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ZKB Reverse Convertible on worst of
Airbus SE/Siemens AG/Bayer AG/BASF SE

ISIN: CH1304002491 Valor: 130400249 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.86%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 300'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 05.07.2024 17:45:22

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu
Cap
Ratio
Airbus Group A136.28148.6356EUR104.05 (70.00%)23.65%961.1230
Siemens N177.12165.32EUR115.72 (70.00%)34.66%864.1250
Bayer N26.16527.9325EUR19.55 (70.00%)25.27%5'114.3570
BASF N45.1244.4325EUR31.10 (70.00%)31.07%3'215.1446

Stammdaten

ISIN CH1304002491
Valor 130400249
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 100'000.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.02% (10.02% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.42%
Prämienteil p.a.6.60%
Coupontermin19.02.2025
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag12.02.2024
Liberierungstag19.02.2024
Erster Handelstag19.02.2024
Letzter Handelstag12.02.2025
Final Fixing Tag12.02.2025
Rückzahlungstag19.02.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen219
Emissionsbetrag300'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 100'000.00
Performance Basiswert seit Emission -8.31%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Reverse Convertible (1220)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.42%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.70%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.02.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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