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9.36% ZKB Reverse Convertible, 20.06.2025 on worst of PPGN SE/BANB SE/SFZN SE/PFE UN
BACHEM HOLDING AG/Pfizer Inc/Siegfried Holding AG/PolyPeptide Group AG

ISIN: CH1329142801 Valor: 132914280 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 98.08%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 19.06.2024 17:45:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Bachem Holding77.5577.725CHF58.29 (75.00%)24.83%n.v.
Pfizer Inc27.4128.1357USD21.10 (75.00%)23.01%n.v.
Siegfried Holding N929922.00CHF691.50 (75.00%)25.57%n.v.
PolyPeptide Grp N3133.025CHF24.77 (75.00%)20.10%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329142801
Valor 132914280
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.37% (9.34% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.23%
Prämienteil p.a.8.11%
Coupontermin20.06.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.06.2024
Liberierungstag19.06.2024
Erster Handelstag19.06.2024
Letzter Handelstag12.06.2025
Final Fixing Tag12.06.2025
Rückzahlungstag20.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen357
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.13%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.23%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.78%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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