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ZKB Reverse Convertible on worst of
ARYZTA N/Swisscom AG/BACHEM HOLDING AG

ISIN: CH1402517374 Valor: 140251737 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 90.93%

Briefkurs 0.00%

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.10.2025 15:26:53

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
n.v.51.5571.08CHF56.86 (80.00%)-10.31%17.5858
Swisscom N589.5506.00CHF404.80 (80.00%)31.21%2.4704
Bachem Holding57.856.60CHF45.28 (80.00%)21.66%22.0848

Stammdaten

ISIN CH1402517374
Valor 140251737
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.74% (6.74% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.10%
Prämienteil p.a.6.64%
Coupontermin12.11.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.02.2025
Liberierungstag12.02.2025
Erster Handelstag12.02.2025
Letzter Handelstag05.02.2026
Final Fixing Tag05.02.2026
Rückzahlungstag12.02.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen96
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -27.48%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.02.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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