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ZKB Tracker-Zertifikat
auf einen Finanzindustrie Basket

ISIN: CH1218235674 Valor: 121823567 Symbol: FININZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 143.916

Briefkurs 145.072

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 1'750.00

Volumen 1'750.00

Datum/Zeit (realtime) 16.08.2024 15:12:23

Basiswert

BasiswertISINKursInitial FixingWhg.GewichtungAnzahl Aktien
Bank of America AUS060505104639.0327.6942USD7.50%0.264722
Barclays AGB00313486582.261.5524GBP7.50%3.743850
BNP Paribas AFR000013110460.9658.2987EUR7.50%0.114505
Citizens Finl Grp NUS174610105440.5925.7639USD5.00%0.189704
Deutsche Bank NDE000514000813.8849.6755EUR7.50%0.689939
Fifth Third BancorpUS316773100539.9924.4137USD5.00%0.200195
JPMorgan Chase AUS46625H1005211.55137.0906USD7.50%0.053477
KeyCorp NUS493267108816.29.6815USD7.50%0.757247
PNC Fin Serv Grp AUS6934751057171.82117.0076USD5.00%0.041771
Regions Financial AUS7591EP100521.1316.4025USD5.00%0.297974
Charles Schwab AUS808513105565.2347.6371USD7.50%0.153898
Societe Generale AFR000013080920.96521.6232EUR7.50%0.308717
Truist Financial NUS89832Q109442.3728.7543USD5.00%0.169975
UBS Group AGCH024476758526.1917.4776CHF7.50%0.374088
US Bancorp AUS902973304842.8129.7445USD7.50%0.246474

Stammdaten

ISIN CH1218235674
Valor 121823567
Symbol FININZ
Währung USD
Währungssicherung Nein / Composite
Nennbetrag 100.00
Ratio 1:1
Mindestrückzahlung n.v.
Maximale Rückzahlung n.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00
Initial Fixing Tag08.05.2023
Liberierungstag12.05.2023
Erster Handelstag12.05.2023
Letzter Handelstag05.11.2024
Final Fixing Tag06.11.2024
Rückzahlungstag12.11.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen81
Emissionsbetrag3'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung n.v.
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge 1
Performance Basiswert seit Emission n.v.

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Partizipation
Bezeichnung SVSP (Code) Tracker-Zertifikat (1300)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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