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5.20% p.a. ZKB Callable Reverse Convertible, 02.07.2025 on worst of BN FP/UNA NA/OR FP
Danone SA/Unilever NV/L'Oréal S.A.

ISIN: CH1358035157 Valor: 135803515 Symbol: Z09QHZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 90.98%

Briefkurs 91.68%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 21.11.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
DANONE A64.4858.16EUR46.53 (80.00%)27.84%21.4924
Unilever PLC N54.5652.44EUR41.95 (80.00%)23.11%23.8368
L'Oréal A322.9436.50EUR349.20 (80.00%)-8.14%2.8637

Stammdaten

ISIN CH1358035157
Valor 135803515
Symbol Z09QHZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)5.20% (5.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.36%
Prämienteil p.a.1.84%
Coupontermin02.01.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.06.2024
Liberierungstag02.07.2024
Erster Handelstag02.07.2024
Letzter Handelstag25.06.2025
Final Fixing Tag25.06.2025
Rückzahlungstag02.07.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen215
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -26.03%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.36%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum02.07.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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