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3.44% ZKB Reverse Convertible, 20.05.2025 on worst of GIVN SE/NOVN SE/ROG SE
Givaudan AG/Novartis AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1358048325 Valor: 135804832 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 100.28%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.08.2024 17:45:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Givaudan N41604'115.00CHF3'497.75 (85.00%)15.92%5.7180
Novartis N98.2896.395CHF81.94 (85.00%)16.63%244.0935
Roche GS281279.05CHF237.19 (85.00%)15.59%84.3197

Stammdaten

ISIN CH1358048325
Valor 135804832
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.44% (4.60% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.80%
Prämienteil p.a.3.81%
Coupontermin20.02.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.08.2024
Liberierungstag20.08.2024
Erster Handelstag20.08.2024
Letzter Handelstag13.05.2025
Final Fixing Tag13.05.2025
Rückzahlungstag20.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen270
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.70%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zuercher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.80%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.41%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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