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ZKB Autocallable Reverse Convertible on worst of
Bayer AG/Fresenius Medical Care AG/K+S Aktiengesellschaft

ISIN: CH1329134030 Valor: 132913403 Symbol: Z09KOZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 99.62%

Briefkurs 100.32%

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 28.05.2024 17:14:25

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Bayer N27.829.22EUR23.38 (80.00%)15.75%42.7789
Fresenius Med Care AG39.3241.15EUR32.92 (80.00%)16.59%30.3767
K+S N13.61514.265EUR11.41 (80.00%)15.84%87.6271

Stammdaten

ISIN CH1329134030
Valor 132913403
Symbol Z09KOZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)BAYN + 13.00%
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.BAYN
Prämienteil p.a.13.000%
Coupontermin22.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.05.2024
Liberierungstag22.05.2024
Erster Handelstag22.05.2024
Letzter Handelstag14.05.2025
Final Fixing Tag14.05.2025
Rückzahlungstag22.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen349
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -5.05%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.47%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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