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ZKB Callable Reverse Convertible on worst of
AXA SA/E.ON SE/ENGIE SA/Unilever NV

ISIN: CH1214886892 Valor: 121488689 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
AXA A33.0528.2025EUR22.56 (80.00%)32.33%44.3223
E.ON AG12.2810.065EUR8.05 (80.00%)39.05%124.1927
Engie SA A15.53513.416EUR10.73 (80.00%)31.79%93.1723
Unilever PLC N50.1647.575EUR38.06 (80.00%)24.00%26.2743

Stammdaten

ISIN CH1214886892
Valor 121488689
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.83% (10.55% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.45%
Prämienteil p.a.7.10%
Coupontermin23.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.02.2023
Liberierungstag23.02.2023
Erster Handelstag23.02.2023
Letzter Handelstag19.08.2024
Final Fixing Tag19.08.2024
Rückzahlungstag23.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung15.05.2024
Restlaufzeit in Tagen78
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 5.27%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.03%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.05.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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