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4.00% ZKB Reverse Convertible, 09.07.2025 on worst of NOVN SE/NESN SE/ROG SE
Nestlé AG/Novartis AG/Roche Holding AG

ISIN: CH1358036767 Valor: 135803676 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Graumarkt

Geldkurs 99.67%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 05.07.2024 17:40:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Nestlé N92.5691.82CHF76.46 (83.27%)17.40%65.3946
Novartis N96.6195.73CHF79.71 (83.27%)17.49%62.7236
Roche GS243.3247.45CHF206.05 (83.27%)15.31%24.2656

Stammdaten

ISIN CH1358036767
Valor 135803676
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)4.00% (4.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.04%
Prämienteil p.a.2.96%
Coupontermin09.01.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.07.2024
Liberierungstag09.07.2024
Erster Handelstag09.07.2024
Letzter Handelstag02.07.2025
Final Fixing Tag02.07.2025
Rückzahlungstag09.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen360
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.68%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.04%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.98%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum09.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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