Mitteilung
 
Produkt-ISIN: CH1341414097
Ereignis: Korrektur Abwicklungsart
Datum des Ereignisses: 22. Oktober 2024
 
 
Infolge des obgenannten Ereignisses hat die Zürcher Kantonalbank folgende Anpassungen vorgenommen:

Abwicklungsart falsch:
Bar
 
Abwicklungsart korrekt:
Bar oder physische Lieferung
 
Ratio(s) falsch:
Forbo Holding AG n/a
Tecan Group AG n/a
ABB Ltd n/a
 
Ratio(s) korrekt:
Forbo Holding AG 1.462501
Tecan Group AG 5.411255
ABB Ltd 26.404383
 
Rückzahlungsmodalitäten falsch:
Wenn der Final Fixing Wert mindestens eines Basiswerts unter seinem Cap Level liegt, erfolgt eine Rückzahlung in Höhe des Nennbetrages multipliziert mit dem Final Fixing Wert und dividiert durch den Cap Level des Basiswertes mit der schlechtesten relativen Performance (zwischen Initial Fixing Tag und Final Fixing Tag).
 
Rückzahlungsmodalitäten korrekt:
Wenn der Final Fixing Wert mindestens eines Basiswerts unter seinem Cap Level liegt, erfolgt eine Lieferung des Basiswertes mit der schlechtesten relativen Performance (zwischen Initial Fixing Tag und Final Fixing Tag). Die Anzahl Basiswerte pro Nennbetrag ist gemäss Ratio definiert (Barabgeltung von Fraktionen, keine Kumulierung).
 
Wesentliche Produktemerkmale falsch:
Wenn der Final Fixing Wert mindestens eines Basiswerts unter seinem Cap Level liegt, erfolgt eine gemäss Absatz ''Rückzahlungsmodalitäten'' definierte Barauszahlung.
 
Wesentliche Produktemerkmale korrekt:
Wenn der Final Fixing Wert mindestens eines Basiswerts unter seinem Cap Level liegt, wird dem Anleger eine Anzahl Basiswerte mit der schlechtesten relativen Performance zwischen Initial Fixing Tag und Final Fixing Tag angedient.
 
Gewinn- und Verlustaussichten per Verfall falsch:
Liegt hingegen der Final Fixing Wert mindestens eines Basiswerts unter dem Cap Level, erfolgt eine Rückzahlung des Nennbetrages dividiert durch das Cap Level und multipliziert mit dem Final Fixing Wert des Basiswerts mit der grössten Negativperformance.
 
Gewinn- und Verlustaussichten per Verfall korrekt:
Liegt hingegen der Final Fixing Wert mindestens eines Basiswerts unter dem Cap Level, wird eine gemäss Ratio definierte Anzahl Basiswerte geliefert des Basiswerts mit der grössten Negativperformance.
 
Spezifische Produkterisiken falsch:
Das Verlustpotenzial einer Anlage in ZKB Reverse Convertible Defensive on worst of ist beschränkt auf die Differenz zwischen dem Kaufpreis des Produktes und der gemäss Rückzahlungsmodalitäten definierten Höhe der Barrückzahlung.
 
Spezifische Produkterisiken korrekt:
Das Verlustpotenzial einer Anlage in ZKB Reverse Convertible Defensive on worst of ist im Falle einer Titellieferung beschränkt auf die Differenz zwischen dem Kaufpreis des Produktes und dem kumulierten Gegenwert der gemäss Ratio definierten Anzahl an Basiswerten.