.000667	CHF 497.5000	CHF 487.0604	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	---	0.001593	---	CHF 493.1929	---	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1.00%	0.001091	0.000476	CHF 359.8382	CHF 390.0806	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.42%	0.083916	0.078869	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	3.75%	0.000966	0.002125	CHF 355.8664	CHF 327.4565	---	---
CH0012829898	Emmi AG	4.00%	0.000710	0.000771	CHF 1076.0000	CHF 962.3943	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	2.50%	0.000241	0.000265	CHF 1996.0000	CHF 1748.1118	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	2.00%	0.000391	0.000214	CHF 1907.4966	CHF 1736.7395	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	4.50%	0.000084	0.000195	CHF 4325.0000	CHF 4274.4891	---	---
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	1.75%	0.011094	0.005170	CHF 62.5200	CHF 62.8190	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	4.50%	0.000074	0.000078	CHF 10730.0000	CHF 10773.1947	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	1.00%	0.008491	0.002289	CHF 93.1064	CHF 81.0680	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	0.75%	0.014835	0.010760	CHF 12.9200	CHF 12.9351	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	2.25%	0.004125	0.003651	CHF 121.3000	CHF 114.3725	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	2.50%	0.001526	0.001857	CHF 295.3000	CHF 249.8143	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	3.50%	0.000661	0.000489	CHF 1420.0000	CHF 1327.1587	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	4.00%	0.006550	0.006029	CHF 134.9028	CHF 123.1308	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	1.75%	0.000656	0.000388	CHF 897.6414	CHF 837.9600	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	2.75%	0.015383	0.021126	CHF 27.8400	CHF 24.1568	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	---	0.006941	---	CHF 99.0104	---	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	4.50%	0.000307	0.000492	CHF 1781.0000	CHF 1698.1442	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	4.00%	0.005620	0.004398	CHF 174.7100	CHF 168.7797	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	5.00%	0.001550	0.001807	CHF 570.0000	CHF 513.6071	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	1.00%	0.003460	0.002037	CHF 91.7000	CHF 91.1200	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	1.25%	0.000875	0.000621	CHF 392.5481	CHF 373.7175	---	---
CH0012335540	Vontobel Holding AG	3.00%	0.009357	0.006913	CHF 88.6500	CHF 80.5375	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	3.50%	0.007611	0.006756	CHF 103.2031	CHF 96.1427	---	---
CH0042615283	Zur Rose Group AG	1.75%	0.001079	0.000898	CHF 384.5000	CHF 361.5262	---	---
CH0238627142	Bossard Holding AG	4.00%	---	0.002258	---	CHF 328.7583	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.75%	---	0.002333	---	CHF 298.3452	---	---
CH0190891181	Leonteq AG	1.25%	---	0.003903	---	CHF 59.4356	---	---
CH0386200239	Medartis Holding AG	1.00%	---	0.001678	---	CHF 110.5838	---	---
CH0118530366	Peach Property Group AG	1.90%	---	0.005560	---	CHF 63.4147	---	---
CH0406705126	Sensirion Holding AG	2.75%	---	0.004028	---	CHF 126.6909	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	3.25%	---	0.001722	---	CHF 350.2305	---	---
CH0002088976	Valora Holding AG	1.00%	---	0.001015	---	CHF 182.8362	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	1.25%	---	0.003971	---	CHF 58.4168	---	---

Datum:

18. Oktober 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

Rebalancing

06.09.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

6. September 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0012530207	Bachem Holding AG	5.00%	0.001566	0.001452	CHF 590.0000	CHF 676.4197	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	1.00%	0.001829	0.002520	CHF 79.6000	CHF 77.9181	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	4.00%	0.001480	0.001593	CHF 495.2000	CHF 493.1929	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	2.00%	0.000974	0.001091	CHF 361.0000	CHF 359.8382	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.43%	0.037950	0.083916	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	1.75%	0.001109	0.000966	CHF 290.7158	CHF 355.8664	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	3.80%	0.000372	0.000391	CHF 2010.0000	CHF 1907.4966	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	4.00%	0.007361	0.008436	CHF 100.1095	CHF 93.1064	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	4.50%	0.006297	0.006550	CHF 134.7000	CHF 134.9028	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.00%	0.000593	0.000656	CHF 875.0000	CHF 897.6414	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	3.50%	0.006600	0.006941	CHF 97.0500	CHF 99.0104	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.00%	0.006721	0.005620	CHF 137.0593	CHF 174.7100	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	4.50%	0.001654	0.001550	CHF 516.5000	CHF 570.0000	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	1.75%	0.000988	0.000875	CHF 350.6000	CHF 392.5481	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	4.00%	0.007953	0.007611	CHF 96.5000	CHF 103.2031	---	---

Datum:

6. September 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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Rebalancing

28.07.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

28. Juli 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0110240600	Arbonia AG	3.31%	0.034854	0.035856	CHF 16.9200	CHF 17.0062	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.21%	0.155443	0.037950	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	1.75%	0.001264	0.001109	CHF 247.5000	CHF 290.7158	---	---
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	3.50%	0.009984	0.011094	CHF 57.4000	CHF 58.1219	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	4.00%	0.000079	0.000074	CHF 9380.0000	CHF 9979.4644	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	4.00%	0.006219	0.007361	CHF 115.7064	CHF 100.1095	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	5.00%	0.000642	0.000661	CHF 1400.1643	CHF 1394.3278	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	2.75%	0.000341	0.000307	CHF 1514.0000	CHF 1648.2145	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.00%	0.006064	0.006721	CHF 141.8000	CHF 137.0593	---	---
CH0012335540	Vontobel Holding AG	4.00%	0.009842	0.009357	CHF 73.2500	CHF 78.7527	---	---

Datum:

29. Juli 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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044 292 60 65

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08.07.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

8. Juli 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0024590272	ALSO Holding AG	2.75%	0.001691	0.001795	CHF 267.5000	CHF 275.6671	---	---
CH0012530207	Bachem Holding AG	5.00%	0.001815	0.001566	CHF 486.5000	CHF 574.5841	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	2.75%	0.001209	0.001147	CHF 389.5000	CHF 431.3103	---	---
CH0130293662	BKW AG	1.00%	0.001504	0.001815	CHF 97.8000	CHF 99.0983	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	4.00%	0.001389	0.001480	CHF 500.5000	CHF 486.3767	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.86%	0.060806	0.155443	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	4.25%	0.000303	0.000372	CHF 2370.0000	CHF 2054.4391	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	1.75%	0.000094	0.000084	CHF 3585.0000	CHF 3738.6391	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	4.00%	0.006054	0.006219	CHF 115.8414	CHF 115.7064	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	5.00%	0.000567	0.000642	CHF 1524.0000	CHF 1400.1643	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.00%	0.000657	0.000593	CHF 803.6205	CHF 910.6268	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	4.50%	0.001822	0.001654	CHF 433.0589	CHF 489.4737	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	1.75%	0.002969	0.003460	CHF 94.5000	CHF 90.9830	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	1.75%	0.001096	0.000988	CHF 279.0000	CHF 318.6533	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	---	0.001521	---	CHF 57.6349	---	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	4.00%	0.008409	0.007953	CHF 83.4042	CHF 90.4837	---	---

Datum:

9. Juli 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

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044 292 60 65

Rebalancing

04.06.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

4. Juni 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0110240600	Arbonia AG	3.46%	0.028506	0.034854	CHF 16.3023	CHF 17.4052	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	1.50%	0.014705	0.017239	CHF 14.3642	CHF 15.2557	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	2.00%	0.000763	0.000963	CHF 332.1256	CHF 363.9521	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.35%	0.081308	0.060806	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0012829898	Emmi AG	3.75%	0.000648	0.000710	CHF 947.0000	CHF 926.6390	---	---
CH0100837282	Kardex AG	---	0.000890	---	CHF 189.8207	---	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	4.00%	0.006810	0.006054	CHF 100.8500	CHF 115.8414	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.00%	0.000599	0.000655	CHF 845.8560	CHF 803.6205	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	2.75%	0.000381	0.000341	CHF 1326.5000	CHF 1412.9994	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	4.50%	0.001721	0.001822	CHF 441.8410	CHF 433.0589	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	0.50%	0.002201	0.001521	CHF 56.0486	CHF 57.6349	---	---
CH0012335540	Vontobel Holding AG	4.00%	0.009433	0.009842	CHF 67.9500	CHF 71.2607	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	4.00%	0.008931	0.008409	CHF 74.9000	CHF 83.4042	---	---
CH0042615283	Zur Rose Group AG	2.00%	0.000988	0.001079	CHF 302.2500	CHF 325.0488	---	---

Datum:

4. Juni 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

04.05.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

4. Mai 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0110240600	Arbonia AG	2.75%	0.015333	0.028506	CHF 17.0103	CHF 16.3023	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	1.25%	0.009477	0.014705	CHF 15.2408	CHF 14.3642	---	---
CH0012530207	Bachem Holding AG	5.00%	0.002105	0.001815	CHF 405.9960	CHF 465.4302	---	---
CH0009002962	Barry Callebaut AG	1.00%	0.000069	0.000082	CHF 2154.0000	CHF 2056.0755	---	---
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudoise	1.00%	0.001562	0.001829	CHF 94.8000	CHF 92.3906	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1.50%	0.000501	0.000763	CHF 339.0968	CHF 332.1256	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.48%	0.050283	0.081308	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	4.25%	0.000286	0.000303	CHF 2350.0000	CHF 2371.0287	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	1.75%	0.000199	0.000094	CHF 3417.1031	CHF 3157.7931	---	---
CH0100837282	Kardex AG	1.00%	0.001740	0.000890	CHF 197.8477	CHF 189.8207	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	1.00%	0.006778	0.014835	CHF 12.5346	CHF 11.3911	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	5.00%	0.000484	0.000567	CHF 1579.3001	CHF 1489.4891	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	4.50%	0.005602	0.006297	CHF 122.5044	CHF 120.7685	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.00%	0.000656	0.000599	CHF 776.7665	CHF 845.8560	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.00%	0.006405	0.006021	CHF 132.6467	CHF 140.3285	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	4.50%	0.001813	0.001721	CHF 458.6000	CHF 441.8410	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	1.75%	0.002109	0.002872	CHF 100.7090	CHF 102.9776	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	0.73%	0.004104	0.002201	CHF 58.8326	CHF 56.0486	---	---

Datum:

4. Mai 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

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documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

13.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

13. April 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0008837566	Allreal Holding AG	---	0.003018	---	CHF 186.0000	---	---	---
CH0024590272	ALSO Holding AG	2.75%	0.002471	0.001691	CHF 254.6161	CHF 276.3827	---	---
AT0000A18XM4	ams AG	---	0.007762	---	CHF 19.9846	---	---	---
CH0012530207	Bachem Holding AG	5.00%	0.002271	0.002093	CHF 341.4578	CHF 405.9960	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	2.75%	0.002020	0.001209	CHF 331.9000	CHF 386.4245	---	---
CH0225173167	Cembra Money Bank AG	---	0.003427	---	CHF 96.9000	---	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.30%	0.063292	0.050283	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0360826991	Comet Holding AG	1.75%	0.000797	0.001260	CHF 222.0000	CHF 236.0416	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	---	0.005007	---	CHF 69.2500	---	---	---
CH0012829898	Emmi AG	3.75%	0.000507	0.000643	CHF 923.0000	CHF 991.7766	---	---
CH0003541510	Forbo Holding AG	2.50%	0.000283	0.000241	CHF 1620.0000	CHF 1759.3075	---	---
CH0360674466	Galenica AG	---	0.007344	---	CHF 57.9000	---	---	---
CH0030380734	Huber + Suhner AG	---	0.002070	---	CHF 73.0000	---	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	4.00%	0.000257	0.000199	CHF 3019.4689	CHF 3417.1031	---	---
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	3.50%	0.011329	0.009733	CHF 57.4800	CHF 61.1050	---	---
CH0100837282	Kardex AG	2.00%	0.002869	0.001718	CHF 195.8000	CHF 197.8477	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	---	0.002464	---	CHF 236.0547	---	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	4.00%	0.000073	0.000079	CHF 8100.0000	CHF 8657.5888	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	4.00%	0.008090	0.006810	CHF 95.8700	CHF 99.8103	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	2.75%	0.004578	0.004125	CHF 109.3000	CHF 113.2959	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	4.50%	0.000345	0.000484	CHF 1546.0000	CHF 1579.3001	---	---
CH0239229302	SFS Group AG	4.00%	0.002793	0.005548	CHF 117.2000	CHF 122.5044	---	---
CH0014284498	Siegfried Holding AG	3.00%	0.000221	0.000656	CHF 718.0000	CHF 776.7665	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	---	0.001011	---	CHF 228.3000	---	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.00%	0.007586	0.006405	CHF 102.0000	CHF 132.6467	---	---
CH0012453913	Temenos AG	---	0.002432	---	CHF 127.5695	---	---	---
CH0530235594	Vetropack Holding SA	1.40%	0.005748	0.004044	CHF 58.4000	CHF 58.8326	---	---
CH0364749348	Vifor Pharma AG	---	0.004059	---	CHF 113.0500	---	---	---
CH0012335540	Vontobel Holding AG	4.00%	0.007136	0.009244	CHF 72.7500	CHF 73.5327	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	4.00%	0.006516	0.008931	CHF 72.1706	CHF 76.1094	---	---
CH0110240600	Arbonia AG	1.50%	---	0.014985	---	CHF 17.0103	---	---
CH0011339204	Ascom Holding AG	0.85%	---	0.009477	---	CHF 15.2408	---	---
CH0002432174	Bucher Industries AG	4.00%	---	0.001377	---	CHF 493.4709	---	---
CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	1.00%	---	0.000501	---	CHF 339.0968	---	---
CH0276837694	Mobilezone Holding AG	0.50%	---	0.006778	---	CHF 12.5346	---	---
CH0024638196	Schindler Holding AG	2.50%	---	0.001526	---	CHF 278.3232	---	---
CH0435377954	SIG Combibloc Group AG	2.00%	---	0.015106	---	CHF 22.4982	---	---
CH0008038389	Swiss Prime Site AG	3.50%	---	0.006600	---	CHF 90.1081	---	---
CH0012280076	Straumann Holding AG	2.75%	---	0.000381	---	CHF 1227.3629	---	---
CH0014786500	Valiant Holding AG	1.25%	---	0.002109	---	CHF 100.7090	---	---
CH0311864901	VAT Group AG	1.75%	---	0.001080	---	CHF 275.4180	---	---
CH0042615283	Zur Rose Group AG	2.00%	---	0.000988	---	CHF 343.9195	---	---

Datum:

14. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Identifikationsänderung

07.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Identifikationsänderung

Datum des Ereignisses:

7. April 2021

Basiswert-Name:

Belimo Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH0001503199

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0001503199	Belimo Holding AG	---	0.000099	---	CHF 6638.0789	---	---	---
CH1101098163	Belimo Holding AG	4.25%	---	0.000099	---	CHF 6638.0789	---	---

Basiswert alt:

Name:

Belimo Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

French Southern Territories

ISIN:

CH0001503199

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BEAN SE EQUITY

Basiswert neu:

Name:

Belimo Holding AG

Art des Wertpapiers:

Namenaktie

Domizil:

French Southern Territories

ISIN:

CH1101098163

Börsenplatz:

SIX Swiss Exchange

Bloomberg Ticker:

BEAN SE EQUITY

Datum:

7. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Stock Split

07.04.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Stock Split

Datum des Ereignisses:

7. April 2021

Basiswert-Name:

Belimo Holding AG

Basiswert-ISIN:

CH1101098163

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH1101098163	Belimo Holding AG	4.25%	0.000099	0.001980	CHF 6638.0789	CHF 331.9000	---	---

Datum:

8. April 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

04.03.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

4. März 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0024590272	ALSO Holding AG	4.00%	0.002546	0.002437	CHF 244.0000	CHF 254.6161	---	---
AT0000A18XM4	ams AG	1.00%	0.006589	0.007762	CHF 22.3100	CHF 19.9846	---	---
CH0012530207	Bachem Holding AG	5.00%	0.002112	0.002271	CHF 371.9602	CHF 341.4578	---	---
CH0001503199	Belimo Holding AG	4.25%	0.000095	0.000099	CHF 7056.5129	CHF 6638.0789	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.41%	0.068369	0.063292	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0008012236	Gurit Holding AG	4.25%	0.000255	0.000284	CHF 2535.0000	CHF 2323.9823	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	5.00%	0.000267	0.000257	CHF 2939.4182	CHF 3019.4689	---	---
CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	3.75%	0.002931	0.002464	CHF 204.6000	CHF 236.0547	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	5.00%	0.007575	0.008090	CHF 103.7210	CHF 95.8700	---	---
CH0012100191	Tecan Group AG	4.50%	0.001682	0.001805	CHF 424.6000	CHF 386.6256	---	---
CH0012453913	Temenos AG	2.00%	0.002863	0.002432	CHF 109.7577	CHF 127.5695	---	---
CH0276534614	Zehnder Group AG	3.00%	0.007048	0.006448	CHF 65.4000	CHF 72.1706	---	---

Datum:

4. März 2021

Bank:

Zürcher Kantonalbank

Email:

documentation@zkb.ch

Telefon:

044 292 60 65

Rebalancing

10.02.2021

Offizielle Mitteilung

Produkt-Name:

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch auf einen den HBL Small- und Midcap Aktien Schweiz Basket

Produkt-ISIN:

CH0327720006

Produkt-Symbol:

HLCSCZ

Ereignis:

Rebalancing

Datum des Ereignisses:

10. Februar 2021

Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

ISIN	Basiswert	Gewicht neu	Bestand alt	Bestand neu	Preis alt	Preis neu	FX alt	FX neu
CH0008837566	Allreal Holding AG	3.75%	0.002901	0.003018	CHF 202.5000	CHF 195.2541	---	---
CH0012530207	Bachem Holding AG	5.00%	0.001930	0.002112	CHF 412.5000	CHF 371.9602	---	---
CH0001503199	Belimo Holding AG	4.25%	0.000085	0.000095	CHF 7869.5803	CHF 7056.5129	---	---
CH0002748082	Cash CHF	0.44%	0.043147	0.068369	CHF 1.0000	CHF 1.0000	---	---
CH0244017502	Conzzeta AG	---	0.000069	---	CHF 1130.9298	---	---	---
CH0126673539	DKSH Holding AG	2.25%	0.005321	0.004918	CHF 68.1500	CHF 71.8888	---	---
CH0360674466	Galenica AG	2.75%	0.006773	0.007344	CHF 61.2500	CHF 58.8430	---	---
CH0006372897	Interroll Holding AG	5.00%	0.000283	0.000267	CHF 2770.6933	CHF 2939.4182	---	---
CH0100837282	Kardex AG	3.75%	0.003036	0.002869	CHF 202.0000	CHF 205.4067	---	---
CH0010570767	Lindt & Sprüngli AG	3.75%	0.000068	0.000073	CHF 8550.0000	CHF 8049.7258	---	---
CH0025751329	Logitech International SA	5.00%	0.008760	0.007575	CHF 89.5912	CHF 103.7210	---	---
CH0018294154	PSP Swiss Property AG	3.25%	0.004139	0.004484	CHF 116.3000	CHF 113.8920	---	---
CH0010754924	Schweiter Technologies AG	3.50%	0.000362	0.000339	CHF 1556.0000	CHF 1620.7744	---	---
CH0012549785	Sonova Holding AG	1.50%	0.000897	0.001011	CHF 227.5000	CHF 233.2043	---	---
CH0010675863	Swissquote Group Holding SA	5.00%	0.008605	0.007586	CHF 96.0000	CHF 103.5762	---	---
CH0012453913	Temenos AG	2.00%	0.002384	0.002863	CHF 124.3000	CHF 109.7577	---	---
CH0364749348	Vifor Pharma AG	3.00%	0.003328	0.004059	CHF 134.4000	CHF 116.1474	---	---

Datum:

11. Februar 2021

Bank:

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