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ZKB Tracker-Zertifikat
auf einen Qualitätsaktienbasket

ISIN: CH1218237910 Valor: 121823791 Symbol: QLTYAZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 110.446

Briefkurs 111.333

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.07.2024 17:14:24

Basiswert

BasiswertISINKursInitial FixingWhg.GewichtungAnzahl Aktien
Air Liquide AFR0000120073168.78144.9308EUR4.00%0.027587
Alphabet A -A-US02079K3059171.54121.3782USD4.00%0.036030
Astrazeneca AGB0009895292123.68116.3361GBP4.00%0.029544
Bayer NDE000BAY001727.49550.5776EUR4.00%0.079358
BayWa NDE00051940621337.5556EUR4.00%0.106875
BT GroupGB00309135771.411.2982GBP4.00%2.647666
Cisco Systems AUS17275R102348.4550.7276USD4.00%0.086210
Coca-Cola AUS191216100766.7461.9193USD4.00%0.070628
Emmi NCH0012829898923855.1283CHF4.00%0.004584
Engie SA AFR001020848814.5414.2021EUR4.00%0.282616
ENI AIT000313247614.87212.8347EUR4.00%0.312726
GSK PLC NGB00BN7SWP6315.1213.9716GBP4.00%0.246004
Holcim NCH001221405982.2459.3689CHF4.00%0.066028
IBM AUS4592001014192.14130.4196USD4.00%0.033532
Johnson & Johnson AUS4781601046157.85166.1349USD4.00%0.026323
Merck ADE0006599905165.8152.7229EUR4.00%0.026281
Microsoft NUS5949181045418.35334.4702USD4.00%0.013075
Novo-Nordisk ADK0062498333912531.8798DKK4.00%0.057476
Procter & Gamble AUS7427181091160.76150.2725USD4.00%0.029102
Roche GSCH0012032048285.8274.9412CHF4.00%0.014258
SAP ADE0007164600195.02123.2385EUR4.00%0.032569
Schneider Electric AFR0000121972222.85157.6036EUR4.00%0.025467
SGS NCH125674092496.183.4325CHF4.00%0.046984
Wal-Mart Stores AUS931142103968.6452.0078USD4.00%0.083621
Zurich Insurance NCH0011075394483.2421.5632CHF4.00%0.009299

Stammdaten

ISIN CH1218237910
Valor 121823791
Symbol QLTYAZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein / Composite
Nennbetrag 100.00
Ratio 1:1
Mindestrückzahlung n.v.
Maximale Rückzahlung n.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00
Initial Fixing Tag23.06.2023
Liberierungstag30.06.2023
Erster Handelstag30.06.2023
Letzter Handelstag22.06.2026
Final Fixing Tag23.06.2026
Rückzahlungstag30.06.2026
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen690
Emissionsbetrag20'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung n.v.
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge 1
Performance Basiswert seit Emission n.v.

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Partizipation
Bezeichnung SVSP (Code) Tracker-Zertifikat (1300)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.06.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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