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3.75% ZKB Reverse Convertible, 04.09.2025 on worst of SUN SE/HUBN SE/DKSH SE
DKSH Holding AG/Sulzer AG/Huber + Suhner AG

ISIN: CH1329138130 Valor: 132913813 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 97.58%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 13:51:57

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
DKSH Hldg N6160.90CHF49.38 (81.08%)19.05%20.2519
Sulzer N119120.10CHF97.38 (81.08%)17.89%10.2693
Huber + Suhner N76.376.80CHF62.27 (81.08%)18.28%16.0591

Stammdaten

ISIN CH1329138130
Valor 132913813
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)3.76% (3.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.26%
Prämienteil p.a.1.74%
Coupontermin04.06.2025
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.05.2024
Liberierungstag04.06.2024
Erster Handelstag04.06.2024
Letzter Handelstag28.08.2025
Final Fixing Tag28.08.2025
Rückzahlungstag04.09.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen435
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.25%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.26%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.45%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.09.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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