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ZKB Callable Reverse Convertible on worst of
Bristol-Myers Squibb Co/Unitedhealth Group Inc/Pfizer Inc

ISIN: CH1329106376 Valor: 132910637 Symbol: Z095PZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 96.54%

Briefkurs 97.24%

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 150'000.00

Volumen 150'000.00

Datum/Zeit (realtime) 24.07.2024 13:20:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Bristol Myers A42.9849.8599USD36.35 (72.90%)15.43%n.v.
Unitedhealth Group A554.7521.0599USD379.85 (72.90%)31.52%n.v.
Pfizer Inc29.527.5900USD20.11 (72.90%)31.82%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1329106376
Valor 132910637
Symbol Z095PZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.50% (5.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.19%
Prämienteil p.a.3.81%
Coupontermin29.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.02.2024
Liberierungstag27.02.2024
Erster Handelstag27.02.2024
Letzter Handelstag20.08.2025
Final Fixing Tag20.08.2025
Rückzahlungstag27.08.2025
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen391
Emissionsbetrag1'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.80%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.25%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.08.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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