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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
TotalEnergies SE/Shell PLC/BP PLC

ISIN: CH1329136761 Valor: 132913676 Symbol: Z09M2Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.70%

Briefkurs 98.40%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 21.06.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Total A61.7765.70EUR56.44 (85.90%)8.50%n.v.
Royal Dutch Shell A32.8732.735EUR28.12 (85.90%)14.28%n.v.
BP ARD35.5136.42USD31.28 (85.90%)12.11%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329136761
Valor 132913676
Symbol Z09M2Z
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)TTE + 6.00%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.TTE
Prämienteil p.a.6.000%
Coupontermin03.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.05.2024
Liberierungstag03.06.2024
Erster Handelstag03.06.2024
Letzter Handelstag24.11.2025
Final Fixing Tag24.11.2025
Rückzahlungstag03.12.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen518
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.12%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.17%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.12.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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