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ZKB Callable Reverse Convertible on worst of
Amazon.com Inc/Microsoft Corp/Alphabet Inc

ISIN: CH1329134972 Valor: 132913497 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.09%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 250'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.06.2024 08:00:03

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Amazon.Com A183.66184.805USD138.60 (75.00%)24.53%7.2148
Microsoft N442.57419.975USD314.98 (75.00%)28.83%3.1748
Alphabet A -A-176.79175.475USD131.61 (75.00%)25.56%7.5984

Stammdaten

ISIN CH1329134972
Valor 132913497
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.49% (8.72% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.75%
Prämienteil p.a.3.97%
Coupontermin26.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.05.2024
Liberierungstag24.05.2024
Erster Handelstag24.05.2024
Letzter Handelstag18.05.2026
Final Fixing Tag18.05.2026
Rückzahlungstag26.05.2026
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen699
Emissionsbetrag250'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.62%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission91.11%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.05.2026
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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