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5.00% p.a. ZKB Autocallable Reverse Convertible, 18.07.2025 on worst of LISP SE/NESN SE
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG/Nestlé AG

ISIN: CH1358039092 Valor: 135803909 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.69%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 11.07.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Lindt & Sprüngli...1063010'645.00CHF9'469.33 (88.96%)10.92%5.2802
Nestlé N93.6693.69CHF83.34 (88.96%)11.02%599.9338

Stammdaten

ISIN CH1358039092
Valor 135803909
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 50'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)LISP + 5.00%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.LISP
Prämienteil p.a.5.000%
Coupontermin20.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.07.2024
Liberierungstag18.07.2024
Erster Handelstag18.07.2024
Letzter Handelstag11.07.2025
Final Fixing Tag11.07.2025
Rückzahlungstag18.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen364
Emissionsbetrag150'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 50'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.14%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.98%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission99.03%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum18.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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