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ZKB Tracker-Zertifikat
auf US Real Investment Trusts (CHF)

ISIN: CH1105872514 Valor: 110587251 Symbol: USRECZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 69.618

Briefkurs 70.177

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 16.07.2024 17:14:19

Basiswert

BasiswertISINKursInitial FixingWhg.GewichtungAnzahl Aktien
Alexandria Real Estate Eq...US0152711091127.59193.8328USD8.33%0.044935
Camden REIT-SBI NUS1331311027111.23143.7944USD8.33%0.060572
Chath L REIT-SBI NUS16208T10259.1412.1810USD3.00%0.257413
Crown Castle Intl.NUS22822V1017103.9203.1605USD8.33%0.042872
Extra Sp St REIT NUS30225T1025164.81172.4676USD7.00%0.042421
Healthcare REIT NUS42226K105118.0431.2100USD12.00%0.400369
Healthpeak AUS42250P103021.0816.75USD6.00%0.214895
Host Hotels AUS44107P104918.5616.2081USD3.00%0.193455
NNN REIT NUS637417106345.5648.5973USD3.00%0.064521
Pebbleb REIT-SBI RgUS70509V100814.0522.6928USD3.00%0.138174
Prologis AUS74340W1036121.49127.9962USD8.33%0.068048
Public Storage AUS74460D1090305.65314.6503USD7.00%0.023252
Rexford Ind REIT NUS76169C100949.6959.5740USD8.33%0.146202
Sun Commun NUS8666741041126.77184.5977USD3.00%0.016986
VICI Properties NUS925652109030.2731.3388USD8.33%0.277926
Realty Inm REITUS756109104956.3755.99USD3.00%0.047496

Stammdaten

ISIN CH1105872514
Valor 110587251
Symbol USRECZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein / Composite
Nennbetrag 100.00
Ratio 1:1
Mindestrückzahlung n.v.
Maximale Rückzahlung n.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00
Initial Fixing Tag16.07.2021
Liberierungstag23.07.2021
Erster Handelstag23.07.2021
Letzter Handelstag16.07.2024
Final Fixing Tag16.07.2024
Rückzahlungstag23.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag25'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung n.v.
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge 1
Performance Basiswert seit Emission n.v.

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Partizipation
Bezeichnung SVSP (Code) Tracker-Zertifikat (1300)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerNein
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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